证券代码：601061            证券简称：中信金属          公告编号：2024-037




                    中信金属股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示:

   被担保人名称：中信金属非洲投资有限公司（以下简称“金属非洲投资”或

   “主债务人”），为中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”或“公司”）

   的全资子公司，不属于公司关联方。

   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为借款担保，担保总

   额为0.6亿美元（折合人民币约4.26亿元）。截至2024年4月30日，公司已实际

   为金属非洲投资提供的担保余额为2.1亿美元（折合人民币约14.92亿元）（不

   含本次担保），本次担保已经公司股东大会批准。

   本次担保是否有反担保：否。

   对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的

   情形。

   特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额（含已批准的担保额度内尚

   未使用额度与担保实际发生余额之和）超过公司最近一期经审计净资产100%。

   敬请广大投资者充分关注担保风险。




    一、 担保情况概述

    为满足公司全资子公司投资项目长期借款的再融资需求，公司全资子公司金
属非洲投资向中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”）申请总额为

0.6 亿美元（折合人民币约 4.26 亿元）的承诺性定期贷款（以下简称“主合同”），

本笔贷款的基本年限为三年。2024 年 5 月 28 日，公司与信银国际签署了《担保

及弥偿契据》，由公司为金属非洲投资在主合同项下的债务提供连带责任保证担

保。根据主合同，信银国际将在全部担保债务偿还后，保留就担保人在本担保责

任下所持有的任何抵押品，直至前述抵押、担保或款项可以退还或作废的法定期

间届满后一个月；担保范围包括（1）担保合同中的约定金额，即 0.6 亿美元；

（2）主债务人就担保债务所产生及累计的利息、贴现费用、佣金或银行收费；

（3）担保债务的定义中具体规定或提及的费用；及（4）担保人根据或就本担保

应付给银行的任何其他款项。本次担保不存在反担保。

      公司于第二届董事会第二十四次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通

过了《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保预计>的议案》，议案

同意上述担保事宜。此次担保事项的被担保人及担保金额均在公司董事会及股东

大会批准的被担保人及担保额度范围内，故无需就此次担保事项另行召开董事会

或股东大会审议。

      本次担保的具体情况如下：

                                                                         单位：亿美元
                                                            担保金额占
              担保人 被担保人最 本次担保前对                              是否
担保 被担                                                   上市公司最           是否有
              持股比 近一期资产 被担保人的担 本次担保金额                 关联
 人    保人                                                 近一期净资           反担保
              例(%)   负债率(%) 保余额（注）                              担保
                                                            产比例(%)
                                    2.1           0.6
       金属
中信
       非洲    100      24.75   （折合人民币 （折合人民币      2.22        否     否
金属
       投资                      约 14.92 亿   约 4.26 亿
                                    元）         元）
    注：本次担保前，公司为金属非洲投资在信银国际提供担保的余额为 0。本

次新增担保后，公司为金属非洲投资在信银国际长期借款提供的担保总额为 0.6

亿美元。（汇率按照 2024 年 4 月 30 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价

1: 7.1063 计算）

    二、 被担保人基本情况

    （一）被担保人情况

    公司名称：中信金属非洲投资有限公司

    成立时间：2018 年 8 月 10 日

    注册地址：香港中环添美道 1 号中信大厦 2301-04 室

    注册资本：68,400 万美元

    商业登记证代码：69747380-000-08-23-7

    公司董事：吴献文、刘宴龙、赖豪生

    主营业务：项目投资管理

    （二）被担保人财务数据

                                                               单位：万美元
                              2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日
          项目
                                （未经审计）              （经审计）
         总资产                    118,196.15             118,418.69
         总负债                    28,969.85               26,961.52
         净资产                    89,226.30               91,457.17
                              2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日
            /
                                （未经审计）              （经审计）
        营业收入                     52.40                    0.00
         净利润                    -2,024.09               13,066.57
    截至目前，被担保人金属非洲投资资信状况良好。被担保人金属非洲投资不

存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

    （三）被担保人与公司的关系

    金属非洲投资为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

    三、担保协议的主要内容

    保证人（以下简称甲方）：中信金属股份有限公司

    债权人（以下简称乙方）：中信银行（国际）有限公司

    1、被保证的债权种类及主债权数额：债权本金 0.6 亿美元。

    2、保证范围：本保证担保的范围包括（1）担保合同中的约定金额，即 0.6

亿美元；（2）主债务人就担保债务所产生及累计的利息、贴现费用、佣金或银行

收费；（3）担保债务的定义中具体规定或提及的费用；及（4）担保人根据或就

本担保应付给银行的任何其他款项。

    3、保证方式：保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行

期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，或发生本合同约定的保证

人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。

    4、保证期间：中信银行（国际）有限公司将在全部担保债务偿还后，保留

就担保人在本担保责任下所持有的任何抵押品，直至前述抵押、担保或款项可以

退还或作废的法定期间届满后一个月。

    5、是否提供反担保：否。

    四、担保的必要性和合理性

   本次担保有利于满足公司全资子公司投资项目的长期借款再融资需求，提高
公司决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对

其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在

损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

    五、董事会意见

    本次担保事项已经公司召开的第二届董事会第二十四次会议及 2023 年第三

次临时股东大会审议。公司第二届董事会第二十四次会议以同意 8 票，反对 0 票，

弃权 0 票审议通过该担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2024 年 4 月 30 日，公司担保情况有两类：

    1、对公司全资子公司的担保：担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额

度与担保实际发生余额之和）为 103 亿元人民币及 8.44 亿美元，实际发生担保

余额为 43.72 亿元人民币（其中美元担保均按照 2024 年 4 月 30 日的中国人民银

行美元兑人民币汇率中间价 1:7.1063 折算为人民币合并计算）。

    2、对公司联营企业中国铌业投资控股有限公司、Minera Las Bambas S.A.

提供的保证担保和股权质押，均为各股东按持股比例同时提供。其中：（1）保证

担保总额为 3.42 亿美元，实际发生担保余额为 1.83 亿美元。（2）股权质押：公

司全资子公司中信金属香港投资有限公司、中信金属秘鲁投资有限公司分别以持

有的前述两个项目股权做质押为前述两个项目的债务提供担保，截至 2024 年 4

月 30 日对应的债务余额为 4.86 亿美元。

    综上，截至 2024 年 4 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额（已批准的

担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，下同）为 143 亿元人民币及

21.66 亿美元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 155.05%（美元部
分按照 2023 年 12 月 29 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1: 7.0827

计算）。上述担保实际余额为 10.74 亿元人民币、8.45 亿美元，占公司最近一期

经审计归属于母公司净资产的 36.93%。

    公司及公司子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。

    特此公告。




                                            中信金属股份有限公司董事会

                                                       2024 年 5 月 28 日