股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2024-074


                 桐昆集团股份有限公司
           关于部分募集资金专户销户的公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2201 号文核准，
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）以非公
开方式发行人民币普通股 123,588,456 股，每股发行价格为人民币
15.94 元，共计募集资金人民币 1,969,999,988.64 元，坐扣承销和
保 荐 费 用 7,075,459.39 元 （ 不 含 税 ） 后 的 募 集 资 金 为
1,962,924,529.25 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021
年 9 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。上述到位资金另扣除审计
验资费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,154,328.73 元
（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,961,770,200.52 元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具了天健验【2021】526 号《桐昆集团股份有限公司验资报告》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集
资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金专户管理情况
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况签订了募集资金专户存储三方监管协议，具体如下：2021年9月

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22日，桐昆股份及浙江恒翔新材料有限公司、南通佳兴热电有限公司
（以下合称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国
农业银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支
行（以下合称“乙方”）、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简
称“丙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称
“《监管协议》”）；2024年10月12日，由于募投项目部分变更，公
司及募投项目实施主体浙江恒翔新材料有限公司（以下合称“甲方”）、
中国建设银行股份有限公司桐乡支行（以下简称“乙方”）、保荐机
构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）重新签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。《监管协议》的内容与上海证券交易所
制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
    截至本次注销前，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
    开户银行名称                 银行账号        募集资金专户余额（元）
中国工商银行股份有         1204075029000059948       323,000,222.33
  限公司桐乡支行
中国农业银行股份有          19370201040059806              0
限公司桐乡市支行①
招商银行股份有限公           573901409810805           146,224.24
  司嘉兴桐乡支行
中国建设银行股份有        33050163722700002651       10,892,760.91
  限公司桐乡支行
                                                     334,039,207.48
        总计                       --

  ①该账户为本次注销募集资金账户

    三、募集资金专户注销情况
    因公司变更后的募集资金使用项目浙江恒翔新材料有限公司二
期年产 20 万吨高端界面剂项目已开立新的募集资金专户，公司在中
国农业银行股份有限公司桐乡市支行的募集资金专户（银行账号：
19370201040059806）余额均已转入在中国建设银行股份有限公司桐
乡支行新开立的募集资金专户（银行账号：33050163722700002651）。
    截至 2024 年 10 月 29 日，公司在中国农业银行股份有限公司桐
乡市支行的募集资金专户余额为零。为了便于公司对募集资金专户的


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管理，近日公司已对中国农业银行股份有限公司桐乡市支行的募集资
金专户（银行账号：19370201040059806）办理了销户手续。
    该募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关
《募集资金三方监管协议》也随之终止。


    特此公告。
                                 桐昆集团股份有限公司董事会

                                           2024 年 10 月 31 日




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