证券代码：601866         证券简称：中远海发      公告编号:2024-053




                    中远海运发展股份有限公司
  关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运发展股份有限公
司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
申请的批复》（证监许可[2021]3283 号）核准，中远海运发展股份有
限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中远海发”）向包含中国海
运集团有限公司在内的 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A
股）股票 530,434,782 股（以下简称“本次发行”），发行价格 2.76 元
/股，募集资金总额为人民币 1,463,999,998.32 元，扣除发行费用人
民币 3,095,043.48 元（含增值税）后，募集资金净额为人民币
1,460,904,954.84 元。

    上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账，信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到达本公司账户情

况进行了审验，并于 2021 年 12 月 17 日出具了《中远海运发展股份

有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 的 验 资 报 告 》

（XYZH/2021BJAA131539）。为了规范募集资金管理，保护投资者的合

法权益，本公司及实施募集资金投资项目的子公司与独立财务顾问、
募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》及

《募集资金专户储存四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对

募集资金实行专户存储。


    二、募集资金存放与使用情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范本公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法

权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法

律法规，本公司制定了《募集资金管理制度》。

    根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。

本公司已在国家开发银行上海市分行设立募集资金专项账户，对募集

资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于 2022 年 1 月与独立

财务顾问中国国际金融股份有限公司、国家开发银行上海市分行签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所

《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

    同时，本公司募投项目实施主体子公司寰宇东方国际集装箱（启

东）有限公司、寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司、寰宇东方国

际集装箱（宁波）有限公司和上海寰宇物流科技有限公司已分别在中

国银行股份有限公司上海市分行设立募集资金专项账户，对募集资金

专户资金的存放和使用进行专户管理，并于 2022 年 2 月分别与本公

司、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及中国银行股份有限

公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协
议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异。

      （二）募集资金的存放与使用情况

      截至本公告披露日，募集资金专户情况如下：
 序号       公司名称         开户银行          银行账号          账户状态
                             国家开发银
        中远海运发展股份有
  1                          行上海市分   31001560021137250000    已销户
              限公司
                                 行
                             中国银行上
        寰宇东方国际集装箱
  2                          海分行营业      454682512528         已销户
        （启东）有限公司
                                 部
                             中国银行上
        寰宇东方国际集装箱
  3                          海市分行营      439082519935         已销户
        （青岛）有限公司
                               业部
                             中国银行上
        寰宇东方国际集装箱
  4                          海市分行营      440382523907        本次销户
        （宁波）有限公司
                               业部
                             中国银行上
        上海寰宇物流科技有
  5                          海市分行营      439082531816        本次销户
              限公司
                               业部

      本公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集

资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

      截至本公告披露日，本公司募集资金已按规定全部使用完毕，全

部募集资金专户均已注销完毕。


      三、募集资金专户销户情况

      鉴于公司募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户

的管理，公司对募集资金专用账户进行销户。截至本公告披露日，上

述募集资金专户注销手续已办理完毕，并将上述专用账户余额（含利

息收入）2,344.46 元全部转入公司其他银行账户用于永久补充流动
资金。上述募集资金专户注销后，公司及子公司与独立财务顾问、募

集资金专户开户银行签订的募集资金三方及四方监管协议相应终止。



    特此公告。



                                   中远海运发展股份有限公司

                                        2024 年 12 月 25 日