关于扬州金泉旅游用品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：扬州金泉旅游用品股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-58350011
附表 2
关于扬州金泉旅游用品股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期初 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 占用资金余 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期初 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 往来资金余 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
经营性往
控股股东、实际
来
控制人及其附属
经营性往
企业
来
非经营性
上市公司的子公 往来
司及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
江苏飞耐时户 销售服
经营性往
外用品有限公 合营企业 应收账款 5,762,210.25 装、背包
来
其他关联方及其 司 等业务
附属企业 江苏飞耐时户
租赁业务 经营性往
外用品有限公 合营企业 应收账款 849.56 732.74
和电费 来
司
总计 / / / 5,763,059.81 732.74 / /