证券代码：603392        证券简称：万泰生物         公告编号：2024-041



               北京万泰生物药业股份有限公司
                   关于使用部分闲置募集资金
               进行现金管理到期赎回的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下
简称“工商银行”）。
     本次赎回金额：人民币20,000万元。
     本次赎回产品名称及期限：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民
币结构性存款产品-专户型2024年第073期B款，92天。
     履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）
于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用最高额度不超过人民币20亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金
适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。
该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同
循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药
业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-005）。



    一、现金管理产品到期赎回情况
    公司于2024年2月27日购买了中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行中国
工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第073
期B款理财产品20,000.00万元，该理财产品已于2024年5月29日到期，公司收回本
金20,000.00万元，已于2024年5月29日到账，获得产品收益139.97万元，已于2024
年5月30日到账，并划至募集资金专用账户。
      公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2024年2月28日在指定信息披
露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告》（公告编号：2024-013）。

      二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财的情况
                                                                         单位：万元
                                                                         尚未收回
 序号   现金管理产品名称   实际投入金额      实际收回本金    实际收益
                                                                         本金金额

  1     工商银行理财产品       300,000.00       220,000.00    5,249.28     80,000.00

  2     宁波银行理财产品        60,000.00        20,000.00     688.49      40,000.00

  3     建设银行定期存款        50,000.00        50,000.00     950.83               -

        厦门国际银行理财
  4                             50,000.00        50,000.00    1,774.31              -
        产品

           合计                460,000.00       340,000.00    8,662.91    120,000.00

最近12个月内单日最高投入金额                                              120,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                9.45

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                  6.94

目前已使用的理财额度                                                      120,000.00

尚未使用的理财额度                                                         80,000.00

总理财额度                                                                200,000.00

      特此公告。




                                            北京万泰生物药业股份有限公司董事会
                                                                     2024年5月31日