石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告2024-03-23
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-018
江苏太平洋石英股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏太平洋石英
股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定，江苏太平洋石英股份有限公司
（以下简称“公司”、“石英股份”）现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1498 号文核准，并经中汇会计师
事务所(特殊普通合伙)同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用余额包
销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100.00
元，按面值发行，共计募集资金 36,000 万元，坐扣承销费人民币 750.00 万元(含税
金额)后的募集资金为人民币 35,250.00 万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司
于 2019 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减审计费、律师费、评估
费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 288.30 万元后，公司
本次募集资金净额为人民币 34,961.70 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于 2019 年 11 月 1 日出具了《验证报告》(中
汇会验[2019]4797 号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况
1
2019 年实际使用募集资金 5,265.26 万元，2020 年实际使用募集资金 3,831.34
万元（该实际使用募集资金金额不包含支付的发行费用 149.34 万元（含增值税）），
2021 年实际使用募集资金 8,092.22 万元，2022 年实际使用募集资金 7,463.39 万元，
本年度使用募集资金 620.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资
金 25,272.21 万元，尚未使用募集资金余额为人民币 11,838.19 万元（含利息收入
与理财收益扣除银行手续费金额），并已将全部余额转入自有资金账户永久补充流
动资金，募集资金专户余额为零。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年
8 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023
年 12 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
制定了《江苏太平洋石英股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称《管理制
度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公
司东海县支行、华夏银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募
集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司可转债募投项目已结项，相应募集资金专户已
完全注销，信息如下：
开户银行 银行账号 账户类别 状态 备注
2
中国农业银行股份有限公司东海县支行 10451101040245466 募集资金专户 已注销 -
华夏银行股份有限公司连云港分行 18930000000128843 募集资金专户 已注销 -
华夏银行股份有限公司连云港分行 18930000000203991 通知存款户 已注销 注1
注 1：华夏银行股份有限公司连云港分行账号 18930000000203991 为银行内部账户，享受
定期通知利率，与账户 18930000000128843 是从属关系，该账户无法向其以外的其他账户直接
划款。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 节余募集资金使用情况
在募投项目实施过程中，公司合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费
用，使用暂时闲置的募集资金购买结构性理财产品获得投资回报，形成的资金结余
为 11,838.19 万元。
2023 年 3 月 21 日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议
审议通过了《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司募集资金投资项目“年产 6000 吨电子级石英产品项目”结项并将结余募集
资金用于永久补充公司流动资金，前述事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金专户全部余额转入自有资金账户并永久
补充流动资金，并已办理完成募集资金专户的销户手续，对应的募集资金三方监管
协议随之终止。详见公司分别于 2023 年 3 月 22 日、 2023 年 4 月 12 日、2023 年 4
月 19 日披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于可转债募投项目结项并将结余募
3
集资金永久补充流动资金的公告》（编号：临 2023-020）、《江苏太平洋石英股份
有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（编号：2023-029）及《江苏太平洋石英
股份有限公司关于可转债募集资金专项账户销户的公告》（编号：临 2023-030）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况
进行了鉴证，并出具了中汇会鉴[2024]2290 号《年度募集资金存放与使用情况鉴证
报告》，认为：石英股份管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了石英股份 2023
年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，东兴证券股份有限公司认为：石英股份2023年度募集资金存放和使用
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
4
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2024年03月23日
5
附件
募集资金使用情况对照表
2023 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 34,961.70 本年度投入募集资金总额 620.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 25,272.21[注]
变更用途的募集资金总额比例 -
项目 项目
已变更 截至期末累
截至期 达到 可行
项目， 计投入金额 是否
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 末投入 预定 性是
承诺投 含部分 调整后投 与承诺投入 本年度实 达到
承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 进度（%） 可使 否发
资项目 变更 资总额 金额的差额 现的效益 预计
总额 金额(1) 额 金额(2) (4)＝ 用状 生重
（如 (3)＝ 效益
(2)/(1) 态日 大变
有） (2)-(1)
期 化
年产 2022
否 34,961.70 34,961.70 34,961.70 620.00 25,272.21 -9,689.49 72.29% 18,646.73 是 否
6000 吨 年
6
电子级 10
石英产 月
品项目
合计 — 34,961.70 34,961.70 34,961.70 620.00 25,272.21 -9,689.49 - — 18,646.73 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2019 年 11 月 13 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,869.97
万元，以自筹资金支付发行费用的金额为人民币 138.96 万元。公司于 2019 年 11 月 13 日召开了第
募集资金投资项目先期投入及置换情况 三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
人民币 5,008.93 万元（包含发行费用 138.96 万元），并于 2019 年 11 月 26 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相
无
关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银
无
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2023 年 12 月 31 日，该项目募集资金结余金额为 11,838.19 万元，且已永久补充流动资金。项
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目资金结余的主要原因：1. 在该募投项目建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，
在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，
加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过技术改造后用国产设备替代部分进口设备，
提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。2.在募投项目实施过程中，公司合理调度
优化各项资源，使用暂时闲置的募集资金购买结构性理财产品获得投资回报。
鉴于募集资金投资的“年产 6000 吨电子级石英产品项目”已完成建设并达到预定可使用状态，为提
募集资金其他使用情况
高结余募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司已将上述结余募集资金用于永久补充流动资金。
[注]经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议通过，公司将年产 6000 吨电子级石英产品项目结余资金 11,838.19 万元用于永久补充公司流动资
金。
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