关于百合花集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：百合花集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86(010)6554 2288
附表 2
关于百合花集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / - - - - - / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / - - - - - / /
非经营性
占用
其他关联方及其
附属企业
非经营性
占用
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
浙江百合航太 控股股东、实
收取水电 经营性往
控股股东、实际 复合材料有限 际控制人的附 应收账款 171.63 171.63
费 来
控制人及其附属 公司 属企业
企业 经营性往
来
杭州百合环境 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,256.00 45.08 153.08 1,148.00 借款
科技有限公司 制的法人 款 往来
内蒙古源晟制
上市公司的子公 子公司及其控 其他应收 非经营性
钠科技有限公 6,500.00 3,000.00 360.21 1,360.21 8,500.00 借款
司及其附属企业 制的法人 款 往来
司
湖北彩丽新材 子公司及其控 其他应收 非经营性
4,300.00 55.53 1,355.53 3,000.00 借款
料有限公司 制的法人 款 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 7,756.00 7,471.63 460.82 3,040.45 12,648.00 / /