百合花:百合花集团股份有限公司2024年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的公告2024-04-30
证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2024-015
百合花集团股份有限公司
2024年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担
保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次授信金额:公司及下属子公司预计 2024 年度向金融机构申请总金额
不超过人民币 11.02 亿元的综合授信额度,有效期为自股东大会通过之日起至一
年内,该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
●本次担保预计额度:公司拟对 2024 年度的部分融资授信额度提供保证担
保,担保预计总额度为 2.53 亿元,以上担保事项授权期限自股东大会审议通过
之日起一年内有效。
●被担保人名称:内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北彩丽新材料有限公司。
●截至目前,被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。
●上述事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、公司及下属子公司授信额度概述
随着公司经营规模的进一步快速发展,为满足公司及下属子公司(指合并报
表范围内的公司)生产需要,不断提高公司的运行效率,降低资金成本,优化负
债结构,提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要,公司及下属子公司 2024
年度拟向银行申请金额不超过 11.02 亿元的综合授信额度(最终以各家银行实际
审批的授信额度为准),用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行
和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
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(一)综合授信情况
1、综合授信额度:人民币11.02亿元
公司名称 授信额度(万元)
百合花集团股份有限公司 68,200
杭州百合辉柏赫颜料有限公司 15,200
杭州弗沃德精细化工有限公司 3,800
内蒙古源晟制钠科技有限公司 12,000
湖北彩丽新材料有限公司 10,000
杭州彩丽化工有限公司 1,000
合计 110,200
2、以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额,实际融资金额应
在综合授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来合理确定。
3、为提高工作效率,及时办理融资业务,提请公司股东大会授权董事会在
上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事
宜,并签署相应法律文件。
4、该事项有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日至公司2024年度
股东大会召开之日止。
5、在授信期限内,授信额度可循环使用。
(二)抵押物情况
湖北彩丽新材料有限公司抵押不动产清单:公司项目用地及建成后的厂房抵
押。(因尚未取得不动产权证,无具体不动产清单。)
二、授信额度内为子公司提供担保的概述
同时在确保运作规范和风险可控的前提下,公司2023年度拟为下属控股子公
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司内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北彩丽新材料有限公司在授信额度内银行贷
款提供保证担保,担保额度不超过2.53亿元,具体担保金额将视公司下属子公司
的实际需求来合理确定。
序号 隶属关系 被担保人 担保额度(万元)
1 控股子公司 内蒙古源晟制钠科技有限公司 15,000
2 控股子公司 湖北彩丽新材料有限公司 10,300
提请股东大会授权董事会在上述担保额度内,不再就具体发生的担保另行召
开董事会或者股东大会审议,在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调
整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的,签约时间以实际
签署的合同为准。
本次担保额度的授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年
年度股东大会召开日止。
三、上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司董事会于2024年4月29日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了
《关于2024年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》,
该议案尚需提交股东大会审议。
四、被担保人基本情况
1、内蒙古源晟制钠科技有限公司
统一社会信用代码:91152992MA0Q54R27Q
名称:内蒙古源晟制钠科技有限公司
类型:其他有限责任公司
住所:内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区葡萄墩工业园区嘉旺大
道161号
法定代表人:朱垂智
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注册资本:捌仟万元
成立日期:2019年02月14日
股权结构:本公司持股6,400.00万元,占比80.00%
经营范围:危险化学品生产;货物进出口;化工产品生产(不含许可类化工
产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
财务数据:截至2023年12月31日,内蒙古源晟制钠科技有限公司总资产
26,127.44万元,净资产1,819.97万元。2023年度实现营业收入11,783.62万元,
净利润-2,193.23万元。
2、湖北彩丽新材料有限公司
统一社会信用代码:91420981784499734G
名称: 湖北彩丽新材料有限公司
类型:其他有限责任公司
住所:湖北省孝感市应城市四里棚盐化大道以西,规划道路以北地段
法定代表人:何勇恒
注册资本:叁仟叁佰壹拾贰万伍仟元
成立日期:2006年04月05日
股权结构:本公司持股2,252.5万元,占比68.00%
经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销
售(不含许可类化工产品),专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学
产品销售(不含危险化学品),新材料技术研发。(除许可业务外,可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目)。
财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,湖北彩丽新材料有限公司总资产
16,418.92万元,净资产4,509.79万元。2023年度实现营业收入589.82万元, 净
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利润-1,276.72万元。
五、担保协议的主要内容
公司将根据下属子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业
务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
六、董事会意见
公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保,是为了满足
企业发展的资金需要,且履行了合法程序,同时,上述全资或控股子公司经营正
常、资信状况良好,公司作为控股股东,能够及时掌握上述全资或控股子公司的
日常经营状况,并对其银行授信额度拥有重大的决策权,能在最大范围内控制担
保风险,上述事项符合公司整体利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及其下属子公司无对外担保情况,公司对控股子公司内蒙古
源晟制钠科技有限公司提供了1.3亿元担保,公司对控股子公司湖北彩丽新材料
有限公司提供了0.93亿元担保;本公司无逾期担保的情况。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议;
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
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