长华集团：长华集团关于注销部分募集资金专项账户的公告2024-05-10
证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-034
长华控股集团股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2101 号）核准，并经上海证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,168 万股，每股发行价为
人民币 9.72 元，实际募集资金总额为人民币 40,512.96 万元，扣除本次发行费
用后，募集资金净额为人民币 36,588.05 万元。募集资金已于 2020 年 9 月 23 日
存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位
情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZF10858 号《验资报告》。
（二）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3676 号）核准，公司非公开发行人
民币普通股（A 股）51,806,353 股，每股发行价为人民币 14.67 元，募集资金总
额 为 人 民 币 759,999,198.51 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币
7,026,232.41 元，实际募集资金净额为人民币 752,972,966.10 元。募集资金已
于 2022 年 3 月 9 日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10080 号
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《验资报告》。
二、募集资金管理情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况
2020 年 10 月 15 日，公司、公司全资子公司武汉长华长源汽车零部件有限公
司（以下简称“武汉长源”）会同保荐机构长城证券股份有限公司，分别与募集
资金专户开户银行签署了《首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。
上述协议明确了各方的权利和义务，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格根据协议约定使用募集资金，
协议履行情况良好。
因非公开发行股票需要，公司聘请东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴
证券”）担任保荐机构，并于 2021 年 5 月 31 日与东吴证券签订了相关保荐协
议，由东吴证券承接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。鉴于公司
保荐机构更换，为规范募集资金的存放、使用和管理，保护中小投资者权益，公
司及武汉长源按照相关规定，于 2021 年 6 月 12 日重新与募集资金存放银行、保
荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。公司严格根据协议约定使用募集资金，协议履行情况良好。
截至本公告日，2020 年首次公开发行股票募集资金专户情况如下：
对应募集资
开户公司 开户银行 专户账号 账户状态
金投资项目
长华控股集团 中国农业银行股份有
39505001040021006 本次注销
股份有限公司 限公司慈溪周巷支行
汽车冲焊件
长华控股集团 中国银行股份有限公 （武汉）生
394878510392 本次注销
股份有限公司 司慈溪周巷支行 产基地建设
项目
武汉长华长源 招商银行股份有限公
汽车零部件有 司武汉经济技术开发 127909032110703 本次注销
限公司 区支行
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（二）2022 年非公开发行股票募集资金管理情况
2022 年 3 月 24 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司慈溪分行、中国
银行股份有限公司慈溪分行、浙商银行股份有限公司宁波周巷支行、招商银行股
份有限公司武汉经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司清远分行和保荐机
构东吴证券签订了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。公司严格根据协议约定使用募集资金，协议履
行情况良好。
截至本公告日，2022 年非公开发行股票募集资金专户情况如下：
对应募集资金投
开户公司 开户银行 专户账号 账户状态
资项目
长华控股集 中国农业银行
年产 20 亿件汽
团股份有限 股份有限公司 39505001040022673 本次注销
车高强度紧固件
公司 慈溪周巷支行
生产线建设项目
（一期）、汽车
长华控股集 中国银行股份
冲焊件（广清产
团股份有限 有限公司慈溪 398780787478 存续
业园）生产基地
公司 周巷支行
建设项目（一
期）、轻量化汽
长华控股集 浙商银行股份
车铝部件智能化
团股份有限 有限公司宁波 3320020710120100065491 存续
生产基地项目
公司 周巷支行
招商银行股份
武汉长华长 轻量化汽车铝部
有限公司武汉
源汽车零部 127909032110518 件智能化生产基 本次注销
经济技术开发
件有限公司 地项目
区支行
汽车冲焊件（广
广东长华汽 招商银行股份
清产业园）生产
车零部件有 有限公司清远 763900449610101 存续
基地建设项目
限公司 分行营业部
（一期）
三、募集资金专户销户情况
近日，公司部分募集资金专项账户的注销手续已办理完毕，具体情况如下：
节余募集
节余募集 账户
开户公司 开户银行 专户账号 资金[注 1]
资金用途 状态
（万元）
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长华控股集 中国农业银行
团股份有限 股份有限公司 39505001040021006 1.63
公司 慈溪周巷支行
长华控股集 中国银行股份
团股份有限 有限公司慈溪 394878510392 1.60 转入公司普通
公司 周巷支行 账户以永久补
招商银行股份 充流动资金，
武汉长华长
有限公司武汉 用于日常生产
源汽车零部 127909032110703 423.65
经济技术开发 经营活动
件有限公司 本次
区支行
注销
长华控股集 中国农业银行
团股份有限 股份有限公司 39505001040022673 2.16
公司 慈溪周巷支行
投入新项目
招商银行股份 “年产 20 亿件
武汉长华长
有限公司武汉 汽车高强度紧
源汽车零部 127909032110518 11.43
经济技术开发 固件生产线建
件有限公司
区支行 设项目（二
期）[注 2]
注 1：节余募集资金包含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息;
注 2：2024 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次
会议；2024 年 4 月 12 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行
“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议
案》。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关
于非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项并将节余募集资金投入
新项目的公告》（公告编号：2024-013）。
鉴于上述募集资金专项账户已注销，公司与保荐机构、开户银行就该事项签
署的相关募集资金专户存储监管协议相应终止。
特此公告。
长华控股集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
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