关于江苏京源环保股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏京源环保股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0513-85332929
附表 2
关于江苏京源环保股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
南通京源环 控股股东、实 其他反映
经营性往
保产业发展 际控制人的附 占用实质 62.69 62.69
来
有限公司 属企业 科目
控股股东、实际 南通京源睿 控股股东、实
经营性往
控制人及其附属 谷运营管理 际控制人的附 预付款项 32.63 32.63
来
企业 有限公司 属企业
南通京源睿 控股股东、实 其他反映
经营性往
谷运营管理 际控制人的附 占用实质 42.66 42.66
来
有限公司 属企业 科目
邯郸京源环
子公司及其控 其他应收 非经营性
保智慧水务 1,981.28 13,722.60 181.99 2,018.28 13,867.59
制的法人 款 往来
上市公司的子公 有限公司
司及其附属企业 河南省华石
上市公司的附 非经营性
环境科技有 预付款项 33.44 103.00 96.54 39.91
属企业 往来
限公司
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总计 / / / 2,014.72 13,963.58 181.99 2,114.82 14,045.49 / /