证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-007
证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）
株洲中车时代电气股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“时代电气”、“本公司”或“公司”)根
据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)及《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2023〕194号)的
规定，编制了2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2023年年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公
1
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）240,760,275 股，发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资金总额
为人民币 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 11,184.54 万元后，募
集资金净额为人民币 744,321.20 万元。2021 年 9 月 1 日，公司募集资金账户到账
金额人民币 746,240.11 万元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（21）第 00467 号《验资报告》予以确认。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 493,131.06 万元（含
支付及置换的上市发行费用），为 2021 年、2022 年及 2023 年使用，尚未使用的
募集资金余额计人民币 277,733.45 万元（其中包含募集资金现金管理收益及利息收
入扣除银行手续费等人民币 26,543.30 万元）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 7,462,401,064.80
减：直接投入募投项目 4,151,116,550.54
支付上市发行费用 12,556,977.30
置换预先已投入募投项目的自筹资金 780,193,985.74
置换预先支付上市发行费用 6,632,041.84
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 61,649,518.33
用于现金管理的收益 203,783,507.43
减：用于现金管理金额 1,930,000,000.00
募集资金专户年度末余额 847,334,535.14
二、募集资金存放和管理情况
2
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《A 股
募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项
账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机
构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，明确
了各方的权利和义务。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 期末余额
中信银行株洲天台路支行 8111601012200526384 291,740,337.93
中信银行株洲天台路支行 8111601012300526512 440,622.02
长沙银行股份有限公司株洲田心支行 810000137950000005 116,246,326.07
长沙银行股份有限公司株洲田心支行 810000287437000001 13,120,190.41
长沙银行股份有限公司株洲田心支行 810000413620000001 29,597,405.07
长沙银行股份有限公司株洲田心支行 810000398712000002 24,426,906.18
长沙银行股份有限公司株洲田心支行 810000412229000001 22,801,658.00
3
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行 43050162783600000402 35,785,069.54
中国银行股份有限公司株洲分行 600277378277 6,269,813.71
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行 43050162783600000401 13,592,351.79
招商银行股份有限公司株洲分行 918900249210928 188,481,338.44
招商银行股份有限公司株洲分行 918900249210806 4,842,762.91
招商银行股份有限公司株洲分行 733900699110906 2,513,309.24
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行 1903020529200083928 97,476,443.83
招商银行股份有限公司株洲分行（注 1） 731902818710908 0.00
中国农业银行股份有限公司株洲高新技术开 18112901040019469 0.00
发区支行（注 2）
合计 847,334,535.14
注 1：因补充流动资金项目账户内募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，
减少管理成本，公司于 2022 年 1 月 26 日对补充流动资金项目募集资金账户予以注
销。
注 2：因工业传动装置研发应用项目账户内募集资金已使用完毕，为了便于对募集
资金专用账户进行管理，减少管理成本，公司于 2023 年 12 月 19 日对工业传动装
置研发应用项目募集资金账户予以注销。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
2023 年，公司募投项目资金使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况
2023 年，公司未发生募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）募集资金置换预先支付发行费用的情况
2023 年，公司未发生募集资金置换预先支付发行费用的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
4
2023 年，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 8 月 22 日，公司召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次
会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在
不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，
公司拟使用不超过人民币 320,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2023 年 12 月
31 日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为人民币 193,000 万元。报告
期内具体的现金管理产品如下:
单位：人民币元
存放银行 产品名称 金额 起息日 到期日 收益率 收益金额 是否归还
农业银行高 2021 年 9 2023 年 7 月
大额存单 10,000,000 3.35% 605,792 是
新支行 月 28 日 19 日
农业银行高 2021 年 9 2023 年 1 月
大额存单 10,000,000 3.35% 437,361 是
新支行 月 28 日 18 日
长沙银行株 2022 年 4 2023 年 1 月
结构性存款 50,000,000 3.85% 1,455,616 是
洲田心支行 月 29 日 30 日
工商银行田 2022 年 5 2023 年 2 月
结构性存款 100,000,000 2.80% 2,143,561 是
心支行 月 10 日 13 日
工商银行田 2022 年 7 2023 年 1 月
结构性存款 80,000,000 3.10% 1,236,603 是
心支行 月 22 日 20 日
长沙银行株 2022 年 7 2023 年 1 月
结构性存款 80,000,000 3.66% 1,514,071 是
洲田心支行 月 25 日 30 日
建设银行田 2022 年 7 2023 年 1 月
结构性存款 10,000,000 3.20% 161,315 是
心支行 月 26 日 26 日
建设银行田 2022 年 7 2023 年 1 月
结构性存款 50,000,000 3.20% 806,575 是
心支行 月 26 日 26 日
5
工商银行田 2022 年 8 2023 年 2 月
结构性存款 40,000,000 2.96% 590,737 是
心支行 月 23 日 21 日
建设银行田 2022 年 8 2023 年 2 月
结构性存款 10,000,000 3.20% 159,562 是
心支行 月 30 日 28 日
建设银行田 2022 年 8 2023 年 2 月
结构性存款 20,000,000 3.20% 319,123 是
心支行 月 30 日 28 日
农业银行高 2022 年 9 2023 年 1 月
大额存单 10,000,000 3.09% 101,611 是
新支行 月 20 日 18 日
农业银行高 2022 年 9 2023 年 1 月
大额存单 10,000,000 3.09% 101,611 是
新支行 月 20 日 18 日
农业银行高 2022 年 9 2023 年 1 月
大额存单 10,000,000 3.09% 101,611 是
新支行 月 20 日 18 日
中信银行株
2022 年 10 2025 年 10 月
洲天台路支 大额存单 10,000,000 预计 3.00% 未到期 否
月 13 日 13 日
行
中信银行株
2022 年 10 2025 年 10 月
洲天台路支 大额存单 50,000,000 预计 3.00% 未到期 否
月 13 日 13 日
行
中信银行株
2022 年 10 2025 年 10 月
洲天台路支 大额存单 50,000,000 预计 3.00% 未到期 否
月 13 日 13 日
行
中信银行株
2022 年 10 2025 年 10 月
洲天台路支 大额存单 50,000,000 预计 3.00% 未到期 否
月 13 日 13 日
行
中信银行株
2022 年 10 2025 年 10 月
洲天台路支 大额存单 50,000,000 预计 3.00% 未到期 否
月 13 日 13 日
行
中信银行株
2022 年 10 2025 年 10 月
洲天台路支 大额存单 50,000,000 预计 3.00% 未到期 否
月 13 日 13 日
行
中信银行株
2022 年 10 2025 年 10 月
洲天台路支 大额存单 50,000,000 预计 3.00% 未到期 否
月 13 日 13 日
行
中信银行株 大额存单 50,000,000 2022 年 10 2025 年 10 月 预计 3.00% 未到期 否
6
洲天台路支 月 13 日 13 日
行
中信银行株
2022 年 10 2023 年 10 月
洲天台路支 大额存单 50,000,000 3.00% 1,558,333 是
月 13 日 27 日
行
长沙银行株 2022 年 10 2023 年 1 月
结构性存款 245,000,000 3.30% 2,016,460 是
洲田心支行 月 13 日 12 日
招商银行株 2022 年 10 2023 年 1 月
结构性存款 150,000,000 3.00% 1,134,247 是
洲分行 月 20 日 20 日
工商银行田 2022 年 10 2023 年 1 月
结构性存款 50,000,000 1.86% 232,000 是
心支行 月 21 日 20 日
工商银行田 2022 年 10 2023 年 4 月
结构性存款 100,000,000 2.18% 1,107,263 是
心支行 月 21 日 24 日
工商银行田 2022 年 10 2023 年 10 月
结构性存款 400,000,000 3.19% 12,832,733 是
心支行 月 21 日 23 日
长沙银行株 2022 年 10 2023 年 1 月
结构性存款 50,000,000 3.35% 413,324 是
洲田心支行 月 21 日 19 日
建设银行田 2022 年 10 2023 年 1 月
结构性存款 30,000,000 2.88% 217,523 是
心支行 月 24 日 24 日
建设银行田 2022 年 10 2023 年 1 月
结构性存款 270,000,000 2.88% 1,957,710 是
心支行 月 24 日 24 日
建设银行田 2022 年 11 2023 年 2 月
结构性存款 20,000,000 2.90% 146,192 是
心支行 月 23 日 23 日
建设银行田 2022 年 11 2023 年 2 月
结构性存款 20,000,000 2.90% 146,192 是
心支行 月 23 日 23 日
长沙银行株 2022 年 11 2023 年 2 月
结构性存款 50,000,000 3.43% 423,469 是
洲田心支行 月 24 日 22 日
中国银行株 2022 年 11 2023 年 3 月 1
结构性存款 9,000,000 4.48% 102,827 是
洲分行 月 28 日 日
中国银行株 2022 年 11 2023 年 3 月 2
结构性存款 11,000,000 1.38% 38,958 是
洲分行 月 28 日 日
中信银行株 2022 年 12 2023 年 3 月 1
结构性存款 20,000,000 2.65% 130,685 是
洲天台路支 月1日 日
7
行
中信银行株
2022 年 12 2023 年 1 月 3
洲天台路支 结构性存款 100,000,000 2.50% 226,027 是
月1日 日
行
中信银行株
2022 年 12 2023 年 3 月 1
洲天台路支 结构性存款 500,000,000 2.65% 3,267,123 是
月1日 日
行
中信银行株
2022 年 12 2023 年 1 月 3
洲天台路支 结构性存款 20,000,000 2.50% 43,836 是
月2日 日
行
招商银行株 2022 年 12 2023 年 3 月
结构性存款 90,000,000 2.80% 621,370 是
洲分行 月 30 日 30 日
招商银行株 2022 年 12 2023 年 3 月
结构性存款 110,000,000 2.80% 759,452 是
洲分行 月 30 日 30 日
长沙银行株 2022 年 12 2023 年 3 月
结构性存款 91,000,000 3.55% 796,475 是
洲田心支行 月 30 日 30 日
长沙银行株 2022 年 12 2023 年 1 月
结构性存款 250,000,000 2.18% 208,941 是
洲田心支行 月 30 日 13 日
建设银行田 2023 年 2 2023 年 5 月
结构性存款 50,000,000 2.90% 353,562 是
心支行 月 13 日 13 日
建设银行田 2023 年 2 2023 年 8 月
结构性存款 220,000,000 2.90% 3,163,781 是
心支行 月 13 日 13 日
工商银行田 2023 年 2 2023 年 5 月
结构性存款 230,000,000 2.95% 1,710,192 是
心支行 月 27 日 30 日
长沙银行株 2023 年 3 2023 年 6 月 1
结构性存款 91,000,000 2.96% 665,243 是
洲田心支行 月3日 日
长沙银行株 2023 年 3 2023 年 8 月
结构性存款 90,000,000 3.19% 1,414,484 是
洲田心支行 月3日 30 日
招商银行株 2023 年 3 2023 年 6 月 8
结构性存款 200,000,000 2.70% 1,361,096 是
洲分行 月8日 日
建设银行田 2023 年 3 2023 年 9 月
定期存款 30,000,000 1.69% 255,000 是
心支行 月 14 日 14 日
建设银行田 定期存款 50,000,000 2023 年 3 2023 年 6 月 1.24% 156,250 是
8
心支行 月 14 日 14 日
中信银行株
2023 年 3 2023 年 6 月
洲天台路支 结构性存款 30,000,000 2.80% 207,123 是
月 24 日 22 日
行
中信银行株
2023 年 3 2023 年 6 月
洲天台路支 结构性存款 450,000,000 2.80% 3,106,849 是
月 24 日 22 日
行
中国银行株 2023 年 4 2023 年 6 月 5
结构性存款 9,000,000 4.26% 66,218 是
洲分行 月3日 日
中国银行株 2023 年 4 2023 年 6 月 4
结构性存款 11,000,000 1.40% 26,159 是
洲分行 月3日 日
招商银行株 2023 年 4 2023 年 7 月 3
结构性存款 80,000,000 2.80% 558,466 是
洲分行 月3日 日
招商银行株 2023 年 4 2023 年 7 月 3
结构性存款 100,000,000 2.80% 698,082 是
洲分行 月3日 日
长沙银行株 2023 年 4 2023 年 12 月
结构性存款 100,000,000 3.24% 2,398,303 是
洲田心支行 月3日 29 日
工商银行田 2023 年 4 2023 年 11 月
结构性存款 120,000,000 2.38% 1,468,192 是
心支行 月 27 日 1日
建设银行田 2023 年 5 2023 年 8 月
定期存款 56,000,000 1.50% 210,000 是
心支行 月 25 日 24 日
长沙银行株 2023 年 5 2023 年 8 月
结构性存款 250,000,000 3.04% 1,876,414 是
洲田心支行 月 25 日 23 日
工商银行田 2023 年 6 2023 年 9 月
结构性存款 140,000,000 2.90% 1,078,959 是
心支行 月6日 11 日
招商银行株 2023 年 6 2023 年 9 月
结构性存款 200,000,000 2.75% 1,386,301 是
洲分行 月 15 日 15 日
长沙银行株 2023 年 6 2023 年 7 月
结构性存款 4,000,000 2.83% 9,300 是
洲田心支行 月 20 日 20 日
长沙银行株 2023 年 6 2023 年 9 月
结构性存款 4,000,000 2.83% 27,932 是
洲田心支行 月 20 日 18 日
长沙银行株 2023 年 6 2023 年 7 月
结构性存款 15,000,000 2.78% 34,299 是
洲田心支行 月 20 日 20 日
9
中信银行株
2023 年 6 2023 年 9 月
洲天台路支 结构性存款 100,000,000 2.95% 727,397 是
月 26 日 24 日
行
中信银行株
2023 年 6 2023 年 12 月
洲天台路支 结构性存款 100,000,000 2.50% 1,273,973 是
月 26 日 29 日
行
中信银行株
2023 年 6 2023 年 12 月
洲天台路支 结构性存款 180,000,000 2.50% 2,293,151 是
月 26 日 29 日
行
长沙银行株 2023 年 6 2023 年 9 月
结构性存款 12,000,000 3.22% 95,198 是
洲田心支行 月 28 日 26 日
长沙银行株 2023 年 6 2023 年 9 月
结构性存款 10,000,000 2.93% 72,178 是
洲田心支行 月 28 日 26 日
长沙银行株 2023 年 6 2023 年 12 月
结构性存款 15,000,000 2.98% 221,961 是
洲田心支行 月 28 日 26 日
长沙银行株 2023 年 6 2023 年 7 月
结构性存款 16,000,000 2.75% 36,152 是
洲田心支行 月 28 日 28 日
长沙银行株 2023 年 6 2023 年 9 月
结构性存款 210,000,000 2.90% 1,500,973 是
洲田心支行 月 28 日 26 日
建设银行田 2023 年 6 2023 年 9 月
定期存款 40,000,000 1.24% 125,000 是
心支行 月 29 日 29 日
招商银行株 2023 年 7 2023 年 9 月
结构性存款 80,000,000 2.70% 426,082 是
洲分行 月 18 日 28 日
建设银行田 2023 年 7 2023 年 10 月
定期存款 15,000,000 1.27% 46,875 是
心支行 月 19 日 17 日
中国银行株 2023 年 7 2023 年 8 月
结构性存款 4,000,000 1.30% 5,414 是
洲分行 月 21 日 28 日
中国银行株 2023 年 7 2023 年 8 月
结构性存款 6,000,000 2.69% 17,245 是
洲分行 月 21 日 29 日
长沙银行株 2023 年 7 2023 年 10 月
结构性存款 50,000,000 2.84% 354,401 是
洲田心支行 月 24 日 23 日
招商银行株 2023 年 7 2023 年 10 月
结构性存款 20,000,000 2.70% 136,110 是
洲分行 月 31 日 31 日
10
招商银行株 2023 年 7 2023 年 8 月
结构性存款 75,000,000 2.60% 165,616 是
洲分行 月 31 日 31 日
招商银行株 2023 年 7 2023 年 10 月
结构性存款 80,000,000 2.70% 544,438 是
洲分行 月 31 日 31 日
建设银行田 2023 年 8 2023 年 11 月
定期存款 220,000,000 1.49% 826,222 是
心支行 月 23 日 23 日
建设银行田 2023 年 8 2023 年 11 月
定期存款 40,000,000 1.49% 150,000 是
心支行 月 29 日 29 日
长沙银行株 2023 年 9 2023 年 12 月
结构性存款 110,000,000 2.85% 772,348 是
洲田心支行 月6日 5日
长沙银行株 2023 年 9 2023 年 10 月
结构性存款 230,000,000 2.70% 528,172 是
洲田心支行 月 15 日 16 日
招商银行株 2023 年 9 2023 年 12 月
结构性存款 200,000,000 2.50% 1,246,575 是
洲分行 月 19 日 19 日
建设银行田 2023 年 9 2023 年 12 月
定期存款 30,000,000 1.51% 112,667 是
心支行 月 21 日 21 日
工商银行田 2023 年 9 2023 年 12 月
结构性存款 70,000,000 2.90% 511,671 是
心支行 月 27 日 28 日
工商银行田 2023 年 9 2024 年 3 月 预计
结构性存款 100,000,000 未到期 否
心支行 月 27 日 22 日 1.4%-3.0%
中信银行株 预计
2023 年 9 2024 年 1 月 1
洲天台路支 结构性存款 70,000,000 1.05%-2.45% 未到期 否
月 29 日 日
行 -2.85%
长沙银行株 2023 年 10 2023 年 11 月
结构性存款 10,000,000 2.69% 23,577 是
洲田心支行 月9日 10 日
招商银行株 2023 年 10 2024 年 1 月 预计
结构性存款 60,000,000 未到期 否
洲分行 月 10 日 10 日 1.59%-2.5%
建设银行田 2023 年 10 2024 年 1 月
定期存款 33,000,000 预计 1.40% 未到期 否
心支行 月 12 日 12 日
长沙银行株 2023 年 10 2023 年 11 月
结构性存款 10,000,000 2.69% 22,841 是
洲田心支行 月 13 日 13 日
长沙银行株 2023 年 10 2023 年 11 月
结构性存款 40,000,000 2.71% 92,017 是
洲田心支行 月 13 日 13 日
11
长沙银行株 2023 年 10 2024 年 1 月 预计
结构性存款 170,000,000 未到期 否
洲田心支行 月 13 日 11 日 1.49%-4.23%
建设银行田 2023 年 10 2024 年 1 月
定期存款 16,000,000 预计 1.40% 未到期 否
心支行 月 25 日 25 日
长沙银行株 2023 年 11 2024 年 2 月 1 预计
结构性存款 6,000,000 未到期 否
洲田心支行 月3日 日 1.49%-4.23%
长沙银行株 2023 年 11 2023 年 12 月
结构性存款 10,000,000 2.69% 22,841 是
洲田心支行 月3日 4日
长沙银行株 2023 年 11 2023 年 12 月
结构性存款 42,000,000 2.71% 96,629 是
洲田心支行 月3日 4日
长沙银行株 2023 年 11 2024 年 2 月 1 预计
结构性存款 50,000,000 未到期 否
洲田心支行 月3日 日 1.49%-4.23%
长沙银行株 2023 年 11 2024 年 2 月 1 预计
结构性存款 120,000,000 未到期 否
洲田心支行 月3日 日 1.49%-4.23%
工商银行田 2023 年 11 2024 年 2 月 预计
结构性存款 440,000,000 未到期 否
心支行 月 24 日 26 日 1.2%-2.69%
建设银行田 2023 年 11 2024 年 2 月
定期存款 220,000,000 预计 1.40% 未到期 否
心支行 月 29 日 29 日
建设银行田 2023 年 11 2024 年 2 月
定期存款 40,000,000 预计 1.40% 未到期 否
心支行 月 30 日 29 日
招商银行株 2023 年 12 2024 年 3 月 预计
结构性存款 60,000,000 未到期 否
洲分行 月 11 日 11 日 1.59%-2.55%
招商银行株 2023 年 12 2024 年 1 月 预计
结构性存款 10,000,000 未到期 否
洲分行 月 25 日 25 日 1.54%-2.55%
招商银行株 2023 年 12 2024 年 1 月 预计
结构性存款 20,000,000 未到期 否
洲分行 月 25 日 25 日 1.54%-2.55%
长沙银行株 2023 年 12 2024 年 3 月 预计
结构性存款 10,000,000 未到期 否
洲田心支行 月 29 日 28 日 1.54%-4.77%
长沙银行株 2023 年 12 2024 年 3 月 预计
结构性存款 35,000,000 未到期 否
洲田心支行 月 29 日 28 日 1.54%-4.77%
长沙银行株 2023 年 12 2024 年 3 月 预计
结构性存款 110,000,000 未到期 否
洲田心支行 月 29 日 28 日 1.54%-4.77%
12
合计 9,611,000,000 72,796,218
（六）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行不存在超募资金。
（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司首次公开发行不存在超募资金。
（九）募集资金使用的其他情况
2023 年 5 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第
二十六次会议，审议通过了《关于募集资金投入方式变更暨向全资子公司增资的议
案》，同意公司将募投项目“工业传动装置研发应用项目”投入的 11,760 万元募
集资金投入方式由借款变更为增资，公司以募集资金向该募投项目的实施主体子公
司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司增资 11,760 万元。公司独立非执行董
事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司
对上述事项出具了明确的核查意见。
2023 年 12 月 15 日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四
次会议，审议通过了《关于募集资金投入方式变更暨向全资子公司增资的议案》，
同意公司将募投项目“轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目”
投入的 32,000 万元募集资金投入方式由借款变更为增资，公司以募集资金向该募
13
投项目的实施主体子公司湖南中车时代通信信号有限公司增资 32,000 万元；同意
公司将募投项目“深海智能装备研发应用项目”投入的 10,000 万元募集资金投入
方式由借款变为增资，公司以募集资金向该募投项目的实施主体子公司上海中车艾
森迪海洋装备有限公司增资 10,000 万元。公司独立非执行董事、监事会对本事项
发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明
确的核查意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司
2024 年 3 月 28 日
14
附表 1：
2023 年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 744,321.20 本年度投入募集资金总额 132,881.55
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 493,131.06
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已 截至期末累 截至期 项目可
变更项 计投入金额 末投入 项目达到
截至期末承 截至期末 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和 目，含 募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 进度（%） 预定可使
诺投入金额 累计投入 实现的 到预计 否发生
超募资金投向 部分变 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 用状态日
（1） 金额（2） （4）＝ 效益 效益 重大变
更（如 （3）＝（1） 期
（2）（1） 化
有） -（2）
承诺投资项目
轨道交通牵引网
络技术及系统研 否 209,550.00 209,550.00 209,550.00 43,443.05 144,628.43 64,921.57 69.02 2026 年 不适用 不适用 否
发应用项目
轨道交通智慧路
局和智慧城轨关
否 107,083.00 107,083.00 107,083.00 25,150.53 43,033.99 64,049.01 40.19 2026 年 不适用 不适用 否
键技术及系统研
发应用项目
1
新产业先进技术
否 86,927.00 86,927.00 86,927.00 21,007.35 54,328.13 32,598.87 62.50 2024 年 不适用 不适用 否
研发应用项目
新型轨道工程机
械研发及制造平 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 21,891.91 48,900.84 31,099.16 61.13 2025 年 不适用 不适用 否
台建设项目
创新实验平台建
否 93,100.00 93,100.00 93,100.00 21,388.71 34,103.61 58,996.39 36.63 2025 年 不适用 不适用 否
设工程项目
补充流动资金 否 200,000.00 167,661.20 167,661.20 0.00 168,136.06 -474.86 100.28 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 776,660.00 744,321.20 744,321.20 132,881.55 493,131.06 251,190.14 66.25 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先募投项目的自筹资金金额为人民币 780,193,985.74 元，以募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
预先支付发行费用的自筹资金金额为人民币 6,632,041.84 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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2023 年 8 月 22 日，公司召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 公司拟使用不超过 320,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
产品情况 括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财
产品余额为人民币 1,930,000,000 元
用超募资金永久补充流动资金或归还银
不适用
行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为人民币 2,777,334,535.14 元（其中包括购买投资产品人民币 1,930,000,000.00
募集资金结余的金额及形成原因
元），主要系募投项目尚处于建设中
补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分为补充流动资金项目产生的利息收入及现金管理收益。
募集资金其他使用情况 报告期内，基于募投项目实施主体建设需要，为稳步推进募投项目的实施，公司以募集资金向募投项目的实施主体全资子
公司增资，具体详见 2023 年 5 月 19 日和 2023 年 12 月 15 日《株洲中车时代电气股份有限公司关于募集资金投入方式变
更暨向全资子公司增资的公告》。
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