证券代码：688615            证券简称：合合信息        公告编号：2024-007



              上海合合信息科技股份有限公司
              关于使用部分暂时闲置募集资金
                     进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28

日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过

了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响

募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过90,000万

元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型

产品（包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），在上

述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

     公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公

司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公

告如下：

     一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同

意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可

〔2023〕2259号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股

票（以下简称“本次发行”）2,500.00万股，发行价格为人民币55.18元/股，募集

                                     1
资金总额为人民币137,950.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币

126,984.06万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024

年9月23日出具的“众会字（2024）第10272号”《验资报告》审验确认。

     为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关

募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募

集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资

金三方监管协议。

     二、募集资金投资项目基本情况及调整情况

     公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币137,950.00万元，扣除各项发

行费用后募集资金净额为人民币126,984.06万元，低于《上海合合信息科技股份

有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资

金金额。公司根据实际募集资金情况，对本次募集资金项目投入金额进行调整，

具体如下：
                                                            单位：万元
序                                         调整前拟投入 调整后拟投入募
         募投项目名称        投资总额
号                                           募集资金       集资金
      人工智能 C 端产品及
 1                           76,284.25        76,284.25     64,245.13
     B 端服务研发升级项目
      商业大数据 C 端产品
 2    及 B 端服务研发升级    35,400.42        35,400.42     25,400.42
              项目
      人工智能核心技术研
 3                           21,032.50        21,032.50     21,032.50
          发升级项目
      商业大数据核心技术
 4    研发与数据中台建设     16,306.01        16,306.01     16,306.01
              项目
             合计            149,023.18       149,023.18   126,984.06

     三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

     （一）投资目的
                                   2
    公司募投项目正在积极推进当中。基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募

投项目，故后续按计划暂未投入使用的募集资金存在暂时闲置的情形，为提高募

集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设

和使用、募集资金安全的情况下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规

定，拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率。

    （二）投资产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全

性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存

单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押。

    （三）投资额度及期限

    公司计划使用不超过人民币90,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行

现金管理。本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内

（含12个月）有效。在前述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。

    （四）实施方式

    公司董事会授权公司经营管理层在上述投资额度范围内行使该项投资决策

权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    （五）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及

时履行信息披露义务。

    （六）现金管理收益的分配


                                  3
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募

投项目投资金额不足部分，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益

归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的

要求进行管理和使用。

    四、对公司日常经营的影响

    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、

确保不影响募集资金投资进度及保障募集资金安全的前提下进行的，不会影响募

投项目的正常实施，亦不会对公司正常生产经营造成不利影响。同时，对部分暂

时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金的效益。



    五、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    公司本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知

存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品

不得用于质押。公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场

受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏

观金融政策变化的影响。

    （二）风险控制措施

    公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、

内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面

均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、

内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全

性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。

    六、公司履行的审议程序


                                   4
    公司于2024年10月28日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本事项无需提交公司

股东大会审议。

    七、专项意见说明

    （一）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利

于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，增加公司现金资产收益，符合

公司及全体股东利益，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募

集资金用途的情形。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市

规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关法律法规以及《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

    因此，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

事项。

    （二）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事

项已经公司董事会、监事会审议通过。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的事项是公司根据实际生产经营需求所作出的审慎决策，不存在损害股东利

益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金使

用制度的规定。

    八、上网公告文件


                                   5
   《中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司使用部

分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》



   特此公告。

                                      上海合合信息科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 10 月 29 日




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