长城证券股份有限公司

                   关于优利德科技(中国)股份有限公司

                      差异化分红事项的核查意见



    长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为优利
德科技（中国）股份有限公司（以下简称“优利德”、“公司”）持续督导工作
的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对优利德 2024 年半年度利
润分配所涉及的差异化分红（以下简称“本次差异化分红”）进行了审慎核查，
具体情况如下：

一、差异化分红的原因

    根据公司于 2024 年 10 月 10 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于调整 2024 年半年度利润分配现金分红总额的公告》（公告编号：2024
—079）。2024 年 9 月 20 日，公司回购注销了 2022 年限制性股票激励计划不得
解除限售的 42,612 股第一类限制性股票，公司股本总数由 111,324,609 股减少至
111,281,997 股。

    公司于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方
式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币
5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.8 元/股（含），回购期限自公司董
事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

    公司自 2024 年半年度利润分配预案披露之日（2024 年 8 月 23 日）至本核
查意见出具日期间，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计新增回购
公司股份 289,000 股。截至本核查意见出具日，公司回购专用证券账户中股份数
量为 731,400 股，上述股份不参与本次利润分配，因此公司实际参与利润分配的
                                    1
股本总数为 110,550,597 股。

     因此，公司 2024 年半年度利润分配实施差异化权益分派，本次差异化权益
分派属于已回购至专用账户的股份不参与分配的情形。

二、本次差异化分红的方案

     根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于 2024 年半年度
利润分配预案的议案》，截至本核查意见出具日，公司总股本为 111,281,997 股,
扣 减 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 中 的 731,400 股 ， 实 际 参 与 分 配 的 股 本 数 为
110,550,597，以该股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），
以此计算拟合计派发现金红利 33,165,179.10 元（含税），不进行资本公积转增
股本、不送红股。

三、本次差异化权益分派的计算依据

     公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考
价：

     除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

     根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过的权益分派方案，公司本次
仅进行现金分红，不进行资本公积转增股本，不送红股。因此公司流通股不会发
生变化，流通股份变动比例为 0。

     以 2024 年 10 月 14 日公司股票收盘价 37.17 元测算：

     虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）
÷总股本=（110,550,597×0.3）÷111,281,997≈0.2980 元/股。

     根据实际分派计算的除权（息）参考价格=（37.17-0.3）÷（1+0）=36.8700
元/股

     根据虚拟分派计算的除权（息）参考价格=（37.17-0.2980）÷（1+0）=36.8720
元/股

     除权除息参考价格影响=|根据实际分派计算的除权除息参考价格—根据虚
                                           2
拟分派计算的除权除息参考价格|÷根据实际分派计算的除权除息参考价格
==|36.8700—36.8720|÷36.8700=0.0053%，小于 1%。

    因此，公司以 2024 年 10 月 14 日的收盘价格计算，差异化权益分派对除权
除息参考价格影响的绝对值在 1%以下，影响较小。

四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次差异化分红事项符合《公司法》《证券法》
等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和
全体股东利益的情形。



    （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于优利德科技（中国）股份有限公
司差异化分红事项的核查意见》之签章页）




保荐代表人：               ______________         ______________
                                张涛                  漆传金




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