证券代码：688630    证券简称：芯碁微装    公告编号：2024-035


             合肥芯碁微电子装备股份有限公司
 关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投
        项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



    合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 7 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方
式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司

在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间使用自有资
金、银行承兑汇票、外汇等支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查

意见。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关于

同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可[2023]563 号），同意公司向特定对象发行股票注
册申请。公司向特定对象发行 10,497,245 股人民币普通股，募集资

金总额为人民币 797,685,647.5 元，扣除相关发行费用（不含税）人
民币 8,322,726.38 元，募集资金净额为人民币 789,362,921.17 元。

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    上述资金已于 2023 年 7 月 25 日全部到位，并存放于公司开设
的募集资金专项账户内。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述

事项进行了审验，并出具《合肥芯碁微电子装备股份有限公司验资报
告》（容诚验字[2023]230Z0198 号）。募集资金到账后，公司已对
募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金专户存储银行

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    二、使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的情况
    （一）使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的原因
    公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部
支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公
司存在使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需
资金并拟以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
    募投项目若涉及从境外采购的设备、软件、IP 使用权等业务，
其相关支出需由公司外汇账户统一支付，同时相关涉税支出需由公司
与海关绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金专户直接支出，
拟通过公司的自有资金账户先支付，再以募集资金进行等额置换。
    因此，为提高运营管理效率，提高资金使用效率，降低财务成本，
公司在募投项目后续实施期间，拟根据实际情况并经相关审批后，通
过外汇等自有资金预先支付募集资金投资项目相关款项，后续从募集
资金专户等额划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项
目使用资金。




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    （二）使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

    1、支付流程
    （1）根据募投项目建设进度，由经办部门在签订合同时确认具
体支付方式，履行相应审批程序后，签订相关合同（无需签订合同的

此流程省略）；
    （2）根据募投项目实际需求，达到付款条件时，由经办部门填
制付款申请单，注明付款方式，按公司规定的资金使用审批程序逐级

审核；
    （3）财务部根据审批后的付款申请单以及经办部门提供的付款
方式信息进行款项支付，并按月编制当月使用银行承兑汇票、信用证
及外汇等方式支付募投项目款项的汇总表。
    2、置换流程
    （1）综合考虑募投项目用款情况，由财务部定期填写置换申请
单，并匹配相关付款清单及支付单据，经公司内部流程审批后，公司
可将等额募集资金由募集资金专用账户转入各自的一般账户。
    （2）公司建立置换募集资金款项的台账，台账应逐笔记载募集
资金专户转入各自一般账户交易的时间、金额、账户等，相关交易合
同、付款凭据以及履行的审批程序等建册存档，确保募集资金仅用于
相应募投项目。
    （3）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面询问等方
式对公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所
需资金的情况进行监督，公司和募集资金监管银行应当配合保荐机构
核查与问询。


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    （三）2023 年度至今使用自有资金、外汇等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的情况

    针对公司 2023 年度至今使用外汇支付募投项目的设备、软件和
IP 使用权等，公司使用等额募集资金由募集资金专用账户转入相应
支付的自有资金账户，总发生金额为 2,982.59 万元。

    三、对公司的影响
    公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目中
所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司整体运营管理效率，

合理改进募投项目款项支付方式，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不会
影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害公司及股东利益的情形。
    四、履行的审批程序
    公司于 2024 年 7 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议及第二
届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑
汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换。上述事项在董事会审批权限范
围内，无需提交公司股东大会审批。
    五、专项意见说明
    （一）监事会意见
    监事会认为，公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的操作流程，


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内容及程序合法合规，能够有效提高募集资金使用效率，并降低公司
财务费用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资

金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公

司《募集资金管理制度》等相关规定。
    （二）保荐机构意见
    保荐机构认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式

支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不会影响募投项目的
正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。同时，公司为此
制定了相应的操作流程，本事项已经公司董事会、监事会审议通过，
履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。综上，保荐
机构对公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
    六、上网公告附件
    （一）《海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有
限公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的核查意见》

    特此公告。

                         合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

                                             2024 年 7 月 20 日




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