长江证券承销保荐有限公司
关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称“力佳科技”或“公司”）向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等相关规定，对力佳科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进
行了专项核查，核查意见如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号）同意
公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。2022 年 11 月 15 日，公司发
行普通股 10,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为
18.18 元/股，募集资金总额为 181,800,000 元，扣除相关发行费用后，实际募集
资金净额为 162,568,155.34 元，到账时间为 2022 年 11 月 18 日。
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的
监督等进行了规定。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
银行名称 账号 金额（元）
兴业银行股份有限公司深圳 338320100100005434 10,380,579.82
1
侨香支行
兴业银行股份有限公司深圳
338320100100005552 65,969.61
侨香支行
招商银行股份有限公司宜昌
717902413110818 6,581,266.67
分行
兴业银行股份有限公司深圳
338320100100007805 277,016.94
侨香支行
注：上表金额包含专户利息收入
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资
金使用情况对照表”。
（二） 募集资金置换情况
公司于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金，情况如下：
1、自筹资金预先已投入募投项目情况：截至 2023 年 1 月 10 日，公司全
资子公司宜昌力佳根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为
27,771,003.80 元。其中“新一代高性能锂原电池产业化项目” 以自筹资金预先
投入金额包含未到期的票据支付额 3,053,000.00 元，该等票据支付额需待票据
到期后以募集资金予以置换。
2、自筹资金已支付发行费用的情况：公司本次募集资金各项发行费用合计
人民币 19,231,844.66 元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自有资金
支付发行费用人民币 1,811,406.90 元（不含增值税）。
（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 闲置募集资金购买理财产品情况
2
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托理财金额 委托理财起 委托理财终 收益类 预计年化
委托方名称 财产品
（万元） 始日期 止日期 型 收益率
类型
兴业银行股份有
大额 保本固
限公司深圳侨香 6,000.00 2022/12/22 2023/11/28 3.15%
存单 定利率
支行
兴业银行股份有
结构性 保本固
限公司深圳侨香 600.00 2023/11/29 2023/12/29 2.70%
理财 定利率
支行
兴业银行股份有
结构性 保本固
限公司深圳侨香 3,400.00 2023/11/29 2023/12/11 2.30%
理财 定利率
支行
兴业银行股份有
结构性 保本固
限公司深圳侨香 247.00 2023/11/29 2023/12/29 2.70%
理财 定利率
支行
兴业银行股份有
结构性 保本固
限公司深圳侨香 1,753.00 2023/11/29 2023/12/11 2.30%
理财 定利率
支行
兴业银行股份有
大额存 5,000.00 保本固
限公司深圳侨香 2023/12/11 2025/12/22 3.15%
单 [注 1] 定利率
支行
兴业银行股份有
通知存
限公司深圳侨香 1,370.00 2023-03-21 2023/11/30 —— 2.00%
款
支行
兴业银行股份有 保本浮
结构性
限公司深圳侨香 120.00 2023/12/4 2024/2/2 动收益 2.90%
存款
支行 型
兴业银行股份有 保本浮
结构性
限公司深圳侨香 1,080.00 2023/12/4 2024/2/2 动收益 2.30%
存款
支行 型
招商银行股份有 结构性 固定收
300.00 2023/3/3 2023/3/24 2.55%
限公司宜昌分行 存款 益类
招商银行股份有 结构性 固定收
500.00 2023/3/23 2023/3/31 2.40%
限公司宜昌分行 存款 益类
招商银行股份有 大额存 1,000.00 固定收
2023/3/23 —— 3.45%
限公司宜昌分行 单 [注 2] 益类
招商银行股份有 结构性 固定收
300.00 2023/4/3 2023/4/24 2.55%
限公司宜昌分行 存款 益类
招商银行股份有 结构性 固定收
300.00 2023/4/3 2023/4/28 2.55%
限公司宜昌分行 存款 益类
招商银行股份有 大额存 1,000.00 2023/4/6 2023/5/15 固定收 3.56%
3
限公司宜昌分行 单 益类
招商银行股份有 结构性 固定收
200.00 2023/4/13 2023/4/28 2.45%
限公司宜昌分行 存款 益类
招商银行股份有 结构性 固定收
300.00 2023/5/4 2023/5/31 2.45%
限公司宜昌分行 存款 益类
招商银行股份有 结构性 固定收
300.00 2023/5/5 2023/5/26 2.45%
限公司宜昌分行 存款 益类
招商银行股份有 大额存 1,000.00 固定收
2023/5/19 —— 3.50%
限公司宜昌分行 单 [注 3] 益类
招商银行股份有 结构性 固定收
200.00 2023/5/24 2023/5/31 2.40%
限公司宜昌分行 存款 益类
招商银行股份有 结构性 固定收
300.00 2023/7/12 2023/7/26 2.45%
限公司宜昌分行 存款 益类
招商银行股份有 结构性 固定收
200.00 2023/9/12 2023/9/26 2.30%
限公司宜昌分行 存款 益类
招商银行股份有 结构性 固定收
300.00 2023/9/14 2023/9/28 2.30%
限公司宜昌分行 存款 益类
招商银行股份有 结构性 固定收
200.00 2023/10/10 2023/10/31 1.85%
限公司宜昌分行 存款 益类
招商银行股份有 结构性 固定收
200.00 2023/10/17 2023/10/31 2.30%
限公司宜昌分行 存款 益类
招商银行股份有 结构性 固定收
300.00 2023/11/14 2023/11/28 2.30%
限公司宜昌分行 存款 益类
注 1：该笔大额存单另外包含存单转让利息 1,527,534.25 元；
注 2：该笔大额存单另外包含存单转让利息 328,708.33 元；
注 3：该笔大额存单另外包含存单转让利息 469,583.33 元。
2022 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司
拟使用额度不超过人民币 11,500 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度
范围内资金可以循环滚动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投资的品种
为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的通知存款、结构性存款、大额
存单、谨慎型产品(R1) \稳健型产品(R2)的银行理财产品，拟投资的期限最长不超
过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动
顺延至该笔交易期满之日。
2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
4
第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司（含募投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司）拟使用额度不超过人民币
10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚
动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投资的品种为结构性存款、大额存
单、通知存款等可以保障投资本金安全且流动性好的产品，拟投资的期限最长不
超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自
动顺延至该笔交易期满之日。
该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理可以提高资金使用效率，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资
项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所持有
的大额存单不含垫付利息余额为 7,000.00 万元，公司拟持有期限最长不超过 12
个月。所持有的结构性存款余额为 1,200.00 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金 2023 年度存放和使用情况的专项鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：力佳电源科技（深圳）股份
有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了力
佳电源科技（深圳）股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存
5
放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：力佳科技 2023 年度募集资金存放与使用情况符合
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技（深圳）
股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
张毕辉 武利华
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
7
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 162,568,155.34 本报告期投入募集资金总额 42,928,744.42
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 70,681,748.22
-
总额比例
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变更 是否达
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投 入进度 预定可使 性是否发
项目，含部 到预计
途 额（1） 金额 入金额（2） （%） 用状态日 生重大变
分变更 效益
(3)＝(2)/(1) 期 化
新一代高性
能锂原电池 否 148,287,304.28 41,284,399.42 68,472,603.22 46.18% 不适用 不适用 否
产业化项目
研发中心项
否 14,280,851.06 1,644,345.00 2,209,145.00 15.47% 不适用 不适用 否
目
合计 - 162,568,155.34 42,928,744.42 70,681,748.22 - - - -
上市以来，公司积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
使用。公司两个募投项目都涉及新建综合楼的基建项目，在项目楼设计过程中为响
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
应宜昌市“系统化全域推进海绵城市建设国家示范”的工作要求，新增海绵城市设
8
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用 计专篇,以及地勘过程发现异常后处理等影响导致工程进度未达预期，从而导致本次
途） 募集资金投资项目建设进度整体延缓。目前一方面加快募投项目工程建设进度，另
一方面利用现有场所，购置部分募投项目设备进行调试生产，以加快募投项目进
度。
为确保公司募投项目稳步实施，根据公司实际生产经营情况及募投项目具体建设情
况并经谨慎研究论证，经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次
会议审议通过，调整募投项目“新一代高性能锂原电池产业化项目”和“研发中心
项目”的实施进度，将该项目预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月 30 日。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
不适用
途）情况说明
公司于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金，情况如下：
1、自筹资金预先已投入募投项目情况：截至 2023 年 1 月 10 日，公司全资子公
司宜昌力佳根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为 27,771,003.80
募集资金置换自筹资金情况说明
元。其中“新一代高性能锂原电池产业化项目” 以自筹资金预先投入金额包含未到
期的票据支付额 3,053,000.00 元，该等票据支付额需待票据到期后以募集资金予
以置换。
2、自筹资金已支付发行费用的情况：公司本次募集资金各项发行费用合计人民币
19,231,844.66 元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发
行费用人民币 1,811,406.90 元（不含增值税）。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
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2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司（含募
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司）拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲
明
置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。截至 2023
年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 8,200.00 万元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注： “本年度投入金额”包括以银行承兑汇票方式预先投入金额 6,763,560.00 元，需待票据到期后以募集资金予以置换。截至
2023 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 27,771,003.80 元，于 2023 年 2 月 17 日经本公司第三届董事会第
十二次会议审议通过准予以募集资金置换预先投入自筹资金。
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