中航证券有限公司
关于中航富士达科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航富士达科技股份有限
公司（以下简称“富士达”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐
机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《证券发行上市保荐业务
管理办法》等相关法律法规以及北京证券交易所的规定，对富士达 2023 年度募
集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的第一次临时股东大会，并经中国证券监督
管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准,同意公司向不特定合格投资者公
开发行不超过 1,500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1,500 万股，面值为
每股人 民币 1 元， 发行价 格为 每股 人民 币 15.96 元，募 集资 金为人 民币
239,400,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
206,442,994.58 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 7 月 16 日对公司公开
发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020BJGX0772 号
《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，
募集资金已存储于募集资金专户。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
1
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国光大银行西安枫林绿洲支 募集资金专
79300188000068269 23,138.09
行 户
上海浦东发展银行西安分行营 募集资金专
72010078801300003205 9,320,138.61
业部 户
募集资金专
招商银行西安分行营业部 129903560810910 24,444,460.37
户
合计 - - 33,787,737.07
二、募集资金管理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交
易所股票上市规则（实行）》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理办法》的制定及修订
情况如下：
经公司于 2020 年 5 月 12 日召开的第六届董事会第十一次会议和 2020 年 5
月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管
理办法》。
2020 年 8 月 19 日，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司对
《募集资金管理办法》进行了修订。
经公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第七届董事会第七次会议和 2022 年 1 月
7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订《募集资金管理办
法》部分条款，同时废止原《募集资金管理办法》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金累计使用 178,583,198.14 元，全部用于富
士达产业基地二期项目建设。
报 告 期 内 二 期 项 目 款 投 入 32,363,347.68 元 , 以 票 据 支 付 并 到 期 置 换
10,000,000.00 元。报告期内利息收入及理财产品收益扣除银行手续费等净额
2
404,091.50 元，结余募集资金（包括收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银
行手续费等净额）余额为 33,787,737.07 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
一、期初募集资金余额 35,746,993.25
二、募集资金账户流入 40,404,547.00
利息收入及理财产品收益 404,547.00
流动资金归还 40,000,000.00
三、募集资金账户流出 42,363,803.18
富士达产业基地二期项目建设 32,363,347.68
银行手续费 455.50
补充流动资金 0.00
票据到期置换 10,000,000.00
四、未在募集资金专户存储的购买定期存款、理财产品 -
五、募集资金账户结余金额 33,787,737.07
目前，富士达产业基地(二期)项目工程建设已全部完工，部分区域经过生产
环境改造，设备购置、安装等已投入生产使用。公司将按照相关合同约定在满足
付款条件时，通过募集资金专用账户支付本项目尾款、质保金等款项，同时在票
据方式支付到期后进行等额置换。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
不适用。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 8 月 29 日，经第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用
额度不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司日常
经营，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2022 年
9 月 2 日从募集资金专户划转 4,000 万元用于公司日常经营，已于 2023 年 8 月
14 日使用自有资金归还至募集资金专用账户。
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（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委 托 委托理财
委托理财产 委托理财 委托理财 预计年化
方 名 产品名称 金额（万 收益类型
品类型 起始日期 终止日期 收益率
称 元）
招 商 保本浮动收 结构性存 保本浮动
2,000.00 2023-1-10 2023-3-13 2.74%
银行 益型 款 收益型
招 商 保本浮动收 结构性存 保本浮动
1,500.00 2023-4-21 2023-4-28 2.49%
银行 益型 款 收益型
2022 年 8 月 29 日，经第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用额
度不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额
度内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财产品到期后将及时归还
至募集资金专户。
公司在额度范围内经过对比、分析、筛选，2023 年在招商银行股份有限公司
西安分行募集资金监管账户中购买保本型理财产品。
公司不存在质押上述理财产品的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 7 月 20 日，经第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三
次会议审议通过《关于以票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换
的议案》，同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目
中的工程和设备采购款。使用票据方式支付部分资金到期后，再以募集资金进行
等额置换。
公司募集资金主要用于中航富士达产业基地二期项目建设，公司从自有账户
开出电子商业承兑汇票或应收票据背书用于工程项目款支付，票据到期先从自有
账户划款，再从募集资金专户转入自有账户。截止报告期末，累计票据支付并到
期置换 5,777.94 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
不适用。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：富士达 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规，以及富士达《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，
对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额
206,442,994.58 本报告期投入募集资金总额 42,363,347.68
配售权取得的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 178,583,198.14
0.00%
总额比例
项目 项目
截至期
达到 可行
是否已变 末投入
截至期末累计 预定 性是
募集资 更项目， 调整后投资总 本报告期投入 进度 是否达到预
投入金额 可使 否发
金用途 含部分变 额（1） 金额 （%） 计效益
（2） 用状 生重
更 (3)＝
态日 大变
(2)/(1)
期 化
中航富
士达产 2023 目前尚处于
业基地 年8 产能爬坡
否 206,442,994.58 42,363,347.68 178,583,198.14 86.50% 否
项目 月 31 期，未能
（二 日 100%达产
期）
合计 - 206,442,994.58 42,363,347.68 178,583,198.14 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公
2022 年 7 月富士达产业基地二期项目工程建设完工，2023 年 8 月达到预
开披露的计划进度，如存在，请说
定可使用状态，目前尚处产能爬坡期，预计项目于 2024 年 7 月 100%达
明应对措施、投资计划是否需要调
产。
整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分
具体募集资金用途） 不适用
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
2022 年 8 月 29 日，经第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用额度不超过人民币
使用闲置募集资金 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司日常经营，使用
暂时补充流动资金情况说明 期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2022 年 9 月
2 日从募集资金专户划转 4,000 万元用于公司日常经营，已于 2023 年 8 月
14 日使用自有资金归还至募集资金专用账户。
2022 年 8 月 29 日，经第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次
使用闲置募集资金购买相关理财产
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同
品情况说明
意公司使用不超过人民币 7000 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产
6
品，期限为不超过 12 个月。在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置
募集资金购买保本型理财产品到期后已及时归还至募集资金专户。
截止 2023 年 12 月 31 日，没有用于现金管理的募集资金。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
2021 年 7 月 20 日，经第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会
议审议通过《以票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换的
议案》，同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募投
项目中的工程和设备采购款。使用票据方式支付部分资金到期后，再以募
以票据方式支付募投项目资金并以
集资金进行等额置换。公司募集资金主要用于中航富士达产业基地二期项
募集资金进行等额置换情况说明
目建设，公司从自有账户开出电子商业承兑汇票用于工程项目款支付，票
据到期先从自有账户划款，再从募集资金专户转入自有账户；同时，公司
将收到的应收票据背书转让用于支付二期项目建设款。截止 2023 年 12 月
31 日，累计以票据支付并到期置换 57,779,406.62 元。
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（此页无正文，为中航证券有限公司《关于中航富士达科技股份有限公司 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签字：
郭卫明 陈 懿
中航证券有限公司
年 月 日
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