证券代码：002891           证券简称：中宠股份               公告编号：2025-005
债券代码：127076           债券简称：中宠转 2


                     烟台中宠食品股份有限公司
      关于“中宠转 2”预计触发赎回条件的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025 年 1 月

15 日至 2025 年 2 月 5 日，已有 10 个交易日的收盘价不低于“中宠转 2”当期转

股价格（27.81 元/股）的 130%（即 36.16 元/股）。如后续公司股票收盘价格继

续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发“中宠转 2”的有条件赎回

条款。根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司有权

决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“中宠转 2”。

    敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，

并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

    一、可转债基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，烟台中宠食

品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00

张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额为 76,904.59 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090 号”文同意，公司 76,904.59 万元

可转换公司债券于 2022 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转

2”，债券代码“127076”。

    （三）可转换公司债券转股期限




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证券代码：002891             证券简称：中宠股份               公告编号：2025-005
债券代码：127076             债券简称：中宠转 2

    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 31 日，T+4

日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 1 日（如

该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至 2028 年 10 月 24 日。

    （四）可转换公司债券股价格调整情况

    1、本次发行的可转债初始转股价格为 28.35 元/股，不低于募集说明书公告

日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除

息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后

的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

    2、公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公

司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司于 2023 年 5 月 23 日实施 2022 年年度

权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的

有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.35 元/股调整为 28.30 元/股，调整后

的转股价格自 2023 年 5 月 24 日起生效。具体内容详见 2023 年 5 月 18 日披露

于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中

宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

    3、公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公

司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司于 2024 年 6 月 4 日实施 2023 年年度

权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的

有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.30 元/股调整为 28.06 元/股，调整后

的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见 2024 年 5 月 29 日披露于

中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠

转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。

    4、公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过

《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司于 2024 年 11 月 22 日

实施 2024 年前三季度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于

可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.06 元/股调整

为 27.81 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 25 日起生效。具体内容详见

2024 年 11 月 19 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网


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证券代码：002891              证券简称：中宠股份          公告编号：2025-005
债券代码：127076              债券简称：中宠转 2

（www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：

2024-063）。

       二、可转换公司债券有条件赎回条款

       （一）有条件赎回条款

    根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如

下：

    在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司

有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部

分未转股的可转债：

    ①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至

少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

    ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元（含本数）时。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365

    IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转

债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息

日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格

和收盘价格计算。

       （二）票面利率

    本次发行的可转债票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、

第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

    “中宠转 2”本期票面利率为 0.60%。

       三、本次预计触发“中宠转 2”有条件赎回条款的情况

    自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 2 月 5 日，公司股票价格已有 10 个交易日

的收盘价不低于“中宠转 2”当期转股价格（27.81 元/股）的 130%（即 36.16 元

/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可

能触发“中宠转 2”的有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款


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证券代码：002891        证券简称：中宠股份           公告编号：2025-005
债券代码：127076        债券简称：中宠转 2

的相关规定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或

部分未转股的“中宠转 2”。

    四、风险提示

    根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有

条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行

使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

    敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约

定，关注公司后续公告，注意投资风险。



    特此公告。




                                             烟台中宠食品股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                 2025 年 2 月 6 日




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