证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-006
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日在公司会议
室召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2025 年 1
月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 165,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 550,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
截至公告
购买 预期
序 购买 签约 产品 披露日
产品名称 金额 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 资金余额
（万元） 收益率
（万元）
DR GROUP
摩根大通 固定
1 COMPANY 信用联结票据 7,400.00 7,400.00 2025/1/3 2028/1/3 3.13%
银行 收益类
LIMITED
中国银行
中国银行 1 个月
DR GROUP 股份有限
美元定期存款
2 COMPANY 公司深圳 存款 1,796.98 0.00 2025/1/7 2025/2/7 4.25%
（USD2,500,000
LIMITED 深圳湾支
）
行
截至公告
购买 预期
序 购买 签约 产品 披露日
产品名称 金额 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 资金余额
（万元） 收益率
（万元）
广发证券
股份有限
广发资管悠享
公司深圳 固定 0.25%或
3 迪阿股份 13 号单一资产 1,000.00 1,000.00 2025/1/9 2026/1/6
高新南一 收益类 4.09%
管理计划
道证券营
业部
中国银行 中银理财-QDII 中国银
加兰（深 股份有限 日计划（美元 行3个
固定
4 圳）珠宝 公司深圳 版） 258.81 258.81 2025/1/10 随时赎 月美元
收益类
有限公司 深圳湾支 （USD360,000 定期存
行 ） 款利率
广发证券
股份有限
公司深圳 4 天国债逆回购 固定
5 迪阿股份 10,000.00 0.00 2025/1/16 2025/1/20 2.55%
高新南一 （GC004） 收益类
道证券营
业部
中国银行人民币
结构性存款 0.84%或
6 中国银行 1,920.00 1,920.00 2025/1/17 2025/8/11
（CSDVY20250 2.85%
深圳唯爱 股份有限
1365）
智云科技 公司深圳 存款
中国银行人民币
有限公司 深圳湾支
结构性存款 0.85%或
7 行 2,080.00 2,080.00 2025/1/17 2025/8/13
（CSDVY20250 2.86%
1364）
华创证券
有限责任 厦门信托-添盈
固定
8 迪阿股份 公司深圳 1 号集合资金信 10,000.00 10,000.00 2025/1/23 2026/1/20 3.15%
收益类
香梅路证 托计划
券营业部
广发证券
9 股份有限 1,563.90 0.00 2025/1/23 2025/2/5 2.84%
公司深圳 7 天国债逆回购 固定
迪阿股份
高新南一 （GC007） 收益类
10 道证券营 2,436.10 0.00 2025/1/23 2025/2/5 2.805%
业部
截至公告
购买 预期
序 购买 签约 产品 披露日
产品名称 金额 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 资金余额
（万元） 收益率
（万元）
中国人
平安理财天天 民银行
平安银行
成长 3 号 104 期 固定 公布的 7
11 迪阿股份 深圳宝安 70.00 70.00 2025/1/24 随时赎
现金管理类理财 收益类 天通知
支行
产品 存款利
率
中证货
币型基
交通银行 交银理财稳享慧
荷尔文化 持有满 30 金指数
股份有限 选 1 号（30 天 固定
12 （深圳） 3,000.00 3,000.00 2025/1/26 天后随时 收益率
公司深圳 持有期）理财产 收益类
有限公司 赎 （H1102
香洲支行 品
5）
+0.10%
中国民生 FGG2336032/
13 荷尔文化 5,000.00 0.00 2025/2/10 2025/2/11 3.0518%
银行深圳 2023 年对公大
（深圳） 存款
分行东门 额存单专属第 9
14 有限公司 5,000.00 0.00 2025/2/11 2025/2/12 3.0514%
支行 期（3 年）
中信建投
证券股份 7 天国债逆回购
15 9,000.00 0.00 2025/2/11 2025/2/18 1.845%
有限公司 （GC007）
固定
迪阿股份 深圳宝安
收益类
创业一路 14 天国债逆回
16 证券营业 1,100.00 0.00 2025/2/11 2025/2/25 1.855%
购（GC0014）
部
广发证券
股份有限
公司深圳 7 天国债逆回购 固定
17 迪阿股份 4,000.00 0.00 2025/2/13 2025/2/20 1.81%
高新南一 （GC007） 收益类
道证券营
业部
中信建投
证券股份
有限公司
7 天国债逆回购 固定
18 迪阿股份 深圳宝安 8,000.00 0.00 2025/2/18 2025/2/25 2.145%
（R-007） 收益类
创业一路
证券营业
部
截至公告
购买 预期
序 购买 签约 产品 披露日
产品名称 金额 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 资金余额
（万元） 收益率
（万元）
宁波银行
股份有限 宁波银行六个月
19 迪阿股份 存款 500.00 500.00 2025/2/18 2025/8/18 1.60%
公司深圳 定期存款
梅林支行
广发证券
股份有限
公司深圳 7 天国债逆回购 固定
20 迪阿股份 5,000.00 0.00 2025/2/20 2025/2/27 2.125%
高新南一 （GC007） 收益类
道证券营
业部
中信建投
证券股份 7 天国债逆回购
21 5,000.00 5,000.00 2025/2/25 2025/3/4 2.33%
有限公司 （GC007）
固定
迪阿股份 深圳宝安
收益类
创业一路
28 天国债逆回
22 证券营业 5,000.00 5,000.00 2025/2/25 2025/3/25 2.095%
购（GC028）
部
广发证券
股份有限
公司深圳 4 天国债逆回购 固定
23 迪阿股份 7,000.00 7,000.00 2025/2/27 2025/3/3 2.31%
高新南一 （GC004） 收益类
道证券营
业部
合计 43,228.81
注：美元产品的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。
二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融
市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠
预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、资金管理部经办人员将及时分析和
跟踪现金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措
施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定
期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经
营的前提下实施的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适
度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东
创造更多的投资回报。
五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
中债综
瑞银中国瑞享债
瑞银证券有 固定 2024/8/28 合财富
1 迪阿股份 券策略八号私募 17,500.00 2024/2/28 否
限责任公司 收益类 后随时赎 (总值)
证券投资基金
指数
中信建投证
券股份有限 百瑞至诚信投
固定
2 迪阿股份 公司深圳宝 睿享 8 号集合 1,643.00 2024/2/28 2024/9/25 4.60% 是
收益类
安创业一路 资金信托计划
证券营业部
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
聚赢汇率-挂钩
中国民生银 欧元对美元汇率
1.55%或
3 迪阿股份 行深圳分行 结构性存款 存款 5,000.00 2024/2/29 2024/5/29 是
2.70%
东门支行 （SDGA240199
V）
广发证券股
粤财信托
份有限公司
周周随鑫 1 号 固定
4 迪阿股份 深圳高新南 4,000.00 2024/3/13 2024/6/17 3.00% 是
集合资金信托 收益类
一道证券营
计划
业部
中信证券股份有 本金保
中信证券股 限公司寰球商品 障型浮 1.10%-
5 迪阿股份 1,000.00 2024/3/14 2024/9/19 是
份有限公司 系列 197 期收益 动收益 9.10%
凭证产品 凭证
招商银行股
华夏基金-君华
份有限公司 固定 3.00%-
6 迪阿股份 尊享 1 号集合资 3,000.00 2024/3/21 2025/1/6 是
深圳科发 收益类 3.50%
产管理计划
支行
平安理财天天 同期七
平安银行深 成长 3 号 6 期 固定 天通知
7 迪阿股份 100.00 2024/3/21 随时赎 否
圳宝安支行 现金管理类 收益类 存款利
理财产品 率
中债综
瑞银中国瑞享债
瑞银证券有 固定 2024/9/27 合财富
8 迪阿股份 券策略八号私募 1,500.00 2024/3/27 否
限责任公司 收益类 后随时赎 (总值)
证券投资基金
指数
国泰君安证 平安信托君益
固定
9 迪阿股份 券股份有限 4 号集合资金 3,000.00 2024/3/27 2024/6/27 3.40% 是
收益类
公司 信托计划
中证货
广发证券股
广发资管齐添利 币基金
份有限公司
2 号 7 天定期开 固定 指数的
10 迪阿股份 深圳高新南 5,000.00 2024/3/27 2024/6/11 是
放集合资产管理 收益类 区间年
一道证券营
计划 化收益
业部
率+0.4%
广发证券股
粤财信托
份有限公司
广粤尊享 5 号 固定
11 迪阿股份 深圳高新南 10,000.00 2024/4/1 2025/4/15 3.40% 否
集合资金信托 收益类
一道证券营
计划
业部
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
中信建投证
券股份有限 厦门信托-信投
固定
12 迪阿股份 公司深圳宝 睿享 7 号集合资 2,000.00 2024/4/2 2024/7/1 3.70% 是
收益类
安创业一路 金信托计划
证券营业部
中信建投证
中信建投基金-
券股份有限
稳健同享 FOF26 固定
13 迪阿股份 公司深圳宝 8,000.00 2024/4/2 2025/4/3 3.50% 否
号单一资产管理 收益类
安创业一路
计划
证券营业部
中国光大银
光大理财“阳光
行股份有限 固定 2.70%-
14 迪阿股份 金普惠日日盈” 5,000.00 2024/4/3 2024/5/21 是
公司深圳水 收益类 3.30%
理财产品
贝支行
国泰君安证券 本金保
国泰君安证
睿博系列尧睿 障型浮 1.20%-
15 迪阿股份 券股份有限 3,000.00 2024/4/10 2024/10/14 是
24050 号收益 动收益 10.50%
公司
凭证 凭证
中信建投证
本金保
券股份有限 中信建投收益
障型浮
16 迪阿股份 公司深圳宝 凭证“看涨宝” 5,000.00 2024/4/15 2025/4/18 ≥0.5% 否
动收益
安创业一路 366 期
凭证
证券营业部
DR GROUP 平安银行 美元 1 个月
17 COMPANY 海口分行 定期存款 存款 2,131.68 2024/4/26 2024/5/26 5.10% 是
LIMITED 营业部 (USD3,000,000)
中国银行股
DR GROUP 美元 6 个月
份有限公司
18 COMPANY 定期存款 存款 2,131.68 2024/4/28 2024/10/28 5.10% 是
深圳深圳湾
LIMITED (USD3,000,000)
支行
Funding Note
DR
Fixed Coupon
LUXURY 广发证券
12M 固定期限 固定
19 (SINGAPO （香港）经 14,213.20 2024/4/29 2025/4/28 5.90% 否
类票据产品 收益类
RE) PTE. 纪有限公司
(USD20,000,000
LTD.
)
宁波银行
宁波银行三年期
20 迪阿股份 深圳梅林 存款 2,000.00 2024/5/21 2027/5/21 3.00% 否
大额存单
支行营业部
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
广发证券股
份有限公司 粤财信托周周
固定
21 迪阿股份 深圳高新南 随鑫 2 号集合资 5,000.00 2024/5/23 2024/6/17 2.80% 是
收益类
一道证券营 金信托计划
业部
中信建投证
券股份有限 百瑞信投天盈
固定
22 迪阿股份 公司深圳宝 2 号集合资金 2,000.00 2024/5/24 2024/6/13 净值型 是
收益类
安创业一路 信托计划
证券营业部
国寿资产-源流
华泰证券股 固定
23 迪阿股份 2158 保险资产 2,000.00 2024/5/28 2024/6/12 净值型 是
份有限公司 收益类
管理产品
中海信托-国
国泰君安证
泰君安天悦宝 固定
24 迪阿股份 券股份有限 2,000.00 2024/5/29 2024/6/11 净值型 是
2 号集合资金 收益类
公司
信托计划
中信建投证
券股份有限
7 天国债逆回购 固定
25 迪阿股份 公司深圳宝 9,000.00 2024/6/4 2024/6/11 1.82% 是
（GC007） 收益类
安创业一路
证券营业部
中信建投证
厦门信托-至和
券股份有限
5 号集合资金信 固定
26 迪阿股份 公司深圳宝 9,000.00 2024/6/13 2024/10/30 3.70% 是
托计划（第 1 收益类
安创业一路
期）
证券营业部
国寿资产-源流
华泰证券股 固定
27 迪阿股份 2158 保险资产 1,000.00 2024/6/25 2024/9/20 净值型 是
份有限公司 收益类
管理产品
国投泰康信托黄
华泰证券股 雀沐远 166 号 固定
28 迪阿股份 1,000.00 2024/6/27 2025/6/23 3.60% 否
份有限公司 集合资金信托计 收益类
划
DR
中信建投 定息票据
GROUP 固定
29 （国际）证 （USD12,500,00 8,913.75 2024/7/9 2025/7/9 5.60% 否
Company 收益类
券有限公司 0）
Limited
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
华泰荣泰海外
华泰证券股 美元配置 1 号 固定
30 迪阿股份 5,000.00 2024/7/18 2025/2/11 4.20% 是
份有限公司 QDII 集合资产 收益类
管理计划
华泰荣泰海外
华泰证券股 美元配置 1 号 固定
31 迪阿股份 1,000.00 2024/7/18 2025/2/11 4.20% 是
份有限公司 QDII 集合资产 收益类
管理计划
广发证券股
广发资管汇美利
份有限公司
定制 9 号单一 固定
32 迪阿股份 深圳高新南 1,000.00 2024/8/2 2025/8/2 4.10% 否
资产管理计划 收益类
一道证券营
（QDII）
业部
DR
信用联结票据
GROUP 摩根大通 固定
33 （USD7,000,000 4,994.15 2024/8/5 2029/8/5 6.08% 否
Company 银行 收益类
.00）
Limited
DR
专户联结票据
GROUP 广发全球资 固定
34 （USD4,000,000 2,859.16 2024/8/13 2027/8/13 净值型 否
Company 本有限公司 收益类
.00）
Limited
广发证券股
广发资管汇美利
份有限公司
定制 9 号单一 固定
35 迪阿股份 深圳高新南 4,000.00 2024/8/23 2025/8/23 4.10% 否
资产管理计划 收益类
一道证券营
（QDII）
业部
DR
专户联结票据
GROUP 广发全球资 固定
36 （USD6,047,641 4,302.23 2024/8/26 2027/8/13 净值型 否
Company 本有限公司 收益类
.80）
Limited
DR 债券组合
华泰国际金
GROUP 联结票据 固定
37 融产品有限 14,962.29 2024/8/27 2027/9/2 净值型 否
Company （USD21,000,00 收益类
公司
Limited 0.00）
DR
信用联结票据
GROUP 摩根大通 固定
38 （USD7,000,000 4,987.43 2024/8/27 2029/8/27 5.45% 否
Company 银行 收益类
.00）
Limited
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
平安理财灵活成
平安银行深 固定 2.00%-
39 迪阿股份 长日开 1 号固收 1,000.00 2024/8/30 2024/9/23 是
圳五洲支行 收益类 2.80%
类理财产品
首两年
DR SOFR 利率掉期
6.55%，
GROUP 摩根大通 利差联结票据 固定
40 7,098.90 2024/9/9 2029/9/9 第三年 否
Company 银行 （USD10,000,00 收益类
起浮动
Limited 0）
收益
DR 债券组合
华泰国际
GROUP 联结票据 固定
41 金融产品 9,965.48 2024/9/11 2027/9/20 净值型 否
Company （USD14,000,00 收益类
有限公司
Limited 0）
DR
广发全球 专户联结票据
GROUP 固定
42 资本有限 （USD14,000,00 9,965.48 2024/9/11 2027/8/13 净值型 否
Company 收益类
公司 0）
Limited
DR
信用联结票据
GROUP 摩根大通 固定
43 （USD14,000,00 9,969.96 2024/9/12 2029/9/12 5.50% 否
Company 银行 收益类
0）
Limited
DR
华泰国际 信用联结票据
GROUP 固定
44 金融产品 （USD7,000,000 4,984.98 2024/9/12 2029/6/23 5.83% 否
Company 收益类
有限公司 ）
Limited
45 荷尔文化 中国民生银 民生银行 5,000.00 2024/9/24 2024/9/25 3.1768% 是
（深圳） 行深圳分行 对公大额 存款
46 有限公司 东门支行 可转让存单 5,000.00 2024/9/24 2024/9/25 3.1768% 是
47 1,000.00 2024/9/25 2024/9/26 3.1261% 是
48 1,000.00 2024/9/25 2024/9/26 3.1261% 是
荷尔文化 中国民生银 民生银行
49 （深圳） 行深圳分行 对公大额 存款 1,000.00 2024/9/25 2024/9/26 3.1261% 是
有限公司 东门支行 可转让存单
50 1,000.00 2024/9/25 2024/9/26 3.1261% 是
51 1,000.00 2024/9/25 2024/9/26 3.1261% 是
中信证券财富私
中信证券
享投资 2022 号 固定
52 迪阿股份 股份有限 5,000.00 2024/9/26 随时赎 4.00% 否
FOF 单一资产管 收益类
公司
理计划
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
广发证券
股份有限公 粤财信托周周
固定
53 迪阿股份 司深圳高新 随鑫 2 号集合 10,000.00 2024/9/27 2024/10/29 2.60% 是
收益类
南一道证券 资金信托计划
营业部
中信建投证
券股份有限 百瑞信投天盈
固定
54 迪阿股份 公司深圳宝 1 号集合资金 15,000.00 2024/9/27 2024/11/18 净值型 是
收益类
安创业一路 信托计划
证券营业部
中信建投证
券股份有限 7 天国债
固定
55 迪阿股份 公司深圳宝 逆回购 4,000.00 2024/9/30 2024/10/8 2.95% 是
收益类
安创业一路 （GC007）
证券营业部
中信建投证
券股份有限 7 天国债
固定
56 迪阿股份 公司深圳宝 逆回购 1,688.00 2024/9/30 2024/10/8 2.225% 是
收益类
安创业一路 （GC007）
证券营业部
中国人
民银行
广发银行 广银理财幸福鎏
固定 公布的 7
57 迪阿股份 股份有限 金-日添薪人民 4,000.00 2024/10/18 2024/11/18 是
收益类 天通知
公司 币理财计划
存款利
率
华西证券 华西尊享
本金
58 迪阿股份 股份有限 202409 期 1,000.00 2024/10/29 2024/11/27 2.10% 是
保障型
公司 收益凭证
中信建投证
券股份有限 7 天国债
固定
59 迪阿股份 公司深圳宝 逆回购 7,000.00 2024/10/31 2024/11/6 1.90% 是
收益类
安创业一路 （GC007）
证券营业部
中信建投 百瑞信投天盈
固定
60 迪阿股份 证券股份 4 号集合资金 9,000.00 2024/11/4 2024/11/18 净值型 是
收益类
有限公司 信托计划
广发证券股 7 天国债逆回购 固定
61 迪阿股份 4,000.00 2024/11/8 2024/11/14 1.85% 是
份有限公司 （GC007） 收益类
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
东方财富 东方财富证券吉 本金保
62 迪阿股份 证券股份 祥看涨香草 186 障浮动 5,000.00 2024/11/22 2025/11/19 ≥0.50% 否
有限公司 号收益凭证 收益型
国信证券 外贸信托-国信 2025/2/28
固定
63 迪阿股份 股份有限 鑫私享信恒 520 6,000.00 2024/11/27 后每月 净值型 否
收益类
公司 号财富管理信托 可赎
64 1,747.40 2024/11/28 2024/12/4 1.80% 是
广发证券股 7 天国债逆回购 固定
65 迪阿股份 604.60 2024/11/28 2024/12/4 1.82% 是
份有限公司 (R-007) 收益类
66 2,648.00 2024/11/28 2024/12/4 1.83% 是
DR 汇丰银行 汇丰银行 1 个月
GROUP (中国)有限 美元定期存款
67 存款 1,798.35 2024/12/4 2025/1/6 4.00% 是
Company 公司深圳分 （USD2,500,000
Limited 行 ）
广发证券股 7 天国债逆回购 固定
68 迪阿股份 10,000.00 2024/12/5 2024/12/11 1.725% 是
份有限公司 （GC007） 收益类
人民币
结构性存款 0.84%或
69 1,400.00 2024/12/18 2025/6/9 否
中国银行股 （CSDVY20241 2.33%
深圳唯爱
份有限公司 8612）
智云科技 存款
深圳深圳湾 人民币
有限公司
支行 结构性存款 0.85%或
70 1,600.00 2024/12/18 2025/6/11 否
（CSDVY20241 2.34%
8611）
人民币
结构性存款 0.85%或
71 1,040.00 2024/12/18 2025/6/11 否
中国银行股 （CSDVY20241 2.34%
荷尔文化
份有限公司 8611）
（深圳） 存款
深圳深圳湾 人民币
有限公司
支行 结构性存款 0.84%或
72 960.00 2024/12/18 2025/6/9 否
（CSDVY20241 2.33%
8612）
人民币
结构性存款 0.84%或
73 1,400.00 2024/12/18 2025/6/9 否
深圳戴瑞 中国银行股 （CSDVY20241 2.33%
前海商业 份有限公司 8612）
存款
管理服务 深圳深圳湾 人民币
有限公司 支行 结构性存款 0.85%或
74 1,600.00 2024/12/18 2025/6/11 否
（CSDVY20241 2.34%
8611）
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
75 4,454.40 2024/12/19 2024/12/23 1.565% 是
76 1,387.50 2024/12/19 2024/12/23 1.56% 是
广发证券股 4 天国债逆回购 固定
77 迪阿股份 898.80 2024/12/19 2024/12/23 1.53% 是
份有限公司 （R-004） 收益类
78 708.10 2024/12/19 2024/12/23 1.60% 是
79 551.20 2024/12/19 2024/12/23 1.66% 是
东莞银行 东莞银行单位
股份有限 结构性存款 1.60%-
80 迪阿股份 存款 2,800.00 2024/12/30 2025/12/16 否
公司深圳 （SD20241364 2.40%
南山支行 ）
81 广发证券股 7 天国债逆回购 固定 450.80 2024/12/30 2025/1/6 2.155% 是
迪阿股份
82 份有限公司 （GC007） 收益类 4,549.20 2024/12/30 2025/1/6 2.145% 是
83 1,876.80 2024/12/30 2025/1/13 1.910% 是
84 259.00 2024/12/30 2025/1/13 1.900% 是
85 213.00 2024/12/30 2025/1/13 1.895% 是
广发证券股 14 天国债逆回 固定
86 迪阿股份 996.50 2024/12/30 2025/1/13 1.890% 是
份有限公司 购（R-014） 收益类
87 744.30 2024/12/30 2025/1/13 1.885% 是
88 4,411.40 2024/12/30 2025/1/13 1.815% 是
89 1,499.00 2024/12/30 2025/1/13 1.810% 是
注：表中已到期美元定期存款的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。
截至本公告日，公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币
438,095.66 万元，未超过公司董事会、监事会、股东会授权的额度范围。
六、备查文件
1、现金管理产品的相关认购资料；
2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
迪阿股份有限公司董事会
2025 年 2 月 28 日