股票代码：600231                              转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                            转债简称：凌钢转债
编    号：临 2025-002



                        凌源钢铁股份有限公司

                  可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 222,973,000 元

   “凌钢转债”转为公司普通股，累计因转股形成的股份数量为 81,082,392

   股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的 2.9260%。

   未转股可转债情况:截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“凌钢转债”金额

   为 217,026,000 元，占“凌钢转债”发行总量的比例为 49.3241%。

   本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“凌钢

   转债”本季度转股金额为人民币 2,000 元，因转股形成的股份数量为 772 股，

   占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00003%。

   需提请投资者注意的其他情况：无


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，
每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第
一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、
第六年为2.20%。
    经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121号”文同意，公司本次发行
的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债
券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。
    根据有关规定和《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的约定，公司本次发行的“凌钢转债”自2020年10月19日起可转换为公司股
份。“凌钢转债”的初始转股价格为2.80元/股，因公司实施2019年度权益分派
方案，“凌钢转债”的转股价格自2020年6月5日起由2.80元/股调整为2.75元/
股；因公司实施2020年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2021年7月
15日起由2.75元/股调整为2.69元/股；因公司实施2021年度权益分派方案，“凌
钢转债”的转股价格自2022年4月27日起由2.69元/股调整为2.59元/股。具体内
容详见公司于2020年6月1日、2021年7月9日和2022年4月21日披露的《凌源钢铁
股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临
2020-055、临2021-049和临2022-021）。
    二、可转债本次转股情况
    公司本次发行的“凌钢转债”的转股期为2020年10月19日至2026年4月12日。

   “凌钢转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“凌钢转债”

本季度转股金额为人民币 2,000 元，因转股形成的股份数量为 772 股，占“凌钢

转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00003%。截至 2024 年 12 月 31 日，累计

已有人民币 222,973,000 元“凌钢转债”转为公司普通股，累计因转股形成的股

份数量为 81,082,392 股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的 2.9260%。

   未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“凌钢转债”金

额为 217,026,000 元，占“凌钢转债”发行总量的比例为 49.3241%。
    三、股本变动情况
                                                                               单位：股
                             变动前                                           变动后
                                            本次可转
      股份类别          （2024 年 9 月 30                  其他变动       （2024 年 12 月
                                             债转股
                              日）                                           31 日）
  有限售条件流通股                     0              0   32,980,000          32,980,000
  ——股权激励股份                     0              0   32,980,000          32,980,000
  无限售条件流通股        2,852,164,363          772      -32,980,000     2,819,185,135
       总股本             2,852,164,363          772                  0   2,852,165,135

   注：其他变动主要是公司于 2024 年 10 月 22 日完成 32,980,000 股限制性股票首次授予
登记，股份性质由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股份。

    四、其他
    联 系 人：田雪源
    咨询电话：0421-6838259
    传     真：0421-6831910
    特此公告。




                                                       凌源钢铁股份有限公司

                                                                      董事会

                                                             2025 年 1 月 3 日