证券代码：603392        证券简称：万泰生物         公告编号：2025-006



               北京万泰生物药业股份有限公司
                   关于使用部分闲置募集资金
               进行现金管理到期赎回的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下
简称“工商银行”）。
     本次赎回金额：人民币10,000.00万元。
     本次赎回产品名称及期限：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民
币结构性存款产品-专户型2024年第310期P款，195天。
     履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）
于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用最高额度不超过人民币20亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金
适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。
该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同
循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药
业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-005）。
    公司于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金
适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。
该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同
循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药
业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-004）。



      一、现金管理产品到期赎回情况
      公司于2024年7月30日购买了中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行中国
工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第310
期P款理财产品10,000.00万元，该理财产品已于2025年2月10日到期，截至本公告
日，公司收回本金10,000.00万元，已于2025年2月10日到账，收到产品收益132.12
万元，已于2025年2月11日到账，并已划至募集资金专用账户。
      公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2024年7月30日在指定信息披
露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

      二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财的情况
                                                                           单位：万元
                                                                            尚未收回
 序号     现金管理产品名称     实际投入金额    实际收回本金    实际收益
                                                                            本金金额

  1     工商银行理财产品          200,000.00      110,000.00    1,272.94     90,000.00

  2     宁波银行理财产品           40,000.00               -           -     40,000.00

  3     建设银行定期存款           50,000.00       50,000.00     950.83              -

  4     厦门国际银行理财产品       50,000.00       50,000.00    1,774.31             -

  5     杭州银行理财产品           15,000.00       10,000.00     132.86       5,000.00

             合计                 355,000.00      220,000.00    4,130.94    135,000.00

最近12个月内单日最高投入金额                                                135,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                10.63

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                    3.31

目前已使用的理财额度                                                        135,000.00

尚未使用的理财额度                                                           15,000.00
总理财额度                               150,000.00

   特此公告。




                北京万泰生物药业股份有限公司董事会
                                     2025年2月12日