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穆启国

川财证券

研究方向: 策略

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工作经历: 执业证书编号:S1100513040001,太原理工大学工程力学学士,北京工业大学管理科学与工程硕士,上海交通大学管理科学与工程博士。曾先后工作于国联安基金、安信证券、光大证券,华泰联合证券,华泰证券策略分析师。合作出版著作当代中国管理科学优秀研究成果丛书中的《资产定价研究》,在国家重要和核心期刊发表多篇学术论文。六年证券、基金研究经验,2007年8月曾加盟光大证券研究所。...>>

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最新买入评级

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最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
盛运环保 机械行业 2015-12-16 11.43 16.69 5,115.63% 12.25 7.17%
12.25 7.17%
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核心观点 行业盈利模式可靠,项目造价低,公司的垃圾焚烧发电运营模式使得项目工程造价远低于市场平均水平,我们估计2016年末垃圾日处理总量可突破10000吨,按照行业平均盈利水平,单垃圾焚烧处理业务一项,每年净利超过2亿元。 市场定位准,拿单能力强,公司主要布局二三线城市以及一线城市周边,避免与央企发生正面冲突,走农村包围城市路线。我们预计,公司的小订单策略,会占据国内更多的市场,增长空间巨大。 资产重组,现金流充裕,公司今年通过一系列的资本运作,确保了现金流的充裕。我们预估,随着储备项目陆续开工,未来垃圾日处理能力将会再翻一倍。 投资建议,考虑到国家对环保改善的决心和信心,以及在巴黎气候峰会的驱动下,我们预测15年归属母公司所有者净利润约为6.37亿,同比增长172.76%,EPS 为0.60,我们首次覆盖予以买入的投资评级,目标价设定为16.80元,目前隐含上涨空间54.8%。 风险提示,垃圾量供应不足;地方政府垃圾贴费到位不及时。
长安汽车 交运设备行业 2015-11-12 16.00 21.25 85.91% 16.89 5.56%
18.36 14.75%
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2015年4季度起,中国乘用车产业迎来传统旺季。第一,9月份去库存已近尾声,库存已降至合理水平2.1个月,我们预期经销商为预备年底旺季,补库存即将开始。再来,政策暖风频现,2015年9月底开始至2016年底,国家实施购置税减半政策,优惠额相当于车价的5%左右,我们预计4季度乘用车市场销量增幅可恢复至5-10%的增长。整个板块迎来交易性买入机会。 我们看好中国2015-2017年的大型SUV市场,预计年复合成长率在70%左右,市场仍属蓝海。长安福特抓住市场机会,今年初投放大型SUV产品锐界,正好赶上行业旺季。凭借锐界出色的外形设计、澎湃的动力配置与广泛的销售渠道,我们预计2015-16年销量可分别达7万与16万,对长安福特的利润贡献为26亿元与56亿元,相当于同期上市公司的净利润占比13%与21%。 我们预计长安汽车2015-17年归属母公司净利润分别为98亿元、131亿元与140亿元,对应每股收益为2.10元、2.73元与2.99元(已考虑非公开增发的影响),隐含年增长30%、30%与10%。我们首次将长安汽车纳入研究覆盖,给予“买入”评级,目标价为24.6元,基于2016年9倍预期市盈率,较当前股价有53%的上涨空间。
方正电机 机械行业 2015-09-23 19.51 14.51 197.95% 29.50 51.20%
36.98 89.54%
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核心观点 我们看好新能源汽车产业链,预计到2020 年新能源汽车销量可达230万台,较2015 年的20 万台,隐含年复合增长率为超60%,远高于中国汽车产业每年3-5%左右的成长。新能源汽车电机,是核心零部件之一,占新能源汽车整车成本的约3-5%,受益于整个行业的爆发性增长。 我们看好方正电机从家电电机转型为新能源电机供应商。相对电芯与电控,电机技术更为成熟,而且公司在新能源汽车电机领域的耕耘已有5 年,通过内生性发展以及并购深圳高科润、上海海能以及杭州德沃仕100%股权,获得了技术与生产准备,并已收获众泰、宇通、广汽吉奥等整车厂订单。预计2016 年市场份额可提升至21%。 考虑到上海海能与杭州德沃仕预计10月底完成并表,我们预计2015-17年公司合并后的归属母公司净利润分别0.6 亿元、1.7 亿元与2.0 亿元,对应每股收益为0.32 元、0.62 元与0.77 元。首次纳入覆盖,给予“买入”评级,目标价为25 元,基于2016 年40 倍市盈率,隐含上涨空间41%。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名