深圳市机场股份有限公司
2006年中期报告
二OO六年七月二十六日
目 录
第一节 重要提示及释义…………………………………………3
第二节 公司基本情况……………………………………………3
第三节 股本变动和主要股东持股情况…………………………5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况………………………7
第五节 管理层讨论与分析………………………………………7
第六节 重要事项…………………………………………………9
第七节 财务报告…………………………………………………14
第八节 备查文件…………………………………………………46
第一节 重要提示及释义
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3、张立民独立董事未出席董事会审议中期报告，委托韩彪独立董事代为表决。
4、本报告期财务报告未经审计。
5、公司董事长黄传奇先生、总经理陈金祖先生、财务总监支广纬先生及财务部经理潘明华先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、释义
除非另有说明，以下名称在本报告中有如下特定含义：
本公司或公司：指深圳市机场股份有限公司及其控股子公司
集团公司或机场集团：指深圳市机场（集团）有限公司
运输公司：指深圳市机场运输有限公司
双流机场：指成都双流国际机场股份有限公司
中国证监会：指中国证券监督管理委员会
第二节 公司基本情况
一、基本情况
1、公司的法定中文名称：深圳市机场股份有限公司
公司的法定英文名称：SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD.
英文缩写：SACL
2、公司法定代表人：黄传奇
3、公司董事会秘书：支广纬
联系电话：（0755）27776589
授权代表：崔增明
联系电话：（0755）27776331
传 真：（0755）27776331
联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205
4、公司注册地址：深圳市宝安区宝安机场第一办公楼三、四层
公司办公地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼
邮政编码：518128
公司国际互联网网址：http://www.szairport.com
公司电子信箱：szjc@szairport.com
5、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
刊登公司中期报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：G深机场
股票代码：000089
二、主要财务数据与指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：(人民币)元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
％）
流动资产 1,178,551,996. 1,167,237,00 0.97%
56 1.70
流动负债 340,042,315.57 361,956,062. -6.05%
49
总资产 3,456,356,849. 3,482,859,60 -0.76%
03 2.18
股东权益（不含少数股 3,060,038,450. 3,067,873,81 -0.26%
东权益） 79 9.19
每股净资产 2.125 3.836 -44.60%
调整后的每股净资产 2.12 3.83 -44.65%
项目 报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上年
） 同期增减（％）
净利润 208,235,721.56 182,450,610. 14.13%
41
扣除非经常性损益后的 210,142,233.90 183,562,221. 14.48%
净利润 04
每股收益 0.1446 0.2281 -36.61%
净资产收益率 6.81% 6.23% 0.58%
经营活动产生的现金流 286,991,714.78 227,252,413. 26.29%
量净额 02
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注：报告期内公司实施资本公积金转增股本，以2005年末总股本799,824,000股为基数向全体股东每10股转增8股股份。
2、非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
营业外收入 498,218.95
其中：处置固定资产净收益 57,488.47
营业外支出 -2,332,215.54
其中：处置固定资产净损失 -1,049,730.54
企业所得税影响数 -72,515.75
合计 -1,906,512.34
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
公司股份变动情况表
单位：股
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本次变动 本次变动增减（ 本次变动后 比例％
前 ＋，－）
资本公积金转增
股本
一、有限售条件股份 437,199, 349,759,961 786,959,91 54.66
951 2
1、国家持股
2、国有法人持股 436,944, 349,555,200 786,499,20 54.63
000 0
3、其他内资持股 255,951 204,761 460,712 0.03
其中：
境内法人持股
境内自然人持股 255,951 204,761 460,712 0.03
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 362,624, 290,099,239 652,723,28 45.34
049 8
1、人民币普通股 362,624, 290,099,239 652,723,28 45.34
049 8
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 799,824, 639,859,200 1,439,683, 100.00
000 200
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二、报告期末股东总数及主要股东持股情况
单位：股
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股东总数 76,583
前10名股东持股情况
股东名称 股东 持股比 持股总 持有有 质押或
性质 例 数 限售条 冻结的
件股份 股份数
数量 量
深圳市机场（集团）有限公 国有 54.63% 786,499 786,499 0
司 股东 ,200 ,200
交通银行－安顺证券投资基 其他 2.78% 39,999, 0 0
金 999
全国社保基金一零二组合 其他 1.93% 27,716, 0 0
510
黄翠华 其他 0.57% 8,244,3 0 0
52
中国银行－易方达深证100交 其他 0.42% 5,982,3 0 0
易型开放式指数证券投资基 44
金
深圳国投－赤子之心投资哲 其他 0.39% 5,657,4 0 0
学集合资金信托 92
中国农业银行－富兰克林国 其他 0.39% 5,550,5 0 0
海弹性市值股票型证券投资 00
基金
中国银行－同盛证券投资基 其他 0.33% 4,770,0 0 0
金 23
深圳国际信托投资有限责任 其他 0.32% 4,641,2 0 0
公司 26
交通银行－汇丰晋信2016生 其他 0.29% 4,193,0 0 0
命周期开放式证券投资基金 03
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
交通银行－安顺证券投资基金 39,999,999 人民币普通
股
全国社保基金一零二组合 27,716,510 人民币普通
股
黄翠华 8,244,352 人民币普通
股
中国银行－易方达深证100交易型开放式 5,982,344 人民币普通
指数证券投资基金 股
深圳国投－赤子之心投资哲学集合资金 5,657,492 人民币普通
信托 股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值 5,550,500 人民币普通
股票型证券投资基金 股
中国银行－同盛证券投资基金 4,770,023 人民币普通
股
深圳国际信托投资有限责任公司 4,641,226 人民币普通
股
交通银行－汇丰晋信2016生命周期开放 4,193,003 人民币普通
式证券投资基金 股
博时价值增长证券投资基金 3,400,000 人民币普通
股
上述股东关联关系 全国社保基金一零二组合和博时价值增长证券投资基金
或一致行动的说明 同属博时基金管理有限公司管理；未知其他股东之间是
否存在关联关系或属于一致行动人。
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三、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限 持有的有 可上市交易 新增可上 限售条件
号 售条 限售条件 时间 市交易股
件股 股份数量 份数量
东名
称
1 深圳 436,944, 2006年12月 39,991,2 股权分置改革完成之日起
市机 000 2日 00 十二个月内，集团公司所
场（ 2007年12月 79,982,4 持支付对价后剩余的股份
集团 2日 00 将进行锁定。锁定期满后
）有 2010年12月 316,970, 四十八个月内集团公司将
限公 2日 400 不通过市场挂牌交易方式
司 减持上述股票，如确需减
持，也将通过大宗交易、
战略配售等方式进行。
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四、报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
单位：股
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姓名 职务 期初持股数 期末持股 变动原因
数
支广纬 财务总监兼董事会 32,659.00 58,786.0 资本公积金转增
秘书 0 股本
吴建飞 副总经理 32,659.00 58,786.0 资本公积金转增
0 股本
潘明华 财务部经理 20,079.00 36,142.0 资本公积金转增
0 股本
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二、董事、监事、高级管理人员变动情况
1、2006年1月6日公司第三届董事会第十次临时会议聘任吴建飞先生担任公司副总经理。
2、在2006年4月10日公司第三届董事会第六次会议上，白有忠先生因工作原因向董事会书面辞去独立董事职务。
3、2006年5月23日公司2005年度股东大会选举秦长生先生为公司第三届董事会董事，选举袁耀辉先生为公司第三届董事会独立董事，选举刘国旦先生为公司第三届监事会监事。
4、在2006年6月13日召开的第三届董事会第十二次临时会议上，杨进军先生书面提请辞去董事长、董事职务，张延山先生书面提请辞去董事职务，董事会予以批准。
5、2006年6月30日公司2006年第一次临时股东大会选举黄传奇先生为公司第三届董事会董事。
6、2006年6月30日公司第三届董事会第十三次临时会议选举黄传奇先生担任公司董事长，并正式聘任支广纬先生担任公司董事会秘书。
第五节 管理层讨论与分析
报告期内公司主营范围未发生变化，本公司属于交通运输企业，主营航空客货地面运输及过港保障与服务。
2005年末，公司完成了股权分置改革工作，非主业的对外金融投资通过资产置换或转让方式予以收回，使得公司完全专注于民航主业特别是货运业务的发展。公司上半年累计完成航空器起降82,579架次，同比增长14.88%；实现旅客吞吐量911.94万人次，同比增长19.80%；实现货邮吞吐量25.46万吨，同比增长20.60%。与去年中期相比，业务量增长幅度较大，超过全国平均增长水平。公司上半年实现主营业务收入56,799.63万元，主营业务利润26,012.11万元，净利润20,823.57万元，同比分别增长18.23%、11.14%、14.13%。
1、主营业务分产品情况表
单位：(人民币)万元
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分行业或 主营业务 主营业务 主营业 主营业 主营业 主营业务
分产品 收入 成本 务利润 务收入 务成本 利润率比
率（％ 比上年 比上年 上年同期
） 同期增 同期增 增减（％
减（％ 减（％ ）
） ）
航空地面 35,220.1 19,129.2 45.69% 24.42% 35.27% -4.36%
2 4
物业租赁 7,426.07 3,427.27 53.85% 30.01% 19.30% 4.14%
客货代理 5,471.85 3,125.47 42.88% 8.49% 11.89% -1.74%
港口公路 5,713.28 2,594.84 54.58% -5.58% 9.16% -6.13%
广告服务 3,536.59 793.69 77.56% 24.28% 6.80% 3.67%
内部抵销 -568.28 -469.25 17.43% － － －
合计 56,799.6 28,601.2 49.65% 18.23% 25.39% -2.88%
3 6
其中：关 283.78 147.01 48.19% -61.80% -73.59% 23.13%
联交易 本报告期主营业务收入中关联交易金额为283.78万元，主要为
本公司及子公司向控股股东及其子公司出租办公用房、向本公
司之联营公司--国际货站提供打板服务。
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2、报告期内利润构成发生重大变化情况的分析
单位：(人民币)万元
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项目 2006年1-6月 2005年度 增减（+/
金额 占利润总额 金额 占利润总额 -）%
（%） （%）
主营业务利 26,012.1 105.15% 43,631.6 101.35% 3.80%
润 1 6
其他业务利 651.05 2.63% 2,250.43 5.23% -2.60%
润
期间费用 2,889.46 11.68% 4,991.74 11.60% 0.08%
投资收益 1,148.77 4.64% 2,262.99 5.26% -0.61%
补贴收入 - 0.00% 40.00 0.09% -0.09%
营业外收支 -183.40 -0.74% -142.96 -0.33% -0.41%
净额
利润总额 24,739.0 100.00% 43,050.3 100.00% 0.00%
7 8
2005年末公司与集团公司进行了资产置换，置出金融资产，置入成都双流机
场股份公司21％股份，投资收益占利润总额的比重虽未发生显著变化，投资
收益内涵却发生了重大改变。
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3、经营中出现的问题与困难
（1）公司码头货运和快件业务受相关政策收紧影响，业务量同比下降。
（2）民航业务量持续增长，对公司运行保障能力提出更高要求。公司与集团公司协调一致，正抓紧进行生产设施设备如内连廊、机坪等的改扩建工程。
（3）南方航空公司深圳机场货站今年六月份投入运行，将对公司形成一定竞争压力,同时也促进了深圳机场货运业务整体规模的扩大。
4、公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
深圳南方民和会计师事务所为本公司2005年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见，其具体内容如下：
本公司原总经理崔绍先因涉嫌贷款诈骗罪经深圳市人民检察院批准逮捕,案件正在审理中。该案中涉嫌被诈骗的两家贷款银行相继起诉本公司，要求返还借款本金、利息、罚息及律师费等约2.57亿元，相关人民法院对上述案件正在审理中。
由于本公司从未办理和使用上述贷款，根据公司法律顾问等方面的意见，管理层认为诈骗贷款犯罪纯系个人行为，与本公司无关。
第六节 重要事项
一、公司治理实际状况与中国证监会有关文件要求的差异及报告期已采取的整改措施、整改情况
公司治理结构符合中国证监会文件要求，唯尚存以下问题：
B号候机楼工程尚未竣工结算，未办理产权证书，待工程结算完成后，公司将尽快办理产权证明；深圳机场物流园发展有限公司、深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司所占土地系集团公司所有，为国有划拨地，附着在上述土地之上的部分房产未办理房产证书。由于办理上述房屋产权中涉及国有土地，本公司及集团公司已向政府有关部门报告，请求尽快解决。
二、2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施情况
公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2006年5月23日召开的2005年度股东大会审议通过，相关决议已刊登在2006年5月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。
本公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2005年末总股本799,824,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股股份、派2.70元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派2.43元现金）。转增后总股本增至1,439,683,200股。
上述利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕。股权登记日为2006年6月5日，除权除息日为2006年6月6日，红利发放日为2006年6月6日，转增股份上市日为2006年6月6日。
三、诉讼、仲裁事项
除崔绍先案外本公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
五、重大关联交易
报告期内日常关联交易；
公司本年度预计进行的关联交易已刊登在2006年4月11日的《中国证券报》和《证券时报》上，并经2005年度股东大会审议批准。具体履行情况如下：
A提供劳务
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交易对方 与本公司关系 交易内容 交易金额(元)
集团公司 控股公司 房屋租赁 327,990.00
机场商贸 同一控股公司 房屋租赁 769,120.00
机场国旅 同一控股公司 房屋租赁 277,860.00
机场集团 控股股东 资产委托管理 28,309,953.1
4
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B接受劳务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易对方 与本公司关系 交易内容 交易金额(元)
集团公司 控股公司 土地使用费 6,613,185.50
办公楼租赁 1,567,016.00
广告场地和设施使用费 1,200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、报告期内公司无资产收购、出售的重大关联交易；
3、报告期内公司与关联方不存在债权、债务往来，不存在为关联方提供担保的事项。
4、非经营性资金占用及清欠进展情况
单位：（人民币）万元
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大股东及其附属企 本期清 清欠方式
业非经营性占用上 欠总额
市公司资金余额
期初 期末
22,699. 0.00 22,699. 现金清偿 21,604.98 2006年5月
50 50 现金清偿 1,067.50 2006年6月
现金清偿 27.02 2006年6月
大股东及其 1、本公司于2005年12月31日收到集团公司开出的出票日为20
附属企业非 05年12月31日到期日为2006年5月31日的商业承兑汇票,用于
经营性占用 支付股权分置改革产生的资产置换差额,票面金额为216,049,
上市公司资 847.69元,此承兑汇票集团公司已于2006年5月31日到期承兑
金及清欠情 。2、根据本公司与本公司之控股股东签署的《资产置换框架
况的具体说 协议》，置出资产或置入资产相关期间的损益均由相关资产
明 的受让方享有或承担；但如果本公司置出资产二〇〇五年六
月三十日至各相关资产完成转让、交割行为期间产生盈利，
该部分盈利仍由本公司享有，机场集团将以现金方式向本公
司补偿该部分盈利。根据二〇〇六年四月七日本公司与机场
集团签署的《现金补偿确认书》，双方确认：本公司置出资
产由于相关期间实现盈利，应由机场集团以现金形式补偿本
公司计人民币7,883,756.78元；本公司置入资产由于存货数
量减少，应由机场集团以现金形式补偿本公司计人民币2,791
,215.83元；机场集团以现金形式补偿本公司合计人民币10,6
74,972.61元。集团公司已于2006年6月29日以现金形式支付
上述款项给本公司。3、报告期内其他应收款27.02万元已清
偿完毕。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、重大合同及其履行信息
1、托管事项
2005年5月18日，公司与集团公司签订《主业资产委托经营管理合同》，并经2004年度股东大会批准于2005年7月1日起履行，期限为三年。集团公司将所属涉及航班运行保障的相关主业资产，包括：跑道、滑行道和机坪，及相关急救、护卫和消防资产，委托本公司进行管理，委托管理的是以上资产的经营权及相关人员的转移，不涉及产权转移。
2005年12月2日，公司通过了股权分置改革方案。作为方案的一部分，集团公司将上述资产中除跑道、滑行道和机坪以外的资产置入本公司并签订《主业资产委托管理合同之补充协议》，确定公司在起降费收入中的分成比例由30％提高至33％。
2、担保事项
单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保 704.00
发生额合计
报告期末对控股子公司担保 3,864.00
余额合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 3,864.00
担保总额占公司净资产的比 1.26%
例
其中：
为股东、实际控制人及其关 0.00
联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超 0.00
过70%的被担保对象提供的债
务担保金额
担保总额超过净资产50%部分 0.00
的金额
上述三项担保金额合计 0.00
按照公司章程规定，经董事会或股东大会批准，公司可为控股子公司提供担
保。上述担保皆为公司控股子公司深圳市机场航空货运有限公司提供。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项
七、承诺事项
（一）发起人承诺
1997年8月8日，深圳市机场（集团）有限公司前身深机场（集团）公司（以下称本公司）作为深圳市机场股份有限公司（以下称股份公司）的控股股东，不可撤销地承诺如下：
1、在股份公司依法设立后，对于本公司计划发展的各有关开发、建设及经营项目，除非法律、法规另有规定，股份公司具有第一优先选择权。
2、在股份公司依法设立后，本公司将确保受本公司控制的子企业或关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞争的业务。
3、在股份公司依法设立后，若有需要，本公司将会同有关部门协助股份公司办妥其开发、建设、经营有关项目所必需的所有手续。
4、在股份公司依法设立后，本公司将会同股份公司办妥根据资产重组而纳入股份公司的所有土地使用权及楼宇的房地产证，由此而产生的任何税费由本公司负担（法律、法规另有规定的除外）。
5、在股份公司依法设立后，本公司将会同股份公司及有关方面办妥根据资产重组而纳入股份公司的各类资产的利益的权属转移事宜。
6、在股份公司依法设立后，将与股份公司正式签署其内容和格式与股份公司筹委会所预签的一致的综合服务协议、《深圳机场航站楼扩建工程总承包合同》的补充合同、广告经营协议、土地使用权出租合同等关联交易协议，并向股份公司提交各项约定的承诺书或承诺函。
7、在本公司的权力所及范围内，并在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司将全力支持股份公司的未来发展。
8、本公司谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日，本函及本函项下之承诺是不可撤销的。如法律另有规定造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本公司在本函项下之其他承诺。
截止报告期末，深圳市机场（集团）有限公司及其前身深机场（集团）公司严格履行了上述承诺。
（二）股权分置改革承诺
原非流通股股东深圳市机场（集团）有限公司在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及履行情况如下：
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
深圳市机场 股权分置改革完成之日起十二个月内 股份已锁定
（集团）有 ，机场集团所持支付对价后剩余的股
限公司 份将进行锁定。
深圳市机场 锁定期满后四十八个月内机场集团将 未达履约条件
（集团）有 不通过市场挂牌交易方式减持上述股
限公司 票，如确需减持，也将通过大宗交易
、战略配售等方式进行。
深圳市机场 机场集团将在今后三年内提出分红议 履行。2005年度公司分
（集团）有 案，建议公司的利润分配比例不低于 派股利215,952,480.00
限公司 当年实现的可分配利润的50%，并保 元，占当年实现的可供
证在股东大会表决时对该议案投赞成 投资者分配利润的65.6
票。 ％。
深圳市机场 未来机场扩建时，配套的机场候机楼 未达履约条件
（集团）有 将由深圳机场独家建设经营。
限公司
深圳市机场 2005年7－12月、2006年度和2007年 2005年度双流机场净利
（集团）有 度双流机场净利润如果出现低于5,08 润超过承诺。
限公司 8万元、10,298万元和11,890万元的
情形，即上述期间双流机场21%股份
对应的投资收益若低于1,068.48万元
、2,162.58万元和2,496.90万元，则
机场集团承诺以现金形式补足差额。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、报告期内未有公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
九、其他重要事项
1、2006年4月25日公司第三届董事会第十一次临时会议批准并经北京产权交易中心挂牌交易，公司向泰尔文特控制系统（北京）有限公司转让北京布鲁盾高新技术有限公司39％股权，4月26日买卖方签署股权转让协议。
根据协议，标的股权价格为1,568万元并分四笔支付，分别为：协议生效后5各工作日内支付价款的30％；相关报批文件及工商变更登记所需文件和材料由工商局接受并决定受理之日起5个工作日内支付价款的30％；工商变更登记并取得换发的营业执照后5个工作日内支付价款的20％；交割日后一年内支付价款的20％。
目前公司已收到第一和第二笔转让款共940.8万元。
2、截止报告期末，集团公司应付本公司子公司运输公司班车费用34.14万元；
3、截止报告期末，集团公司应付本公司子公司运输公司和快件监管中心员工租房押金0.30万元；
4、截止报告期末，与本公司同一控股股东的关联方深圳市中油空港贸易发展有限公司应付本公司行政用车加油卡押金0.40万元。
第七节 财务报告
一、本财务报告未经审计。
二、财务报表
资产负债表
编制单位：深圳市机场股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 994,776,469 875,165,934. 761,257,984 651,486,052.
.35 20 .64 75
短期投资
应收票据 252,734,628 252,734,628.
.82 82
应收股利 40,230,472.1
0
应收利息 1,424,697.0 1,320,000.00
0
应收账款 163,833,882 127,013,746. 122,799,210 82,679,658.3
.84 02 .96 0
其他应收款 10,717,556. 4,060,420.54 21,654,660. 15,203,792.4
21 20 8
预付账款 4,751,334.4 3,539,939.50 2,442,526.8 238,634.75
8 0
应收补贴款
存货 2,584,643.4 2,087,314.96 2,256,049.8 1,713,552.86
6 5
待摊费用 1,888,110.2 1,000.00 2,667,243.4 15,688.77
2 3
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,178,551,9 1,011,868,35 1,167,237,0 1,045,622,48
96.56 5.22 01.70 0.83
长期投资：
长期股权投资 428,785,234 915,783,206. 417,297,583 856,532,857.
.84 25 .00 30
长期债权投资
长期投资合计 428,785,234 915,783,206. 417,297,583 856,532,857.
.84 25 .00 30
合并价差
固定资产：
固定资产原价 2,484,803,2 2,139,914,82 2,483,175,7 2,143,219,82
26.14 5.25 49.17 7.24
减：累计折旧 675,932,647 560,661,400. 620,551,394 515,912,560.
.03 77 .03 37
固定资产净值 1,808,870,5 1,579,253,42 1,862,624,3 1,627,307,26
79.11 4.48 55.14 6.87
减：固定资产 74,018.26 74,018.26 74,018.26 74,018.26
减值准备
固定资产净额 1,808,796,5 1,579,179,40 1,862,550,3 1,627,233,24
60.85 6.22 36.88 8.61
工程物资
在建工程 11,034,021. 9,018,217.60 6,449,142.4 4,784,605.51
46 1
固定资产清理 509,429.95 509,429.95
固定资产合计 1,820,340,0 1,588,197,62 1,869,508,9 1,632,017,85
12.26 3.82 09.24 4.12
无形资产及其
他资产：
无形资产 23,705,861. 23,535,453.9 23,823,056. 23,823,056.1
90 0 16 6
长期待摊费用 4,973,743.4 3,758,750.41 4,993,052.0 4,649,472.32
7 8
其他长期资产
无形资产及其 28,679,605. 27,294,204.3 28,816,108. 28,472,528.4
他资产合计 37 1 24 8
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,456,356,8 3,543,143,38 3,482,859,6 3,562,645,72
49.03 9.60 02.18 0.73
流动负债：
短期借款 36,684,781. 36,684,781.1
13 3
应付票据
应付账款 78,445,720. 48,562,650.3 115,255,030 64,659,903.5
33 0 .34 3
预收账款 52,565,144. 22,724,990.6 34,516,148. 2,010,620.52
05 2 21
应付工资 44,181,488. 29,303,464.7 18,028,300. 10,822,625.5
22 1 04 0
应付福利费 19,031,481. 14,967,886.4 15,939,127. 11,983,966.0
67 4 33 4
应付股利 2,679,168.6
0
应交税金 24,158,620. 17,219,629.4 37,267,049. 27,665,214.0
01 1 54 9
其他应交款 315,885.16 63,766.23 345,062.37 80,174.01
其他应付款 86,644,302. 327,317,404. 81,740,240. 330,004,659.
16 22 43 12
预提费用 34,699,673. 23,873,073.0 19,501,154. 11,061,863.5
97 8 50 0
预计负债
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 340,042,315 484,032,865. 361,956,062 494,973,807.
.57 01 .49 44
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 340,042,315 484,032,865. 361,956,062 494,973,807.
.57 01 .49 44
少数股东权益 56,276,082. 53,029,720.
67 50
所有者权益（
或股东权益）
：
实收资本（或 1,439,683,2 1,439,683,20 799,824,000 799,824,000.
股本） 00.00 0.00 .00 00
减：已归还投
资
实收资本（或 1,439,683,2 1,439,683,20 799,824,000 799,824,000.
股本）净额 00.00 0.00 .00 00
资本公积 98,883,778. 98,883,778.2 738,742,978 738,742,978.
29 9 .29 29
盈余公积 341,244,211 276,176,049. 341,362,821 276,294,659.
.82 96 .78 92
其中：法定公 83,593,578. 66,006,167.4 83,712,188. 66,124,777.3
益金 06 2 02 8
未分配利润 1,180,227,2 1,244,367,49 1,187,944,0 1,252,810,27
60.68 6.34 19.12 5.08
其中：现金股 215,952,480 215,952,480.
利 .00 00
未确认的投资
损失
外币报表折算
差额
所有者权益（ 3,060,038,4 3,059,110,52 3,067,873,8 3,067,671,91
或股东权益） 50.79 4.59 19.19 3.29
合计
负债和所有者 3,456,356,8 3,543,143,38 3,482,859,6 3,562,645,72
权益（或股东 49.03 9.60 02.18 0.73
权益）合计
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法定代表人：黄传奇 主管会计机构负责人：陈金祖 财务总监：支广纬 会计机构负责人：潘明华
利润及利润分配表
编制单位：深圳市机场股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务 567,996,341 401,393,858. 480,402,088 320,814,442.
收入 .26 77 .75 78
减：主营业务 286,012,571 209,804,326. 228,091,922 157,532,021.
成本 .23 75 .75 88
主营业务税金 21,862,688. 13,387,654.0 18,264,672. 10,619,550.8
及附加 05 6 45 3
二、主营业务 260,121,081 178,201,877. 234,045,493 152,662,870.
利润（亏损以 .98 96 .55 07
“-”号填列
）
加：其他业务 6,510,519.1 4,303,741.04 7,219,995.7 5,398,059.33
利润（亏损以 9 9
“-”号填列
）
减：营业费用
管理费用 30,233,030. 17,941,038.4 23,969,946. 12,908,829.1
94 9 55 5
财务费用 -1,338,463. -155,505.40 -1,317,768. -537,870.85
54 44
三、营业利润 237,737,033 164,720,085. 218,613,311 145,689,971.
（亏损以“- .77 91 .23 10
”号填列）
加：投资收益 11,487,651. 69,250,348.9 232,221.16 58,337,737.9
（亏损以“- 83 4 9
”号填列）
补贴收入
营业外收入 498,218.95 40,903.02 678,334.72 653,434.63
减：营业外支 2,332,215.5 1,830,361.07 1,697,232.2 1,260,497.54
出 4 3
四、利润总额 247,390,689 232,180,976. 217,826,634 203,420,646.
（亏损以“- .01 80 .88 18
”号填列）
减：所得税 35,908,605. 24,671,275.5 32,446,264. 21,510,062.7
28 4 93 9
少数股东损益 3,246,362.1 2,929,759.5
7 4
加：未确认的
投资损失本期
发生额
五、净利润（ 208,235,721 207,509,701. 182,450,610 181,910,583.
亏损以“-” .56 26 .41 39
号填列）
加：年初未分 1,187,944,0 1,252,810,27 1,038,735,6 1,088,144,71
配利润 19.12 5.08 33.32 2.46
其他转入
六、可供分配 1,396,179,7 1,460,319,97 1,221,186,2 1,270,055,29
的利润 40.68 6.34 43.73 5.85
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资 1,396,179,7 1,460,319,97 1,221,186,2 1,270,055,29
者分配的利润 40.68 6.34 43.73 5.85
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股 215,952,480 215,952,480. 119,973,600 119,973,600.
利 .00 00 .00 00
转作资本（或
股本）的普通
股股利
八、未分配利 1,180,227,2 1,244,367,49 1,101,212,6 1,150,081,69
润 60.68 6.34 43.73 5.85
利润表（补充
资料）
1．出售、处
置部门或被投
资单位所得收
益
2．自然灾害
发生的损失
3．会计政策
变更增加（或
减少）利润总
额
4．会计估计
变更增加（或
减少）利润总
额
5．债务重组
损失
6．其他
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法定代表人：黄传奇 主管会计机构负责人：陈金祖 财务总监：支广纬 会计机构负责人：潘明华
现金流量表
编制单位：深圳市机场股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 555,253,907.55 409,955,448.53
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现 29,340,482.16 10,350,022.54
金
现金流入小计 584,594,389.71 420,305,471.07
购买商品、接受劳务支付的现金 80,408,734.35 51,539,699.64
支付给职工以及为职工支付的现 114,644,786.71 83,375,113.62
金
支付的各项税费 87,416,834.20 63,619,824.40
支付的其他与经营活动有关的现 15,132,319.67 5,715,769.94
金
现金流出小计 297,602,674.93 204,250,407.60
经营活动产生的现金流量净额 286,991,714.78 216,055,063.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 223,184,491.45 234,672,143.29
取得投资收益所收到的现金 11,487,651.84 50,230,472.10
处置固定资产、无形资产和其他 259,190.46 97,500.00
长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现
金
现金流入小计 234,931,333.75 285,000,115.39
购建固定资产、无形资产和其他 39,334,555.97 31,307,402.16
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现
金
现金流出小计 39,334,555.97 31,307,402.16
投资活动产生的现金流量净额 195,596,777.78 253,692,713.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 216,049,847.69 216,049,847.69
收到的其他与筹资活动有关的现
金
现金流入小计 216,049,847.69 216,049,847.69
偿还债务所支付的现金 252,734,628.82 252,734,628.82
分配股利、利润或偿付利息所支 212,062,282.72 209,383,114.12
付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现
金
现金流出小计 464,796,911.54 462,117,742.94
筹资活动产生的现金流量净额 -248,747,063.85 -246,067,895.25
四、汇率变动对现金的影响 -322,944.00
五、现金及现金等价物净增加额 233,518,484.71 223,679,881.45
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现
金流量：
净利润 208,235,721.56 207,509,701.26
加：计提的资产减值准备 1,459,914.61 1,393,005.32
固定资产折旧 61,447,282.63 49,601,561.51
无形资产摊销 302,694.26 287,602.26
长期待摊费用摊销 1,123,019.33 955,317.91
待摊费用减少（减：增加） 779,133.21 14,688.77
预提费用增加（减：减少） 15,198,519.47 12,811,209.58
处置固定资产、无形资产和其他 992,242.07 675,676.07
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益） -11,487,651.83 -69,250,348.94
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -328,593.61 -373,762.10
经营性应收项目的减少（减：增 -37,158,165.79 -36,878,625.85
加）
经营性应付项目的增加（减：减 42,796,643.33 47,246,166.18
少）
其他 384,593.37 2,062,871.50
少数股东损益 3,246,362.17
经营活动产生的现金流量净额 286,991,714.78 216,055,063.47
2．不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情
况：
现金的期末余额 994,776,469.35 875,165,934.20
减：现金的期初余额 761,257,984.64 651,486,052.75
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 233,518,484.71 223,679,881.45
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法定代表人：黄传奇 主管会计机构负责人：陈金祖 财务总监：支广纬 会计机构负责人：潘明华
合并资产减值准备明细表
编制单位：深圳市机场股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
一、坏账准备 8,537,21 2,032,0 572,09 9,997,12
合计 3.74 04.89 0.28 8.35
其中：应收账 6,720,94 2,032,0 8,752,94
款 0.31 04.89 5.20
其他应收款 1,816,27 572,09 1,244,18
3.43 0.28 3.15
二、短期投资
跌价准备合计
其中：股票投
资
债券投资
三、存货跌价 344,810. 344,810.
准备合计 50 50
其中：库存商
品
原材料 344,810. 344,810.
50 50
四、长期投资 174,000. 174,000.
减值准备合计 00 00
其中：长期股 174,000. 174,000.
权投资 00 00
长期债权投资
五、固定资产 74,018.2 74,018.2
减值准备合计 6 6
其中：房屋、
建筑物
机器设备 74,018.2 74,018.2
6 6
六、无形资产
减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程 7,852,44 7,852,44
减值准备合计 5.81 5.81
八、委托贷款
减值准备合计
九、总计 16,982,4 2,032,0 572,09 18,442,4
88.31 04.89 0.28 02.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：黄传奇 主管会计机构负责人：陈金祖 财务总监：支广纬 会计机构负责人：潘明华
合并利润及利润分配表附表
编制单位：深圳市机场股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
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报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄每 加权平均每
净资产收 净资产收 股收益（元/ 股收益（元/
益率（% 益率（%） 股） 股）
）
主营业务利润 8.50% 8.49% 0.1807 0.1807
营业利润 7.77% 7.76% 0.1651 0.1651
净利润 6.81% 6.80% 0.1446 0.1446
扣除非经常性损益后 6.87% 6.86% 0.1460 0.1460
的净利润
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三、会计报表附注
会计报表附注
2006年1-6月
单位：人民币元
一、 公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
会计年度
以公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
记账本位币
以人民币为记账本位币。
记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
外币业务核算方法
会计年度内发生的外币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价折合为人民币记账。月末，对货币性项目按月末的市场汇价进行调整，所产生的汇兑损益列入当年损益。
现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
短期投资核算方法
本公司持有的可随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、债券投资、基金投资等。
短期投资在取得时以投资成本计价；持有期间收到短期投资的现金股利或利息不确认收益，冲减投资账面价值；处置短期投资时，按加权平均法计算确定的投资成本与实际收到的价款的差额作为当期投资损益
期末，短期投资以成本与市价孰低法计价，市价低于成本的差额按投资类别计提短期投资跌价准备。
坏账核算方法
(1) 坏账确认的标准：
a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
b. 债务人逾期未履行偿债义务，超过五年仍然不能收回或有充分证据表明不能收回的应收款项。
(2) 坏账核算采用备抵法。本公司根据以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况,按账龄分析法计提坏账准备, 并计入当年损益类。坏账准备的计提比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
一年以内 5％
一至二年 10％
二至三年 20％
三年以上 40％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
此外，对某项应收款项的可收回性与其他一般应收款项存在显著差异,导致该项应收款项按照与其他一般应收款项同样的方法计提坏账准备将无法真实反映其可收回金额的,则按个别认定法提取专项坏账准备。
存货核算方法
(1) 存货的分类为原材料和低值易耗品等。
(2) 各类存货的购入与入库按实际成本计价；发出按加权平均法计价,惟深圳深圳机场机电设备公司发出存货的成本按先进先出法计算确定，低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。
(3) 存货盘存制度采用永续盘存制，盘盈、盘亏的存货经批准后于年末结账前处理完毕。
(4) 年末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
长期投资核算方法
(1) 长期股权投资：
a. 长期股权投资的计价
长期股权投资取得时按照初始投资成本计价。
b. 股权投资差额
指采用权益法核算的长期股权投资，长期投资取得时初始投资的成本与在被投资公司所有者权益中所占份额的差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，分别情况进行会计处理：
初始成本超过享有被投资企业所有者权益份额之差额，按10年的期限平均摊销；
投资初始成本低于享有被投资企业所有者权益份额之差额，记入资本公积。
c. 收益确认方法
对于长期股权投资，若本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，按成本法核算，若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但具有重大影响的，按权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回，冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在会计期末按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认当期投资损益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
(2) 长期债权投资
a. 长期债权投资的计价
长期债权投资取得时按实际成本计价。
b. 长期债券投资溢折价的摊销
长期债券投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价和折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
c. 长期债权投资收益确认方法
债券投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益，摊销方法采用直线法。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。
(3) 长期投资减值准备
年末，对长期投资逐项进行检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备。
固定资产核算方法
(1) 固定资产标准为：单位价值在人民币2,000元以上、使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
(2) 固定资产计价按实际成本计价。本公司一九九七年五月三十一日的固定资产及其累计折旧系以业经深圳市资产评估事务所评估,并经国家国有资产管理局以国资评(1997)868号文确认的重估价值于一九九八年四月一日调整入账；本公司之国有法人股股东——机场集团以固定资产认购配售发行的股票,该固定资产及其累计折旧系以业经中华财务会计咨询公司评估,并经财政部以财评字[2000]228号文确认的重估价值于二〇〇年九月十一日调整入账。
(3) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的原价和预计使用年限扣除净残值(原价的0％、4%)确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。现行分类折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 使用年限 年折旧率(
%)
房屋及建筑物 20－35 2.74－4.8
0
其中：码头及航道 25 3.84
固定资产装修 3-5 20.0-33.3
运营设备 10－20 4.80－9.6
0
其中：货物处理系 20 4.80
统
客货电梯 20 4.80
登机桥 20 4.80
行李系统 20 4.80
安检设备 20 4.80
干式变压器 20 4.80
普佳变频器 10 9.6
中央空调 10 9.6
VRV空调 10 9.6
值机柜台 10 9.6
高压环网柜 10 9.6
低压开关柜 10 9.6
运输工具 8－10 9.60－12.
00
其中：特种车辆 10 9.60
电子及其他设备 6 16.00
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(4) 与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命等，则计入固定资产账面价值，其增计后的金额以该固定资产的可收回金额为限。
(5) 固定资产减值准备
年末，按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
在建工程
(1) 在建工程指兴建、改扩建中的房屋建筑物与设备及其他固定资产，并按实际成本入账。此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关专门借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认为固定资产，并停止利息资本化。
(2) 在建工程减值准备
年末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
借款费用
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。
用于购建固定资产的专门借款的借款费用在使资产达到预定可使用状态所必要的购建期间内予以资本化，计入所购建固定资产的成本。
其它的借款费用均于发生当期确认为财务费用。
无形资产
(1) 无形资产的计价及摊销
无形资产按取得时的实际成本计价。本公司一九九七年五月三十一日获得的无形资产包括位于深圳市宝安区西乡镇广深公路西侧的两宗(宗地号分别为A201-016和A116-013)、深圳市宝安区福永镇深圳机场的一宗(宗地号为A201-015)土地使用权系以业经深圳市物业估价所、深圳市中土地房地产评估咨询有限公司评估,并经国家国有资产管理局以国资评(1997)868号文确认的重估价值于一九九八年四月一日调整入账；本公司二〇〇〇年九月十一日获得的无形资产包括深圳市宝安区福永镇黄田机场的一宗(宗地号为A201-011)土地使用权系业经深圳市物业估价所评估,并经财政部以财评字[2000]228号文审核的重估价值于二〇〇〇年九月十一日调整入账。二〇〇四年二月九日,本公司在深圳市宝安区福永镇黄田机场一宗(宗地号为A201-011)土地使用权础之上,增加土地使用权面积8,968.53平方米,按实际支付的价款计价。
无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限为10年。其中：位于深圳市宝安区西乡镇广深公路西侧的两宗(宗地号分别为A201-016和A116-013)、深圳市宝安区福永镇深圳机场的一宗(宗地号为A201-015)的土地使用权自一九九七年六月一日起按五十年摊销；深圳市宝安区福永镇黄田机场的一宗(宗地号为A201-011)土地使用权自二〇〇〇年十月一日起按剩余使用年限四十年摊销。
(2) 无形资产减值准备
年末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在a某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；b某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；c某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；d其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况下，按账面价值与可收回金额孰低计量，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
长期待摊费用核算方法
（1）长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销，对于无法合理确定收益期限的其他长期待摊费用,按不超过五年的期限平均摊销。不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
（2）开办费：在开始生产经营当月起一次计入当月的损益。
补充养老保险核算方法
根据《中华人民共和国劳动法》和深圳市人民政府[1997]182号文《关于印发深圳市企业补充养老保险方案的通知》，以及机场集团深机发[1999]136号文《印发<深圳机场(集团)公司补充养老保险实施方案的通知>》的有关规定，二〇〇三年四月一日之前，本公司按上年度经济效益情况提取补充养老保险金,其中补充养老保险费总额在员工工资5%以内的部份，在经营成本中列支,并计入当年度损益类账项；超过部分在法定公益金(或奖励、福利基金)中列支。
根据财政部财企[2003]61号文《财政部关于企业为职工购买保险有关财务处理问题的通知》，自二〇〇三年四月一日起，本公司支付补充养老保险在工资总额4％以内的部分计入当年度损益，超过部分在福利费中列支。
预计负债
确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：
a. 该义务是企业承担的现时义务；
b. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
c. 该义务的金额能够可靠地计量。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
收入确认原则
本公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入计入当期损益。
(1) 劳务收入：在劳务已经提供,且劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易有关的经济利益能够流入企业时,确认营业收入的实现。
本公司主要从事航空客、货运输地面服务、港口客货运输、郊区公路客货运输、进出境快件通关理货服务、航空客货代理业务等劳务。其中：
① 根据中国民用航空总局财务司总局财发[2000]67号文的规定,本公司旅客过港服务收入和运输服务收入按其收入的总额和中国民用航空总局核定的划分比例予以计算。其中,运输服务费收入全额纳入本公司,旅客过港服务费收入按机场集团5%、本公司95%的比例予以计算。二〇〇二年九月十二日,中国民用航空总局、中华人民共和国国家发展计划委员会和中华人民共和国财政部以民航财发[2002]179号文《关于调整国内机场收费标准的通知》,自二〇〇二年九月一日起取消“运输服务费”收费项目,并将其细分为“配载、通信、集装设备管理及旅客与行李服务”、“货物和邮件服务”及“站坪服务”三项收费项目。
根据二〇〇五年五月十八日本公司与机场集团签署《机场集团主业资产委托管理合同》，自二〇〇五年七月一日起，起降费收入按本公司30%、机场集团70%的比例予以计算。此前，起降费收入全额归属机场集团。
② 根据本公司之子公司深圳市机场港务有限公司与香港明仁船务有限公司(现为“香港侨福轮渡服务有限公司”)签订的《经营深圳至香港水上客运业务合作合同》和《港口客运服务协议》,本公司同意对方开通深圳至香港水上客运航线而使用机场码头,并允许对方就涉及该项服务的船舶、票证、船班时刻表以及广告宣传等方面使用深圳机场的名称或标志；同时,为该项服务提供机场范围内的有关设施、设备和旅客服务人员等。本公司按每年港务航线收入的下列比例向对方收取港口使用管理费和特许经营权费：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期间 港口使用管理费 特许经营权费
收入 收入
2005 12％ 5％
年
2004 12％ 5％
年
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据本公司之子公司深圳市机场港务有限公司与信德中旅轮船有限公司签订的《深圳机场至澳门水上客运业务合作合同》,本公司同意对方开通深圳机场至澳门水上客运航线而使用机场码头,并允许对方就涉及该项服务的船舶、票证、船班时刻表以及广告宣传等方面使用深圳机场的名称或标志；同时,为该项服务提供机场范围内的有关设施、设备和旅客服务人员等。本公司按每年港务航线收入的下列比例向对方收取港口使用管理费和特许经营权费：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期间 港口使用管理费 特许经营权费
收入 收入
2005 9％ 5％
年
2004 8％ 5％
年
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 租赁收入：按合同、协议约定的向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。
(3) 广告发布收入：在劳务已经提供，且劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易有关的经济利益能够流入企业时，以广告发布日作为开始确认收入的起始点并按广告发布期限逐期确认营业收入。
(4) 建造合同收入：在同一年度开始并完成的建造合同，在建造合同完成时确认营业收入的实现；如建造合同的开始和完成分属不同的会计年度，在合同总收入和总成本能够可靠计量、与交易相关的价款能够流入本公司、建造合同的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法，确认劳务收入的实现。
完工百分比以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
如果提供劳务的结果不能可靠地估计，应区别以下情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。
如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，应将预计损失立即确认为当期费用。
所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
利润分配
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，本公司交纳所得税后的净利润，按下列顺序进行分配：
（1） 弥补上一年度亏损；
（2） 提取10％的法定盈余公积；
（3） 提取5％的法定公益金；
（4） 提取任意盈余公积；
（5） 支付普通股股利。
合并会计报表的编制方法
(1) 合并会计报表原则：对本公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表，对共同控制的合营公司按所占比例份额予以合并。
(2) 以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并根据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益，对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等按所占比例份额予以合并。子公司、合营公司与母公司所采用的会计政策、会计期间不一致时，对子公司会计报表按母公司会计政策和会计期间进行调整后再行合并。
本报告期会计估计、会计政策没有变化。
二、 税 项
纳入合并报表各单位的主要税种、计税根据及税率列示如下：
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项目 计税根据 税率
增值税 修理修配收入 6%
营业税 旅客过港服务收入 3%
配载、通信、集装设备 3%
管理及旅客与行李服务
收入
货物和邮件服务收入 3%
站坪服务收入 3%
港口使用管理费收入 3%
港口特许服务收入 3%
快件通关理货服务收入 3%
广告制作发布收入 5%
客货代理服务收入 5%
货物管理服务收入 5%
租赁收入 5%
仓储收入 5%
建筑安装收入 5%
城市维护建设 应纳营业税、增值税额 1%
税
教育费附加 应纳营业税、增值税额 3%
文化事业建设 户外广告经营收入 3%
费
企业所得税 应纳税所得额 15%
房产税 房产原值的70% 1.2%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、 控股子公司及合营企业
1、 本公司所控制的所有子公司及合营企业情况及合并范围：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控股子 注 法定 注册资本 本公 主营业务 是 备
公司及 册 代表 司拥 否 注
合营企 地 人 有股 合
业全称 权 并
深圳市 深 刘国 RM 3,693 95% 装卸搬运、货物仓储 是
机场港 圳 旦 B 万元 、联运服务,外轮供应
务有限 市 等
公司
深圳市 深 张延 RM 4,200 90% 城镇郊线客运、公路 是
机场运 圳 山 B 万元 货运、公路货运代理
输有限 市
公司
深圳市 深 张延 RM 1,000 95% 广告业务；打字、复 是
机场广 圳 山 B 万元 印、晒图服务
告有限 市
公司
深圳市 深 秦里 RM 2,500 95% 航空货物运输、仓储 是
机场航 圳 钟 B 万元 、货物包装、货物联
空货运 市 运；经营包机业务；
有限公 航空快递；进出口货
司 物的国际航空货物运
输代理；国际快递；
道路普通货运
深圳市 深 孙晨 RM 2,000 99.5% 经营国际国内航线航 是
机场国 圳 光 B 万元 空客运代理业务；国
际航空 市 内航线货运销售代理
销售有 业务；办理租机业务
限公司 等
深圳市 深 杨进 RM 12,00 70% 物流园区物业管理、 是
机场物 圳 军 B 0万元 租赁；进出口业务；
流园发 市 物流电子信息管理；
展有限 道路普通货物运输、
公司 陪送、装卸、仓储
深圳机 深 贾树 RM 1,000 100% 国产汽车(不含小轿车 是 *
场机电 圳 全 B 万元 ),五金交电,文化办公
设备公 市 用品,通讯设备,化工
司 产品,针纺织品,百货,
农副产品,水产品；经
济信息咨询
深圳市 深 龙强 RM 150万 35% 代理海关报关业务、 是
鹏信达 圳 B 元 报关业务咨询
报关行 市
有限公
司
深圳市 深 黄建 RM 6,000 50% 提供海关监管的设备 是
机场国 圳 军 B 万元 服务；兴办实业（具
际快件 市 体项目另行申报）；
海关监 信息服务（不含限制
管中心 项目）
有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 二〇〇五年十月二十七日，经本公司深机股决[2006]5号《关于深圳机场机电设备公司歇业的决定》，本公司全资子公司深圳机场机电设备公司由于业务萎缩、经营困难，已于二〇〇五年十一月一日起停止经营各项经营活动。
2、 本报告期合并范围变动情况：
本公司本报告期与上年度相比，合并范围未发生变化。
四、重要会计科目附注
附注1.货币资金
货币资金明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
原币金 汇 折合 原币金 汇 折合人
额 价 人民 额 价 民币金
币金 额
额
现金 RM 27, -- RMB2 RM 28, --- RMB28,
B 927 - 7,92 B 109 109.89
.75 7.75 .89
HK 25, 1. 26,7 HK 22, 1.0 23,246
D 686 04 21.8 D 345 403 .16
.63 03 0 .63
US -- -- -- US -- -- --
D D
小计 54,6 51,356
49.5 .05
5
银行 RM 954 -- 954, RM 724 --- 724,05
存款 B ,29 - 298, B ,05 3,852.
8,3 305. 3,8 09
05. 66 52.
66 09
HK 25, 1. 26,6 HK 24, 1.0 25,662
D 654 04 89,2 D 668 403 ,448.5
,69 03 46.9 ,31 8
6.9 4 5.4
2 6
US 1,7 8. 13,7 US 1,4 8.0 11,490
D 01, 07 34,2 D 23, 702 ,327.9
849 02 67.2 797 2
.67 0 .17
小计 994, 761,20
721, 6,628.
819. 59
80
合计 RMB9 RMB761
94,7 ,257,9
76,4 84.64
69.3
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注2.应收账款、其他应收款
(1) 本公司及其子公司和合营企业应收账款账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 坏 2006.06.30 2005.12.31
龄 账 金额 比例 坏账准 金
准 备 额
备
计
提
比
例
一 5% RMB171 99.59 RMB8,6 RM
年 ,873,0 % 81,565 B1
以 28.04 .20 24
内 ,6
21
,4
96
.5
1
一 10% 713,80 0.41% 71,380 4,
至 0.00 .00 89
二 8,
年 65
4.
76
RMB172 100.0 RMB8,7 RM
,586,8 0% 52,945 B1
28.04 .20 29
,5
20
,1
51
.2
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 截至2006年6月30日止,本公司及其子公司和合营企业应收账款前五名金额占应收账款总额的比例列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30
应收账款前五名合计 RMB83,940,094.80
应收账款总金额 RMB172,586,828.04
比例 48.64%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本公司及其子公司和合营企业其他应收款账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 坏 2006.06.30 2005.12.31
龄 账 金 比 坏账 金 比 坏
准 额 例 准备 额 例 账
备 准
计 备
提
比
例
一 5% RMB 66. RMB3 RMB 89. RM
年 8,0 98% 86,9 20, 43% B1
以 12, 25.6 989 ,0
内 406 6 ,91 49
.26 2.1 ,4
9 95
.6
1
一 10% 2,7 23. 280, 846 3.6 84
至 88, 31% 047. ,10 1% ,6
二 471 13 4.2 10
年 .31 9 .4
3
二 20% 94, 0.7 18,7 641 2.7 12
至 384 9% 76.8 ,84 3% 8,
三 .29 6 7.3 36
年 5 9.
47
三 40% 1,0 8.9 558, 993 4.2 55
年 66, 2% 433. ,06 3% 3,
以 477 50 9.8 79
上 .50 0 7.
92
RMB 100 RMB1 RMB 100 RM
11, .00 ,244 23, .00 B1
961 % ,183 470 % ,8
,73 .15 ,93 16
9.3 3.6 ,2
6 3 73
.4
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 2006年6月30日,本公司及其子公司和合营企业其他应收款前五名金额合计人民币5,730,000元,占其他应收款总额的47.90%,具体明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 性质
金飞民航经济发展 3,530,000.00 机票款押金
中心
东方航空江苏有限 700,000.00 包板押金
公司
澳门航空公司 500,000.00 包板及运费押金
联邦快递 500,000.00 票款押金
联想公司 500,000.00 货运押金
RMB5,730,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 应收款项中应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项的细节详见附注29（3）。
附注3.预付账款
预付账款账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 RMB4,65 98.02% RMB2,195, 89.87%
7,454.4 134.05
8
一至二年 93,880. 1.98% 110,403.0 4.52%
00 0
二至三年 -- -- 136,989.7 5.61%
5
RMB4,75 100.00% RMB2,442, 100.00%
1,334.4 526.80
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付款项中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
附注4.待摊费用
待摊费用明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31 结余原因
保险费 RMB349,567.81 RMB501,575.58 受益期未结束
养路费 937,218.00 1,841,770.00 受益期未结束
其他 601,324.41 323,897.85 受益期未结束
RMB1,888,110. RMB2,667,243.4
22 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注5.长期股权投资
(1)本公司及其子公司和合营企业的长期股权投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005.12.3 本年增加 本
1 年
减
少
其他股权投 RMB417,47 RMB18,306,0 RM
资 1,583.00 93.78 B6
,8
18
,4
41
.9
4
其中：股权 131,016,4 -- 6,
投资差额 91.65 72
7,
85
8.
02
减：减值准 174,000.0 -- --
备 0
其他股权投 RMB417,29 RMB18,306,0 RM
资净额 7,583.00 93.78 B6
,8
18
,4
41
.9
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本公司及其子公司和合营企业的其他股权投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 占被 初始 2005 本 累
投 投资 投资 .12. 年 计
资 公司 额 31 权 权
公 注册 益 益
司 资本 增 增
名 比例 ( (
称 减 减
) )
额 额
民 5.59 RMB3 RMB3 RM RM
航 % 91,1 91,1 B- B-
凯 76.4 76.4 - -
亚 7 7
公
司
布 10.0 15,0 16,2 (4 ) 84
鲁 0% 00,0 67,8 22 5,
盾 00.0 42.6 ,5 32
技 0 9 21 1.
术 .6 01
公 8
司
国 50.0 16,0 17,8 1, 3,
际 0% 00,0 88,0 74 63
货 00.0 69.8 8, 6,
站 0 4 32 39
0. 0.
64 48
玉 28.5 2,00 110, --
帝 7% 0,00 994.
传 0.00 00
奇
坐 不详 300, 174, -- --
庄 000. 000.
00 00
成 21.0 382, 382, 10 10
都 0% 639, 639, ,1 ,1
双 500. 500. 61 61
流 00 00 ,8 ,8
机 52 52
场 .8 .8
8 8
RMB4 RMB4 RM RM
16,3 17,4 B1 B1
30,6 71,5 1, 4,
76.4 83.0 48 64
7 0 7, 3,
65 56
1. 4.
84 37
减 RMB1
值 74,0
准 00.0
备 0
其 RM
他 B4
股 17
权 ,2
投 97
资 ,5
净 83
额 .0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本公司及其子公司和合营企业股权投资差额的明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 初始 摊 2005 本 累 200 形
投 金额 销 .12. 年 计 6.0 成
资 期 31 摊 摊 6.3 原
单 限 销 销 0 因
位 数 数
成 RMB1 10 RMB1 RMB RMB RMB 股
都 27,9 年 27,9 6,3 6,3 121 权
双 18,4 18,4 95, 95, ,52 收
流 05.6 05.6 920 920 2,4 购
机 6 6 .26 .26 85. 溢
场 40 价
布 6,63 10 3,09 331 3,8 2,7 股
鲁 8,75 年 8,08 ,93 72, 66, 权
盾 5.54 5.99 7.7 607 148 收
技 6 .31 .23 购
术 溢
公 价
司
RMB1 RMB1 RMB RMB RMB
34,5 31,0 6,7 10, 124
57,1 16,4 27, 268 ,28
61.2 91.6 858 ,52 8,6
0 5 .02 7.5 33.
7 63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注6.固定资产及其累计折旧
(1) 固定资产及其累计折旧增减变动明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005.12. 本年增 本年减少 2006.06.
31 加 30
固定资
产原值
：
房屋及 RMB1,557 RMB40,0 RMB-- RMB1,557
建筑物 ,169,598 00.00 ,209,598
.79 .79
运输工 303,441, 4,256,4 6,488,78 301,209,
具 679.65 90.11 8.40 381.36
特种设 368,970, 3,848,3 335,425. 372,483,
备 463.91 16.00 33 354.58
电子及 237,968, 4,978,3 6,254,00 236,692,
其他设 044.35 89.18 4.59 428.94
备
固定资 15,625,9 1,582,5 -- 17,208,4
产装修 62.47 00.00 62.47
RMB2,483 RMB14,7 RMB13,07 RMB2,484
,175,749 05,695. 8,218.32 ,803,226
.17 29 .14
累计折
旧：
房屋及 RMB188,0 23,457, 142,776. RMB211,3
建筑物 73,907.7 494.36 42 88,625.6
0 4
运输工 180,346, 11,523, 5,737,41 186,133,
具 995.32 801.48 1.99 384.81
特种设 118,561, 14,089, 288,469. 132,362,
备 614.85 226.25 46 371.64
电子及 127,797, 13,716, 2,638,66 138,875,
其他设 453.00 638.78 0.80 430.98
备
固定资 5,771,42 1,401,4 -- 7,172,83
产装修 3.16 10.80 3.96
RMB620,5 RMB64,1 RMB8,807 RMB675,9
51,394.0 88,571. ,318.67 32,647.0
3 67 3
固定资 RMB1,862 RMB1,808
产净值 ,624,355 ,870,579
.14 .11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 固定资产减值准备增减变动明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资 2005.12.3 本年增 本年减少 2006.06.
产名称 1 加 30
运输工 RMB74,018 -- -- RMB74,01
具 .26 8.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注7.在建工程
(1) 在建工程明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程 2005 本 本 本 2006.
名称 .12. 年 年 年 06.30
31 增 转 其
加 入 他
固 减
定 少
资
产
机场 RMB7 RM RM RM RMB7,
西区 ,852 B- B- B- 852,4
土地 ,445 - - - 45.81
开发 .81
工程
A号候 1,10 10 -- -- 1,205
机楼 4,89 0, ,198.
商铺 8.56 30 56
装修 0.
00
B楼监 1,60 -- -- -- 1,600
控制 0,00 ,000.
系统 0.00 00
迁建
生产 1,66 3, 3, -- 1,008
用特 9,40 04 70 ,000.
种设 0.00 1, 3, 00
备 84 24
0. 0.
00 00
远机 2, -- -- 2,110
位改 11 ,656.
造 0, 32
65
6.
32
货运 1, -- -- 1,980
信息 98 ,092.
系统 0, 70
09
2.
70
人行 78 -- -- 785,8
天桥 5, 08.07
80
8.
07
其他 2,07 26 -- -- 2,344
4,84 9, ,265.
3.85 42 81
1.
96
RMB1 RM RM RM RMB18
4,30 B8 B3 B- ,886,
1,58 ,2 ,7 - 467.2
8.22 88 03 7
,1 ,2
19 40
.0 .0
5 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 在建工程减值准备增减变动列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 2005.12.31 本年增 本年减少 2006.06.30
加
机场西区 RMB7,852,4 RMB--- RMB--- RMB7,852,4
土地开发 45.81 45.81
工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注8.无形资产
无形资产明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 取得方 原始 2005.12 本年增
别 式 金额 .31 加
土 投资者 RMB28 RMB23,8 RMB---
地 投入 ,630, 23,056.
使 000.0 16
用 0
权
物 外购 185,5 --- 185,500
流 00.00 .00
园
软
件
RMB28 RMB23,8 RMB185,
,815, 23,056. 500.00
500.0 16
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注9.长期待摊费用
长期待摊费用明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 原 20 本 本 其他 累
目 始 05 年 年 转出 计
发 .1 增 摊 摊
生 2. 加 销 销
额 31
南 RM RM RM RM RMB- RM
航 B4 B4 B- B4 - B4
搬 90 0, - 0, 90
迁 ,1 84 84 ,1
费 86 8. 8. 86
用 .5 97 97 .5
4 4
制 4, 3, 64 70 -- 1,
服 98 72 ,5 3, 89
费 0, 3, 96 65 6,
78 63 .0 0. 20
7. 4. 0 35 6.
00 78 57
清 99 11 -- 11 -- 99
洁 ,0 ,0 ,0 ,0
仓 00 00 00 00
库 .8 .1 .1 .8
工 1 7 7 1
程
候 55 30 -- 94 -- 34
机 4, 0, ,9 8,
楼 17 84 98 32
信 5. 7. .0 6.
息 00 00 0 00
系
统
改
造
B楼 73 71 -- 12 -- 14
室 7, 6, 2, 3,
外 23 75 87 35
绿 2. 3. 2. 0.
化 02 35 02 69
景
观
其 1, 19 1, 14 -- 30
他 39 9, 03 9, 8,
8, 96 9, 64 84
27 7. 11 9. 6.
8. 81 4. 92 01
72 82
RM RM RM RM RMB- RM
B8 B4 B1 B1 - B3
,2 ,9 ,1 ,1 ,2
59 93 03 23 85
,6 ,0 ,7 ,0 ,9
60 52 10 19 16
.0 .0 .8 .4 .6
9 8 2 3 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注10.短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 20
06
.0
6.
30
质押借款 RM
B-
-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注11.应付账款
(1) 应付账款明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
应付关联方往来款 RMB9,270,840.58 RMB8,505,915.03
各航空公司运费 30,070,306.43 46,191,859.01
工程保证金 -- 11,021,880.24
航空公司票款 -- --
暂估工程款 36,244,180.36 41,356,925.86
其他 2,860,392.96 8,178,450.20
RMB78,445,720.33 RMB115,255,030.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付账款中应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附注29(3)。
(3) 本公司及其子公司和合营企业不存在三年以上未支付的应付账款。
附注12.预收账款
(1) 预收账款明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
广告制作发布费 RMB23,859,346.74 RMB25,344,403.54
预收租金 7,181,412.73 --
预收起降费 11,101,768.18 --
其他 10,422,616.40 9,171,744.67
RMB52,565,144.05 RMB34,516,148.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
(3) 本公司及其子公司和合营企业无账龄超过一年的预收账款。
附注13.应付股利
应付股利明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
机场集团公司 RMB-- RMB2,679,168.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注14.应交税金
应交税金明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
营业税 RMB3,504,997.54 RMB3,961,018.49
城市维护建设税 34,098.99 40,029.01
企业所得税 18,153,954.27 29,344,525.42
房产税 1,762,259.80 646,063.47
增值税 -- 1,456.34
代扣代缴个人所得税 703,309.41 3,273,956.81
RMB24,158,620.01 RMB37,267,049.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注15. 其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
教育费附加 RMB108,022.60 RMB125,415.75
文化事业建设费 207,862.56 219,646.62
RMB315,885.16 RMB345,062.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注16. 其他应付款
(1) 其他应付款明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
应付关联方往来款 RMB3,701,802.08 RMB9,263,480.54
香港中旅航空服务 18,995,523.45 7,639,764.97
有限公司
租赁保证金 23,597,404.73 21,319,068.70
运费押金 8,623,909.85 4,346,901.18
工会经费及职工教 12,413,162.42 10,515,780.72
育经费
其他 19,312,499.62 28,655,244.32
RMB86,644,302.15 RMB81,740,240.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应付款中应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附注29（3）。
(3) 本公司及其子公司和合营企业无账龄超过三年的其他应付款。
附注17.预提费用
预提费用明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31 结余原因
租赁费 RMB1,479,225. RMB187,924.80 未支付的办公
91 楼租金
联检费用 8,505,054.19 1,546,190.00 尚未支付的联
检单位费用
土地使用 4,401,501.00 2,716,671.00 计提的土地使
费 用费
补充养老 6,643,919.06 71,069.20 未支付的补充
保险 养老保险
水电费 3,953,648.07 2,701,263.90 下月支付
绿化清洁 2,035,311.50 2,792,988.00 未支付的绿化
费 清洁费
修理费 422,578.14 517,881.75 未支付的修理
费
劳务运输 3,165,500.03 1,654,586.86 尚未支付的业
费 务提成
航道清理 304,300.00 1,511,245.93 尚未支付的航
费 道清理费
保安费 24,340.55 3,700,192.20 尚未支付的保
安费
计划生育 - 983,068.00 未支付计划生
奖 育奖
其他 3,764,295.52 1,118,072.86
RMB34,699,673 RMB19,501,154
.97 .50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预提尚未支付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附注29（3）。
附注18. 股本
本公司股本增减变动明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股份类别 2005.12 股 本年增( 2006.06. 股
.31 比 减) 30 比%
%
一、有限 RMB437, 54 RMB349,7 RMB786,9 54.
售条件股 199,951 .6 59,961.0 59,912.0 66
份 .00 6 0 0
国家持股 RMB436, 54 RMB349,5 RMB786,4 54.
944,000 .6 55,200.0 99,200.0 63
.00 3 0 0
国有法人 -- -- -- -- --
持股
其他内资 255,951 0. 204,761. 460,712. 0.0
持股 .00 03 00 00 3
其他外资 -- -- -- -- --
持股
二、无限 362,624 45 290,099, 652,723, 45.
售条件股 ,049.00 .3 239.00 288.00 34
份 4
人民币普 362,624 45 290,099, 652,723, 45.
通股 ,049.00 .3 239.00 288.00 34
4
股份总数 RMB799, 10 RMB639,8 RMB1,439 100
824,000 0. 59,200.0 ,683,200 .00
.00 00 0 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股本变化情况见附注19,目前营业执照工商变更手续正在办理之中。
附注19.资本公积
资本公积增减变动明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005.12 本年增加 本年减少 2006.06.30
.31
股本溢价 RMB691, RMB--- RMB60,59 RMB85,577,
575,410 9,764.50 805.67
.17
股权投资 13,305, --- -- 13,305,972
准备 972.62 .62
其他资本 33,861, --- 33,861,5 ---
公积 595.50 95.50
RMB738, RMB--- RMB639,8 RMB98,883,
742,978 59,200.0 778.29
.29 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期实施以资本公积转增股本方案，即以2005年年末公司总股本799,824,000股为基数，以资本公积按每10股转增8股向全体股转增股本，共转增股本639,859,200股。
附注20.盈余公积
盈余公积增减变动明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20 本 本 20
05 年 年 06
.1 增 减 .0
2. 加 少 6.
31 30
法定盈 RM RM RM RM
余公积 B2 B- B- B2
54 - - 54
,5 ,5
71 71
,9 ,9
02 02
.8 .8
7 7
任意盈 3, -- -- 3,
余公积 07 07
8, 8,
73 73
0. 0.
89 89
法定公 83 -- 11 83
益金 ,7 8, ,5
12 60 93
,1 9. ,5
88 96 78
.0 .0
2 6
RM RM RM RM
B3 B- B1 B3
41 - 18 41
,3 ,6 ,2
62 09 44
,8 .9 ,2
21 6 11
.7 .8
8 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期职工食堂改造支出公益金118,609.96元。
附注21.未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年度
本期净利润 RMB208,235,721. RMB362,102,309.03
56
加：年初未分配利润 1,187,944,019.1 994,097,623.95
2
减：提取法定盈余公积 -- 44,383,660.05
提取法定公益金 -- 3,898,653.81
应付普通股股利 215,952,480.00 119,973,600.00
期末未分配利润 RMB1,180,227,26 RMB1,187,944,019.12
0.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期内派发现金股利计215,952,480.00元，即每10股派发现金红利2.7元(含税)。
附注22.主营业务
(1) 本公司及其子公司和合营企业的主营业务明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主
营
业
务
成
本
2006 2005 2006 2005年1 2006年1
年1- 年1-6 年1- -6月 -6月
6月 月 6月
航空地 RMB3 RMB283,08 RMB1 RMB141, RMB160,
面服务 52,2 2,260.20 91,2 414,695 908,743
01,1 92,4 .28 .02
69.0 26.0
3 1
物业租 74,2 57,11 34,2 28,727, 39,987,
赁 60,6 8,290 72,6 926.80 999.59
53.8 .64 54.2
0 1
客货代 54,7 50,43 31,2 27,932, 23,463,
理服务 18,5 7,515 54,6 486.44 895.06
70.3 .19 75.3
7 1
港口公 57,1 60,50 25,9 23,771, 31,184,
路运输 32,8 7,015 48,4 426.65 400.02
14.9 .45 14.9
6 4
广告服 35,3 28,45 7,93 7,431,8 27,429,
务 65,9 7,319 6,89 53.80 038.22
32.0 .00 3.78
0
修配安 -- 6,363 -- 5,469,7 --
装 ,688. 22.42
91
内部交 5,68 -5,56 -4,6 6,656,1
易抵销 2,79 4,000 92,4 88.64
8.90 .64 93.0
2
合计 RMB5 RMB48 RMB2 RMB228, RMB281,
67,9 0,402 86,0 091,922 983,770
96,3 ,088. 12,5 .75 .03
41.2 75 71.2
6 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上表服务项目分类中物业租赁收入含候机楼物业租赁、贵宾厅物业出租收入及物流园区出租收入。
客货代理收入含货运代理收入、客票代理收入及快件处理收入。
本公司之子公司机电公司已于2005年11月停业,故本年度无修配安装收入及成本。
为便于阅读,上年同期数已按新的收入分类进行了重分类调整。
(2) 本公司及其子公司和合营企业2006年1-6月向前五名客户销售情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金
额
2006年1-6月 RM
B2
00
,2
22
,9
30
.3
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注23.财务费用
财务费用明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 RMB2,370,593.68 RMB522,000.00
减：利息收入 4,069,826.03 1,926,889.51
汇兑净损失 51,691.55 33,614.12
其他 309,077.26 53,506.95
RMB(1,338,463.54 ) RMB(1,317,768.44 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注24.投资收益
(1) 本公司及其子公司和合营企业投资收益(损失)明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
对联营公司以权益法调整 18,215,509.85 5,029,696.48
取得的净增(减)额
股权投资差额摊销 (6,727,858.02 ) (4,797,475.32 )
RMB11,487,651. RMB232,221.16
83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本公司及其子公司和合营企业的投资收益的汇回不存在重大限制。
附注25.营业外收入
营业外收入明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
罚没收入 RMB39,084.40 RMB7,437.86
处理固定资产收益 57,488.47 58,853.03
滞纳金收入 1,527.52 904.16
其他 400,118.56 611,139.67
RMB498,218.95 RMB678,334.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注26.营业外支出
营业外支出明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
罚没支出 RMB1,000.00 RMB540.00
处理固定资产损失 1,049,730.54 1,221,829.87
其他 1,281,485.00 474,862.36
RMB2,332,215.54 RMB1,697,232.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注27.非经常性损益
本公司及其子公司和合营企业的非经常性损益明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
1.出售、处置部门或被投资 RMB--- RMB---
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失 --- ---
3.会计政策变更增加(减少) --- ---
利润总额
4.会计估计变更增加(减少) --- ---
利润总额
5.债务重组损益 --- ---
6.其他非经常性损益 (1,906,512.3 ) (1,111,610.65 )
4
营业外收入 498,218.95 678,334.72
其中：处置固定资产净收益 57,488.47 58,853.03
营业外支出 (2,332,215.5 ) (1,697,232.23 )
4
其中：处置固定资产净损失 (1,049,730.5 ) (1,221,829.87 )
4
企业所得税影响 (72,515.75 ) (92,713.14 )
RMB(1,906,51 ) RMB(1,111,610 )
2.34 .65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注28.母公司报表有关项目附注
(1) .本公司应收账款账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005.12.31
金 比例 坏 金额 比例
额 账
准
备
一年 RMB 99.47 RM RMB82 94.96
以内 132 % B6 ,390, %
,91 ,5 388.4
7,1 45 5
46. ,8
81 20
.7
9
一至 713 0.53% 71 4,898 5.04%
二年 ,80 ,3 ,654.
0.0 80 76
0 .0
0
RMB 100.0 RM RMB97 100.0
133 0% B6 ,289, 0%
,63 ,6 043.2
0,9 17 1
46. ,2
81 00
.7
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)．本公司其他应收款账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30
账龄 金 比 坏 金额 比 坏
额 例 账 例 账
准 准
备 备
一年 RMB 81. RMB RMB1 94. RM
以内 3,5 81% 168 5,12 20% B7
26, ,20 2,21 56
248 7.9 1.23 ,8
.52 8 22
.5
5
一至 750 17. 75, 784, 4.8 78
二年 ,00 40% 000 000. 8% ,4
0.0 .00 00 00
0 .0
0
二至 34, 0.7 6,8 147, 0.9 29
三年 000 9% 00. 980. 2% ,5
.00 00 00 96
.0
0
三年 300 -- 120 300. -- 12
以上 .00 .00 00 0.
00
RMB 100 RMB RMB1 100 RM
4,3 .00 250 6,05 .00 B8
10, % ,12 4,49 % 64
548 7.9 1.23 ,9
.52 8 38
.5
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 长期投资
A．本公司长期股权投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005.12.31 本年增 本年减少
加
金额 减值准备
其他股权 RMB856,53 RMB--- RM RMB
投资 2,857.30 B7 16,
5, 727
97 ,85
8, 8.0
20 2
6.
97
其中：股 RMB131,01 RMB--- RM RMB
权投资差 6,491.65 B- 6,7
额 -- 27,
858
.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B．本公司其他股权投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 占 初 2005. 本
资公 被 始 12.31 年
司名 投 投 权
称 资 资 益
公 额 增(
司 减)
注 额
册
资
本
比
例 金 减值
额 准备
机场 90. RM RM RMB-- RMB RM
运输 00% B3 B4 - 6,6 B-
公司 7, 8, 80, -
80 19 692
0, 3, .31
00 61
0. 4.
00 23
海关 50. 30 51 --- 4,3 10
监管 00% ,0 ,3 42, ,0
中心 00 48 877 00
,0 ,3 .94 ,0
00 24 00
.0 .9 .0
0 8 0
机场 95. 30 12 --- 14, --
港务 00% ,4 8, 121
公司 83 97 ,85
,5 7, 3.0
00 08 4
.0 3.
0 27
航空 95. 5, 64 --- 9,2 --
货运 00% 00 ,3 28,
公司 0, 71 833
00 ,3 .27
0. 96
00 .5
7
机场 90. 18 23 --- 5,3 --
航空 00% ,0 ,2 99,
销售 00 65 496
公司 ,0 ,1 .96
00 08
.0 .7
0 4
机场 95. 7, 28 --- 18, --
广告 00% 77 ,5 652
公司 8, 56 ,09
35 ,4 1.4
2. 59 5
47 .1
4
机电 100 10 10 --- (1, ) --
公司 .00 ,7 ,6 336
% 45 60 ,74
,3 ,3 2.7
60 96 1
.7 .8
9 5
物流 70. 84 83 --- 673 --
园公 00% ,0 ,9 ,59
司 00 73 4.8
,0 ,8 5
00 84
.0 .5
0 2
民航 5.5 39 39 --- -- --
凯亚 9% 1, 1,
公司 17 17
6. 6.
47 47
布鲁 10. 15 16 --- (42 ) --
盾技 00% ,0 ,2 2,5
术公 00 67 21.
司 ,0 ,8 68
00 42
.0 .6
0 9
汉莎 50. 16 17 --- 1,7 --
国际 00% ,0 ,8 48,
货站 00 88 320
公司 ,0 ,0 .64
00 69
.0 .8
0 4
成都 38 38 10,
双流 2, 2, 161
机场 63 63 ,85
9, 9, 2.8
50 50 8
0. 0.
00 00
RM RM RMB-- RMB RM
B6 B8 - 69, B1
37 56 250 0,
,8 ,5 ,34 00
37 32 8.9 0,
,8 ,8 5 00
89 57 0.
.7 .3 00
3 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C. 本公司股权投资差额的明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 初 摊销 200 本年摊 累计
资单 始 期限 5.1 销数 摊销
位 金 2.3 数
额 1
成都 RMB 10年 RMB RMB6,3 RMB6
双流 127 127 95,920 ,395
机场 ,91 ,91 .26 ,920
8,4 8,4 .26
05. 05.
66 66
布鲁 6,6 10年 3,0 331,93 3,87
盾技 38, 98, 7.76 2,60
术公 755 085 7.31
司 .54 .99
RMB RMB RMB6,7 RMB1
134 131 27,858 0,26
,55 ,01 .02 8,52
7,1 6,4 7.57
61. 91.
20 65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)主营业务
本公司主营业务明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本
业务 2006 2005 2006 2005 20
年1- 年1- 年1- 年1-6 06
6月 6月 6月 月 年
1-
6
月
航空 RMB3 RMB2 RMB1 RMB14 RM
地面 52,2 86,4 91,2 1,414 B1
服务 01,1 60,2 92,4 ,695. 60
69.0 60.2 26.0 28 ,9
3 0 1 08
,7
43
.0
2
候机 49,1 34,3 18,5 16,11 30
楼物 92,6 54,1 11,9 7,326 ,6
业租 89.7 82.5 00.7 .60 80
赁 4 8 4 ,7
89
.0
0
RMB4 RMB3 RMB2 RMB15 RM
01,3 20,8 09,8 7,532 B1
93,8 14,4 04,3 ,021. 91
58.7 42.7 26.7 88 ,5
7 8 5 89
,5
32
.0
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本公司投资收益(损失)明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20 20
06 05
年 年
1- 1-
6 6
月 月
对子公司及联营公司 RM RM
以权益法调整取得的 B7 B6
净增(减)额 5, 3,
97 13
8, 5,
20 21
6. 3.
96 31
股权投资差额摊销 (6 ) (4
,7 ,7
27 97
,8 ,4
58 75
.0 .3
2 2
RM RM
B6 B5
9, 8,
25 33
0, 7,
34 73
8. 7.
94 99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司投资收益的汇回不存在重大限制。
(6)非经常性损益
本公司的非经常性损益明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
1.出售、处置部门或被投资单 RMB--- RMB--
位所得收益
2.自然灾害发生的损失 --- ---
3.会计政策变更增加(减少)利 --- ---
润总额
4.会计估计变更增加(减少)利 --- ---
润总额
5.债务重组损益 --- ---
6.其他非经常性损益 (1,795,593.4 ) (705,078.10 )
0
营业外收入 40,903.02 653,434.63
其中：处置固定资产净收益 14,000.00 57,223.03
营业外支出 (1,830,361.0 ) (1,260,497. )
7 54
其中：处置固定资产净损失 (689,676.07 ) (902,642.96 )
企业所得税影响 (6,135.35 ) (98,015.19 )
RMB(1,795,59 ) RMB(705,078 )
3.40 .10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注29.关联方交易
(1) 关联方关系明细项目列示如下：
A．存在控制关系的关联方(或实际控制人)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企 注 注 拥 主营 与本 经济 法
业 册 册 有 业务 公司 性质 定
名 地 资 本 关系 或类 代
称 址 本 公 型 表
（ 司 人
万 股
元 份
） 比
例
深 深 RM 54. 客货 本公 国有 黄
圳 圳 B1 63% 航空 司控 独资 传
市 14 运输 股股 奇
机 ,8 服务 东
场 76
（
集
团
）
有
限
公
司
深 深 代表 本公 机关 郭
圳 圳 国家 司实 法人 立
市 履行 际控 民
人 出资 制人
民 人职
政 责
府
国
有
资
产
监
督
管
理
委
员
会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 2005.12.31 本 本
年 年
增 减
加 少
机场集团 RMB114,876 RM RM
万元 B- B-
-- --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公 2005.12.31 本年增加 本年减少 2006.06.30
司 金 % 金额 % 金 % 金
名 额 额 额
称
机 RMB 54 RMB3 -- RM --- RM
场 436 .6 49,5 - B- B7
集 ,94 3 55,2 -- 96
团 4,0 00.0 ,4
00. 0 99
00 ,2
00
.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D. 不存在控制关系的关联方关系及其性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司关系
深圳机场国际货站有限公司 联营公司
深圳天虎国际货运有限公司 同一控股股东
深圳市中油空港贸易发展有限公司 同一控股股东
深圳机场国际旅行社 同一控股股东
深圳机场商贸公司 同一控股股东
深圳航空食品有限公司 同一控股股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 关联交易主要事项
A.代理服务
本公司本报告期代深圳机场(集团)公司向各航空公司结算飞机起降收入及其他地服收入如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
飞机起降费分成 RMB58,446,62 RMB80,880,312.12
1.64
其他地面服务收入 13,980,425.9 7,337,201.85
0
RMB72,427,047. RMB88,217,513.97
53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B. 提供劳务
本公司及其子公司、合营企业本报告期向关联方提供的劳务明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方公 交易内容 定价政策 20
司名称 06
年
1-
6
月
金
额
机场集团 修理修配及 市 RM
工程安装 场 B-
价 -
格
员工上下班 --
通勤运输服
务
房屋租赁 32
7,
99
0.
00
32
7,
99
0.
00
机场商贸 市 76
场 9,
价 12
格 0.
00
机场国旅 市 27
场 7,
价 86
格 0.
00
汉莎国际 房屋租赁 市 RM
货站公司 场 B3
价 ,5
格 00
,0
00
.0
0
打板理货 1,
46
2,
82
7.
24
RM
B4
,9
62
,8
27
.2
4
RM
B6
,3
37
,7
97
.2
4
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C. 接受劳务
本公司及其子公司、合营企业本年度接受关联方提供的劳务及其他服务明细项目列示如下：
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关联方公 交 定 20
司名称 易 价 06
内 政 年
容 策 1-
6
月
金
额
机场集团 代 代 RM
付 收 B1
水 代 2,
电 付 90
费 1,
53
3.
11
代 1,
付 03
共 8,
建 94
费 5.
90
土 市 6,
地 场 61
使 价 3,
用 格 18
费 5.
50
办 1,
公 56
楼 7,
租 01
赁 6.
费 00
广 1,
告 20
场 0,
地 00
和 0.
设 00
施
使
用
费
RM
B2
3,
32
0,
68
0.
51
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（3）关联方往来款项明细项目列示如下：
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2006.06.30 2005.12.31
项目 关联公 余额 占 余额
司名称 该
账
项
余
额
比
例
(%
)
应收账 机场集 RM 706,03 0. RMB 2,277,
款 团 B 5.32 41 912.64
国际货 713,80 0. 713,80
站公司 0.00 41 0.00
机场国 58,070 0. 91,074
旅 .97 03 .00
天虎货 78,395 0. 3,335.
运 .89 05 28
小计 RM 1,556, 0. RMB 3,086,
B 302.18 90 121.92
其他应 汉莎国 RM 422,58 3. 527,81
收款 际货站 B 9.62 53 5.67
机场集 344,33 2. 10,941
团 8.54 88 ,253.0
1
中油空 4000.0 0. 4,000.
港工贸 0 03 00
小计 RM 770,92 6. 11,469
B 8.16 44 ,468.6
8
应付账 机场集 RM 9,270, 11 RMB 8,505,
款 团 B 840.58 .8 915.03
2
预提费 机场集 RM 7,916, 22 RMB 8,702,
用 团 B 038.41 .8 651.60
1
其他应 机场集 RM 3,036, 3. RMB 4,754,
付款 团 B 884.55 51 460.89
空港工 418,83 0. --
贸 5.03 48
天虎货 104,33 0. 102,57
运 2.50 12 6.50
汉莎国 13,800 0. 579,02
际货站 .00 01 4.74
航空食 127,95 0. --
品 0.00 15
小计 RM 3,701, 4. 5,436,
B 802.08 27 062.13
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第八节 备查文件
一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上披露的所有文件文本。
三、载有董事长签字的中期报告文本。
四、公司章程文本。
五、上述文件存放在公司董事会秘书处。
董事长：黄传奇
深圳市机场股份有限公司
二OO六年七月二十六日