现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
239957274 |
162789171 |
237350864 |
149335700 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4415849675 |
2830280593 |
1633230091 |
5104113414 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1261832327 |
715757652 |
348394237 |
1597187192 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1281498792 |
757094985 |
277340054 |
1258265161 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
188175984 |
136111521 |
118610276 |
104217113 |
| 经营活动现金流出小计 |
2888301404 |
1722414330 |
784647180 |
3198409627 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1527548271 |
1107866263 |
848582911 |
1905703787 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1988665423 |
976831760 |
976831760 |
1550000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
536143 |
294870 |
133573 |
256162 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1018001242 |
1004417680 |
909239421 |
1012785361 |
| 投资活动现金流入小计 |
3102022626 |
2072492918 |
1886517692 |
2640930161 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
272880130 |
205683755 |
140666884 |
516256309 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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500000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2272880130 |
1205683755 |
1140666884 |
2566256309 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
829142495 |
866809163 |
745850808 |
74673852 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
269516483 |
269516483 |
164483010 |
269516483 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
282429474 |
120458971 |
97114126 |
465073517 |
| 筹资活动现金流出小计 |
894196518 |
719201703 |
291036067 |
1087637244 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-894196518 |
-719201703 |
-291036067 |
-1087637244 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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390776 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1462494248 |
1255473723 |
1303397652 |
893131171 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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312305074 |
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441991891 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
382448945 |
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766633562 |
| 无形资产摊销 |
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35127798 |
-- |
45907088 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-109207 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2246506 |
-- |
4398621 |
| 财务费用 |
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179460702 |
-- |
345368020 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-51401362 |
-- |
-125617080 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1680532 |
-- |
-214594 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4468419 |
-- |
-185296161 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
15263690 |
-- |
322378025 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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71054360 |
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-22322968 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1107866263 |
-- |
1905703787 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2782329929 |
-- |
1526856206 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1526856206 |
-- |
633725034 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1255473723 |
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893131171 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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344714 |
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360247 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4175748515 |
2667348198 |
1395879227 |
4954777713 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
143885 |
143225 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1988665423 |
976831760 |
976831760 |
1550000000 |
