深圳市机场股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、 公 司 简 介
1、公司的法定中文名称：深圳市机场股份有限公司
公司的法定英文名称：SHENZHEN AIRPORT CO.，LTD.
英文缩写：SACL
2、公司法定代表人：卢胜海
3、公司董事会秘书：谢爱龙
授权代表：王冀川、曹迪秋
联系地址：深圳市宝安区黄田国际机场第一办公楼
联系电话：（0755）7776331
传真：（0755）7776327
4、公司注册地址：深圳市宝安区黄田机场第一办公楼三、四层
公司办公地址：深圳市宝安区黄田国际机场第一办公楼
邮政编码：518128
公司国际互联网网址：http://www.szairport.com
公司电子信箱：szsacldd@sz.gd.cninfo.net
5、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
刊登公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：深圳机场
股票代码：0089
二、 会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度会计数据： （单位：人民币元）
利润总额 334,763,075.59
净利润 316,496,561.13
扣除非经常性损益后的净利润 310,619,571.03
主营业务利润 213,347,128.59
其它业务利润 5,425,344.33
营业利润 173,762,355.58
投资收益 154,647,217.20
补贴收入 0
营业外收支净额 6,353,502.81
经营活动产生的现金流量净额 214,841,707.11
现金及现金等价物净增加额 292,902,770.62
2、公司前三年主要会计数据和财务指标
（单位:人民币元）
2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 453,900,718.33 367,106,084.78 366,568,680.65 253,494,696.58
净利润 316,496,561.13 250,515,691.06 255,317,265.64 124,083,075.75
总资产 2,623,583,287.45 1,671,796,887.88 1,676,679,534.40 1,161,405,701.73
股东权益 1,984,982,492.00 1,281,219,806.17 1,286,127,067.35 1,030,809,801.71
每股收益 0.633 0.557 0.567 0.414
每股收益(按加权
平均法计算) 0.684 0.557 0.567 0.414
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.621 0.543 0.544 0.411
每股净资产 3.971 2.847 2.858 3.436
调整后的每股净资产 3.942 2.824 2.835 3.413
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.430 0.483 0.483 0.637
净资产收益率 15.94％ 19.55％ 19.85％ 12.04％
净资产收益率
（加权平均） 19.95％ 21.67％ 22.04％ 15.35％
扣除非经常性损益后
的加权净资产收益率 19.58％ 21.15％ 21.14％ 14.46％
3、利润表附表 （单位：人民币元）
净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2000年度 1999年度 2000年度 1999年度 2000年度 1999年度 2000年度 1999年度
主营业务利润
10.75％ 16.38％ 13.45％ 18.15％ 0.427 0.466 0.461 0.466
营业利润
8.75％ 14.78％ 10.95％ 16.38％ 0.348 0.421 0.376 0.421
净利润
15.94％ 19.55％ 19.95％ 21.67％ 0.633 0.557 0.684 0.557
扣除非经常损益
后的净利润
15.65％ 19.08％ 19.58％ 21.15％ 0.621 0.543 0.672 0.543
注：2000年末总股本49,989万股；1999年末总股本为45,000万股;1998 年末总股本按30,000万股计。
4、报告期内股东权益变动情况
项目 股 本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金
期初数 450,000,000.00 464,896,102.03 51,121,868.34 25,560,934.17
本期增加 49,890,000.00 539,337,690.34 34,917,697.51 17,458,848.77
本期减少 2,005,565.64
期末数 499,890,000.00 1,004,233,792.37 86,039,565.85 41,014,217.30
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 289,640,901.63 1,281,219,806.17
本期增加 64,164,014.85 705,768,251.47
本期减少 2,005,565.64
期末数 353,804,916.48 1,984,982,492.00
变动原因 增资配股
三、 股东情况介绍
1、报告期末公司股东共62，879户。
2、本公司前10名股东的持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 股份性质
01 深圳机场（集团）公司 319，890，000 63.99％ 国有法人股
02 天元证券投资基金 17，801，240 3.56％ 社会流通股
03 开元基金 10，081，179 2.02％ 社会流通股
04 泰和证券投资基金 964，380 0.19％ 社会流通股
05 东方企业经营管理有限公司 920，000 0.18％ 社会流通股
06 南方证券有限公司 911，300 0.18％ 社会流通股
07 深圳国投证券成都营业部 855，243 0.17％ 社会流通股
08 北大方正投资有限公司 695，560 0.14％ 社会流通股
09 江苏省丝绸进出口集团股份公司 646，840 0.13％ 社会流通股
10 李云 632，700 0.13％ 社会流通股
注1：公司前10名股东中第2名、第3名和第6名股东之间存在关联关系。
注2：持有公司5％以上（含5％）股份的深圳机场（集团）公司为国有法人股股东，期初持股数为30，000万股，因2000年度公司实施配股，配售比例10：2，可配售6，000万股，实际以资产认购1，989万股，其余放弃。本期共增加股本1，989万股，本期末其持有法人股股份变为31，989万股，根据规定其所持的法人股暂时不能上市流通。本报告期深圳机场（集团）公司所持的公司股份没有质押或冻结的情况。
四、股东大会简介
报告期内公司股东大会召开情况：
1、2000年4月6日下午14时，1999年度股东大会在公司二楼会议室召开，并于2000年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告1999年度股东大会决议。
2、2000年10月30日上午9时，2000年度临时股东大会在公司二楼会议室召开，并于2000年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告2000年度临时股东大会决议。
五、董事会报告
（一） 公司经营状况
1、深圳市机场股份有限公司属于交通运输企业，主营航空客货地面运输及过港保障与服务。根据民航总局2000年度的统计资料，深圳机场按客运量排名为全国第四位。2000年公司航空运输生产量持续增长，全年共实现航空器起降74，233架次、旅客吞吐量642.3万人次、货邮行吞吐量20.3万吨，分别比上年增长15.76％、22.4％、31％。2000年公司主营业务收入45，390万元，比上年增长23.64％，其中旅客过港服务收入16，878万元，货物运输服务收入17，192万元，分别占公司主营业务收入的37.2％和37.9％，候机楼物业租赁、服务收入5，287万元，占公司主营业务收入的11.7％，为公司最主要的收入来源。
2、公司全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
公司全资附属企业一家：
深圳机场国际航空销售代理公司：该公司主要从事航空客票销售代理业务，2000年实现利润－22.1万元。
公司共有控股子公司四家：
A、深圳市机场港务有限公司：2000年该公司经营管理的福永码头充分利用了临近机场的优势，客货都得到了可观的增长：旅客吞吐量45.94万人次，货物吞吐量97.1万吨，集装箱吞吐量4.2万个，分别比上年增长10.7％、5.31％、38.29％。公司全年实现利润958.6万元；
B、深圳市机场广告有限公司：2000年该公司采取了增加媒体面积、提高发布率等措施，全年实现利润1，109.7万元；
C、深圳市机场货运有限公司：该公司主要从事航空货物销售代理业务，2000年公司开始倡导物流理念，利用服务来吸引长期稳定的大客户，全年共代理国内货26，208吨、国际货4，558吨，分别较上年增长101％和205％，实现利润418万元；
D、深圳市机场运输有限公司：该公司主营机场至市区的旅客运输，2000年共运送旅客132万人次，实现利润1，006.4万元。
（二） 公司财务状况
2000年公司实现主营业务收入45，390万元，比上年增长23.64％，增长的主要原因是旅客过港服务、货物运输服务和新航站楼租赁收入大幅增长所致。主营业务利润21，335万元，投资收益15，465万元，净利润31，650万元，分别比上年增长1.67 ％、104.16％和26.37％。截止2001年底，公司总资产为262，358万元，比上年增加95，179万元；股东权益为198，498万元，比上年增加70，376万元。
（三） 公司投资情况
1、募集资金使用情况
2000年9月15日，公司配股募集资金共计360，000，000元（不含实物资产认购），扣除各项发行费用8，430，902.82后，配售股款净额为351，569，097.18元。本次募集资金使用情况如下： （单位：人民币万元）
项 目 名 称 计划投资 本期投资 项目进度 本期收益
A、深圳机场国际快件监管中心 5，350 5，000 93％ 尚未产生收益
B、深圳市机场运输公司增资扩股 2，880 1，160 40％ 尚未产生收益
C、深圳机场国际理货仓储中心 4，156 779 19％ 尚未产生收益
注：深圳机场一号候机楼内部更新改造项目、深圳机场空运中心项目、深圳机场国内航空货运村建设、深圳机场国际航空货运村建设、深圳机场港务公司增资扩股并扩建客货码头五项配股项目正在进行前期准备工作。
2、其他重大投资情况 （单位：人民币万元）
被投资公司名称 期初投资 本期配股增资 股权比例 收益金额
深圳市创新科技投资有限公司 3，000 30，450 20％ 尚未分配
注：本次增资扩股实际资金支付在2001年初。
（四） 新年度的业务发展计划
在新的一年里，公司将继续贯彻执行“以效益为中心，集约经营、规范运作、严格管理、稳健发展”的工作方针，立足航空过港保障服务，加大机场物流园区的建设，并积极对外拓展，努力实现公司综合效益最大化。
1、在航空主业稳定发展的基础上，做好客货过港保障服务工作，狠抓安全，提高服务质量。同时，进一步完善公司在2000年底开通的市场值机工作。
2、加大深圳机场物流园区的建设力度，将深圳机场真正培养成为华南航空货运中心：
（1）加快深圳机场物流园区的规划、实施工作，为航空公司、代理人、货主创造优质量、高效率的运作环境。
（2）重点狠抓货运保障的服务质量，为所有货运客户提供公平、公正、公开、全面周到的服务。
（3）吸引国际知名的承运人、代理人进驻深圳机场，并加强与周边机场的联系与协作。
（4）在货运代理方面，国内货运要通过稳定大客户、确保优势航线等手段，保持已有的市场份额，同时继续加大国际货运业务的拓展力度，完善服务、加强与香港代理和海关等联检单位的沟通。
（5）抓住机遇，大力培养、引进货运人才，尤其是国际航空货运人才。
3、机场福永码头新年度在客运方面将抓住国内机票实施优惠的机遇，吸引更多的跨境旅行团业务；货运方面，投资扩建新的千吨级泊位，并大力拓展建材业务和国内货运业务，另外，配合建设深圳机场物流园区的需要，探讨与香港新机场码头实现通航的可能性并力争付诸实施。
4、加快深圳机场信息化平台的建设步伐。
5、对外投资方面，加大对已有投资项目的监控力度，同时依据“立足主业，大力拓展货运尤其是国际货运，积极参与金融证券行业，审慎投资高科技实业”的经营发展战略，科学论证新项目，力争2001年投资取得较好的效益。
（五）董事会日常工作情况
1、全年董事会会议召开情况
2000年度公司董事会共召开三次会议和八次临时会议，具体会议召开情况如下：
1）2000年3月1日上午9时，第一届董事会第十二次会议在公司二楼会议室召开,会议审议并通过以下决议，并于2000年3月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告该次董事会决议。
A、审议并通过公司1999年年度报告和摘要。
B、审议并通过公司1999年度董事会工作报告。
C、审议并通过公司1999年度总经理工作报告。
D、审议并通过公司1999年度财务决算报告。
E、审议并通过公司1999年度利润分配预案。
F、审议并通过与南开戈德股份有限公司合资成立网络信息服务公司的意向。
G、审议并通过关于公司前次募集资金使用及效益情况的说明。
H、审议并通过公司2000年度配股预案。
I、 审议并通过公司2000年度配股募集资金投资项目的可行性报告。
J、审议并通过公司提取“四项”资产损失准备及其核销办法的议案。
K、审议并通过续聘天健（信德）会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
L、审议并通过增加公司营业执照经营范围的议案。
M、审议并通过2000年4月6日召开1999年度股东大会。
2）2000年4月28日，第一届董事会第十次临时会议在公司会议室召开，会议审议并通过将7，000万元人民币闲置资金委托国信证券公司进行委托理财，期限一年。该次董事会决议首次公告。
3）2000年5月19日，第一届董事会第十一次临时会议在机场大酒店六楼会议室召开，会议审议并通过关于公司主营业务收入结算方式的议案。该次董事会决议首次公告。
4）2000年5月26日，第一届董事会第十二次临时会议在机场大酒店六楼会议室召开，会议审议并通过公司董事会成员关于收入结算方式变更的承诺。该次董事会决议首次公告。
5）2000年5月29日，第一届董事会第十三次会议在机场大酒店六楼会议室召开，会议审议并通过投资1，500万元人民币受让中国车检中心所持的北京布鲁盾高技术系统工程公司49％的股权的议案。并于2000年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告该次董事会决议。
6）2000年6月5日，第一届董事会第十三次临时会议在机场大酒店六楼会议室召开，会议审议并通过与信德集团公司、香港中旅货运公司合资成立深圳机场物流中心有限公司（暂定名）的合作意向。并于2000年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告该次董事会决议。
7）2000年8月9日，第一届董事会第十四次会议在机场大酒店六楼会议室召开，会议讨论并通过以下决议，并于2000年8月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告该次董事会决议。
A、 审议并通过公司2000年度中期报告和摘要。
B、 审议并通过公司2000年度中期利润分配预案。
8）2000年9月5日，第一届董事会第十四次临时会议在机场大酒店六楼会议室召开，会议审议并通过将9，000万元人民币闲置资金委托国信证券公司进行委托理财，期限一年。该次董事会决议首次公告。
9）2000年9月25日，第一届董事会第十五次临时会议在机场大酒店六楼会议室召开，会议审议并通过以下决议，并于2000年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告该次董事会决议。
A、 审议并通过公司增持深圳市创新科技投资有限公司股权的议案。
B、 审议并通过修改《公司章程》第六条、二十条条款的议案。
10）2000年11月8日，第一届董事会第十六次临时会议在机场大酒店六楼会议室召开，会议审议并通过与全程物流网络（深圳）有限公司合资组建深圳国际快件监管中心管理有限公司的议案。该次董事会决议首次公告。
11）2000年11月21日，第一届董事会第十七次临时会议在机场大酒店六楼会议室召开，会议审议并通过将5，000万元人民币闲置资金委托国信证券公司进行委托理财，期限一年。该次董事会决议首次公告。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2000年4月6日公司1999年度股东大会通过2000年度配股方案，以1999年12月31日公司总股本45，000万股为基数，按10：2的比例向全体股东配售9，000万股，每股配售价12元。公司董事会根据股东大会授权认真组织实施本次配股，配股方案于5月30日经中国证监会深圳监管办公室深证办发字[2000]97号文初审通过，并于7月31日获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]109号文核准。股权登记日为8月25日，除权基准日8月28日，配股缴款期8月29日—9月11日。其中国有法人股东可配售6，000万股，实际以资产认购1，989万股，其余放弃。社会公众股股东可配售3，000万股，实际认配29，044，757股（其中含高管股29，710股），未认配的955，243股，由主承销商中信证券包销。本次获配可流通股份3，000万股（其中董事、监事、高级管理人员获配的29，710股暂时冻结）已于9月26日上市流通。
（六）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
姓名 职 务 性别 年龄 任期起止日 年初持股数 年末持股数 年度报酬
(股) (股) （元）
卢胜海 董事长 男 58 1998.3－2001.3 22，500 27，000
张定域 董事 男 57 1998.3－2001.3 19，500 23，400
汤升华 董事 男 56 1998.3－2001.3 19，500 23，400
崔绍先 董事总经理 男 37 1998.3－2001.3 15，000 18，000 157，128
张延山 董事副总经理 男 48 1998.3－2001.3 13，500 16，200 122，166
支广纬 董事 男 37 1998.3－2001.3 13，500 16，200
韩毓鼎 董事 男 53 1998.3－2001.3 8，250 9，900
肖日海 监事会召集人 男 50 1998.3－2001.3 15，000 18，000
吴建飞 监事 男 41 1998.3－2001.3 13，500 16，200 121，662
吴原临 监事 男 36 1999.11－2001.3 0 0 92，882
谢爱龙 董事会秘书 男 30 1998.3－2001.3 0 0 92，666
潘明华 财务部副经理 男 34 1998.3－2001.3 7，500 9，960 92，774
注1：本公司董事、监事及其高级管理人员的年度报酬总额15 万元以上的1人，12—15万元的2人，9—12万元的3人，卢胜海、肖日海、汤升华、张定域、支广纬、韩毓鼎不在本公司领取薪酬。
注2：董事、监事及高级管理人员年度股份增加是因为公司2000年度实施配股所致。
注3：本报告期内公司董事、监事其他高管人员没有变动。
2、公司员工及素质情况
截止2000年底公司在册员工共1，928人，其中业务人员1,628人，技术人员144 人，财务人员56人，行政人员100 人。具有博士学历的1 人，硕士13人，大专以上学历的员工303人，退休人员4人。
（七）本次利润分配及公积金转增股本预案及2001年度利润分配政策。
经深圳天健信德会计师事务所审计，公司2000年度共实现净利润为316,496,561.13元。按公司章程规定，提取10％的法定盈余公积金计31,649,656.11元，提取5％的法定公益金计15,824,828.06元后，加上年初未分配利润300,570,273.07元，截止本报告期末累计可供股东分配利润为569,592,350.03元。
2000年度公司董事会拟定的利润分配预案为：以2000年末总股本499，890，000股为基数，每10股派发现金人民币4元（含税），分配金额共计人民币199，956，000.00元，剩余未分配利润369，636，350.03元转入下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
2001年度公司利润分配政策如下：
1、公司拟在2001年度至少分配利润一次；
（1）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为20－50％；
（2）公司2000年度累计未分配利润转入下年度进行分配的比例不低于10％；
2、分配方式采用派发现金或赠送红股的方式进行。
3、上述2001年度利润分配政策系预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况进行调整的权利。
本项预案将提请2000年度股东大会审议。
六、监事会报告
全年监事会会议召开情况
1、2000年3月1日，深圳市机场股份有限公司第一届监事会第三次会议在公司二楼会议室召开，并于2000年3月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告该次监事会决议。
2、2000年8月9日，深圳市机场股份有限公司第一届监事会第四次会议在机场大酒店六楼会议室召开，并于2000年8月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告该次监事会决议。
七、重大事项
1、 重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、本报告期内公司控股股东没有变更，公司董事会成员没有变动，公司总经理、董事会秘书没有变动。
4、本报告期内公司没有收购及出售资产和吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
(1)、存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经营性质或类型 法定代表人
深圳机场(集团)公司
深圳市上步中路市府二办一楼102－111 客货航空运输服务 母公司 全民 卢胜海
(2) 关联方交易
A.、购买或销售资产
深圳机场（集团）公司以固定资产及无形资产净值计238,707,400.00人民币元作为配股资产认购本公司可配售发行股票。
B、代理
本年度深圳机场(集团)公司代本公司向各航空公司结算旅客过港服务收入和运输服务收入列示如下：
2000 1999
旅客过港服务收入 RMB 168,781,026.85 RMB 138,274,895.60
运输服务收入 22,184,548.82 14,047,359.99
RMB 190,965,575.67 RMB 152,322,255.59
C、国信证券公司与本公司分别于2000年4月28日、9月11日、11月21日签定资产管理协议，由国信证券公司代理本公司管理资产共210,000,000.00人民币元，期限均为从签定协议之日起一年.在资产管理期限内，国信证券公司运用其专业管理技能将资金投资于国内证券市场上交易的股票、国债或其他有价证券，同时本公司向国信证券公司支付资产管理费．
6、公司与控股股东在人员、财产、财务上的“三分开”情况
本公司已经与控股股东—深圳机场（集团）公司在人员、财产、财务上“三分开”， 公司在劳动、人事及工资管理方面独立，拥有独立的生产、服务系统，有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。
7、本报告期内公司没有托管、承包、租赁其他公司资产。
8、聘任、解聘会计师事务所情况。
公司续聘深圳天健信德会计师事务所为公司的财务审计机构。
9、其它重大合同（含担保）及履行情况
本报告期未签定任何贷款担保合同。
10、本报告期内没有发生更改公司名称和股票名称的情况。
11、2000年10月30日，经2000年度临时股东大会决议通过，本公司投资30，450万元人民币增持深圳市创新科技投资有限公司2.9亿股股权，占扩股后该公司总股本的20％（详见2000年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》）。因该项股权投资的实际资金支付在2001年初，投资收益在本期尚未体现。
12、2000年3月1日，公司一届十二次董事会决议通过与天津南开戈德股份有限公司合资成立“网络信息服务公司（暂定名）”的意向，该合资公司拟建设开发经营“中国航空信息服务网”和“中国物流信息服务网”。因合资公司的发展前景不明朗，根据谨慎投资的原则，公司决定放弃成立合资公司。但意向双方公司在二维条码数字加密技术和物流管理方面的合作仍在进行。
13、2000年6月5日，公司一届十三次临时董事会决议通过与信德集团、香港中旅货运公司合资成立“深圳机场物流中心有限公司（暂定名）”，该项目正在筹备中，合资公司尚未成立。
八、财务报告
Ⅰ、审计报告
中国 深圳
深圳市机场股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司二零零零年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零零年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表.这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零零年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师：魏小珍
中国注册会计师：干长如
二零零一年三月二十三日
Ⅱ、会计报表（附后）
Ⅲ、会计报表附注：
(一）、公司简介：
深圳市机场股份有限公司成立于1998年3月28日，发起人为深圳机场（集团）公司。1998年3月经中国证监会批准发行社会公众股10，000万股，发行后总股本为30，000万股。1999年6月30日用资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增后公司总股本为45，000万股。2000年9月，以1999年12月31日总股本45，000万股为基数，每10股配2股，公司大股东以资产作价配股1，989万股，其余放弃，配股后公司总股本为49，989万股。公司主要业务为航空客、货运输提供过港保障服务，航空客货销售代理业务，机场范围内广告制作与发布、以及候机楼商业租赁业务。
(二)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、 会计制度
本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定.
2、 会计年度
会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止.
3、 记帐本位币
以人民币为记帐本位币.
4、 记帐基础和计价原则
会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价.
5、 坏帐核算方法
本公司对于因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
坏帐损失采用备抵法核算.决算日,按不同帐龄的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额的一定比例计提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项.坏帐准备计提的比例列示如下：
帐龄 计提比例
一年以内 0.5％
一至二年 5.0％
二至三年 10.0％
三年以上 20.0％
本公司大部分应收帐款回收期一般在一个月以内，周转较快，且其他应收款多数为押金，故二年以内帐龄的应收帐款和其他应收款的坏帐准备比例在5％以下.
6、 短期投资核算方法
短期投资按取得时的实际成本计价;处置短期投资的成本按加权平均法计算确定.决算日,短期投资按成本与市价孰低法计价, 短期投资跌价准备系按投资项目类别的成本高于其可变现净值的差额提取,预计短期投资跌价损失计入当年度损益类帐项.本公司本年度未发生短期投资跌价损失.
7、 长期投资核算方法
本公司长期股权投资核算方法为:
对本公司拥有被投资公司不足20％的权益性资本时以成本法核算;对拥有被投资公司20％至50％的权益性资本时以权益法核算;对拥有被投资公司50％以上权益性资本时,采用权益法核算并对会计报表予以合并.
8、 固定资产计价和折旧方法
(1)本公司的固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在2,000.00人民币元以上的实物资产。
(2）固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的4％)确定其折旧率如下：
类 别 折旧年限 年折旧率
(年) (％)
房屋及建筑物 35 2.74
运输工具 8 12.00
电子设备 6 16.00
特种设备及其他设备 10－20 9.60－4.80
9、 在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价,与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。
10、 无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计价。其中：土地使用权以评估确认价值计价，按50年期限平均摊销。
11、 长期待摊费用摊销方法
房屋使用权按二十年平均摊销，其他待摊费用在其受益期限内平均摊销，期限在2－6年。
12、 所得税的会计处理方法
本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税.
13、 会计政策变更的影响
本公司本年度对在建工程计提了减值准备计4,771,467.49人民币元，采用了追溯调整法，调整了二零零零年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数.
(三)税项
本公司及其子公司应纳税项列示如下：
(1) 流转税
税 项 税 率
旅客过港服务收入 营业税 3％
运输服务收入 营业税 3％
港口使用管理费收入 营业税 3％
特许经营权费收入 营业税 3％
广告制作发布收入 营业税 5％
销售代理、手续费收入 营业税 5％
货物管理费收入 营业税 5％
租赁收入 营业税 5％
城市维护建设税按营业税额的1％计缴.
教育费附加按营业税额的3％计缴.
文化事业建设费按户外广告经营单位经营收入的3％计缴.
(2) 企业所得税
本公司及其子公司——机场港务公司、机场广告公司、航空货运公司、销售代理公司、机场运输公司的企业所得税税率列示如下:
2000
本公司 7.5％
机场港务公司 7.5％
机场广告公司 15％
航空货运公司 15％
销售代理公司 15％
机场运输公司 15％
(3) 房产税
房产税按房产原值的70％为纳税基准,税率为1.2％;或以租金收入计缴,税率为12％.
(4) 个人所得税
员工的个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴.
（四） 控股子公司及合营企业
(1) 本公司直接或间接拥有50％以上权益性资本的子公司概况列示如下：
公司名称 注册地址 注册成立时间 注册资本 拥有权益
1.机场港务公司 深圳市福田区深南中路 1991.12.13 RMB 8,000,000.00 95％
统建大楼一栋六楼13号
2.机场广告公司 深圳市福田区深南中路 1992.10.10 RMB 8,000,000.00 95％
1099号深圳商业银行大
厦20层
3.航空货运公司 深圳市福田区八卦三路 1993.05.12 RMB 8,000,000.00 95％
420栋一楼西侧
4.销售代理公司 深圳市福田区华联大厦 1993.06.14 RMB20,000,000.00 100％
307－308室及首层营业厅
5.鹏东实业公司 上海市文登路1234号 1994.03.16 RMB 1,000,000.00 100％
6.货运广州 广州市广花一路119号 1994.10.10 RMB 1,500,000.00 100％
营业部 社会中文学院内4号楼
7. 机场运输公司 深圳市宝安区福永镇深 1998.10.07 RMB10,000,000.00 90％
圳机场第一办公大楼四
层407房
公司名称 主营业务 经济性质或类型 法定代表人
1.机场港务公司 装卸搬运、货物仓储、联运服务,船舶外轮 有限责任公司（国内合资） 崔绍先
供应;五金、百货、针织品、建材的购销
2.机场广告公司 设计制作、代理国内外各类广告业务、在 有限责任公司（国内合资） 崔绍先
机场范围内发布国内外广告业务。打字、
复印、晒图服务
3.航空货运公司 航空货物运输、仓储、货物包装、货物联 有限责任公司（国内合资） 崔绍先
运;经营包机业务、航空快递。承办进出口
货物的国际航空货物运输代理业务，包括：
揽货、订舱、包机、仓储、分拨、集运包
装、报关、报验、保险、短途运输及咨询
服务业务；办理国际快递（不含私人信函）业务。
4.销售代理公司 客票销售代理业务、代办旅客人身意外伤 全民 龙士凡
害保险,货物行李运输保险业务,提供航空
咨询等相关服务
5.鹏东实业公司 承接各类广告设计制作,在浦东新区发布 国有 舒丽达
广告,代理国内外广告业务建筑材料、装
饰材料
6.货运广州 国际航空货运代理、国内航空货运、 国有 廖造阳
航空
7. 机场运输公司 城镇郊线客运、公路货运、公路货 有限责任公司(国内合资) 张延山
运代理
(2) 本公司直接或间接拥有50％以下(含50％)权益性资本的联营公司概况列示如下：
公司名称 注册地址 注册成立时间 注册资本 拥有权益
1.正一广告公司 深圳市福田区彩田路 1993.10.21 RMB 2,000,000.00 40.00％
中银花园新华阁27H
2.深圳金丰航空 深圳市金城大厦三 1994.06.30 RMB 2,000,000.00 50.00％
服务有限公司 座一楼38、39号
3.国信证券公司 深圳市罗湖区红岭 1994.06.30 RMB2,000,000,000.00 20.00％
中路1012号国信证
券大厦十六层至
二十六层
4.深圳民航凯亚 深圳市深南中路13号 1995.04.14 RMB 7,000,000.00 5.59％
有限公司 新城大厦西座614－617号
5.深圳市创新科 深圳市福田中心区投 1999.08.25 RMB 700,000,000.00 4.29％
技投资有限公司 资大厦第23楼E区
6.深圳市机场国 深圳市宝安区黄田国 2000.12.18 RMB 50,000,000.00 50.00％
际快件海关监管 际机场航空货站304A室
中心有限公司
7．深圳市国信证 深圳市罗湖区红岭中 2000.09.14 RMB 50,000,000.00 8.00％
券网络有限公司 路1012号国信证券大厦21楼
8.布鲁盾技术公司 北京市海淀区志新路9号1994.06.07 RMB 10,000,000.00 49.00％
9. 大鹏空运公司 上海虹桥路2550号 1995.05.17 RMB 5,000,000.00 50.00％
10．深圳好食特餐 深圳市宝安区深圳 1999.01.04 USD 2,500,000.00 10.00％
饮有限公司 黄田机场新航站楼二楼
11.国泰君安证券 浦东新区商场城路 1999.08.18 RMB 3,727,180,000.00 0.39％
股份有限公司 618号
公司名称 主营业务 经济性质或类型 法定代表人
1.正一广告公司 设计、制作、代理国内外广 有限责任公司 吴羡
告业务及其咨询服务
2.深圳金丰航空 航空客运代理 有限责任公司 龙强
3.国信证券公司 证券的承销;证券的自营买卖, 有限责任公司 李南峰
证券交易代理;证券抵押融资;
基金和资产管理;证券投资咨
询;公司财务顾问;企业重组、
收购和兼并
4.深圳民航凯亚 民航通信设备、计算机软硬件 有限责任公司 吕鹏
有限公司 开发、研制、经济信息咨询、
国内商业、物资供销业
5.深圳市创新科 投资高新技术项目和企业,投资 有限责任公司 李黑虎
技投资有限公司 高新技术创业投资公司或基金,
高新技术信息咨询中介服务(不
含限制项目)
6.深圳市机场国 提供海关监管的设备服务；兴办 有限责任公司 乔刚
际快件海关监管 实业（具体项目另行申报）；
中心有限公司 信息服务（不含限制项目）
7．深圳市国信证 数据库及计算机网络服务; 有限责任公司 胡关金
券网络有限公司
8.布鲁盾技术公司 技术开发、转让、服务，销 有限责任公司 王焕德
售开发后的产品；承接计算
机网络工程；磁卡及IC卡设
计制作；承接保安监控工程；
承接楼宇自控综合布线工程；
承接信号控制系统和道路渠化设计。
9. 大鹏空运公司 空运进出口货物国际运输代理, 有限责任公司 廖造阳
包括:揽货、订舱、仓储、中转、 (国内合资)
集装箱拼装拆箱、结算运杂费、
报关、报验、保险、相关的短途
运输及咨询业务，国内航空货运
销售代理，物件快递（除邮品），
销售农副产品。
10．深圳好食特餐 在深圳机场新航站楼范围内经营 中外合资经营企业 ARTHUR THOMAS SPRING
饮有限公司 西式快餐业
11.国泰君安证券 证券的代理买卖;代理证券的还本 股份有限公司(非上市) 金建栋
股份有限公司 付息和分红派息;证券的代保管;
鉴证;代理证券登记开户;证券的
自营买卖;证券的承销和上市推
荐;证券投资咨询;资产管理;发
起设立证券投资基金和基金管理
公司;中国证监会批准的其他项目
（五）、会计报表主要项目注释
1.货币资金
货币资金明细项目列示如下：
2000.12．31 1999.12.31
原币金额 汇价 折合人民币金额 原币金额
现金
RMB 70,255.39 — RMB 70,255.39 RMB 61,486.62
HKD 16,618.16 1.0614 17,640.28 HKD 25,120.36
USD 1,821.00 8.2782 15,076.61 USD —
银行存款 RMB 333,299,012.83 — 333,299,012.83 RMB 68,527,360.47
HKD 42,185,361.07 1.0614 44,774,386.43 HKD 21,479,806.09
USD 1,898,193.01 8.2782 15,733,308.93 USD 1,148,653.57
RMB393,909,680.47
1999.12.31
汇价 折合人民币金额
现金 — RMB 61,486.62
1.0652 26,908.02
8.2793 —
银行存款 — 68,527,360.47
1.0652 22,881,107.24
8.2793 9,510,047.50
RMB 101,006,909.85
2. 短期投资
短期投资明细项目列示如下:
2000.12.31 1999.12.31
投资总额 跌价准备 年末市价总额 投资总额 跌价准备 年末市价总额
股票
RMB 210,000,000.00 RMB — RMB 231,314,616.97 RMB — RMB — RMB —
3. 应收帐款、其他应收款
(1) 本公司及其子公司应收帐款、其他应收款帐龄分析列示如下：
2000.12.31 1999.12.31
金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备
一年以内
RMB 79,153,104.89 88.86％ RMB 395,582.08 RMB 78,644,802.64 87.35％ RMB385,349.01
一至两年
5,318,756.49 5.97％ 265,931.23 2,157,880.37 2.40％ 107,894.02
两至三年
609,683.25 0.68％ 60,968.36 3,882,412.42 4.31％ 388,241.24
三年以上
3,998,990.45 4.49％ 799,798.09 5,350,435.58 5.94％ 1,092,322.91
RMB 89,080,535.08 100.00％ RMB 1,522,279.76 RMB 90,035,531.01 100.00％ RMB1973807.18
(2) 本公司及其子公司应收帐款主要明细项目列示如下:
2000.12.31 欠款时间 欠款原因
深圳机场(集团)公司 RMB 47,869,424.35 一年以内 旅客过港服务费及运输服务收入
深圳市邮电局特快专递局 RMB 1,381,866.47 一年以内 运费
金飞民航发展中心 RMB 1,345,000.00 一年以内 担保金
中国南方航空(集团)
深圳公司 RMB 1,016,894.40 一年以内 货物过站处理费
深圳市深航货运有限公司 RMB 747,638.80 一年以内 货物过站处理费
(3) 本公司及其子公司其他应收款主要明细项目列示如下：
2000.12.31 欠款时间 欠款原因
上海第七印染厂 RMB 3,000,000.00 一年以内 应返还股权转让款
深圳机场(集团)公司 RMB 7,433,253.94 一年以内 深圳市机场国际旅
行社有限公司股权转让款
深圳机场旅游发展公司 RMB 2,008,987.55 一年以内 深圳市机场国际旅
行社有限公司股权转让款
中国南方航空(集团)
深圳公司 RMB 500,000.00 一年以内 押金
联想公司
RMB 500,000.00 一年以内 押金
4. 预付帐款
(1) 本公司及其子公司预付帐款的帐龄分析列示如下:
2000.12.31 1999.12.31
帐龄 余额 占该帐项余 余额 占该帐项余
额的百分比 额的百分比
一年以内 RMB 3,002,207.30 100％ RMB 3,477,766.97 100％
(2) 预付帐款主要明细项目列示如下：
2000.12.31 欠款时间 欠款原因
中华航空公司 RMB 2,561,631.40 一年以内 预付票款
西南航空公司深圳营业部 70,820.00 一年以内 预付春运配额票款
深圳蓝峰服装公司 60,000.00 一年以内 预付员工制服款
深圳中集天达空港设备有限公司 15,780.00 一年以内 预付款
5. 存货及存货跌价准备
存货及存货跌价准备明细项目列示如下：
2000.12.31 1999.12.31
金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备
原材料 RMB 172,236.33 RMB — RMB 531,354.14 RMB —
低值易耗品 167,017.60 — 94,952.50 —
库存商品 58,384.96 — — —
RMB 397,638.89 RMB — RMB 626,306.64 RMB —
6. 待摊费用
待摊费用明细项目列示如下：
2000.1.1 本年增加 本年摊销 2000.12.31
保险费 RMB 687,490.13 RMB 1,869,365.30 RMB 1,486,220.79 RMB 1,070,634.64
养路费 26,860.00 580,311.00 247,879.75 359,291.25
装修费 4,847.80 58,527.00 63,374.80 —
租赁费 — 487,500.00 40,625.00 446,875.00
其他 112,026.56 1,807,229.21 1,332,316.70 586,939.07
RMB 831,224.49 RMB 4,802,932.51 RMB 3,170,417.04 RMB 2,463,739.96
7. 长期股权投资
(1) 长期股权投资明细项目列示如下：
项 目 2000.1.1 本年增加 本年减少 2000.12.31
其他股权投资
RMB 631,089,862.62 RMB 259,020,689.07 RMB92,823,638.60 RMB 797,286,913.09
(2) 本公司及其子公司的其他股权投资明细项目列示如下:
2000.12.31
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
机场港务公司 1991.12.23－2001.12.23 RMB 63,838,040.08 95％
机场广告公司 1992.10.10 25,643,550.19 95％
航空货运公司 1993.05.12 18,171,055.61 95％
销售代理公司 1993.06.14 20,577,762.47 100％
鹏东实业公司 1994.03.16 15,931.62 100％
货运广州营业部 1994.10.10 934,963.62 100％
金丰公司 1994.10 — 100％
深圳民航凯亚有限公司 1994.11 391,176.47 5.59％
大鹏空运公司 1995.05.17－2005.05.16 3,453,114.98 50％
机场运输公司 1998.10.07－2048.10.07 11,989,374.26 90％
国信证券公司 1999.04－2009.06.30 692,031,915.70 20％
创新科技投资
有限公司 1999.08.25－2049.08.25 30,000,000.00 4.29％
正一广告公司 1999.07.27－2019.07.27 2,307,379.75 40％
国泰君安公司 1999.08.18 21,734,640.00 0.39％
好食特公司 1999.01.04－2029.01.04 310,023.75 10％
布鲁盾技术公司 2000.08.20 16,558,662.44 49％
国信网络公司 2000.09.14－2030.09.14 4,000,000.00 8％
海关监管中心
公司 2000.12.18－2030.12.18 25,000,000.00 50％
北京南北人影视
文化发展有限公司 一年(项目投资) 1,500,000.00 33.33％
RMB 938,457,590.94
2000.12.31
被投资单位名称 本年权益 累计权益 减值准备
增(减)额 增(减)额
机场港务公司
RMB(3,125,530.98) RMB 56,238,040.08 RMB —
机场广告公司 (166,926.27) 18,043,550.19 —
航空货运公司 (1,289,438.95) 10,571,055.61 —
销售代理公司 15,375.46 577,762.47 —
鹏东实业公司 — (196,068.38) —
货运广州营业部 (782,121.45) (565,036.38) —
金丰公司 (487,913.93) (1,000,000.00) —
深圳民航凯亚有限公司
— — —
大鹏空运公司 310,172.86 953,114.98 —
机场运输公司 1,276,333.70 2,989,374.26 —
国信证券公司 118,184,315.69 170,185,476.10 —
创新科技投资
有限公司 — — —
正一广告公司 (91,789.94) 74,879.75 —
国泰君安公司 — — —
好食特公司 — — —
布鲁盾技术公司 1,558,662.44 1,558,662.44 —
国信网络公司 — — —
海关监管中心
公司 — — —
北京南北人影视
文化发展有限公司 — — —
RMB 115,401,138.63 RMB 259,430,811.12 RMB —
(3) 股权投资差额列示如下：
被投资单位 初始金额 摊销期限 2000.1.1 本期增加
国信证券公司 RMB 18,581,055.68 10年 RMB 17,652,002.90 —
布鲁盾技术公司 6,638,755.54 10年 — 6,638,755.54
正一广告公司 900,000.00 10年 — 900,000.00
RMB 26,119,811.22 RMB 17,652,002.90 7,538,755.54
被投资单位 本年摊销额 2000.12.31
国信证券公司 1,858,105.57 RMB15,793,897.33
布鲁盾技术公司 221,291.85 6,417,463.69
正一广告公司 67,500.00 832,500.00
2,146,897.42 RMB23,043,861.02
8. 固定资产及其累计折旧
固定资产及其累计折旧增减变动明细项目列示如下：
2000.1.1 本年增加 本年减少
固定资产原值：
房屋及建筑物 RMB 539,760,955.88 RMB 172,817,603.28 RMB —
运输工具 99,219,525.52 128,887,464.38 3,659,660.50 223,447,329.40 —
电子及其他设备 297,184,646.02 98,709,003.70 15,471,976.24
936,165,127.42 399,414,071.36 19,131,636.74
累计折旧：
房屋及建筑物 34,124,657.58 35,143,940.52 94,793.80
运输工具 53,010,417.32 67,347,163.10 2,565,609.11
电子及其他设备 39,516,287.54 72,799,276.05 6,450,372.58
126,651,362.44 RMB175,290,379.67 RMB9,110,775.49
固定资产净值 RMB 809,513,764.98
2000.12.31 固定资产减值准备
固定资产原值：
房屋及建筑物 RMB 712,578,559.16 RMB —
运输工具 223,447,329.40 —
电子及其他设备 380,421,673.48 —
1,316,447,562.04 RMB —
累计折旧：
房屋及建筑物 69,173,804.30
运输工具 117,791,971.31
电子及其他设备 105,865,191.01
292,830,966.62
固定资产净值 RMB1,023,616,595.42
固定资产及其累计折旧二零零零年十二月三十一日余额较一九九九年十二月三十一日分别增长40.62％和131.21％,主要系本年度深圳机场(集团)公司将部分已使用固定资产及其累计折旧作为配股资产转入本公司所致.
9. 在建工程
在建工程明细项目列示如下：
工程名称 2000.1.1 本年增加 本年转入固定资产
航站楼扩建工程主体 RMB 1,658,888.20 RMB 7,382,634.67 RMB 2,992,241.07
部分屋顶加固工程
机场西区土地开发工程 7,852,445.81 — —
广告路牌工程 36,933.70 36,933.70 73,867.40
国际快件海关监管中心工程 — 50,000,000.00 —
1,118M2仓库工程 — 659,300.00 —
国际货物打板区工程 — 1,791,439.71 1,791,439.71
龙门架/钟塔旁立柱 — 2,550,658.38 2,550,658.38
其他 — 2,599,306.68 2,035,581.38
RMB 9,548,267.71 RMB 65,020,273.14 RMB 9,443,787.94 RMB
工程名称 2000.12.31 资金来源 工程进度 在建工程减值准备
航站楼扩建工程主体 RMB 6,049,281.80 募集资金 95％ RMB —
部分屋顶加固工程
机场西区土地开发工程 7,852,445.81 自筹 4,771,467.49
广告路牌工程 — 自筹 —
国际快件海关监管中心工程 50,000,000.00 募集资金 90％ —
1,118M2仓库工程 659,300.00 自筹 95％ —
国际货物打板区工程 — —
龙门架/钟塔旁立柱 — —
其他 563,725.30 自筹 —
65,124,752.91 RMB 4,771,467.49
二零零零年十二月二十日,本公司与海关监管中心公司签定代建协议,由本公司代海关监管中心公司代建深圳市机场国际快件海关监管中心工程,截至二零零零年十二月三十一日止,本公司实际代建该工程总价款计50,000,000.00人民币元.暂收海关监管中心公司工程款计35,000,000.00人民币元,以列入“其他应付款”帐项。
本公司对位于宝安区西乡镇的本公司拥有的土地开发的工程业已停工三年.由于本公司预计该工程在短时间内不会重新开工。故本公司自一九九九年起按60％的比例对其提取在建工程减值准备计4,771,467.49人民币元.
10. 无形资产
无形资产明细项目列示如下：
原始金额 2000.1.1 本年增加 本年摊销
土地使用权 RMB 38,160,000.00 RMB 27,274,283.28 RMB 9,530,000.00 RMB 654,621.19
2000.12.31 剩余摊销年限(年) 无形资产减值准备
土地使用权 RMB 36,149,662.09 46.5/39.5 —
11. 应付帐款
应付帐款明细项目列示如下：
2000.12.31 1999.12.31
各航空公司运费 RMB 9,446,230.40 RMB 11,380,053.17
各航空公司客票销售款 11,354,022.24 7,751,306.48
各航空公司邮件运费 5,450,966.79 5,450,966.79
应付关联方往来款 910,551.34 247,978.35
其他 458,249.31 2,849,194.94
RMB 27,620,020.08 RMB 27,679,499.73
12. 应付股利
应付股利明细项目列示如下：
2000.12.31 1999.12.31
社会公众股股东 RMB 72,000,000.00 RMB —
深圳机场(集团)公司 129,868,236.91 1,078,581.09
RMB 201,868,236.91 RMB 1,078,581.09
本公司之子公司——机场运输公司、机场港务公司、机场广告公司、航空货运公司分配二零零零年度利润而应付深圳机场(集团)公司的股利计1,912,236.91人民币元.
应付股利二零零零年十二月三十一日余额较一九九九年十二月三十一日增长18,620.17％,系本公司本年度拟向股东分派股利增加所致.
13. 应交税金
应交税金明细项目列示如下：
2000.12.31 1999.12.31
营业税 RMB 3,135,143.06 RMB 2,609,786.75
城市维护建设税 33,237.67 23,833.51
房产税 668,627.09 —
企业所得税 4,063,869.84 5,157,637.54
RMB 7,900,877.66 RMB 7,791,257.80
14. 其他应交款
其他应交款明细项目列示如下：
2000.12.31 1999.12.31
教育费附加 RMB 106,768.43 RMB 101,464.74
文化事业建设费 82,469.13 120,607.95
RMB 189,237.56 RMB 222,072.69
15. 其他应付款
其他应付款明细项目列示如下：
经济内容 2000.12.31 1999.12.31
香港侨福渡轮服务有限公司 代收行李费 RMB 2,025,822.08 RMB 1,812,014.32
华侨城中国旅行社 代收票款 3,281,762.16 3,446,810.39
深圳恒通航运有限公司 代收运费 823,806.13 823,806.13
押金 726,207.25 159,000.00
保证金 3,148,217.50 5,188,167.30
应付关联方往来款项 38,021,790.86 20,967,317.18
工程器材款 2,963,135.75 —
其他 14,269,257.62 11,859,823.85
RMB 65,259,999.35 RMB 44,256,939.17
16.长期借款
长期借款明细项目列示如下:
2000.12.31
借款单位 借款金额 借款期限 年利率 借款条件
中国银行深圳分行 RMB 70,000,000.00 1999.12.30－2002.12.30 5.643％ 担保
中国银行深圳分行 200,000,000.00 1999.12.30－2002.12.30 5.643％ 担保
RMB 270,000,000.00
17. 股本
本公司股本增减变动明细项目列示如下：
股份类别 2000.1.1 本年增加 2000.12.31
未上市流通股份
发起人股份 RMB 300,000,000.00 RMB 19,890,000.00 RMB 319,890,000.00
其中:
国家持有股份 300,000,000.00 19,890,000.00 319,890,000.00
已上市流通股份
人民币普通股 150,000,000.00 30,000,000.00 180,000,000.00
股份总数 RMB 450,000,000.00 RMB49,890,000.00 RMB 499,890,000.00
本公司本年度增加股份49,890,000股,其中发起人股份增加19,890,000股,社会公众持有的已上市流通股份增加30,000,000股.业经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字(2000)第19号《验资报告》审验在案.
18. 资本公积
资本公积增减变动明细项目列示如下：
2000.1.1 本年增加 2000.12.31
股本溢价 RMB 448,040,323.69 RMB 538,877,665.37 RMB 986,917,989.06
资产评估增值准备 16,855,778.34 — 16,855,778.34
被投资单位股本溢价准备 — 108,494.35 108,494.35
股权投资准备 — 41,056.87 41,056.87
接受捐赠资产准备 — 310,473.75 310,473.75
RMB 464,896,102.03 RMB 539,337,690.34 RMB1,004,233,792.37
股本溢价本期增加数为2000年9月配售发行股票溢价部分，业经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字(2000)第19号《验资报告》审验在案.
19. 盈余公积
盈余公积增减变动明细项目列示如下：
2000.1.1 本年增加 本年减少 2000.12.31
法定盈余公积
RMB51,121,868.34 RMB34,917,697.51 RMB — RMB 86,039,565.85
法定公益金 25,560,934.17 17,458,848.77 2,005,565.64 41,014,217.30
RMB76,682,802.51 RMB52,376,546.28 RMB2,005,565.64 RMB 127,053,783.15
20. 未分配利润
本公司董事会向股东大会建议,二零零零年度的税后利润在提取10％的法定盈余公积和5％的法定公益金后,拟以10股派4.00人民币元向股东分配现金股利,预计应付股利计199,956,000.00人民币元.
未分配利润增减变动明细项目列示如下:
2000.12.31 1999.12.31
年初未分配利润 RMB 293,788,110.03 RMB 83,882,027.17
加:本年净利润转入 316,496,561.13 255,317,265.64
本年度净利润调增(减)数 — (4,813,138.21)
年初未分配利润调增(减)数 (4,147,208.40) (59,619.39)
减:提取法定盈余公积 34,917,697.51 30,274,121.86
提取法定公益金 17,458,848.77 15,137,060.92
提取法定盈余公积调增(减)数 — (483,699.47)
提取法定公益金调增(减)数 — (241,849.73)
转增股本 — —
拟分配普通股股利 199,956,000.00 —
年末未分配利润 RMB 353,804,916.48 RMB 289,640,901.63
本公司一九九九年度净利润调减数为4,813,138.21人民币元.
21. 其他业务利润
其他业务利润明细项目列示如下：
2000 1999
物业租赁 其他 合计 物业租赁
其他业务收入 RMB 6,494,854.94 RMB2,080,731.93 RMB8,575,586.87 RMB9,705,949.80
减:其他业务
支出 2,385,885.49 764,357.05 3,150,242.54 4,857,980.48
其他业务利润 RMB 4,108,969.45 RMB 1,316,374.88 RMB 5,425,344.33 RMB4,847,969.32
1999
其他 合计
其他业务收入 RMB4,770,971.24 RMB14,476,921.04
减:其他业务
支出 3,388,149.02 8,246,129.50
其他业务利润 RMB1,382,822.22 RMB 6,230,791.54
22. 财务费用
财务费用明细项目列示如下：
2000 1999
利息支出 RMB 16,754,904.34 RMB 5,544,841.00
减：利息收入 2,456,353.67 1,620,943.27
汇兑损失 152,170.01 40,354.20
减:汇兑收益 16,777.92 —
其他 (641,574.80) 404,910.88
RMB 13,792,367.96 RMB 4,369,162.81
23. 投资收益
(1) 投资收益(损失)明细项目列示如下：
2000 1999
非控股公司分配来的利润 RMB 689,988.30 RMB —
对联营公司以权益法调整
取得的净增(减)额 156,271,014.65 53,682,514.77
股权转让损失 (166,888.33) —
国债投资收益 — 22,995,000.00
股权投资差额摊销 (2,146,897.42) (929,052.78)
RMB 154,647,217.20 RMB 75,748,461.99
对联营公司以权益法调整取得的净增额较一九九九年增长191.10％,主要系对本公司长期股权投资－国信证券公司进行权益法调整取得的投资收益所致.
24. 营业外收入
营业外收入明细项目列示如下：
2000 1999
处理固定资产收益 RMB 403,483.89 RMB 204,387.98
罚没收入 521,128.85 559,092.65
无法支付的应付帐款 2,637,028.56 5,610,500.00
冻结资金利息收入 3,149,391.24 3,149,391.24
其 他 300,099.17 2,021,549.35
RMB 7,011,131.71 RMB 11,544,921.22
25. 营业外支出
营业外支出明细项目列示如下：
2000 1999
罚没支出 RMB 137,077.00 RMB 69,779.41
捐赠支出 8,800.00 35,900.00
处理固定资产损失 120,054.17 55,196.24
计提的在建工程减值准备 — 4,771,467.49
其他 391,697.73 109,323.11
RMB 657,628.90 RMB 5,041,666.25
26. 主营业务
本公司及其子公司的主营业务明细项目列示如下:
主营业务收入 主营业务成本
2000 1999 2000
旅客过港服务 RMB 168,781,026.84 RMB 138,274,895.60 RMB 68,092,000.08
货物运输服务 171,919,219.49 130,612,946.45 89,191,033.67
港口使用管理 12,579,507.14 11,368,283.49 6,450,207.02
特许经营权 4,096,911.98 3,743,322.41 2,100,712.70
广告制作发布 30,248,900.00 28,277,475.00 13,100,137.32
客票销售代理 10,994,713.09 9,476,954.09 6,897,532.86
货物管理 2,407,765.63 2,466,075.40 1,159,486.18
租赁、服务收入 52,872,674.16 42,886,132.34 35,941,501.02
RMB 453,900,718.33 RMB 367,106,084.78 RMB222,932,610.85
主营业务成本 主营业务毛利
1999 2000 1999
旅客过港服务
RMB 37,737,315.97 RMB 100,689,026.76 RMB100,537,579.63
货物运输服务 56,445,534.38 82,728,185.82 74,167,412.07
港口使用管理 4,796,946.62 6,129,300.12 6,571,336.87
特许经营权 1,579,527.62 1,996,199.28 2,163,794.79
广告制作发布 9,147,681.67 17,148,762.68 19,129,793.33
客票销售代理 5,704,458.77 4,097,180.23 3,772,495.32
货物管理 1,035,771.52 1,248,279.45 1,430,303.88
租赁、服务收入26,377,460.74 16,931,173.14 16,508,671.60
RMB 142,824,697.29 RMB 230,968,107.48 RMB224,281,387.49
27. 母公司会计报表主要项目注释
(1）母公司应收帐款、其他应收帐款帐龄分析
母公司应收帐款、其他应收款帐龄分析列示如下：
2000.12.31 1999.12.31
金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备
一年以内
RMB 67,626,221.78 94.84％ RMB 330,889.72 RMB59,691,482.12 98.33％ RMB 298,457.41
一至两年
3,673,785.79 5.15％ 183,682.69 1,014,521.50 1.67％ 50,726.08
两至三年
— — — 2,000.00 — 200.00
三年以上
2,400.00 0.01％ 480.00 — — —
RMB 71,302,407.57 100.00％ RMB 515,052.41 RMB60,708,003.62 100.00％ RMB 349,383.49
(2) 母公司应收帐款主要明细项目列示如下:
2000.12.31 欠款时间 欠款原因
深圳机场(集团)公司 RMB 47,869,424.35 一年以内 旅客过港服务费及运输服务收入
南航(集团)深圳公司 RMB 1,016,894.40 一年以内 货物过站处理费
深圳市深航货运有限公司 RMB 747,638.80 一年以内 货物过站处理费
广东外代航空运输服务公司 RMB 271,084.30 一年以内 货物过站处理费
中国东方航空公司深圳营业部 RMB 251,576.30 一年以内 货物过站处理费
本科目中，深圳机场（集团）公司为本公司的控股股东，持股比例为63.99％。
(3)母公司其他应收帐款主要明细项目列示如下:
2000.12.31 欠款时间 欠款原因
上海第七印染厂 RMB 3,000,000.00 一年以内 应返还股权转让款
深圳机场(集团)公司 RMB 7,433,253.94 一年以内 机场国旅公司股权转让款
机场旅游公司 RMB 2,008,987.55 一年以内 机场国旅公司股权转让款
航空货运公司 RMB 1,447,396.37 一年以内 内部往来
海关监管中心公司 RMB 229,587.79 一年以内 垫付款
28. 关联方关系及其交易
(1) 关联方关系明细项目列示如下：
A.存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经营性 法定代表人
质或类型
深圳机场 深圳市上步中路市 客货航空运输服务 母公司 全民 卢胜海
(集团)公司 府二办一楼102－111
B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 2000.1.1 本年增加 本年减少 2000.12.31
深圳机场(集团)公司 RMB 949,240,000.00 RMB — RMB — RMB 949,240,000.00
大鹏空运公司 1，800，000.00 700，000.00 2，500，000.00
C.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
2000.1.1 本年增加
公司名称 金额 ％ 金额 ％
深圳机场(集团)公司 RMB300,000,000.00 66.67％ RMB 19,890,000.00 —
大鹏空运公司 3，000，000.00 60.00％ 2，000，000.00
本年减少 2000.12.31
公司名称 金额 ％ 金额 ％
深圳机场(集团)公司 RMB — — RMB 319,890,000.00 63.99％
大鹏空运公司 5，000，000.00 50.00％
D.不存在控制关系的关联方关系的性质:
公司名称 与本公司的关系
深圳机场机电设备公司 本公司之母公司的子公司
机场国旅公司 本公司之母公司的子公司
正一广告公司 本公司之联营公司
金丰公司 本公司之子公司的联营公司
布鲁盾技术公司 本公司之联营公司
国信证券公司 本公司之联营公司
大鹏空运公司 本公司之子公司的联营公司
好食特公司 本公司之联营公司
(2) 关联方交易
A. 购买或销售资产
a.深圳机场(集团)公司将八台大巴转让给机场运输公司，车辆帐面原值7,498,806.40人民币元，协议转让价格为2,032,562.43人民币元.
b.深圳机场(集团)公司与本公司签订协议，进行固定资产置换，置换资产价值为4,356,867.00人民币元.
c. 深圳机场（集团）公司以固定资产及无形资产净值计238,707,400.00人民币元作为配股资产认购本公司可配售发行股票。
B.提供劳务
a. 本公司本年度共向机场物业管理部支付清洁卫生费计5,789,995.00人民币元和绿化工程费计1,050,000.00人民币元.
b.二零零零年十月八日,布鲁盾技术公司与本公司签订合同,由该公司承建本公司投资的深圳市机场国际快件海关监管中心工程门禁系统工程,合同价款为1,117,500.00人民币元.
c. 机场广告公司二零零零年度为深圳机场(集团)公司制作公益性广告,获取收入共计160,685.23人民币元.
C. 代理
a. 本年度深圳机场(集团)公司代本公司向各航空公司结算旅客过港服务收入和运输服务收入列示如下：
2000 1999
旅客过港服务收入 RMB 168,781,026.85 RMB 138,274,895.60
运输服务收入 22,184,548.82 14,047,359.99
RMB 190,965,575.67 RMB 152,322,255.59
b. 由国信
