深圳市机场股份有限公司2001年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司的法定中文名称：深圳市机场股份有限公司 公司的法定英文名称：SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD. 英文缩写：SACL 2、公司法定代表人：卢胜海 3、公司董事会秘书：谢爱龙 联系电话：（0755）7776018 授权代表：崔增明 联系电话：（0755）7776331 传真：（0755）7776327 联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼207 4、公司注册地址：深圳市宝安区宝安机场第一办公楼三、四层 公司办公地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼 邮政编码：518128 公司国际互联网网址：http://www.szairport.com 公司电子信箱：szsacldd@sz.gd.cninfo.net 5、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 刊登公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：深圳机场 股票代码：000089 7、公司首次注册日期1998年4月10日，注册地为深圳市工商行政管理局。 8、企业法人营业执照注册号：1999年12月5日营业执照注册号变更为4403011037340。 9、税务登记号码：44030627954141X。 10、公司聘请的深圳天健信德会计师事务所办公地址为深圳市滨河大道5020号证券大厦十六层。 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度会计数据： （单位：人民币元） 利润总额 359,726,619.49 净利润 335,758,162.29 扣除非经常性损益后的净利润 333,127,839.32 主营业务利润 275,648,387.44 其它业务利润 7,559,686.17 营业利润 236,632,583.27 投资收益 132,883,304.04 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -9,789,267.82 经营活动产生的现金流量净额 355,551,713.77 现金及现金等价物净增加额 -47,245,790.54 注：扣除的非经常性损益项目和金额： （1）营业外收支净额 -9,789,267.82 （2）委托理财收益 13,468,632.71 （3）所得税影响数 -1,049,041.92 扣除的非经常性损益项目合计金额为:2,630,322.97元. 2、公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 2000年 2001年 调整前 调整前 调整前 主营业务收入 602,979,485.94 452,737,139.66 453,900,718.33 净利润 335,758,162.29 312,037,750.72 316,496,561.13 总资产 2,609,340,155.4 2,610,309,193.4 2,623,583,287.4 股东权益（不含 2,165,207,306.6 1,981.557,868.0 1,984,982,492.0 少数股东权益） 1 6 0 每股收益 0.672 0.624 0.633 每股收益(按加 权平均法计算) 0.672 0.675 0.684 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.666 0.613 0.621 每股净资产 4.331 3.964 3.971 调整后每股净资产 4.313 3.938 3.942 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.711 0.430 0.430 净资产收益率 15.51% 15.75% 15.94% 净资产收益率 （加权平均） 15.54% 19.71% 19.95% 1999年 调整前 主营业务收入 367,106,084.78 366,568,680.65 净利润 250,515,691.06 255,317,265.64 总资产 1,671,796,887.8 1,676,679,534.4 股东权益（不含 1,281,219,806.1 1,286,127,067.3 少数股东权益） 7 5 每股收益 0.557 0.567 每股收益(按加 权平均法计算) 0.557 0.567 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.543 0.544 每股净资产 2.847 2.858 调整后每股净资产 2.824 2.835 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.483 0.483 净资产收益率 19.55% 19.85% 净资产收益率 （加权平均） 21.67% 22.04% 3、利润表附表 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 主营业务利润 12.73% 10.77% 12.76% 13.48% 营业利润 10.93% 8.82% 10.95% 11.04% 净利润 15.51% 15.75% 15.54% 19.71% 扣除非经常损 益后的净利润 15.39% 15.46% 15.41% 19.35% 每股收益 全面摊薄 加权平均 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 主营业务利润 0.551 0.427 0.551 0.462 营业利润 0.473 0.349 0.473 0.378 净利润 0.672 0.624 0.672 0.675 扣除非经常损 益后的净利润 0.666 0.613 0.666 0.662 注1：2001年末和2000年末总股本49,989万股；1999年末总股本为45,000万股。 注2：上述财务指标计算公式如下： 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 加权平均每股收益=报告期利润/[期初股份总数+报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数X增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份—报告期回购或缩股等减少股份数X减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产X100% 加权平均净资产收益率=起初净资产+报告期净利润/2+报告期因发行新股或债转股等新增净资产X新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份—报告期回购或现金分红等减少净资产X减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份 4、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 法定盈余公积 期初数 499,890,000.00 1,004,233,792.37 85,792,377.07 本期增加 0 15,443,781.66 37,501,054.16 本期减少 0 0 0 期末数 499,890,000.00 1,019,677,574.03 123,293,431.23 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 40,890,622.90 350,738,858.16 1,981,557,868.06 本期增加 18,750,527.08 119,541,781.05 191,237,143.95 本期减少 7,587,705.40 0 7,587,705.40 期末数 52,053,444.58 470,280,639.21 2,165,207,306.61 变动原因: (1) 资本公积增加的原因是销售代理、港务公司无法支付的应付款项所致; (2) 法定盈余公积、法定公益金增加是因为提取两金所致； (3) 股东权益增加是因为赢利所致。 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1） 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（ 本次变动后 +、-） 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 其中： 319,890,000 0 319,890,000 国家拥有股份 319,890,000 0 319,890,000 未上市流通股份合 计 180,000,000 0 180,000,000 二、已上市流通股 180,000,000 0 180,000,000 份 1、人民币普通股 已上市流通股份合 计 三、股份总数 499,890,000 0 499,890,000 （2） 股票发行与上市情况 a）1998 年3 月11日本公司通过深圳证券交易所上网发行人民币普通股10,000万股，其中公司职工股425万股，每股发行价6.38元。4月20日社会公众股9,575万股在深圳证券交易所上市。1998年10月21日公司职工股425万股在深圳证券交易所上市，其中董事、监事及高级管理人员所持10.5万股暂时冻结。 b)2000年度公司实施配股，以1999年12月31日公司总股本45,000万股为基数，按10：2的比例向全体股东配售9,000万股，每股配股价12元。股权登记日为8月25日，除权基准日8月28日，配股缴款期8月29日-9月11日。其中国有法人股东可配售6,000万股，实际以资产认购1,989万股，其余放弃。社会公众股股东可配售3,000万股，实际认配29,044,757股（其中含高管股29,710股），未认配的955,243股，由主承销商中信证券包销。本次获配可流通股份3,000万股（其中董事、监事、高级管理人员获配的29,710股暂时冻结）已于9月26日上市流通。本次配股后，公司总股本变为49,989万股，其中国有法人股为31,989万股，社会公众A股为18,000万股。 c)报告期内公司股份总数及结构无变动。 d）报告期内无现存的内部职工股。 2、股东情况介绍 （1）截止2001年12月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东共55,628户。 （2）本公司前10名股东的持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 01 深圳机场（集团）公司 319,890,0 63.99% 02 天元证券投资基金 14,114,5 2.82% 03 开元基金 9,967,3 1.99% 04 大鹏证券有限责任公司 8,268,2 1.65% 05 南方稳健成长证券投资基金 2,667,3 0.53% 06 上海美卓经贸有限公司 2,210,9 0.44% 07 山东证券有限责任公司 1,663,4 0.33% 08 科翔证券投资基金 1,537,1 0.31% 09 江苏聚信投资管理有限公司 866,0 0.17% 10 李云 763,2 0.15% 序号 股份性质 01 国有法人股 02 社会流通股 03 社会流通股 04 社会流通股 05 社会流通股 06 社会流通股 07 社会流通股 08 社会流通股 09 社会流通股 10 社会流通股 注1：公司前10名股东中第2名、第3名和第5名股东之间存在关联关系。 注2：持有公司5%以上（含5%）股份的深圳机场（集团）公司为国有法人股股东。本报告期深圳机场（集团）公司所持的公司股份没有质押或冻结的情况。 （3）持有本公司10%（含10%）以上的法人股东为深圳机场（集团）公司，法人代表卢胜海，成立于1989年5月11日，注册资本94,924万元，经营范围：主营：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务。 （4）本报告期内公司控股股东没有发生变更。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 年初持股数(股) 卢胜海 董事长 男 59 2001.3-2004.3 27,000 张定域 董事 男 58 2001.3-2004.3 23,400 汤升华 董事 男 57 2001.3-2004.3 23,400 崔绍先 董事总经理 男 38 2001.3-2004.3 18,000 张延山 董事副总经理 男 49 2001.3-2004.3 16,200 支广纬 董事 男 38 2001.3-2004.3 16,200 韩毓鼎 董事 男 54 2001.3-2004.3 9,900 肖日海 监事会召集人 男 51 2001.3-2004.3 18,000 吴建飞 监事 男 42 2001.3-2004.3 16,200 吴原临 监事 男 37 2001.3-2004.3 0 谭燕波 副总经理 男 36 2001.3-2004.3 0 谢爱龙 董事会秘书 男 31 2001.3-2004.3 0 潘明华 财务部经理 男 35 2001.3-2004.3 9,960 姓名 年末持股数(股) 年度报酬（元） 卢胜海 27,000 张定域 23,400 汤升华 23,400 崔绍先 8,000 252,984.41 张延山 16,200 184,040.56 支广纬 16,200 韩毓鼎 9,900 74,804.00（7-12月） 肖日海 18,000 吴建飞 16,200 168,165.86 吴原临 0 133,888.27 谭燕波 0 96,994.76(6-12月) 谢爱龙 0 133,317.82 潘明华 9,960 133,602.67 2、公司董事、监事在股东单位任职情况 姓名 在公司职务 在股东单位职务 卢胜海 董事长 董事长、党委书记 张定域 董事 副总裁 汤升华 董事 副总裁 支广纬 董事 财务部经理 肖日海 监事召集人 党委副书记、纪委书记、工会主席 （二）年度报酬情况 1、报告期内董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为118万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为51万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为61万元。年度报酬总额在15万元以上的3人，10-15万元的3人，10万元以下的2人。 2、卢胜海先生、张定域先生、汤升华先生、支广纬先生和肖日海先生在控股股东单位领取薪酬。 （三）董事、监事、高级管理人员变动情况 1、公司第一届董事会全体董事于2001年3月任期届满，根据公司第一大控股股东-深圳机场（集团）公司提名，2000年度股东大会选举卢胜海先生、张定域先生、汤升华先生、崔绍先先生、张延山先生、支广纬先生、韩毓鼎先生为公司第二届董事会董事；公司第一届监事会全体监事于2001年3月任期届满，根据公司第一大控股股东-深圳机场（集团）公司提名，2000年度股东大会选举肖日海先生、吴建飞先生为公司第二届监事会监事，职工监事吴原临。 2、公司第一届董事会任期届满，2001年4月27日在公司召开第二届董事会第一次会议，会议选举卢胜海先生为公司第二届董事会董事长。 3、公司第一届监事会任期届满，2001年4月27日在公司召开第二届监事会第一次会议，会议选举肖日海先生为公司第二届监事会召集人。 4、第二届董事会第二次会议，公司董事会根据卢胜海董事长提名聘任崔绍先先生任公司总经理；董事会根据崔绍先董事总经理提名，聘任张延山先生、谭燕波先生担任公司副总经理；董事会根据卢胜海董事长提名聘任谢爱龙先生任公司董事会秘书；董事会根据崔绍先董事总经理提名聘任潘明华先生任公司财务部经理。 （四）员工情况 截止2000年底公司在册员工共1，929人，其中业务人员1,503人，技术人员215人，财务人员67人，行政人员144人。具有博士学历的1人，硕士12人，大专以上学历的员工314人，退休人员4人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。根据中国证监会的要求，对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下： 1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；报告期内公司召开的股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到"五分开"，独立核算，独立承担责任和风险。 3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事会制订了董事会议事规则，董事会会议按照规定的程序进行。 4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序进行。 5、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。 6、关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设立了董事会秘书处，在董事会的领导下负责信息披露工作。 对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本一致。今后公司将根据中国证监会的要求和国家有关规定，积极探索建立信息披露责任制、为董事购买责任保险、建立绩效评价与激励约束机制等问题，进一步加大董事、监事和高级管理人员的培训力度。 （二）独立董事履行职责情况。 报告期内尚未建立独立董事制度。 六、股东大会简介 1、报告期内公司股东大会召开情况： A）公司董事会于2001年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告于2001年4月27日上午9时在公司二楼会议室召开2000年度股东大会，到会股东及其股东代表15人，代表股份345，629，227股，占公司总股本的69.14%。大会以投票表决方式通过以下决议，并于2001年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告2000年度股东大会决议： 1）审议并通过2000年度董事会工作报告。 2）审议并通过2000年度监事会工作报告。 3）审议并通过2000年度总经理工作报告。 4）审议并通过2000年度财务决算报告。 5）审议并通过2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策。 6）审议并通过公司续聘深圳天健信德会计师事物所为公司财务审计机构的提案。 7）审议并通过选举公司第二届董事会股东董事的提案。 8）审议并通过选举公司第二届监事会股东监事的提案。 2、公司第一届董事会全体董事于2001年3月任期届满，根据公司第一大控股股东-深圳机场（集团）公司提名，2000年度股东大会选举卢胜海先生、张定域先生、汤升华先生、崔绍先先生、张延山先生、支广纬先生、韩毓鼎先生为公司第二届董事会董事；公司第一届监事会全体监事于2001年3月任期届满，根据公司第一大控股股东-深圳机场（集团）公司提名，2000年度股东大会选举肖日海先生、吴建飞先生为公司第二届监事会监事，职工监事吴原临。 七、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况。 深圳市机场股份有限公司属于交通运输企业，主营航空客货地面运输及过港保障与服务。根据民航总局2001年度的统计资料，深圳机场按客运量排名为全国第四位。2001年公司航空运输生产量持续增长，全年共实现航空器起降87，873架次、旅客吞吐量7，774，969人次、货邮行吞吐量247，427万吨，分别比上年增长18.37%、21.05%和22.04%。2001年公司主营业务收入60,298万元，比上年增长33%，其中旅客过港服务收入23,507万元，货物运输服务收入23，526万元，分别占公司主营业务收入的38.98 和39.02%，为公司最主要的收入来源。候机楼物业租赁、服务收入6,320万元，占公司主营业务收入的10.48%。 2、公司全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 公司全资附属企业一家： 深圳机场国际航空销售代理公司：该公司主要从事航空客票销售代理业务，2001年实现利润-365万元。 公司共有控股子公司四家： A、深圳市机场港务有限公司：该公司经营管理的福永码头，充分利用了临近机场的优势，2001年客、货量都有可观的增长，旅客吞吐量54.4万人次，货物吞吐量100.7万吨，分别比上年增长18.4%、3.7%，全年实现利润1,190万元。 B、深圳市机场广告有限公司：2001年该公司采取了增加媒体面积、提高发布率等措施，全年实现利润1,234万元； C、深圳市机场货运有限公司：该公司主要从事航空货物代理业务，2001年公司开始倡导物流理念，利用服务来吸引长期稳定的大客户，全年共代理国内货48,492吨、国际货17,935吨，分别较上年增长85%和293.5%，实现利润594万元。 D、深圳市机场运输有限公司：该公司主营机场至市区的旅客运输，2001年共运送旅客155万人次，实现利润1,055万元。 3、公司主要参股公司的经营情况及业绩 A、国信证券有限公司是深圳机场的参股公司，注册资本200,000万元，我公司占股比例20%,该公司主要从事证券的代理买卖、证券的自营买卖、证券的承销和上市推荐等。2001年该公司实现净利润46,278万元。 B、深圳市创新投资有限公司是深圳机场的参股公司，注册资本160,000万元，我公司占股比例20%,该公司主要从事投资高新技术项目和企业，投资高新技术创业投资公司或基金，高新技术信息咨询中介服务等。2001年该公司实现净利润12,733 万元。 （二）报告期内投资情况 1、募集资金投资情况 （单位:万元） 承诺投资项目 承诺投资 项目预计收益 一号侯机楼内部更新改造 5,165.00 1,187.00 深圳机场国际快件监管中心 5,350.00 1,345.00 深圳机场空运中心 5,460.00 1,513.00 深圳机场国际理货仓储中心 4,156.00 1,088.00 深圳机场国内航空货运村 5,544.00 1,117.00 深圳机场国际航空货运村 5,532.00 1,155.00 深圳机场运输公司增资扩股 2,880.00 871.00 深圳机场港务公司增资扩 2,748.35 368.00 股并扩建客货码头 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 一号侯机楼内部更新改造 一号侯机楼内部更新改造 434.00 深圳机场国际快件监管中心 深圳机场国际快件监管中心 6,469.00 深圳机场空运中心 深圳机场空运中心 1,299.00 深圳机场国际理货仓储中心 深圳机场国际理货仓储中心 779.00 深圳机场国内航空货运村 深圳机场国内航空货运村 1401.00 深圳机场国际航空货运村 深圳机场国际航空货运村 1500.00 深圳机场运输公司增资扩股 深圳机场运输公司增资扩股 1,736.00 深圳机场港务公司增资扩 深圳机场港务公司增资扩 0.00 股并扩建客货码头 股并扩建客货码头 2、尚未使用的募集资金去向： 尚未使用的募集资金存放银行。 3、项目进度及收益情况： 投资项目 项目进度 本期收益 一号侯机楼内部更新改造项目 8.4％ 尚未产生收益 深圳机场国际快件监管中心项目 100％ 产生收益569万元 深圳机场运输公司增资扩股 60.28％ 尚未产生收益 深圳机场国际理货仓储中心 18.74％ 尚未产生收益 深圳机场空运中心项目 23.79％ 尚未产生收益 深圳机场国内航空货运村项目 25.27％ 尚未产生收益 深圳机场国际航空货运村项目 27.11％ 尚未产生收益 注：深圳机场一号侯机楼内部更新改造项目由于航空公司在侯机楼内生产、运行，未有搬离，更新改造只能逐步实施，项目进度未达承诺；涉及物流园区的四个项目：深圳机场国际理货仓储中心、深圳机场空运中心项目、深圳机场国内航空货运村建设项目、深圳机场国际航空货运村建设项目，由于深圳航空物流园区的规划调整的原因，项目进度未达承诺，报告期内完成了项目设计报告，正在做施工准备。 （三）报告期内财务状况 1、公司主要财务指标状况及变动 原因单位：万元 指标项目 2001年 2000年 增减比例（%） 总资产 260,934 261,031 -0.04 长期负债 2,000 27,709 -92.78 股东权益 216,521 198,156 9.27 主营业务利润 27,565 21,344 29.15 净利润 33,576 31,204 7.60 短期投资 0 21,000 -100 增减变动的主要原因是: 1) 公司总资产减少主要原因是公司归还银行贷款所致； 2) 长期负债减少主要是归还了银行贷款所致; 3) 股东权益增加主要是经营赢利所致; 4) 主营业务利润增加主要是配股后收入分成比例加大，公司本部及各控股企业主营业务均有增长所致; 5) 净利润增加主要原因是主营业务收入增加所致; 6) 短期投资减少是到期收回国信证券委托理财所致. （四）宏观政策对公司经营状况的影响 2001年公司的生产经营环境以及宏观政策、法规没有发生重大变化，对公司的财务状况和经营成果也没有产生重要影响。 （五）新年度的业务发展计划 在中国加入WTO后的第一个年度里，公司将把业务发展和内部管理的目光瞄准国际化，通过“巩固、改善、提高”来调整原有的经营思路和管理方式，积极应对加入世贸后给公司带来的机遇与挑战： 1、民航运输保障是公司的立身之本，在新年度里一方面仍然要狠抓安全生产，提升服务档次和服务质量，确保深圳机场“旅客话民航”三连冠的实现；另一方面，公司将加强成本控制和人力资源管理，力争民航运输保障实现投入最小、服务最好、效益最优； 2、创造优秀的软硬件设施，加大深圳机场物流业尤其是国际物流业的发展力度： 1)高起点、高标准地加快机场物流园区的建设； 2)全力以赴做好深圳——澳门——台北货运航线的开通及开通后的保障工作； 3)货运代理业务从单纯空运代理向全方位物流服务迈进，通过包舱包航线、开展联运、稳定大客户等手段提高份额、创造品牌； 4)继续通过创造良好的通关环境、完善服务来提高快件监管中心的竞争优势，以应对加入WTO后贸易方式、通关政策的改变可能造成的各种影响； 3、分利用深圳机场海陆空联运机场的优势，加大投入力度对福永码头进港路、候船楼进行改造，并在新年度里开通深圳机场至澳门及香港赤腊角机场的水上航线，开展客货运“无缝隙通关”业务，通过海空联运加大与港澳机场的业务衔接与协作，使各机场的优势都得到充分发挥； 4、在保证效益的前提下，对候机楼商业租赁及广告进行重新规划，通过引进品牌专营、创造广告精品来营造赏心悦目的候机楼环境，向国际化候机楼的目标迈进。 （六）董事会日常工作情况 2001年度公司董事会共召开四次会议和四次临时会议，具体会议情况及决议内容如下： 1）2001年1月2日，第一届董事会第十八次临时会议在机场大酒店六楼会议室召开,会议审议并通过向深圳市商业银行笋岗支行申请20，000万元授信额度的议案。 2）2001年1月12日，第一届董事会第十九次临时会议在机场大酒店六楼会议室召开，会议审议并通过以下决议： A、审议并通过公司管理机构设置的议案。 B、审议并通过董秘工作安排的问题。 3）2001年3月23日，第一届董事会第十五次会议在公司会议室召开，会议审议并通过以下决议： A、审议并通过公司2000年年度报告和摘要。 B、审议并通过公司2000年董事会工作报告。 C、审议并通过公司2000年度总经理工作报告。 D、审议并通过公司2000年度财务决算报告。 E、审议并通过公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策。 4）2001年4月27日，第二届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议选举卢胜海先生为公司第二届董事会董事长。 5）2001年6月5日，第二届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议并通过以下决议： A、审议并通过聘任崔绍先先生为公司总经理的议案。 B、审议并通过聘任张延山先生、谭燕波先生为公司副总经理的议案。 C、审议并通过聘任谢爱龙先生为公司董事会秘书的议案。 D、审议并通过聘任潘明华先生为公司财务部经理的议案。 E、审议并通过投资人民币4，000万元发起设立“深圳市国信创业投资有限公司”（暂定名）的议案。 6）2001年8月8日，第二届董事会第三次会议在公司四楼会议室召开，会议审议并通过以下决议： A、审议并通过公司2001年度中期报告和摘要。 B、审议并通过公司2001年度利润分配预案。 7）2001年12月26日，第二届董事会第一次临时会议在公司四楼会议室召开，会议审议并通过出售深圳机场国际快件监管中心项目资产的议案。 8）2002年1月16日，第二届董事会第二次临时会议在公司四楼会议室召开，会议审议并通过了以下决议： A、审议并通过关于申请核销不良资产损失的议案。 B、审议并通过关于对西区土地在建工程计提减值准备的议案。 C、审议并通过关于调整坏帐准备计提标准的议案。 D、审议并通过关于核销不良资产损失和固定资产出售的审批权限及程序的议案。 （七）本次利润分配、公积金转增股本预案及2002年利润分配政策。 经深圳天健信德会计师事务所审计， 公司2001年度共实现净利润为333,996,873.45元。按公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计33,399,687.35元，提取5%的法定公益金计16,699,843.67元后，加上年初未分配利润366,725,419.68元，截止本报告期末累计可供股东分配利润为650,622,762.11元。 2001年度公司利润分配预案为：以2001年末总股本499，890，000股为基数，每10股派发现金人民币3.20元（含税），分配金额共计人民币159,964,800.00元，剩余未分配利润490,657,962.11元转入下一年度。 2002年度公司利润分配政策如下： 1、公司拟在2002年度至少分配利润一次； 2、公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为10-50％； 3、公司2001年度未分配利润转入下年度进行分配的比例不低于10%； 4、分配方式采用派发现金或赠送红股的方式进行; 5、上述2002年度利润分配政策系预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况进行调整的权利。 本项预案将提请股东大会审议。 八、监事会报告 2001年度公司监事会根据《公司法》以及《公司章程》的规定，对公司依法运做、公司财务状况、公司募集资金使用情况、公司关联交易、公司重大投资、利润增长情况等方面行使了监督职能。 （一）监事会会议情况 2001年度公司监事会共召开三次会议，会议具体情况及决议如下： 1、2001年3月23日，公司第一届监事会第五次会议在公司会议室召开，全体监事出席会议，会议审议并通过如下决议： A：审议并通过公司2000年度监事会工作报告。 B：审议并通过公司2000年年度报告和摘要。 C：审议并通过公司2001年度财务决算报告。 D：审议并通过公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策。 E：审议并通过深圳机场（集团）公司关于本公司第二届监事会监事候选人提名事宜。 2、2001年4月27日，公司第二届监事会第一次会议在公司二楼会议室召开，全体监事出席会议。会议选举肖日海先生为公司第二届监事会召集人。 3、2001年8月8日，公司第二届监事会第二次会议在公司四楼会议室召开，全体监事出席会议，会议审议并通过如下决议： A：审议并通过公司2001年中期利润分配预案。 B：审议并通过公司2001年中期报告和摘要。 （二）公司依法运作情况 2001年度公司进一步完善了人事、财务、资金、投资、企业管理和资产等方面的规章制度，建立了完善的内部控制制度，严格执行决策程序。 本年度公司监事会成员列席了董事会的所有会议，认为公司董事、经理及其他高级管理人员能够自觉遵守法律、法规和公司章程的的规定，在执行公司职务时没有损害公司利益的行为。 （三）本年度天健（信德）会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）2001年度公司出售深圳机场国际快件监管中心项目给深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司。此次出售程序规范合法，交易价格合理，不存在损害部分股东的权益和公司利益的情况。 （五）公司的关联交易公平合理，没有损害公司利益。 九、重大事项 1、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼或仲裁事项。 2、本报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况. 3、本报告期内，公司出售深圳机场国际快件监管中心项目给深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司。 4、报告期内，公司没有吸收合并事项。 5、本报告期内, 收到到期的210,000,000人民币元的委托资产管理本金及委托理财收益13,468,632.71人民币元。 6、本报告期内没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 7、聘任、解聘会计师事务所情况。 公司续聘深圳天健信德会计师事务所为公司的财务审计机构，本报告期支付深圳天健信德会计师事务所报酬50万元（不含差旅费、住宿费）。 8、其它重大合同（含担保）及履行情况 1999 年12 月30 日, 本公司从中国银行深圳市分行取得三年期贷款计270,000,000.00人民币元,公司本年度已提前偿还250,000,000.00人民币元,该笔贷款尚余20,000,000.00人民币元，由深圳机场(集团)公司提供担保。 2001年1月2日公司向深圳市商业银行笋岗支行签定20,000万元授信额度,期限两年. 9、本报告期内没有发生更改公司名称和股票名称的情况。 10、2000年10月30日，经2000年度临时股东大会决议通过，本公司投资30，450万元人民币增持深圳市创新科技投资有限公司2.9亿股股权，占扩股后该公司总股本的20%。该项股权投资的实际资金支付在2001年初，2001年投资收益为2,442万元。 十、财务报告 信德财审报字(2002)第45号 中国深圳 深圳市机场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵公司二零零一年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零一年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零一年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零一年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师：干长如 中国注册会计师：俞善敖 二零零二年三月十九日 中国深圳 深圳市机场股份有限公司 合并会计报表附注 二零零一年度 单位：人民币元 附注1. 公司设立说明 一九九七年五月四日和五月二十五日,经深圳市投资管理公司深投(1997)83号文和深圳市证券管理办公室深证办复(1997)40号文批复,深圳机场(集团)公司将国家授权其持有的与航空客、货运输地面服务主业以及与机场配套服务和设施相关联的子公司、联营公司和附属机构的有关资产(扣除相关负债后)折价入股,以社会募集方式组建本公司,向社会公开发行境内上市内资股(A股)股票并上市交易。 本公司经中国证券监督管理委员会于一九九八年三月一日以证监发字(1998)21号、22号文和深圳证券交易所深证发字[1998]78号文批准,向社会公开发行境内上市内资股(A股)股票,并于一九九八年四月二十日起在深圳证券交易所挂牌交易。 一九九八年四月十日,本公司领取了企业法人营业执照,执照号为深司字N41408,注册号为27954141-X。根据一九九九年三月十九日本公司第一届董事会第七次会议决定,将本公司会计上的股份制改组生效日(即本公司建帐日)确定为一九九八年四月一日。 一九九九年十二月五日,本公司换领了注册号4403011037340企业法人营业执照。 二零零零年四月十二日和二零零零年七月三十一日,经财政部以财管字[2000]121号文和中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]109号文批准,本公司向国有法人股股东和社会公众配售发行境内上市内资股(A股)股票计49,890,000股。其中向社会公众配售的股票于二零零零年九月二十六日起在深圳证券交易所挂牌交易。二零零一年二月十八日,本公司换领了注册号为4403011037340的变更后企业法人营业执照。 本公司的经营范围为:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);航空客货地面运输及过港保障与服务;机场航空及辅助设备投资业务。 附注2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (1) 会计制度 本公司及其子公司于二零零一年一月一日之前执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定；自二零零一年一月一日起执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定. (2) 会计年度 会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 (3) 记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (4) 记帐基础和计价原则 会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后,各项财产物资若发生减值,按《企业会计制度》的有关规定计提相应的减值准备。 (5) 外币业务核算方法 对年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。月份终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度损益类帐项。 (6) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (7) 短期投资核算方法 短期投资按取得时的实际成本计价。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，应于实际收到时，冲减短期投资的帐面价值。处置短期投资时，其按加权平均法计算确定的投资成本与实际取得收入的差额，确认为投资收益。 决算日,短期投资按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备系按投资项目类别的成本高于其可变现净值的差额提取,预计短期投资跌价损失计入当年度损益类帐项。本公司及其子公司本年度未有足以证明已经发生跌价的短期投资，故未计提短期投资跌价准备。 短期投资的细节在附注6中表述。 (8) 坏帐核算方法 本公司及其子公司对于因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。 坏帐损失采用备抵法核算。于决算日,本公司及其子公司对各项应收款项(包括应收帐款和其他应收款)，根据本公司及其子公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。由于按原计提的比例计提坏帐准备已不能适应本公司及其子公司目前的实际情况，遵循谨慎性的原则，于二零零二年一月十七日，本公司第二届董事会第二次临时会议决定，自二零零一年一月一日起，本公司及其子公司提高坏帐准备的计提比例。 坏帐准备计提比例变更前后的情况分别列示如下： 帐龄 2001年度计提比例 2000年计提比例 一年以内 5.0% 0.5% 一至二年 10.0% 5.0% 二至三年 20.0% 10.0% 三年以上 40.0% 20.0% 由于上述会计估计的变更，本公司采用了未来适用法，其对本公司本年度合并净利润的影响在附注2(21)中表述。 坏帐准备的细节在附注9中表述。 (9) 存货核算方法 存货包括原材料、库存商品及低值易耗品。 存货以实际成本计价,发出存货的成本按加权平均法计算确定。 本公司及其子公司的存货实行永续盘存制,盘盈(亏)的存货经批准后于年末结帐前处理完毕。 决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。本公司及其子公司本年度未有足以证明已经发生跌价的存货，故未计提存货跌价准备。 低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。 存货的细节在附注11中表述。 (10) 长期投资核算方法 长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。 对本公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时以成本法核算;对拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时以权益法核算;对拥有被投资公司50%以上权益性资本或虽不拥有被投资公司50％以上权益性资本但对其具有实质控制权时,采用权益法核算并对会计报表予以合并。 本公司取得国信证券有限公司(以下简称“国信证券公司”)、北京布鲁盾高新技术有限公司(以下简称“布鲁盾技术公司”)、深圳市正一广告公司(以下简称“正一广告公司”)的长期股权投资成本与其在国信证券公司、布鲁盾技术公司及正一广告公司所有者权益中所占份额的差额,设置“长期股权投资---股权投资差额”明细帐项核算,并自购买日或资本投入日起分十年摊销。 本公司本年度增持深圳市创新科技投资有限公司(以下简称“创新投资公司”)的长期股权投资成本与其在创新投资公司所有者权益中所占份额的差额，因数额较小，于发生时一次性计入当年度损益类帐项。 决算日,本公司的长期投资由于市价持续下跌或被投资公司经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，并且降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。 长期股权投资的细节在附注13中表述。 (11) 固定资产计价和折旧方法 本公司及其子公司的固定资产是指使用年限在一年以上, 单位价值在2,000.00人民币元以上的实物资产。 固定资产以实际成本计价。本公司及其子公司——深圳市机场港务有限公司(以下简称“机场港务公司”)、深圳市机场广告有限公司(以下简称“机场广告公司”)、深圳市机场航空货运有限公司(以下简称“航空货运公司”)、深圳机场国际航空销售代理公司(以下简称“销售代理公司”)一九九七年五月三十一日的固定资产及其累计折旧系以业经深圳市资产评估事务所评估,并经国家国有资产管理局以国资评(1997)868号文确认的重估价值于一九九八年四月一日调整入帐。 本公司之国有法人股股东-深圳机场(集团)公司以固定资产认购配售发行的股票,该固定资产及其累计折旧系以业经中华财务会计咨询公司评估,并经财政部以财评字[2000]228号文确认的重估价值于二零零零年九月十一日调整入帐。 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的4%)确定其折旧率如下： 类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20-35 2.74-4.80 其中：码头及航道 25 3.84 运输工具 8 12.00 其中：特种车辆 10 9.60 电子及其他设备 6-20 4.80-16.00 其中：货物处理系统 20 4.80 电梯 20 4.80 登机桥 20 4.80 行李系统 20 4.80 安检设备 20 4.80 干式变压器 20 4.80 普佳变频器 10 9.60 中央空调 10 9.60 VRV空调 10 9.60 值机柜台 10 9.60 高压环网柜 10 9.60 低压开关柜 10 9.60 决算日,由于单项固定资产市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因可收回金额低于其帐面价值的，按其差额计提固定资产减值准备,预计的固定资产减值损失计入当年度损益类帐项。 固定资产及其累计折旧、固定资产减值准备的细节在附注14中表述。 (12) 在建工程核算方法 在建工程以实际成本计价,与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在该项工程达到预定可使用状态前,计入该项工程的成本。在建工程自达到预定可使用状态之日起转作固定资产。 决算日,本公司及其子公司对由于长期停建并且预计三年内不会重新开工等原因导致可收回金额低于在建工程帐面价值的，按其差额计提在建工程减值准备,预计的在建工程减值损失计入当年度损益类帐项。 在建工程及在建工程减值准备的细节在附注15中表述。 (13) 借款费用的会计处理方法 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生时计入当年度损益类帐项。 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用,当满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化,计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当年度损益类帐项。 借款费用的细节在附注35中表述。 (14) 无形资产计价和摊销方法 形资产以实际成本计价。本公司一九九七年五月三十一日获得的无形资产包括位于深圳市宝安区西乡镇广深公路西侧的两宗(宗地号分别为A201-016和A116-013)、深圳市宝安区福永镇深圳机场的一宗(宗地号为A201-015)的土地使用权系以业经深圳市物业估价所、深圳市中土地房地产评估咨询有限公司评估,并经国家国有资产管理局以国资评(1997)868号文确认的重估价值于一九九八年四月一日调整入帐；本公司二零零零年九月十一日获得的无形资产包括深圳市宝安区福永镇黄田机场的一宗(宗地号为A201-011)土地使用权系业经深圳市物业估价所评估,并经财政部以财评字[2000]228号文审核的重估价值于二零零零年九月十一日调整入帐。 位于深圳市宝安区西乡镇广深公路西侧的两宗(宗地号分别为A201-016和A116-013)、深圳市宝安区福永镇深圳机场的一宗(宗地号为A201-015)的土地使用权自一九九七年六月一日起按五十年摊销；深圳市宝安区福永镇黄田机场的一宗(宗地号为A201-011)土地使用权自二零零零年十月一日起按剩余使用年限四十年摊销。 决算日,本公司按单项无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减值准备；预计的无形资产减值损失计入当年度损益类帐项。本公司本年度未发生无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的事项,故未计提无形资产减值准备。 无形资产的细节在附注16中表述。 (15) 长期待摊费用摊销方法 A. 租入固定资产改良工程支出 租入固定资产改良工程支出是指销售代理公司、机场广告公司租入房屋发生的装修费用,按房屋租赁期限平均摊销。 B. 房屋使用权 房屋使用权是指航空货运公司购买二套住房的使用权,自一九九九年一月一日起分二十年摊销。 C. 其他递延支出 其他递延支出是指: 机场港务公司交纳的水电增容费等,自一九九七年一月一日起分五年摊销; 本公司的软件开发费用,自一九九七年十一月一日起分五年摊销; 本公司的货站联检区装修费用,自一九九九年七月一日起分五年摊销; 机场港务公司安装通信电缆所发生的支出,自一九九九年十月一日起分两年摊销; 机场港务公司维修候船楼所发生的支出,自二零零零年一月一日起分两年摊销； 本公司维修登机桥发生的支出,自二零零一年一月一日起分四年摊销。 D．开办费 自二零零一年一月一日起,本公司及其子公司按照《企业会计制度》的有关规定，将开办费在正式生产经营的当日起一次计入开始生产经营当日的损益类帐项。 长期待摊费用的细节在附注17中表述。 (16) 其他长期负债核算方法 其他长期负债是指本公司在发行股票时,申购无效的投资者其申购资金在冻结期间所产生的存款利息收入,自一九九八年四月一日起分五年平均摊销。根据《企业会计制度》及财政部财会字［2001］17号文《关于印发<贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定>通知》的有关规定，本公司于本年度将其摊余金额全部转入“资本公积――资本溢价”帐项。 上述摊余金额对本公司本年度净利润的影响在附注2(21)中表述。 其他长期负债的细节在附注27中表述。 (17) 补充养老保险核算方法 本公司根据《中华人民共和国劳动法》和深圳市人民政府[1997]182号文《关于印发深圳市企业补充养老保险方案的通知》,以及深圳机场(集团)公司深机发[1999]136号文《印发<深圳机场(集团)公司补充养老保险实施方案的通知>》的有关规定,自一九九九年十月一日起,按上年度经济效益情况提取补充养老保险金,其中补充养老保险费总额在员工工资5%以内的部份,在经营成本中列支,并计入当年度损益类帐项;超过部份在法定公益金(或奖励、福利基金)中列支。 补充养老保险金的细节在附注30中表述。 (18) 收入确认原则 本公司及其子公司从事航空客、货运输地面服务、进出境快件通关理货服务与机场配套服务等所取得的收入,在劳务已经提供,且劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易有关的经济利益能够流入企业时,确认营业收入的实现。 机场广告公司从事广告制作发布业务所取得的收入,在劳务已经提供,且劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易有关的经济利益能够流入企业时,以广告发布日作为开始确认收入的起始点并逐期确认收入。 二零零零年九月三十日以前, 根据中国民用航空总局财务司总局财发[1997]124号文的规定,本公司旅客过港服务收入和运输服务收入按其收入的总额和中国民用航空总局核定的划分比例予以计算。其中,旅客过港服务费收入按深圳机场(集团)公司25%、本公司75%的比例予以计算;运输服务费收入按深圳机场(集团)公司37%、本公司63%的比例予以计算。 二零零零年九月三十日以后, 根据中国民用航空总局财务司总局财发[2000]67号文的规定, 运输服务费收入全额纳入本公司,旅客过港服务费收入仍按其收入的总额和中国民用航空总局核定的划分比例(即深圳机场(集团)公司5%,本公司95%)予以计算。 主营业务收入的细节在附注32中表述。 (19) 所得税的会计处理方法 本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。 企业所得税的细节在附注3(2)中表述。 (20) 合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。 本公司二零零一年度的合并会计报表系在机场港务公司、机场广告公司、航空货运公司、深圳市机场运输有限公司(以下简称“机场运输公司”)及销售代理公司的个别会计报表基础上予以合并编制的。 如附注4(2)所述,本公司对合营企业——深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司(以下简称“海关监管中心”)采用比例合并法,将本公司拥有该等公司的资产、负债、收入、费用中所占份额,与本公司会计报表中的相同项目逐项合并。 本公司间接控制的子公司——上海鹏东实业有限公司(以下简称“鹏东实业公司”)业已于二零零二年二月二十四日被上海市浦东新区工商行政管理局注销，本公司据此未将其纳入二零零一年度合并会计报表的合并范围。 航空货运公司根据深机股货代发(2000)32号文的规定对本公司间接控制的子公司——货运广州营业部进行清算，据此本公司未将其纳入二零零一年度合并会计报表的合并范围。 本公司间接拥有50％权益性资本的公司——大鹏空运公司及金丰公司本年度资产总额、营业收入、净利润在本公司及其所有子公司资产总额、营业收入、净利润中所占比例均在10％以下，据财政部财会二字(1996)2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关规定,对子公司的资产总额、营业收入占本公司及其所有子公司合计的资产总额、营业收入以及子公司当年度净利润额中本公司所拥有的数额占本公司当年度净利润额的比率均在10%以下的子公司,不纳入本公司合并会计报表的合并范围.故大鹏空运公司、金丰公司据此未纳入本公司二零零一年度合并会计报表的合并范围 根据财政部财会字[1999]49号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定，本公司在编制二零零一年度合并会计报表时业已将将鹏东实业公司及货运广州营业部的有关数据从年初数中扣除。 本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积金、法定公益金中相对于本公司投资收益部分提取的数额,对本公司本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。 本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。 少数股东权益的数额系根据本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司的资产净值中所占的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)计算确定。 (21) 会计政策、会计估计变更的影响 a. 如附注2(8)所述，本公司按变更后的坏帐准备计提比例计提坏帐准备，由此减少了本年度净利润计3,486,100.93人民币元。 b. 如附注2(16)所述，本公司自二零零一年一月一日起变更了申购无效的投资者其申购资金在冻结期间所产生的存款利息收入的核算方法，将“其他长期负债”的摊余额计7,086,130.31人民币元计入“资本公积”帐项，由此减少了本年度净利润计3,149,391.24人民币元。 附注3．税项 本公司及其子公司应纳税项列示如下： (1) 流转税及附加 税项 税率 旅客过港服务收入 营业税 3% 运输服务收入 营业税 3% 港口使用管理费收入 营业税 3% 特许经营权费收入 营业税 3% 快件通关理货服务收入 营业税 3% 广告制作发布收入 营业税 5% 销售代理、手续费收入 营业税 5% 货物管理费收入 营业税 5% 租赁收入 营业税 5% 城市维护建设税按营业税额的1%计缴。 教育费附加按营业税额的3%计缴。 文化事业建设费按户外广告经营单位经营收入的3%计缴。 (2) 企业所得税 本公司及其子公司---机场港务公司、机场广告公司、航空货运公司、销售代理公司、机场运输公司、海关监管中心的企业所得税税率列示如下: 税率 本公司 15% 机场港务公司 15% 机场广告公司 15% 航空货运公司 15% 销售代理公司 15% 机场运输公司 15% 海关监管中心 15% 根据深圳市地方税务局深地税发(1999)87号文《关于深圳市机场股份有限公司申请减免企业所得税问题的批复》的规定,一九九九年度本公司及其子公司--机场港务公司(从事港口、码头开发经营业务所得)从获利年度开始(从深圳机场(集团)公司起连续计算)享受五年免税、五年减半的企业所得税税收优惠。 本公司及机场港务公司一九九三年度为第一个获利年度，故本公司及机场港务公司本年度企业所得税税率为7.5%。 根据深圳市地方税务局宝安分局深地税宝减免[2001]233号文《关于深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司申请减免企业所得税问题的批复》的规定,海关监管中心从获利年度起,第一年免缴企业所得税,第二年和第三年减半缴纳企业所得税。海关监管中心二零零一年度为第一个获利年度，故未作企业所得税纳税准备。 (3) 房产税 房产税按房产原值的70%为纳税基准,税率为1.2%;或以租金收入计缴,税率为12%。 (4) 个人所得税 员工的个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。 附注4. 控股子公司、合营企业及联营公司 (1) 本公司直接或间接拥有50%以上权益性资本的子公司概况列示如下： 公司名称 业务性质 注册资本 实际投资额 拥有权益 1.机场港务公司* 基础运输业 RMB36,930,000.00 RMB30,483,500.00 95% 2.机场广告公司 广告服务业 RMB8,000,000.00 RMB1,500,000.00 95% 3.航空货运公司 代理服务业 RMB8,000,000.00 RMB5,000,000.00 95% 4.销售代理公司 代理服务业 RMB20,000,000.00 RMB20,000,000.00 100% 5.鹏东实业公司** 广告服务业 RMB1,000,000.00 RMB212,000.00 100% 6.货运广州营业部*** 代理服务业 RMB1,500,000.00 RMB1,500,000.00 100% 7. 机场运输公司**** 运输服务业 RMB42,000,000.00 RMB37,800,000.00 90% 公司名称 主营业务 1.机场港务公司* 装卸搬运、货物仓储、联运服务,船舶外轮供应;五金、百货、 针织品、建材的购销 2.机场广告公司 设计制作、代理国内外各类广告业务、在机场范围内发布国内 外广告业务.打字，复印、晒图服务 3.航空货运公司 航空货物运输、仓储、货物包装、货物联运;经营包机业务、航 空快递，承办进出口货物的国际航空货物运输代理业务,包括： 揽货、订舱、包机、仓储、分拨、集运包装、报关、报验、保 险、短途运输及咨询服务业务；办理国际快递(不含私人信函) 业务 4.销售代理公司 客票销售代理业务、代办旅客人身意外伤害保险,货物行李运输 保险业务,提供航空咨询等相关服务 5.鹏东实业公司** 承接各类广告设计制作,在浦东新区发布广告,代理国内外广告 业务建筑材料、装饰材料 6.货运广州营业部***国际航空货运代理、国内航空货运、航空快递 7.机场运输公司**** 城镇郊线客运、公路货运、公路货运代理 公司名称 经济性质 或类型 1.机场港务公司* 有限责任公司(国 内合资) 2.机场广告公司 有限责任公司(国 内合资) 3.航空货运公司 有限责任公司(国 内合资) 4.销售代理公司 全民 5.鹏东实业公司** 国有 6.货运广州营业部*** 国有 7.机场运输公司**** 有限责任公司(国 内合资) * 二零零一年六月二十五日, 深圳机场(集团)公司与本公司签订《深圳市机场港务有限公司增资协议》,协议规定双方分别按原出资比例(本公司95%、深圳机场(集团)公司5％)共同向机场港务公司增资28,930,000.00人民币元,其中本公司增资27,483,500.00人民币元,深圳机场(集团)公司增资1,446,500.00人民币元。机场港务公司的实收资本计36,930,000.00人民币元,业经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字(2001)第12号《验资报告》审验在案。二零零一年十二月二十六日,经深圳市工商行政管理局批准,机场港务公司换领了注册号为4403011027679的企业法人营业执照。 ** 鹏东实业公司自一九九八年一月一日起因经营困难未开展经营业务活动,处于自然停业状态。一九九八年九月六日,本公司第一届董事会第二次会议以深机股发(1998)66号文《关于对上海鹏东实业有限公司的处置决定》,暂停鹏东实业公司的主要经济业务,并决定委托本公司驻上海大鹏空运有限公司的负责人代管。二零零二年二月二十四日,鹏东实业公司被上海市浦东新区工商行政管理局注销。如附注2(20)所述，本公司未将其会计报表纳入本公司合并会计报表范围。 *** 货运广州营业部系航空货运公司的全资子公司。二零零零年十月三日,航空货运公司以深机股货代发[2000]32号文决定撤销广州营业部,惟货运广州营业部的清算过程尚未结束,工商注销手续尚未办理。如附注2(20)所述，本公司未将其会计报表纳入本公司合并会计报表范围。 **** 二零零一年五月二十八日,根据机场运输公司股东会决议,本公司和深圳机场(集团)公司按原实际出资比例共同向机场运输公司增资32,000,000.00人民币元。增资后机场运输公司实收资本计42,000,000.00人民币元，业经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字(2001)第13号《验资报告》审验在案。二零零一年十二月六日, 经深圳市工商行政管理局批准,机场运输公司换领了注册号为4403011008266的企业法人营业执照。 (2) 合营企业 本公司合营企业的概况列示如下： 公司名称 业务性质 注册资本 实际投资额 拥有权益 海关监管中心 服务业 RMB60,000,000.00 RMB30,000,000.00 50% 公司名称 主营业务 海关监管中心 提供海关监管的设备服务;兴办实业(具体项目另行 申报);信息服务(不含限制项目) 公司名称 经济性质或类型 海关监管中心 有限责任公司(国内合资) 海关监管中心系由全程物流网络(深圳)有限公司(以下简称“全程物流公司”)和本公司共同投资50,000,000.00人民币元成立。全程物流公司与本公司分别出资计25,000,000.00人民币元,各占权益性资本的50%。 二零零一年,全程物流公司与本公司签订《深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司增资协议》,协议规定双方分别按原出资比例共同向海关监管中心增资10,000,000.00人民币元。增资后，海关监管中心实收资本计60,000,000.00人民币元，业经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字(2001)第24号《验资报告》验证在案。二零零二年一月十五日, 经深圳市工商行政管理局批准,海关监管中心换领了注册号为4403011057289的企业法人营业执照。 全程物流公司与本公司在海关监管中心的股东会、董事会中各拥有50％的表决权，全程物流公司与本公司均不能独立决定海关监管中心的重大经营和财务决策，故本公司对海关监管中心的会计报表按比例合并法予以合并。 (3) 本公司直接或间接拥有50%以下(含50%)权益性资本的联营公司概况列示如下： 公司名称 业务性质 注册资本 1.正一广告公司* 广告服务业 RMB2,000,000.00 2.金丰公司** 代理服务业 RMB2,000,000.00 3.国信证券公司 证券服务业 RMB2,000,000,000.00 4.深圳民航凯亚有限公 信息服务业 RMB7,000,000.00 司*** 5.创新投资公 投资 RMB1,600,000,000.00 司**** 6．深圳市国信证券网络 信息服务业 RMB50,000,000.00 有限公司(国信网络公 司) 7.布鲁盾技术公司 技术服务业 RMB10,000,000.00 8. 上海大鹏空运有限公 代理服务业 RMB5,000,000.00 司(大鹏空运公司)***** 9．深圳好食特餐饮有限 餐饮服务业 USD2,500,000.00 公司( 好食特公 司)****** 10.国泰君安证券股份有 证券服务业 RMB3,727,180,000.00 限公司(国泰君安公 司)******* 公司名称 实际投资额 拥有权益 1.正一广告公司* RMB 800,000.00 40.00% 2.金丰公司** RMB1,000,000.00 50.00% 3.国信证券公司 RMB 544,800,000.00 20.00% 4.深圳民航凯亚有限公 RMB391,176.47 5.59% 司*** 5.创新投资公 RMB334,500,000.00 25.20% 司**** 6．深圳市国信证券网络 RMB4,000,000.00 8.00% 有限公司(国信网络公 司) 7.布鲁盾技术公司 RMB15,000,000.00 49.00% 8. 上海大鹏空运有限公 RMB2,500,000.00 50.00% 司(大鹏空运公司)***** 9．深圳好食特餐饮有限 RMB310,023.75 10.00% 公司( 好食特公 司)****** 10.国泰君安证券股份有 RMB21,734,640.00 0.39% 限公司(国泰君安公 司)******* 公司名称 主营业务 1.正一广告公司* 设计、制作、代理国内外广告业务及其咨询服务 2.金丰公司** 航空客运代理 3.国信证券公司 证券的承销;证券的自营买卖,证券交易代理;证券抵押融 咨询;公司财务顾问;企业重组、收购和兼并 4.深圳民航凯亚有限公 民航通信设备、计算机软硬件开发、研制、经济信息咨询 司*** 5.创新投资公 投资高新技术项目和企业,投资高新技术创业投资公司或 司**** 服务(不含限制项目) 6．深圳市国信证券网络 数据库及计算机网络服务;投资高新技术网络产业有限责 有限公司(国信网络公 司) 7.布鲁盾技术公司 技术开发、转让、咨询、培训、服务,销售开发后的产品 通信设备、医疗器械、仪器仪表、建筑材料、反光材料、 五金工具、汽车配件；零售公开发行的国内版书刊及电子 业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公 外),经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅 表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或 本企业的进料加工和“三来一补”业务；承接计算机网络 ；承接保安监控工程；承接楼宇自控综合布线工程；承接 计(未取得专项许可的项目除外). 8. 上海大鹏空运有限公 空运进出口货物国际运输代理,包括:揽货、订舱、仓储、 司(大鹏空运公司)***** 算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输及咨询业 物件快递(除邮品),销售农副产品. 9．深圳好食特餐饮有限 在深圳机场新航站楼范围内经营西式快餐业 公司( 好食特公 司)****** 10.国泰君安证券股份有 证券的代理买卖;代理证券的还本付息和分红派息;证券的 限公司(国泰君安公 开户;证券的自营买卖;证券的承销和上市推荐;证券投资 司)******* 投资基金和基金管理公司;中国证监会批准的其他项目 公司名称 经济性质 或类型 1.正一广告公司* 有限责任公司 2.金丰公司** 有限责任公司 3.国信证券公司 资;基金和资产管理;证券投资 有限责任公司 4.深圳民航凯亚有限公 、国内商业、物资供销业 有限责任公司 司*** 5.创新投资公 基金,高新技术信息咨询中介 有限责任公司 司**** 6．深圳市国信证券网络 任公司 有限公司(国信网络公 司) 7.布鲁盾技术公司 、计算机软硬件及外围设备、 有限责任公司 化工产品(除化学危险品)、 出版物；经营本企业和本企 司经营或禁止出口的商品除 材料、机械设备、仪器仪 禁止进口的商品除外)；经营 工程；磁卡及IC卡设计制作 信号控制系统和道路渠化设 8. 上海大鹏空运有限公 中转、集装箱拼装拆箱、结 有限责任公司(国 司(大鹏空运公司)***** 务,国内航空货运销售代理, 内合资) 9．深圳好食特餐饮有限 中外合资经营企业 公司( 好食特公 司)****** 10.国泰君安证券股份有 代保管;鉴证;代理证券登记 股份有限公司(非 限公司(国泰君安公 咨询;资产管理;发起设立证券 上市) 司)******* * 正一广告公司系深圳机场综合开发公司于一九九三年十月二十一日投资设立的全资子公司.根据深圳高速公路股份有限公司(以下简称“高速公路公司”)和本公司签订的《共同投资深圳市正一广告有限公司协议书》,以及深圳机场综合开发公司、高速公路公司和本公司签订的《股权转让协议》,高速公路公司和本公司共同收购深圳机场综合开发公司持有正一广告公司的全部股权,其实际支付股权转让价款计921,207.96人民币元,股权转让基准日为一九九九年七月一日;同时,高速公路公司和本公司共同出资2,000,000.00人民币元(其中高速公路公司出资1,200,000.00 人民币元, 占全部股权比例的60%, 本公司出资800,000.00人民币元,占全部股权比例的40%),并在支付股权转让价款后全部注入正一广告公司。一九九九年七月二十七日, 正一广告公司换领了注册号为4403011009143号的企业法人营业执照。惟正一广告公司股权转让未经资产评估机构评估及国有资产管理部门审核,股权转让后的实收资本尚未经中国注册会计师审验。 正一广告公司二零零一年度会计报表业经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,并出具了相关审计报告，本公司据此对正一广告公司的长期股权投资按实际出资比例进行了权益法调整。 ** 自一九九九年四月起,本公司对属下企业进行业务重整,将金丰公司划给航空货运公司管理，主要从事货物代理业务。由于金丰公司与航空货运公司的业务重叠，本公司拟将金丰公司与航空货运公司合并，惟由于金丰公司的股东之一深圳市金丰实业发展公司已经注销,致使金丰公司的股权转让或法定注销程序难以实施。本公司遂决定金丰公司自二零零零年十月一日起停止营业,其业务划归航空货运公司统一管理。如附注2(20)所述，本公司未将其会计报表纳入本公司合并会计报表范围。 *** 一九九八年三月二十日,深圳民航凯亚有限公司第四次董事会决议,将一九九六年度和一九九七年度实现的税后利润共计10,387,779.21人民币元,在弥补一九九五年度经营亏损及提取法定盈余公积和任意盈余公积后按各股东出资比例进行分配。本公司取得投资收益计224,271.55人民币元,将其中41,176.47人民币元作为对深圳民航凯亚有限公司的追加投资额。由此,本公司对该公司的投资比例由5%变更为5.59%,惟追加出资额的有关法律手续尚未办理。 **** 创新投资公司原注册资本为700,000,000.00人民币元，本公司占其股权比例为4.29%。二零零零年十月十八日，创新投资公司与本公司签订《增资入股协议》，协议规定由本公司以货币资金304,500,000.00人民币元增持创新投资公司股本计290,000,000股，二零零一年七月二十五日,创新投资公司二零零一年第二次临时股东会通过关于该公司增资扩股的决议,同意该公司注册资本变更为1,600,000,000.00人民币元。截至二零零一年八月一日止，创新投资公司实收股本计1,270,000,000.00人民币元，其中本公司于二零零一年一月一日、二日、八日以304,500,000.00 人民币元增持创新投资公司股本计290,000,000股,占创新投资公司注册资本的20%。上述增资事项业经深圳大华天诚会计师事务所深华(2001)验字第105号《验资报告》验证在案。二零零一年八月三日，经深圳市工商行政管理局批准，创新投资公司换领了注册号为4403011030282的企业法人营业执照，其注册资本为1,600,000,000.00人民币元。 二零零一年七月二十五日，创新投资公司临时股东会另行决议,将资金尚未到位的330,000,000.00人民币元的股权暂作为深圳市投资管理公司的出资,在两年内分期到位,根据公司的资金需求,提请股东会批准,分期吸纳新股东,新股东资金到位后,再将股权从深圳市投资管理公司过户到新股东名下,新股东按资金实际到位时间开始享受新增利润分配的权利。本公司二零零一年十二月三十一日占创新投资公司实际权益比例为25.20%。 二零零一年十二月三十一日， 上海北新技术投资发展公司以254,500,000.00人民币元取得创新投资公司股本计242,380,000股。 二零零二年三月八日,创新投资公司股东会决议,对二零零一年度利润按实际出资比例及出资时间进行分配,其中本公司的实际分配比例为25.64%。 创新投资公司二零零一年度会计报表业经深圳兴粤合伙会计师事务所审计，并出具了财审报字(2002)第071号审计报告，本公司据此对创新投资公司的长期股权投资按实际分配比例进行了权益法调整。因创新投资公司未按照《企业会计制度》对长期投资计提减值准备等，本公司在对其进行权益法调整时业已补计了长期投资减值准备。 ***** 二零零零年六月五日,根据上海大鹏空运有限公司(以下简称“大鹏空运公司”) 股东会决议和修改后章程的规定,大鹏空运公司注册资本由3,000,000.00人民币元增加至5,000,000.00人民币元。增资后航空货运公司的出资额计2,500,000.00人民币元,占大鹏空运公司权益性资本的50%；南京航空有限公司出资额计2,500,000.00人民币元,占大鹏空运公司权益性资本的50%。至此,大鹏空运公司的实收资本计5,000,000.00人民币元,已由合营双方按规定的出资比例缴付足额,并业经上海长信会计师事务所有限公司以长信财验(2000)第044号《验资报告》审验在案。惟大鹏空运公司的工商变更登记手续尚在办理当中。如附注2(20)所述，本公司未将其会计报表纳入本公司合并会计报表范围。 航空货运公司本年度用未经中国注册会计师审计的大鹏空运公司二零零一年度会计报表进行权益法调整，惟如附注2(20)所述，对大鹏空运公司的权益法调整金额占本公司利润总额的比例较小。 ****** 好食特公司系根据深圳市外商投资局深外资复[1998]1190号文《关于设立合资企业“深圳好食特餐饮有限公司”的批复》及深圳市人民政府外经贸粤深合资证字[1998]3281号批准证书批准,由( 美国) 豪士国际公司(HOSTINTERNATIONAL,INC.)(以下简称"豪士公司”)与本公司合资成立的中外合资经营企业,并于一九九九年一月四日领取了企合粤深总副字第108618号企业法人营业执照。根据好食特公司合营合同及公司章程规定,豪士公司应分期缴付出资额计2,250,000.00美元,占权盗性资本的比例为90%；本公司应分期缴付出资额计250,000.00美元,占权益性资本的比例为10%。上述款项须于二零零一年一月四日前缴清。 合资双方分别于一九九九年十一月十一日、二零零零年一月七日、二零零零年十一月十日投入资本折合398,898.77美元,业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2000)第01号《验资报告》审验在案。 二零零零年十一月三日,豪士公司与本公司签订备忘录,双方同意解除合资合同,好食特公司停止经营活动。 二零零一年五月八日,深圳市外资局以深外资复[2001]B0708号文件批复好食特公司提前解散。惟工商注销登记手续尚未办理。 ******* 根据上海第七印染厂与本公司二零零零年七月二十七日签订的《执行和解协议书》, 本公司获取了国泰君安公司15,320,000 股股权( 其中14,560,000股业已办理过户手续,760,000股尚未办理过户手续),享有国泰君安公司15,320,000股股权的一九九九年度及二零零零年度的收益权。 国信证券公司、布鲁盾技术公司二零零一年度会计报表已分别经上海万隆众天会计师事务所、北京华信城会计师事务所有限责任公司审计，并分别出具了万会业字[2002]第298号和华信城审字[2002]第31号审计报告,本公司据此对该等联营公司的长期股权投资按实际出资比例进行了权益性调整。 (4) 航空货运公司实行内部独立核算的附属机构概况列示如下: 公司名称 注册地址 注册成立时间 深圳机场航空货运公司北京服务部 北京 1996.12.30 公司名称 注册资金 主营业务 深圳机场航空货运公司北京服务部 RMB1,500,000.00 国内航空货运销售代理 深圳机场航空货运公司北京服务部已于一九九九年七月停业,并进行了清理,惟有关注销的法律手续尚未办理。 附注5. 货币资金 货币资金明细项目列示如下： 2001.12．31 ?原币金额 汇价 折合人民币金额 现金 RMB 16,135.06 --- RMB 16,135.06 HKD 23,993.60 1.0606 25,447.61 USD --- --- --- 银行存款 RMB 231,534,982.11 --- 231,534,982.11 HKD 84,302,843.06 1.0606 89,387,205.11 USD 4,787,676.61 8.2766 39,625,684.22 其他货币资金 RMB 1,300,000.00 --- 1,300,000.00 RMB 361,889,454.11 2000.12.31 原币金额 汇价 折合人民币金额 现金 RMB 70,255.39 --- RMB 70,255.39 HKD 16,618.16 1.0614 17,640.28 USD 1,821.00 8.2782 15,076.61 银行存款 RMB 348,524,577.01 --- 348,524,577.01 HKD 42,185,361.07 1.0614 44,774,386.43 USD 1,898,193.01 8.2782 15,733,308.93 其他货币资金 RMB --- --- --- RMB 409,135,244.65 附注6. 短期投资 短期投资明细项目列示如下: 2001.12.31 金额 跌价准备 年末市价 金额 股票 RMB --- RMB --- RMB --- RMB210,000,000.00 2000.12.31 跌价准备 年末市价 股票 RMB --- RMB231,314,616.97 短期投资的细节详见附注47(1)。 附注7. 应收股利 应收股利明细项目列示如下： 单位名称 2001.12.31 2000.12.31 创新投资公司 RMB25,253,759.04 RMB --- 正一广告公司 257,398.29 166,183.23 RMB25,511,157.33 RMB 166,183.23 附注8. 应收利息 应收利息明细项目列示如下: 单位名称 2001.12.31 性质 深圳市商业银行笋岗支行 RMB 1,168,897.73 定期存单利息 华夏银行深圳分行 7,189.65 定期存单利息 中国民生银行深圳分行罗湖支行 302,738.86 定期存单利息 上海浦东发展银行深圳分行罗湖支行 3,135.00 定期存单利息 中国银行深圳分行机场支行 492,386.36 定期存单利息 招商银行深圳爱华支行 25,725.00 定期存单利息 中国建设银行深圳分行机场支行 155,749.95 定期存单利息 RMB 2,155,822.55 附注9. 应收帐款、其他应收款 (1) 本公司及其子公司应收帐款帐龄分析列示如下： 2001.12.31 帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 一年以内 RMB RMB 51,488,727.42 99.46% RMB 2,574,436.36 63,321,812.60 一至二年 2,340.00 0.01% 234.00 3,833,407.65 二至三年 --- --- --- 380,578.85 三年以上 278,149.23 0.53% 111,259.70 2,155,835.80 RMB RMB 51,769,216.65 100.00% RMB 2,685,930.06 69,691,634.90 2000.12.31 帐龄 比例 坏帐准备 一年以内 90.86% RMB 316,461.82 一至二年 5.50% 191,665.63 二至三年 0.55% 38,057.91 三年以上 3.09% 431,167.16 100.00 % RMB 977,352.52 (2) 截至二零零一年十二月三十一日止,本公司及其子公司应收帐款前五名金额占应收帐款总额的比例列示如下： 2001.12.31 2000.12.31 应收帐款前五名合计金额 RMB 19,627,540.30 RMB 52,360,824.02 应收帐款总金额 RMB 51,769,216.65 RMB 69,691,634.90 比例 37.91% 75.13% (3) 本公司及其子公司其他应收款帐龄分析列示如下： 2001.12.31 帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 一年以内 RMB 18,948,394.57 84.54% RMB 440,115.78 RMB 15,298,096.36 一至二年 1,107,312.73 4.94% 292,353.04 1,485,348.84 二至三年 960,334.67 4.28% 192,066.93 229,104.40 三年以上 1,399,208.24 6.24% 559,683.30 1,843,154.65 RMB 22,415,250.21 100.00% RMB 1,484,219.05 RMB 18,855,704.25 2000.12.31 帐龄 比例 坏帐准备 一年以内 81.13% RMB 78,082.33 一至二年 7.88% 74,115.60 二至三年 1.22% 22,910.45 三年以上 9.77% 320,097.33 100.00% RMB 495,205.71 (4) 截至二零零一年十二月三十一日止,本公司及其子公司其他应收款前五名金额合计20,088,741.00人民币元,占其他应收款总额的为89.62%,具体明细列示如下： 2001.12.31 性质 国信证券公司 RMB 8,400,000.00* 委托理财收益 押金 5,896,991.64 租房押金 上海第七印染厂 3,000,000.00** 应返还股权转让款 物流中心项目 2,512,679.41*** 项目前期垫付款 备用金 279,069.95 员工备用金 RMB 20,088,741.00 * 如附注47(1)所述,本公司本年度收回委托国信证券公司管理的本公司资产计140,000,000.00人民币元, 根据国信证券公司与本公司于二零零二年一月十六日签订《资产管理业务到期结算协定》,本公司应收取前述委托管理资产收益计8,400,000.00人民币元，本公司已于二零零二年一月二十五日收到该款项。 ** 二零零零年七月二十七日,上海第七印染厂与本公司达成《执行和解协议书》,上海市第七印染厂以国泰君安公司已过户至本公司的14,560,000股股权、国泰君安公司760,000股未过户股权(作价计1,000,000.00人民币元)、上海市延平路123弄2号三和花园九楼一层共六套商品房产权及相关使用权作价计27,070,000.00人民币元,以及现金计2,285,087.00人民币元抵付其应付予本公司的股权转让款及相关仲裁费和执行费; 上海第七印染厂应于二零零零年十月三十一日前支付股权及房产作价不足部分计2,000,000.00人民币元。 由于国泰君安公司760,000股尚未过户,同时上述2,000,000.00人民币元上海第七印染厂亦未支付,本公司在其他应收款中列应收上海第七印染厂的款项计3,000,000.00人民币元。 *** 系本公司设立深圳机场物流中心有限公司发生的前期论证及开办费用。 (5) 应收款项中应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项的细节详见附注43(3)。 (6) 帐龄为一年以内的应收帐款、其他应收款,因其可收回性较大,故本公司按较低的比例计提坏帐准备。 帐龄为三年以上的应收帐款、其他应收款,因其回收情况具有较大不确定性,故本公司出于稳健性考虑,按较高的比例计提坏帐准备。 附注10. 预付帐款 (1) 预付帐款帐龄分析列示如下： 2001.12.31 2000.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 RMB RMB 3,002,207.30 100.00% 4,680,423.50 100.00% (2) 本公司无预付关联方及持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 附注11. 存货 存货明细项目列示如下： 2001.12.31 2000.12.31 存货类别 金额 存货跌价准 金额 存货跌价准备 原材料 RMB328,571.33 RMB --- RMB172,236.33 RMB --- 库存商品 57,493.56 --- 58,384.96 --- 低值易耗品 88,688.70 --- 167,017.60 --- RMB474,753.59 RMB --- RMB397,638.89 RMB --- 附注12. 待摊费用 待摊费用明细项目列示如下： 2001.12.31 2000.12.31 结余原因 保险费 RMB 999,727.80 RMB1,070,634.64 受益期未结束 养路费 427,594.00 359,291.25 受益期未结束 装修费 243,193.58 --- 受益期未结束 租赁费 --- 446,875.00 受益期未结束 其他 518,106.87 586,939.07 受益期未结束 RMB 2,188,622.25 RMB2,463,739.96 附注13. 长期股权投资 (1) 本公司及其子公司的长期股权投资明细项目列示如下： 2001.1.1 本年增加 金额 减值准备 其他股权投资 RMB 769,789,454.05 RMB --- RMB 425,066,708.23 其中：股权投资差额 RMB 23,043,861.02 RMB --- RMB 917,171.22 本年减少 2001.12.31 金额 减值准备 其他股权投资 RMB 130,910,767.49 RMB 1,063,945,394.79 RMB --- 其中：股权投资差额 RMB 3,529,152.34 RMB 20,431,879.90 RMB --- (2) 本公司及其子公司的其他股权投资明细项目列示如下： 占被投资公司 被投资公司名称 投资期限 注册资本比例 鹏东实业公司 1994.3.16 100.00% 货运广州营业部 1994.10.10 50.00% 金丰公司 1994.10 50.00% 深圳民航凯亚有限公司 1994.11 5.59% 大鹏空运公司 1995.5.17-2005.5.16 50.00% 国信证券公司 1999.4-2009.6.30 20.00% 创新投资公司 1999.8.25-2049.8.25 20.00% 正一广告公司 1999.7.27-2019.7.27 40.00% 国泰君安公司 1999.8.18 0.39% 好食特公司 1999.1.04-2029.1.4 10.00% 布鲁盾技术公司 2000.8.20 49.00% 国信网络公司 2000.9.14-2030.9.14 8.00% 北京南北人影视文化发展有限公司 一年(项目投资) 33.33% 北京航融建筑材料有限公司 一年(项目投资) 28.57% 被投资公司名称 初始投资额 2001.1.1 鹏东实业公司 RMB RMB 15,931.62 212,000.00 货运广州营业部 1,500,000.00 934,963.62 金丰公司 1,000,000.00 1,091,906.47 深圳民航凯亚有限公司 391,176.47 391,176.47 大鹏空运公司 2,500,000.00 3,453,114.98 国信证券公司 544,800,000.00 687,491,654.95 创新投资公司 30,000,000.00 30,000,000.00 正一广告公司 800,000.00 2,307,379.75 国泰君安公司 21,734,640.00 21,734,640.00 好食特公司 310,023.75 310,023.75 布鲁盾技术公司 15,000,000.00 16,558,662.44 国信网络公司 4,000,000.00 4,000,000.00 北京南北人影视文化发展有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 北京航融建筑材料有限公司 --- --- RMB623,747,840.2 RMB 2 769,789,454.05 被投资公司名称 追加投资额 本年权益增(减)额 鹏东实业公司 RMB --- RMB) 15,931.62 货运广州营业部 --- --- 金丰公司 --- --- 深圳民航凯亚有限公司 --- --- 大鹏空运公司 --- 354,557.67 国信证券公司 --- (9,665,024.70) 创新投资公司 304,500,000.00 (833,293.50) 正一广告公司 --- (44,576.78) 国泰君安公司 --- --- 好食特公司 --- --- 布鲁盾技术公司 --- (639,790.33) 国信网络公司 --- --- 北京南北人影视文化发展有限公司 --- (1,500,000.00) 北京航融建筑材料有限公司 2,000,000.00 --- RMB306,500,000.0 RMB(12,344,059.2) 0 6 被投资公司名称 本年分得现金红利 累计权益增(减)额 鹏东实业公司 RMB --- RMB (212,000.00) 货运广州营业部 --- (565,036.38) 金丰公司 --- 91,906.47 深圳民航凯亚有限公司 --- --- 大鹏空运公司 --- 1,307,672.65 国信证券公司 100,354,526.20 133,026,630.25 创新投资公司 3,000,000.00 (833,293.50) 正一广告公司 --- 1,462,802.97 国泰君安公司 1,225,600.00 --- 好食特公司 --- --- 布鲁盾技术公司 --- 918,872.11 国信网络公司 --- --- 北京南北人影视文化发展有限公司 --- (1,500,000.00) 北京航融建筑材料有限公司 --- --- RMB RMB 104,580,126.20 133,697,554.57 被投资公司名称 2001.12.31 减值准备 鹏东实业公司 RMB --- RMB --- 货运广州营业部 934,963.62 --- 金丰公司 1,091,906.47 --- 深圳民航凯亚有限公司 391,176.47 --- 大鹏空运公司 3,807,672.65 --- 国信证券公司 677,826,630.25 --- 创新投资公司 333,666,706.50 --- 正一广告公司 2,262,802.97 --- 国泰君安公司 21,734,640.00 --- 好食特公司 310,023.75 --- 布鲁盾技术公司 15,918,872.11 --- 国信网络公司 4,000,000.00 --- 北京南北人影视文化发展有限公司 --- * --- 北京航融建筑材料有限公司 2,000,000.00 ** --- RMB1,063,945,394.7 RMB --- 9 * 二零零零年九月一十六日,机场广告公司与北京南北人影视文化发展有限公司签订共同投资拍摄20集电视连续剧《楼上楼下》的《协议书》。根据《协议书》的规定, 该剧总投资额计4,500,000.00 人民币元, 本公司投资1,500,000.00 人民币元, 占投资总额的33.33%, 南北人影视公司出资3,000,000.00人民币元,占投资总额的66.67%。 二零零一年该电视剧拍摄成功并转让，根据《协议书》的分成条款，机场广告公司收回投资成本计1,500,000.00人民币元，惟未能获得投资收益。 ** 二零零一年九月四日,机场广告公司与北京航融建筑材料有限公司、江苏大贺国际广告集团公司和北京南北人影视文化发展有限公司签订共同投资拍摄20集电视连续剧《玉帝传奇》的《协议书》。根据《协议书》的规定,该剧总投资额计7,000,000.00人民币元,机场广告公司投资2,000,000.00人民币元,占投资总额的28.57%；北京航融建筑材料有限公司投资2,500,000.00人民币元,占投资总额的35.71%；江苏大贺国际广告集团公司投资1,000,000.00人民币元,占投资总额的14.29%；北京南北人影视文化发展有限公司投资1,500,000人民币元,占投资总额的21.43%。机场广告公司已在本年缴足投资款，对该项目投资拟采用成本法核算。 (3) 本公司及其子公司股权投资差额的明细项目列示如下： 被投资单位 初始金额 摊销期限 2001.1.1 国信证券公司 RMB18,581,055.68 10年 RMB15,793,897.33 创新投资公司 917,171.22 --- --- 布鲁盾技术公司 6,638,755.54 10年 6,417,463.69 正一广告公司 900,000.00 10年 832,500.00 RMB27,036,982.44 RMB23,043,861.02 被投资单位 本年增加 本年摊销 国信证券公司 RMB --- RMB 1,858,105.57 创新投资公司 917,171.22＊ 917,171.22＊ 布鲁盾技术公司 --- 663,875.55 正一广告公司 --- 90,000.00 RMB 917,171.22 RMB 3,529,152.34 被投资单位 2001.12.31 剩余摊销年限 国信证券公司 RMB 13,935,791.76 114月 创新投资公司 --- --- 布鲁盾技术公司 5,753,588.14 99月 正一广告公司 742,500.00 90月 RMB 20,431,879.90 * 如附注2(10) 和附注4(3) 所述, 本公司增持创新投资公司股份计290,000,000股时支付的价款为304,500,000.00人民币元,增持后对创新投资公司的投资额计334,500,000.00人民币元,在创新投资公司所有者权益中所占份额为333,582,828,78人民币元,形成的股权投资差额计917,171.22人民币元, 于发生时一次性计入本年度损益类帐项。 附注14. 固定资产及其累计折旧 (1) 固定资产及其累计折旧增减变动明细项目列示如下： 2001.1.1 本年增加 固定资产原值： 房屋及建筑物 RMB 712,578,559.16 ＊ RMB 161,738,012.33 ** 运输工具 222,913,130.70 16,308,220.99 电子及其他设备 380,161,973.48 52,293,402.76 1,315,653,663.34 230,339,636.08 累计折旧： 房屋及建筑物 69,173,804.25 21,344,946.94 运输工具 117,596,638.79 27,268,723.41 电子及其他设备 105,770,737.34 37,505,217.54 292,541,180.38 RMB 86,118,887.89 固定资产净值 RMB1,023,112,482.96 本年减少 2001.12.31 固定资产原值： 房屋及建筑物 RMB 99,678,990.99 ** RMB 774,637,580.50 运输工具 3,911,205.86 235,310,145.83 电子及其他设备 40,236,064.94 392,219,311.30 143,826,261.79 1,402,167,037.63 累计折旧： 房屋及建筑物 714,483.43 89,804,267.76 运输工具 3,311,501.67 141,553,860.53 电子及其他设备 7,385,828.40 135,890,126.48 RMB 11,411,813.50 367,248,254.77 固定资产净值 RMB 1,034,918,782.86 * 根据深圳机场(集团)公司与本公司于二零零零年四月八日签订的《配股协议》,本公司国有法人股股东-深圳机场(集团)公司以业经中华财务会计咨询公司评估、并经财政部以财评字[2000]228号文审核的一九九九年十二月三十一日资产净值计238,707,400.00人民币元作为认购可配售发行股票19,890,000股的价格, 其中固定资产重估价为331,347,410.00 人民币元, 累计折旧计102,169,997.50人民币元,已于二零零零年九月十一日调整入帐。 惟截至二零零一年十二月三十一日止,上述固定资产中的房屋建筑物的过户手续尚在办理之中。 ** 二零零一年十二月二十八日，海关监管中心与本公司签订《资产转让合同》及《固定资产转让合同补充协议》，双方协议以二零零一年六月三十日为资产转让基准日，以《深圳天健信德会计师事务所关于深圳市机场海关快件监管中心有限公司拟收购深圳市机场股份有限公司固定资产- 深圳机场国际快件监管中心二零零一年六月三十日价值的审计报告》为基础，将位于深圳市宝安国际机场的深圳机场国际快件监管中心房屋、建筑物、相关特种设备及电子、其他设备作价60,632,435.35人民币元转让予海关监管中心。 (2) 固定资产减值准备增减变动明细项目列示如下： 固定资产名称 2001.1.1 本年增加 本年减少 2001.12.31 运输工具 RMB --- RMB148,036.53 RMB --- RMB 148,036.53 附注15. 在建工程 (1) 在建工程明细项目列示如下： 工程名称 2001.1.1 本年增加 航站楼扩建工程主体部分屋顶加 RMB 6,049,281.80 RMB ( 1,861.33 ) 固工程 机场西区土地开发工程 7,852,445.81 --- 广告路牌工程 --- 520,000.00 国际快件海关监管中心工程 50,000,000.00 10,632,435.35 1,118M2仓库工程 659,300.00 1,213,223.90 龙门架/钟塔旁立柱 --- 986,864.19 综合服务区 --- 32,033,425.80 货站到港棚 --- 6,720,948.10 其他 563,725.30 7,933,013.56 RMB 65,124,752.91 RMB 60,038,049.57 工程名称 本年转入固定资产 2001.12.31 航站楼扩建工程主体部分屋顶加 RMB 6,047,420.47 RMB --- 固工程 机场西区土地开发工程 --- 7,852,445.81 广告路牌工程 520,000.00 --- 国际快件海关监管中心工程 60,632,435.35 --- 1,118M2仓库工程 1,872,523.90 --- 龙门架/钟塔旁立柱 973,864.19 13,000.00 综合服务区 32,033,425.80 --- 货站到港棚 6,720,948.10 --- 其他 7,143,630.68 1,353,108.18 RMB115,944,248.49 MB 9,218,553.99 工程名称 资金来源 预算数 工程进度 航站楼扩建工程主体部分屋顶加 募集资金 RMB 6,000,000.00 100.00% 固工程 机场西区土地开发工程 自筹 RMB --- --- 广告路牌工程 自筹 RMB 520,000.00 100.00% 国际快件海关监管中心工程 募集资金 RMB 53,500,000.00 100.00% 1,118M2仓库工程 自筹 RMB 1,200,000.00 100.00% 龙门架/钟塔旁立柱 自筹 RMB --- 100.00% 综合服务区 募集资金 RMB --- 100.00% 货站到港棚 募集资金 RMB --- 100.00% 其他 自筹 RMB --- --- (2) 位于宝安区西乡镇的机场西区土地开发工程业已停工四年,预计在短时间内不会重新开工,故本公司董事会决定, 本年度在一九九九年起按60%的比例对其提取在建工程减值准备计4,771,467.49人民币元的基础上,对其全额计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备增减变动列示如下: 工程名称 2001.1.1 本年增加 机场西区土地开发工程 RMB 4,771,467.49 RMB3,080,978.32 工程名称 本年减少 2001.12.31 机场西区土地开发工程 RMB --- RMB 7,852,445.81 附注16. 无形资产 无形资产明细项目列示如下： 类别 取得方式 原始金额 2001.1.1 本年增加 土地使用权 投资者投入 RMB37,810,891.19＊ RMB36,149,662.09 RMB --- 无形资产减 类别 本年摊销 累计摊销 2001.12.31 值准备 土地使用权 RMB 813,454.56 RMB2,474,683.66 RMB35,336,207.53 RMB --- 剩余摊销年 类别 限(年) 土地使用权 45.5/38.5 * 根据深圳机场(集团)公司与本公司于二零零零年四月八日签订的《配股协议》，本公司国有法人股股东-深圳机场(集团)公司以业经中华财务会计咨询公司评估,并经财政部以财评字[2000]228号文审核的一九九九年十二月三十一日资产净值计238,707,400.00人民币元作为认购可配售发行股票19,890,000股的价格,其中土地使用权评估价值计9,530,000.00人民币元,已于二零零零年九月十一日以评估价值调整入帐。 惟截至二零零一年十二月三十一日止,上述土地使用权的过户手续尚在办理之中。 附注17. 长期待摊费用 长期待摊费用明细项目列示如下： 原始发生额 2001. 1.1 本年增加 租入固定资产改良 RMB RMB 5,348,423.13 RMB 2,252,226.97 工程支出 2,493,978.58 房屋使用权 1,244,630.40 1,120,167.36 --- 水电增容费 970,116.53 473,942.17 --- 软件开发费用 188,000.00 75,200.12 --- 货站联检区装修费用 699,018.60 489,313.14 --- 安装通讯电缆支出 309,520.00 116,070.00 --- 候船楼维修支出 293,834.30 115,482.91 --- 登机桥维修支出 4,338,000.00 3,470,400.00 867,600.00 其他 3,202,516.48 490,692.23 2,711,803.50 RMB16,594,059.44 RMB 8,603,494.90 RMB 6,073,389.08 本年摊销 累计摊销 2001.12.31 租入固定资产改良 RMB3,227,852.8 RMB RMB 工程支出 1 3,830,070.39 1,518,352.74 房屋使用权 731,220.36 855,683.40 388,947.00 水电增容费 240,823.44 736,997.80 233,118.73 软件开发费用 37,599.96 150,399.84 37,600.16 货站联检区装修费用 139,803.72 349,509.18 349,509.42 安装通讯电缆支出 116,070.00 309,520.00 --- 候船楼维修支出 115,482.91 293,834.30 --- 登机桥维修支出 867,600.00 867,600.00 3,470,400.00 其他 2,193,283.24 2,193,296.99 1,009,219.49 RMB7,669,736.4 RMB RMB 4 9,586,911.90 7,007,147.54 剩余摊销期限 租入固定资产改良 34-45月 工程支出 房屋使用权 17年 水电增容费 5月/36月 软件开发费用 12月 货站联检区装修费用 30月 安装通讯电缆支出 -- 候船楼维修支出 -- 登机桥维修支出 4年 其他 附注18. 短期借款 短期借款明细项目列示如下: 2001.12.31 借款单位 借款金额 借款期限 年利率 借款条件 深圳市商业银行东门支行 RMB 100,000,000.00 2001.07.02- 4.185% 信用 2002.01.02 二零零一年一月二日,深圳市商业银行东门支行与本公司签订《总信用授信额度合同》,合同规定,深圳市商业银行东门支行向本公司授予授信额度200,000,000.00人民币元,授信额度的使用期限自二零零一年一月二日起至二零零三年一月二日止共两年。 附注19. 应付帐款 (1) 应付帐款明细项目列示如下： 2001.12.31 2000.12.31 各航空公司运费 RMB 20,968,742.24 RMB 9,446,230.40 各航空公司客票销售款 --- 11,354,022.24 各航空公司邮件运费 --- 5,450,966.79 应付关联方往来款 12,815,286.72 910,551.34 其他 9,502,302.85 492,540.41 RMB 43,286,331.81 RMB 27,654,311.18 (2) 应付帐款中应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附注43(3)。 (3) 本公司不存在三年以上未支付的应付帐款。 附注20. 预收帐款 (1) 预收帐款明细项目列示如下: 2001.12.31 2000.12.31 广告制作费 RMB 12,563,919.50 RMB 8,206,362.20 租金 --- 264,928.07 其他 893,308.57 178,822.59 RMB 13,457,228.07 RMB 8,650,112.86 (2) 本公司无预收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 (3) 本公司无帐龄超过一年的预收帐款。 附注21. 应付股利 应付股利明细项目列示如下： 2001.12.31 2000.12.31 社会公众股股东 RMB 57,600,000.00 RMB 72,000,000.00 深圳机场(集团)公司 104,544,025.99 129,868,236.91 RMB 162,144,025.99 RMB 201,868,236.91 如附注31所述,本公司拟以每10股派发3.20人民币元的比例向本公司股东分配现金股利计159,964,800.00人民币元。其中，应付社会公众股股东股利计57,600,000.00人民币元,应付国有法人股股东-- 深圳机场(集团)公司股利计102,364,800.00人民币元。 本公司之子公司--机场港务公司、机场广告公司、航空货运公司、机场运输公司分配二零零零年度利润而应付深圳机场( 集团) 公司的股利共计2,179,225.99人民币元。 附注22. 应交税金 应交税金明细项目列示如下： 2001.12.31 2000.12.31 营业税 RMB 6,476,764.11 RMB 3,135,143.06 城市维护建设税 60,583.52 33,237.67 房产税 167,156.77 668,627.09 企业所得税 7,634,967.64 4,058,255.22 代扣代缴个人所得税 743,344.82 --- RMB 15,082,816.86 RMB 7,895,263.04 上述各税项的法定税率及税务主管部门的批准文件在附注3中表述。 附注23. 其他应交款 其他应交款明细项目列示如下： 2001.12.31 2000.12.31 教育费附加 RMB 207,026.04 RMB 106,545.21 文化事业建设费 99,743.22 82,469.13 RMB 306,769.26 RMB 189,014.34 教育费附加和文化事业建设费的计缴标准在附注3中表述。 附注24. 其他应付款 (1) 其他应付款明细项目列示如下： 经济内容 2001.12.31 2000.12.31 香港侨福渡轮服务有限公司 代收行李费 RMB 1,965,127.90 RMB 2,025,822.08 香港中旅航空服务有限公司 代收票款 4,475,900.18 3,281,762.16 深圳恒通航运有限公司 代收运费 --- 823,806.13 押金 --- 726,207.25 租赁保证金 9,081,457.90 3,148,217.50 应付关联方往来款 1,941,565.26* 28,164,136.95 工程器材款 --- 2,963,135.75 工会经费及职工教育经费 4,043,911.74 3,735,434.38 其他 16,826,659.85 10,533,823.24 RMB 38,334,622.83 RMB 55,402,345.44 (2) 其他应付款中应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附注43(3)。 (3) 本公司无帐龄三年以上的其他应付款。 附注25. 预提费用 预提费用明细项目列示如下： 2001.12.31 2000.12.31 结余原因 租赁费 RMB --- RMB 29,202.00 奖金 200,000.00 250,000.00 计划生育奖金 航道清理费 350,736.70 347,475.70 本期航道清理费 制服费 2,160,550.00 --- 民航制服费 补充养老保险 348,540.00 --- 12月补充养老保险 水电费 515,857.18 1,891,000.00 下年度初支付 绿化清洁费 30,429.00 120,000.00 12月绿化清洁费 修理费 459,397.10 459,397.10 12月修理费 审计费 500,000.00 500,000.00 下年度初支付 联检费用 2,000,000.00 1,000,000.00 下年度初支付 其他 1,150,849.96 2,197,696.17 RMB 7,716,359.94 RMB 6,794,770.97 附注26. 长期借款 长期借款明细项目列示如下: 2001.12.3 1 2000.12.31 担保借款 RMB 20,000,000.00 RMB 270,000,000.00 本公司本年度提前归还长期借款250,000,000.00人民币元。 该借款由深圳机场(集团)公司提供担保，详见附注43(2)E。 附注27. 其他长期负债 其他长期负债系本公司在发行股票时申购无效的投资者其申购资金在冻结期间所产生的存款利息收入。如附注2(16)所述,本公司本年度将其摊销余额全额转入“资本公积- 资本溢价”帐项。 其他长期负债增减变动明细项目列示如下： 原始发生额 2001.1.1 本年转出 2001.12.31 存款利息收入 RMB15,746,956.22 RMB 7,086,130.31 RMB 7,086,130.31 RMB --- 附注28. 股本 本公司股本增减变动明细项目列示如下： 股份类别 2001.12.31 2000.12.31 未上市流通股份 发起人股份 RMB 319,890,000.00 RMB 319,890,000.00 其中: 国家持有股份 319,890,000.00 319,890,000.00 已上市流通股份 --- --- 人民币普通股 180,000,000.00 180,000,000.00 股份总数 RMB 499,890,000.00 RMB 499,890,000.00 附注29. 资本公积 资本公积增减变动明细项目列示如下： 2001.1.1 本年增加 2001.12.31 股本溢价 RMB 986,917,989.06 RMB* RMB 994,004,119.37 7,086,130.31 接受现金捐赠 310,473.75 --- 310,473.75 股权投资准备 149,551.22 7,087,719.40 ** 7,237,270.62 其他资本公积 16,855,778.34 1,269,931.95 *** 18,125,710.29 RMB RMB15,443,781.6 RMB 1,019,677,574.03 1,004,233,792.37 6 * 股本溢价本年增加的细节详见附注2(16)、27。 ** 股权投资准备本年增加系因为对本公司之子公司――销售代理公司、港务公司及航空货运公司无法支付的应付款项计1,126,485.13 人民币元、823,806.13人民币元和5,450,966.79人民币元转“资本公积”帐项及本公司之联营公司--创新投资公司资本溢价计1,000.00人民币元进行权益法调整所致。 *** 系本公司本年度将无法支付的应付款项计1,269,931.95人民币元转入“资本公积”帐项所致。 附注30. 盈余公积 盈余公积增减变动明细项目列示如下： 2001.1.1 本年增加 本年减少 法定盈余公积 RMB RMB RMB --- * 85,800,522.11 37,501,054.16 法定公益金 40,894,695.42 18,750,527.08 7,587,705.40 ** RMB RMB RMB 7,587,705.40 126,695,217.53 56,251,581.24 2001.12.31 法定盈余公积 RMB123,301,576.27 法定公益金 52.057,517.10 RMB175,359,093.37 * 本年度增加法定盈余公积和法定公益金的细节在附注31中表述。 ** 如附注2(17)所述,本公司本年度用于支付职工补充养老保险的金额为7,587,705.40人民币元。 附注31. 未分配利润 本公司董事会向股东大会建议,二零零一年度的税后利润在提取10%的法定盈余公积和5%的法定公益金后,拟以每10股派发3.20人民币元向股东分配现金股利,预计应付股利计159,964,800.00人民币元。 未分配利润增减变动明细项目列示如下: 2001.12.31 2000.12.31 年初未分配利润RMB 353,804,916.48 RMB 289,640,901.63 加:本年度净利润转入 335,758,162.29 316,496,561.13 本年度净利润调增(减)数 --- (4,458,810.41 )** 年初未分配利润调增(减)数 (3,066,058.32 )**** 723,930.53 * 减:提取法定盈余公积 37,501,054.16 34,917,697.51 提取法定公益金 18,750,527.08 17,458,848.77 提取法定盈余公积调增(减)数 --- (445,881.04 )*** 提取法定公益金调增(减)数 --- (222,940.52 )*** 应付普通股股利 159,964,800.00 199,956,000.00 年末未分配利润 RMB 470,280,639.21 RMB 350,738,858.16 * 本公司二零零零年年初未分配利润调增数为723,930.53人民币元,其中： (1) 销售代理公司一九九九年十二月三十一日对其子公司——金丰公司的经中国注册会计师长期投资审定数为零，而金丰公司一九九九年十二月三十一日经中国注册会计师审定的净资产为1,091,906.47人民币元,故销售代理公司本期对其权益法调整会计差错更正调增二零零零年年初未分配利润1,091,906.47人民币元。 (2) 销售代理公司在二零零零年度支付以前年度已转为营业外收入的应付款项计57,720.00人民币元,由此调减二零零零年年初未分配利润计57,720.00人民币元。 (3) 本公司相应对销售代理公司权益法追溯调整调增了二零零零年年初未分配利润1,034,186.47人民币元。 (4) 销售代理公司追溯调整时调整利润分配盈余公积及公益金计155,127.97人民币元,相应调减二零零零年年初未分配利润155,127.97人民币元,本公司在编制合并利润及利润分配表时,以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定公益金中相对于本公司投资收益部分提取的数额,对本公司本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整,调减二零零零年年初未分配利润155,127.97人民币元。 ** 本公司二零零零年净利润调减数为4,458,810.41人民币元,其中： (1) 本公司之联营公司--国信证券公司追溯调整补计受托资产2000年应付利润等调减二零零零年度净利润22,701,303.73人民币元,本公司相应权益法追溯调整调减二零零零年度净利润4,540,260.75人民币元。 (2) 本公司二零零零年度资金科汇总抵销差错更正调增二零零零年度净利润81,450.34人民币元。 *** 如前所述,本公司由于对以前年度损益的调整,在编制二零零一年合并会计报表时调减了二零零一年度合并会计报表“盈余公积”项目的年初数计668,821.56人民币元和“提取法定盈余公积”、“提取法定公益金”项目的上年实际数分别为445,881.04人民币元和222,940.52人民币元。 **** 综上所述,本公司对二零零一年年初未分配利润调减了3,066,058.32人民币元。 附注32. 主营业务 (1) 本公司及其子公司的主营业务明细项目列示如下: 主营业务收入 2001 2000 2001 旅客过港服务 RMB235,070,056.59* RMB168,781,026.84 RMB115,884,706.33 货物运输服务 235,263,298.01* 170,755,640.82 122,981,426.14 港口使用管理 15,491,863.64** 12,579,507.14 7,772,980.34 特许经营权 4,736,420.40** 4,096,911.98 2,376,479.90 广告制作发布 32,299,314.00 30,248,900.00 12,645,932.45 客票销售代理 10,512,156.74 10,994,713.09 9,163,946.42 货物管理 3,061,063.98 2,407,765.63 1,539,213.76 租赁服务 66,545,312.58 52,872,674.16 31,932,463.78 RMB602,979,485.94 RMB452,737,139.66 RMB304,297,149.12 主营业务成本 主营业务毛利 2000 2001 2000 旅客过港服务 RMB68,092,000.08 RMB 119,185,350.26 RMB 100,689,026.76 货物运输服务 87,969,632.27 112,281,871.87 82,786,008.55 港口使用管理 6,450,207.02 7,718,883.30 6,129,300.12 特许经营权 2,100,712.70 2,359,940.50 1,996,199.28 广告制作发布 13,100,137.32 19,653,381.55 17,148,762.68 客票销售代理 6,897,532.86 1,348,210.32 4,097,180.23 货物管理 1,159,486.18 1,521,850.22 1,248,279.45 租赁服务 35,941,501.02 34,612,848.80 16,931,173.14 RMB221,711,209.45 RMB 298,682,336.82 RMB 231,025,930.21 * 根据中国民用航空总局财务司总局财发(1997)124号文《关于地面服务费分配比例的批复》,旅客过港服务收入划分比例为深圳机场(集团)公司25%,本公司75%;运输服务收入划分比例为深圳机场(集团)公司37%,本公司63%。 一九九八年九月三日,中国民用航空总局财务司总局财发(1998)224号文规定:“按中国民用航空总局(1996)1324号传真电报《关于上浮深圳机场有关收费标准的通知》精神上浮的10%(指起降费、地面服务费、旅客过港服务费)作为上缴民航机场管理建设费的政策性补贴,并作为深圳机场(集团)公司的收入,自一九九八年一月一日起执行。” 如附注2(18)所述,根据中国民用航空总局财务司总局财发(2001)67号文的规定,自二零零零年十月一日起,旅客过港服务费收入划分比例变为深圳机场(集团)公司5%,本公司95%;运输服务收入全部划归本公司。 ** 根据机场港务公司与香港明仁船务有限公司(现为“香港侨福轮渡服务有限公司”) (侨福)签订的《经营深圳至香港水上客运业务合作合同》和《港口客运服务协议》,机场港务公司同意侨福开通深圳至香港水上客运航线而使用机场码头,并允许侨福就涉及该项服务的船舶、票证、船班时刻表以及广告宣传等方面使用深圳机场的名称或标誌;同时,为该项服务提供机场范围内的有关设施、设备和旅客服务人员等。机场港务公司按每年港务航线收入的下列比例向侨福收取港口使用管理费和特许经营权费： 2001 2000 港口使用管理费收入 12% 12% 特许经营权费收入 5% 5% (2) 本公司及其子公司本年度向前五名客户销售情况列示如下： 金额 占全年收入的比例 2001 RMB 193,961,629.67 32.16% 附注33. 主营业务税金及附加 主营业务税金及附加明细项目列示如下： 项目 2001 2000 营业税 RMB RMB 19,370,571.20 14,642,465.30 城市维护建设税 213,404.74 146,424.65 教育费附加 631,321.29 439,273.96 文化事业建设费 2,818,652.15 2,354,312.69 RMB RMB 23,033,949.38 17,582,476.60 主营业务税金及附加的计缴标准详见附注3(1)。 附注34. 其他业务利润 其他业务利润明细项目列示如下： 2001 物业租赁 其他 合计 其他业务收入 RMB 5,650,485.44 RMB 3,144,805.88 RMB 8,795,291.32 减:其他业务支出 956,377.00 279,228.15 1,235,605.15 其他业务利润 RMB 4,694,108.44 RMB 2,865,577.73 RMB 7,559,686.17 2000 物业租赁 其他 合计 其他业务收入 RMB 6,494,854.94 RMB 2,080,731.93 RMB 8,575,586.87 减:其他业务支出 2,385,885.49 764,357.05 3,150,242.54 其他业务利润 RMB 4,108,969.45 RMB 1,316,374.88 RMB 5,425,344.33 附注35. 财务费用 财务费用明细项目列示如下： 2001 2000 利息支出 RMB 20,013,960.00 RMB 16,674,081.56 减：利息收入 6,929,743.79 2,456,353.67 汇兑损失 50,415.93 152,170.01 减:汇兑收益 3,801,559.69 16,777.92 其他 56,555.23 (641,574.80) RMB RMB 9,389,627.68 13,711,545.18 附注36. 投资收益 (1) 投资收益(损失)明细项目列示如下： 2001 非控股公司分配来的利润 RMB 4,225,600.00 对联营公司以权益法调整取得的净增(减)额 118,718,223.67 股权转让损失 --- 委托理财收益 13,468,632.71 股权投资差额摊销 (3,529,152.34) RMB 132,883,304.0 4 2000 非控股公司分配来的利润 RMB 689,988.30 对联营公司以权益法调整取得的净增(减)额 150,946,785.89 股权转让损失 (166,888.33) 委托理财收益 --- 股权投资差额摊销 (2,146,897.42) RMB 149,322,988.4 4 委托理财收益的细节详见附注47(1)。 (2) 本公司及其子公司的投资收益的汇回不存在重大限制。 附注37. 营业外收入 营业外收入明细项目列示如下： 2001 2000 处理固定资产收益 RMB 2,774.88 RMB 403,483.89 罚没收入 434,833.52 521,128.85 无法支付的应付帐款 --- 2,456,038.37 冻结资金利息收入 --- 3,149,391.24 其他 80,984.49 300,099.17 RMB 518,592.89 RMB 6,830,141.52 附注38. 营业外支出 营业外支出明细项目列示如下： 2001 2000 罚没支出 RMB 57,102.13 RMB 137,077.00 捐赠支出 7,800.00 8,800.00 处理固定资产损失 2,589,955.17 120,054.17 计提的在建工程减值准备 3,080,978.32 --- 公共事业支出 1,625,636.27 --- 计提的固定资产减值准备 148,036.53 --- 其他 2,798,352.29 295,621.79 RMB 10,307,860.71 RMB 561,552.96 附注39.收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下: 项目 2001 备用金 RMB 1,102,181.40 保险赔款 224,775.09 手续费 311,914.09 软件中心维修费 1,280,000.00 代垫款 9,430,037.02 其他业务收入 7,623,032.12 押金 1,586,184.77 其他 12,458,515.33 RMB 34,016,639.82 附注40.支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下: 项目 2001 水电费 RMB 2,464,549.41 口岸费 2,295,158.43 修理费 3,062,869.16 运输费 2,094,525.60 业务招待费 957,914.20 通讯费 1,187,988.44 差旅费 805,260.86 土地使用费 3,128,167.00 保险费 1,157,891.53 民航制服费 319,999.23 广告费 90,684.00 劳动保护费 661,012.36 审计、咨询费 703,658.80 办公费 613,288.22 证券服务费 713,710.98 印刷费 128,740.00 董事会费 288,175.67 宣传活动费 440,650.69 警卫消防费 711,503.00 会议费 227,392.07 税金 114,618.04 租赁费 6,497,633.85 退还押金 703,818.00 垫付款项 15,741,645.00 联检单位其他支出 7,478,643.77 其他 11,235,389.00 RMB 63,824,887.31 附注41.支付的其他与投资活动有关的现金 本年度支付的其他与投资活动有关的现金明细项目列示如下: 2001 物流中心项目前期垫付款 RMB 2,235,851.00 附注42. 母公司报表有关项目附注 (1) 应收帐款及其他应收款 A、本公司应收帐款帐龄分析列示如下： 2001.12.31 帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 一年以内 100.00 RMB MB 24,277,485.80 % RMB 1,213,874.29 55,593,082.31 一至二年 --- --- 461,005.69 二至三年 --- --- --- 三年以上 --- --- --- 100.00 RMB RMB 24,277,485.80 % RMB 1,213,874.29 56,054,088.00 2000.12.31 帐龄 比例 坏帐准备 一年以内 99.18% RMB 254,898.69 一至二年 0.82% 23,049.46 二至三年 --- --- 三年以上 --- --- 100.00 % RMB 277,948.15 B、截至二零零一年十二月三十一日止,本公司应收帐款前五名金额占应收帐款总额的比例列示如下： 2001.12.31 2000.12.31 应收帐款前五名合计金额 RMB 12,948,500.00 RMB 53,516,023.25 应收帐款总金额 RMB 24,277,485.80 RMB 56,054,088.00 比例 53.34% 95.47% C、本公司其他应收款帐龄分析列示如下： 2001.12.31 帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 一年以内 RMB 83.60% RMB 329,116.07 RMB 15,347,228.97 12,033,139.47 一至二年 3,000,300.00 16.34% 300,030.00 3,212,780.10 二至三年 8,400.00 0.05% 1,680.00 --- 三年以上 2,400.00 0.01% 960.00 2,400.00 RMB 100.00% RMB 631,786.07 RMB 18,358,328.97 15,248,319.57 2000.12.31 帐龄 比例 坏帐准备 一年以内 78.91% RMB 75,991.03 一至二年 21.07% 160,633.23 二至三年 --- --- 三年以上 0.02% 480.00 100.00% RMB 237,104.26 D、截至二零零一年十二月三十一日止,本公司其他应收款前五名金额合计18,265,642.52人民币元,占其他应收款总额的为99.49%,具体明细列示如下： 2001.12.31 性质 国信证券公司 RMB 8,400,000.00 委托理财收益* 海关监管中心 3,632,435.55 资产转让余款 上海第七印染厂 3,000,000.00 应返还股权转让款** 物流中心项目 2,512,679.41 项目前期垫付款** 航空货运公司 720,527.56 往来款 RMB 18,265,642.52 * 详见附注47(1)。 ** 详见附注9(4)。 (2) 长期投资 A、本公司长期股权投资明细项目列示如下： 2001.1.1 本年增加 金额 减值准备 其他股权投资 RMB 928,656,329.97 RMB --- RMB 526,748,216.82 其中:股权投资差额 23,043,861.02 --- 917,171.22 本年减少 2001.12.31 金额 减值准备 其他股权投资 RMB 161,848,536.69 RMB1,293,556,010.10 RMB --- 其中:股权投资差额 3,529,152.34 20,431,879.90 --- B、本公司其他股权投资明细项目列示如下： 占被投资公司 被投资公司名 称投资期限 初始投资额 注册资本比例 RMB 机场运输公司 1998.10.07-2048.10.07 90% 9,000,000.00 海关监管中心 2000.12.28-2030.12.18 50% 25,000,000.00 机场港务公司 1991.12.23-2020.12.23 95% 3,000,000.00 航空货运公司 1993.5.12 95% 5,000,000.00 销售代理公司 1993.6.14 100% 20,000,000.00 机场广告公司 1992.10.10 95% 1,500,000.00 国信证券公司 1999.4-2009.6.30 20% 544,800,000.00 创新投资公司 1999.8.25-2049.8.25 20% 30,000,000.00 正一广告公司 1999.7.27-2019.7.27 40% 800,000.00 国泰君安公司 1999.8.18 0.39% 21,734,640.00 好食特公司 1999.1.4-2029.1.4 10% 310,023.75 布鲁盾技术公司 2000.8.20 49% 15,000,000.00 国信网络公司 2000.9.14-2030.9.14 8% 4,000,000.00 RMB 680,144,663.75 被投资公司名 2001.1.1 追加投资额 本年权益增(减)额 RMB RMB 机场运输公司 RMB 11,989,374.26 28,800,000.00 1,228,979.00 海关监管中心 25,000,000.00 5,000,000.00 2,847,310.48 机场港务公司 63,838,040.08 27,483,500.00 1,850,736.02 航空货运公司 18,171,055.61 --- 5,393,971.76 销售代理公司 21,611,948.94 --- (2,524,499.99) 机场广告公司 25,643,550.19 --- 1,502,368.17 国信证券公司 687,491,654.95 --- (9,665,024.70) 创新投资公司 30,000,000.00 304,500,000.00 (833,293.50) 正一广告公司 2,307,379.75 --- (44,576.78) 国泰君安公司 21,734,640.00 --- --- 好食特公司 310,023.75 --- --- 布鲁盾技术公司 16,558,662.44 --- (639,790.33) 国信网络公司 4,000,000.00 --- --- RMB RMB RMB) 928,656,329.97 365,783,500.00 (883,819.87 被投资公司名 本年分得现金红利 累计权益增(减)额 2001.12.31 减值准备 RMB RMB RMB RMB--- 机场运输公司 8,067,500.96 4,218,353.26 42,018,353.26 海关监管中心 --- 2,847,310.48 32,847,310.48 --- 机场港务公司 9,609,118.36 62,688,776.10 93,172,276.10 --- 航空货运公司 --- 18,565,027.37 23,565,027.37 --- 销售代理公司 --- (912,551.05) 19,087,448.95 --- 机场广告公司 9,964,858.10 25,645,918.36 27,145,918.36 --- 国信证券公司 100,354,526.20 133,026,630.25 677,826,630.25 --- 创新投资公司 3,000,000.00 (833,293.50) 333,666,706.50 --- 正一广告公司 --- 1,462,802.97 2,262,802.97 --- 国泰君安公司 1,225,600.00 --- 21,734,640.00 --- 好食特公司 --- --- 310,023.75 --- 布鲁盾技术公司 --- 918,872.11 15,918,872.11 --- 国信网络公司 --- --- 4,000,000.00 --- RMB RMB RMB RMB--- 132,221,603.62 247,627,846.35 1,293,556,010.10 C、本公司股权投资差额列示如下： 被投资单位 初始金额 摊销期限 2001.1.1 本年增加额 国信证券公司 RMB18,581,055.68 10年 RMB15,793,897.33 RMB --- 创新投资公司* 917,171.22 1年 --- 917,171.22 布鲁盾技术公司 6,638,755.54 10年 6,417,463.69 --- 正一广告公司 900,000.00 10年 832,500.00 --- RMB27,036,982.44 RMB23,043,861.02 RMB917,171.22 被投资单位 本年摊销额 2001.12.31 剩余摊销年限 国信证券公司 RMB 1,858,105.57 RMB 13,935,791.76 114月 创新投资公司* 917,171.22 --- --- 布鲁盾技术公司 663,875.55 5,753,588.14 99月 正一广告公司 90,000.00 742,500.00 90月 RMB 3,529,152.34 RMB 20,431,879.90 --- (3) 主营业务 A、本公司主营业务明细项目列示如下: 主营业务收入 主营业务成本 2001 2000 2001 旅客过港服务 RMB235,070,056.59 RMB 168,781,026.84 RMB 115,884,706.33 货物运输服务 151,803,744.00 100,405,991.19 75,519,276.53 货物管理 3,061,063.98 2,407,765.63 1,539,213.76 租赁服务 63,204,026.86 52,872,674.16 33,997,776.06 RMB453,138,891.43 RMB 324,467,457.82 RMB 226,940,972.68 主营业务毛利 2000 2001 2000 旅客过港服务 RMB 68,092,000.08 RMB 119,185,350.26 RMB 100,689,026.76 货物运输服务 47,172,090.34 76,284,467.47 53,233,900.85 货物管理 1,159,486.17 1,521,850.22 1,248,279.46 租赁服务 35,941,501.02 29,206,250.80 16,931,173.14 RMB 152,365,077.61 RMB 226,197,918.75 RMB 172,102,380.21 B、本公司本年度向前五名客户销售情况列示如下： 金额 占全年收入的比例 2001 RMB 193,961,629.67 42.80% (4) 本公司投资收益(损失)明细项目列示如下: 2001 非控股公司分配来的利润 RMB 4,225,600.00 对子公司及联营公司以权益法调整取得的净增(减)额 153,864,700.57 股权转让损失 --- 委托理财收益 13,468,632.71* 股权投资差额摊销 (3,529,152.34) RMB 168,029,780.9 4 2000 非控股公司分配来的利润 RMB 689,988.30 对子公司及联营公司以权益法调整取得的净增(减)额 183,950,914.77 股权转让损失 (166,888.33) 委托理财收益 --- 股权投资差额摊销 (2,146,897.42) RMB 182,327,117.3 2 * 委托理财收益详见附注47(1)。 本公司投资收益的汇回不存在重大限制。 附注43. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系明细项目列示如下： A. 存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 主营业务 深圳机场(集团)公司 深圳市上步中路市府二办一楼102- 客货航空运输服务 111 公司名称 与本公司关系 经营性质或类型 法定代表人 深圳机场(集团)公司 母公司 全民 卢胜海 本公司之子公司的概况详见附注4(1)。 B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 2001.01.01 本年增加 深圳机场(集团)公司 RMB 949,240,000.00 RMB --- 公司名称 本年减少 2001.12.31 深圳机场(集团)公司 RMB --- RMB 949,240,000.00 C. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 2001.01.01 本年增加 公司名称 金额 % 金额 % 深圳机场(集团)公司 RMB319,890,000.00 63.99% RMB --- --- 本年减少 2001.12.31 公司名称 金额 % 金额 % 深圳机场(集团)公司 RMB --- --- RMB319,890,000.00 63.99% D. 不存在控制关系的关联方关系的性质: 公司名称 与本公司的关系 深圳机场候机楼有限公司 本公司之母公司的子公司 深圳机场综合开发公司 本公司之母公司的子公司 深圳机场机电设备公司 本公司之母公司的子公司 深圳市机场物资公司 本公司之母公司的子公司 深圳市机场国际旅行社有限公司 本公司之母公司的子公司 深圳民航凯亚有限公司 本公司之子公司的联营公司 深圳机场旅游发展公司 本公司之母公司的子公司 深圳机场航空娱乐城 本公司之母公司的子公司 正一广告公司 本公司之联营公司 金丰公司 本公司之子公司的联营公司 布鲁盾技术公司 本公司之联营公司 国信证券公司 本公司之联营公司 大鹏空运公司 本公司之子公司的联营公司 好食特公司 本公司之联营公司 全程物流公司 海关监管中心的另一股东 (2) 关联方交易 A. 购买或销售资产 (a) 二零零一年七月十一日,深圳机场(集团)公司与本公司综合服务中心签订了《车辆转让协议》,协议规定,深圳机场(集团)公司将粤B47263桑塔纳轿车转让给本公司综合服务中心,车辆帐面原值计160,000.00人民币元,协议转让价格为53,864.00人民币元。 (b) 二零零一年六月,销售代理公司向深圳市机场国际旅行社有限公司购买固定资产一批, 其帐面原值为850,286.00人民币元,累计折旧为46,053.04人民币元,转让价格为帐面净值804,232.96人民币元。 (c) 二零零一年三月十四日,机场港务公司与深圳机场(集团)公司签定《车辆转让协议》，机场港务公司受让深圳机场(集团)公司一辆金冠中巴车(车号：粤B01040),转让价格共计147,477.53人民币元。 B. 提供劳务 (a) 本公司本年度向深圳机场机电设备公司(以下简称“机场机电公司”)支付停机坪内场车辆及设备维修费计3,304,463.00人民币元。 二零零零年十一月一日,机场港务公司与机场机电公司签订《协议书》,由机场机电公司承建机场港务公司1,118 平方米钢材仓库, 合同价款计1,200,000.00人民币元。机场港务公司本年度支付工程款计1,213,223.90人民币元。 二零零零年十一月七日,机场机电公司与本公司签订协议,本公司委托机场机电公司为本公司制造集装箱拖车20台和行李拖车50台,合同金额为822,000.00人民币元。本公司本年度向机场机电公司支付价款计411,000.00人民币元。 (b) 二零零零年一月,深圳机场(集团)公司物业管理部(以下简称“机场物业管理部”) 与本公司签订《深圳机场新候机楼清洁卫生承包协议》和《深圳机场新候机楼绿化工程承包协议》,协议规定由机场物业管理部承担深圳机场新候机楼清洁卫生保养和绿化工程, 承包费分别为每月397,000.00 人民币元和105,000.00人民币元；同时，在深圳机场(集团)公司将深圳机场一号候机楼作为认购配售发行股票而转入本公司后,本公司自二零零零年九月起向机场物业管理部支付一号候机楼的清洁卫生和绿化工程费。本公司本年度共向机场物业管理部支付清洁卫生费计4,764,000.00人民币元和绿化工程费计1,200,000.00人民币元。 (c) 二零零零年十一月,机场物业管理部与本公司签订《工程施工合同》,由其承建海关监管中心工程室外土石方、路面施工工程,本公司本年度共支付价款计1,466,147.00人民币元。 (d) 机场广告公司二零零零年度为深圳机场(集团)公司制作公益性广告,获取收入共计125,338.92人民币元。 (e) 深圳机场(集团)公司员工上下班通勤服务按从机场运输公司实际领用的车票数以每张15.00人民币元的价格支付服务费。本年度机场运输公司向深圳机场(集团)公司收取通勤服务费计1,052,550.00人民币元。 C. 代理 (a) 二零零零年十二月三十一日,深圳机场(集团)公司与本公司就深圳黄田机场旅客过港服务费及运输服务费收入结算方式的变更达成一致协议,同意自二零零一年一月一日起,由深圳机场(集团)公司与本公司共同对各航空公司签订地面服务协议及各附件。对于各航空地面服务的所有收费由本公司负责结算,并按规定的分配比例将相应的收入划入深圳机场(集团)公司。 本年度本公司代深圳机场(集团)公司向各航空公司结算旅客过港服务收入和运输服务收入列示如下： 2001 旅客过港服务收入 RMB 37,116,324.73 运输服务收入 43,104,189.73 RMB 80,220,514.46 (b) 国信证券公司与本公司分别于二零零零年四月二十八日、九月十一日、十一月二十一日签订《资产管理协议》,由国信证券公司代理本公司管理资产共210,000,000.00人民币元,期限均从签订协议之日起一年。在资产管理期限内,国信证券公司运用其专业管理技能将资金投资于国内证券市场上交易的股票、国债或其他有价证券．资产管理期限结束后,本公司按协议规定的方法,向国信证券公司支付一定的业绩报酬。 本公司本年度已收到二零零一年四月到期的委托管理资产本金计70,000,000.00人民币元及其已扣除业绩报酬后的资产管理收益5,068,632.71人民币元。 如附注47(1)所述，二零零二年一月十六日,国信证券公司与本公司签订《资产管理业务到期结算协定》,双方同意由国信证券在支付本公司委托资产管理本金140,000,000.00 人民币元的基础上, 再向本公司支付委托理财收益计8,400,000.00人民币元，本公司本期确认资产管理收益计8,400,000.00人民币元，该资产管理收益已于二零零二年一月二十五日收到。 (c) 二零零零年三月十日, 机场港务公司与机场物业管理部签订了变更后的《船票代售协议书》,机场港务公司委托机场物业管理部代售深圳至香港的船票,按每张船票12.00人民币元的标准向机场物业管理部支付代理费,期限自二零零零年三月十日起至二零零一年三月九日止。港务公司本年度向机场物业管理部支付船票代理费共计12,020.00人民币元。 D. 租赁 (a) 一九九九年二月一日,深圳机场(集团)公司与本公司签订了《租赁合同》,合同规定,深圳机场(集团)公司承租本公司位于深圳机场新航站楼内有空调办公用房计1,151.00平方米、无空调办公用房计1,306.00平方米、机场建设费柜台5个(面积为25平方米).有空调办公用房每平方米月租金为50.00人民币元,月综合管理费为40.00人民币元;无空调办公用房每平方米月租金为25.00人民币元,月综合管理费为11.8124人民币元;机场建设费柜台每个月租金为3,000.00人民币元。租赁期限自一九九九年二月一日起至二零零二年一月三十一日止共三年。本年度本公司应收深圳机场( 集团) 公司租金和综合管理费共计1,231,548.00人民币元。 (b) 本年度本公司及其子公司向深圳机场(集团)公司支付的租赁费用明细项目列示如下: 2001 2000 土地使用费 RMB 2,980,172.00 * RMB 963,781.00 办公大楼租赁费 421,188.00 ** 800,000.00 RMB 3,401,360.00 RMB 1,763,781.00 * 海关监管中心项目建设用地系向深圳机场(集团)公司租用的土地，海关监管中心与深圳机场(集团)公司于二零零一年一月十八日签订《土地租赁协议书》，海关监管中心租用位于深圳机场1 号航站楼以南、跑道以东面积为32,239.6平方米的土地使用权，租赁期限为15年，二零零一至二零零五年海关监管中心每年向深圳机场(集团)公司缴纳1,547,500.00人民币元的土地使用权租赁费，以后根据当时物价水平进行调整。海关监管中心本年度共向深圳机场(集团)公司支付土地使用权租赁费计1,547,500.00人民币元。 根据一九九七年八月八日深圳机场(集团)公司与本公司签订的《土地使用权出租合同》，本公司承租位于宝安区福永镇码头用地，宗地编号为A201-17，租赁期限自一九九七年六月一日至二零四七年五月三十一日止，第一个五年土地使用权租金为963,781.00人民币元。本公司将该土地使用权转租给机场港务公司使用。本年度机场港务公司支付深圳机场( 集团) 公司土地使用费共计960,000.00人民币元。 二零零零年十二月二十三日，机场港务公司与深圳机场(集团)公司签订《租赁协议》，由机场港务公司承租码头路边土地、沙场及散装水泥罐，租赁期限自二零零一年一月一日至二零零一年十二氯蝗罩埂１灸甓然「畚窆局Ц渡钲诨?集团)公司场地租金共计472,672.00人民币元。 ** 二零零零年八月,机场广告公司与深圳机场(集团)公司签订《房屋租赁合同》,机场广告公司租赁深圳机场(集团)公司的商业银行大厦二十层(建筑面积1,541平方米)作为办公楼,月租金为46,230.00人民币元,租赁期限自二零零零年九月一日起至二零零五年八月三十一日止.机场广告公司本年度向深圳机场(集团)公司支付租金计421,188.00人民币元。 (c) 根据一九九七年十月八日深圳机场(集团)公司与本公司签订的《机场广告经营协议》及一九九九年四月十日深圳机场(集团)公司与机场广告公司签订的《广告用地租赁协议》,机场广告公司利用深圳机场(集团)公司提供的场地和设施经营广告业务,按营业收入的8%支付使用费予深圳机场(集团)公司,期限自本公司成立之日起至二零零四年十二月三十一日止。本年度机场广告公司应支付深圳机场(集团)公司广告场地和设施使用费计750,000.00人民币元。 (d) 销售代理公司本期向深圳民航凯亚有限公司支付终端使用费计405,835.00人民币元。 E. 担保 一九九九年十二月三十日,本公司从中国银行深圳市分行取得三年期贷款计270,000,000.00 人民币元, 如附注26 所述， 本公司本年度已提前偿还250,000,000.00人民币元,该借款由深圳机场(集团)公司提供担保。 F. 其他 (a) 本年度本公司向深圳机场(集团)公司支付的其他费用明细项目列示如下: 2001 2000 水电费 RMB 17,229,728.15 RMB 12,901,242.12 警卫消防费 672,599.00 331,324.00 RMB 17,902,327.15 RMB 13,232,566,12 (b) 本年度本公司支付给关键管理人员的报酬总额为1,192,719.00人民币元,二零零零年度本公司支付关键管理人员报酬总额为679,278.00人民币元。 (c) 本年度本公司根据深圳机场(集团)公司财务部《关于将机场公安分局和联检单位补贴划归股份公司的报告》向深圳机场(集团)公司支付机场公安分局共建费计7,293,528.77人民币元。 深圳机场(集团)公司在二零零零年度将老侯机楼资产配股进入本公司后,大部分民航主营业务已划归本公司,故深圳机场(集团)公司决定将联检单位的各种补贴费用全部划归本公司承担,并由本公司直接向各联检单位支付;机场公安分局的各种补贴费用由深圳机场(集团)公司与本公司各承担50%,由深圳机场(集团)公司先全额支付,再向本公司收取应由本公司承担的部分费用。 (3) 关联方往来款项明细项目列示如下: 2001.12.31 公司名称 余额 占该帐项比例 经济内容 应收帐款: 深圳机场(集团)公司 RMB 1,276,178.00 2.47% 办公楼租赁费 应付帐款： 深圳机场(集团)公司 RMB 12,815,286.72 29.60% 代收收人 其他应收款: 国信证券公司 RMB 8,400,000.00 37.47% 应收委托理财收益 海关监管中心 1,816,217.68* 8.10% 资产转让余款 正一广告公司 200,000.00 0.89% 代垫款 RMB 10,416,217.68 46.46% 其他应付款: 深圳机场(集团)公司 RMB 245,208.57 0.64% 垫付款 金丰公司 701,570.44 1.83% 垫付款 货运广州营业部 894,786.25 2.33% 垫付款 大鹏空运公司 100,000.00 0.26% 垫付款 RMB 1,941,565.26 5.06% * 如附注4(2)所述,本公司二零零一年度合并会计报表系采用比例合并法合并海关监管中心会计报表, 本公司应收海关监管中心资产转让余款计3,632,435.35人民币元,本公司按股权比例抵销50%后余额计1,816,217.68人民币元。 附注44. 财务承诺 (1) 本公司二零零零年度配股募集资金尚有以下项目未完成投资: A. 投资51,650,000.00人民币元用于深圳机场一号候机楼内部更新改造项目; B. 投资54,600,000.00人民币元用于深圳机场空运中心项目; C. 投资41,560,000.00人民币元用于深圳机场国际理货仓储中心建设; D. 投资55,440,000.00人民币元用于深圳机场国内航空货运村建设; E. 投资55,320,000.00人民币元用于深圳机场国际航空货运村建设。 (2) 二零零零年六月五日,本公司第一届董事会第十三次临时会议决议,同意信德集团公司、香港中旅货运公司与本公司合资成立“深圳机场物流中心有限公司”的合作意向,暂定该公司注册资本为100,000,000.00人民币元,本公司占40%。该公司以深圳机场为基地,为空、海运提供包装、配送、通关、仓储、跟踪等服务业务。 附注45. 或有事项 本公司本年度无重大的或有事项。 附注46. 资产负债表日后事项 二零零二年一月十六日,本公司与国信证券签订《资产管理业务到期结算协定》,双方同意由国信证券在支付本公司委托资产管理本金140,000,000.00人民币元的基础上,再向本公司支付委托理财收益8,400,000.00人民币元。 二零零二年一月二十五日，本公司收到国信证券公司支付的委托理财收益计8,400,000.00人民币元。 附注47. 其他重要事项 (1) 本公司分别于二零零零年四月二十八日、九月八日及十一月二十日与国信证券公司签订了《资产管理协议》,双方同意由国信证券公司代本公司管理资产计210,000,000.00人民币元,在规定的资产管理期限内,国信证券公司运用其专业管理技能将资金投资于在国内证券市场上交易的股票、国债和其他有价证券等。双方协议,若该等被管理的资产年收益率低于6.5%(含6.5%),国信证券公司不向本公司收取业绩报酬, 若该等被管理的资产年收益率高于6.5%,国信证券公司向本公司收取在年收益率6.5%以上的部分的50%作为业绩报酬。资产管理期限届满,国信证券公司将该等资产变现,本公司按协议规定在支付国信证券公司应得的业绩报酬后将余款划回。 二零零一年四月二十七日,本公司收回到期的70,000,000.00人民币元的委托资产管理本金,并收到委托理财收益5,068,632.71人民币元。 二零零二年一月十六日,本公司与国信证券签订《资产管理业务到期结算协定》,双方同意由国信证券在支付本公司委托资产管理本金140,000,000.00人民币元的基础上,再向本公司支付委托理财收益8,400,000.00人民币元。 (2) 如附注14、16所述，截至二零零一年十二月三十一日止, 本公司国有法人股股东-深圳机场(集团)公司配股进入本公司固定资产中的房屋建筑物、运输工具及土地使用权的过户手续尚在办理之中。 (3) 本公司根据深圳兴粤合伙会计师事务所出具的财审报字(2002)第071号《审计报告》,对该公司长期股权投资,以其二零零一年度已审会计报表为基础，按照《企业会计制度》的规定补提了长期投资减值准备后进行权益法调整。对该公司二零零一年度净利润的权益法调整金额计25,337,436.76人民币元,占本公司净利润的7.55%。 本公司根据上海万隆众天会计师事务所有限公司出具的万会业字[2002]第298号《审计报告》,对国信证券公司长期股权投资,以其二零零一年度已审会计报表进行了权益法调整。对该公司二零零一年度净利润的权益法调整金额计92,547,607.07人民币元,占本公司净利润的27.56%。 如附注4(3)所述，本公司之子公司——航空货运公司以大鹏空运公司二零零一年度未经中国注册会计师审计的会计报表进行权益法调整，大鹏空运公司二零零一年度未经中国注册会计师审计的净利润为740,914.36人民币元。 (4) 如附注43(2)F(c)所述，深圳机场(集团)公司财务部《关于将机场公安分局和联检单位补贴划归股份公司的报告》将深圳机场公安分局及联检单位的共建费用支出部分划分到本公司，其中联检单位的共建费用全部由本公司承担，公安分局的共建费用由深圳机场(集团)公司与本公司各承担50%。 附注48. 对比数据 为符合一贯性原则,对合并会计报表中的某些上年度业经审计的比较数据已作适当的调整及重分类调整。 附注49. 合并会计报表之批准 二零零一年度合并会计报表于二零零二年三月十九日业经本公司董事会批准。 其他财务资料1. 深圳市机场股份有限公司 净资产收益率和每股收益明细表 二零零一年度 单位：人民币元 本公司二零零一年度和二零零零年度合并净资产收益率和每股收益明细列示如下: 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 2001 2000 2001 2000 主营业务利润 12.73% 10.77% 12.76% 13.48% 营业利润 10.93% 8.82% 10.95% 11.04% 净利润 15.51% 15.75% 15.54% 19.71% 扣除非经常性损益后的净利润 15.39% 15.46% 15.41% 19.35% 全面摊薄 加权平均 2001 2000 2001 2000 主营业务利润 0.551 0.427 0.551 0.462 营业利润 0.473 0.349 0.473 0.378 净利润 0.672 0.624 0.672 0.675 扣除非经常性损益后的净利润 0.666 0.613 0.666 0.662 其他财务资料2. 深圳市机场股份有限公司 资产减值准备明细表 二零零一年度 单位：人民币元 本公司及其子公司二零零一年度资产减值准备明细列示如下： 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备 RMB 1,472,558.23 RMB 2,819,695.82 其中：应收帐款 RMB 977,352.52 RMB 1,830,682.48 其他应收款 RMB 495,205.71 RMB 989,013.34 二、固定资产减值准备 RMB --- RMB 148,036.53 其中：运输设备 RMB --- RMB 148,036.53 三、在建工程减值准备 RMB 4,771,467.49 RMB 3,080,978.32 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备 RMB 122,104.94 RMB 4,170,149.11 其中：应收帐款 RMB 122,104.94 RMB 2,685,930.06 其他应收款 RMB --- RMB 1,484,219.05 二、固定资产减值准备 RMB --- RMB 148,036.53 其中：运输设备 RMB --- RMB 148,036.53 三、在建工程减值准备 RMB --- RMB 7,852,445.81 其他财务资料3. 深圳市机场股份有限公司 年度间变动异常项目明细表 二零零一年度 单位：人民币元 本公司二零零一年度合并会计报表较上年变动异常项目列示如下： 项目 2001 2000 变动率 应收股利 RMB 25,511,157.33 RMB 166,183.23 15,251.22% 短期投资 RMB --- RMB 210,000,000.00 (100.00%) 应收利息 RMB 2,155,822.55 RMB --- --- 坏帐准备 RMB 4,170,149.11 RMB 1,472,558.23 183.19% 长期股权投资 RMB 1,063,945,394.7 RMB 769,789,454.05 38.21% 9 累计折旧 RMB 367,248,254.77 RMB 292,541,180.38 25.54% 在建工程 RMB 9,218,553.99 RMB 65,124,752.91 (85.84%) 在建工程减值准备 RMB 7,852,445.81 RMB 4,771,467.49 64.57% 应付帐款 RMB 43,286,331.81 RMB 27,654,311.18 56.53% 预收帐款 RMB 13,457,228.07 RMB 8,650,112.86 55.57% 应交税金 RMB 15,082,816.86 RMB 7,895,263.04 91.04% 长期借款 RMB 20,000,000.00 RMB 270,000,000.00 (92.59%) 其他长期负债 RMB --- RMB 7,086,130.31 (100.00%) 主营业务收入 RMB 602,979,485.94 RMB 452,737,139.66 33.19% 主营业务成本 RMB 304,297,149.12 RMB 221,711,209.45 37.25% 营业外支出 RMB 10,307,860.71 RMB 561,552.96 1,735.60% A. 应收股利增长较多系因为应收创新投资二零零一年度股利所致。 B. 短期投资减少较多系因为本公司本年度收回委托国信证券公司管理的本公司资产所致。 C. 应收利息增长较多系因为本公司本年度按权责发生制确认未到期定期存款利息所致。 D. 坏帐准备增长较多系因为本公司本年度提高了坏帐准备计提比例所致。 E. 长期股权投资增长较多系因为本公司本年度对国信证券及创新投资净利润的权益法调整所致。 F. 累计折旧增长较多系因为本公司二零零零年度配股资产本年度全年计提折旧所致(上年度计提折旧的期间为三个月)。 G. 在建工程减少较多系因为本公司本期在建工程完工转为固定资产及转让海关监管中心资产所致。 H. 在建工程减值准备增长较多系因为本本公司本期对西区土地开发全额计提在建工程减值准备所致。 I. 应付帐款增长较多系因为本公司本期改变主营业务收入结算方式，由本公司先向各航空公司收取服务费，再向深圳机场(集团)公司分成所致。 J. 预收帐款增长较多系因为本公司之子公司--机场广告公司本年度业务增长较多，预收的广告发布费增长所致。 K. 应交税金增长较多系因为本公司本期主营业务利润增幅较大肇致所得税增长较多，而年终尚未汇算清缴所致。 L. 长期借款减少较多系因为本公司本期提前归还长期借款所致。 M. 其他长期负债减少较多系因为根据《企业会计制度》及财政部财会字［2001］17号文《关于印发<贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定>通知》的有关规定，本公司于本年度将其摊余金额全部转入“资本公积――资本溢价”帐项所致。 N. 主营业务收入及主营业务成本增长较大系因为本年度航班起降架次的增加及二零零零年度配股资产发挥效益所致。 O. 营业外资产增长较多系因为本公司本年度处置固定资产损失增加、支付联检单位公共事业支出及计提在建工程减值准备所致。 深圳市机场股份有限公司 利润表补充资料 二零零一年度 项目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置固定资产或被投资单位 (2,605,886.79) (120,054.17) 所得收益(损失) 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 (3,149,391.24) - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 (3,486,100.93) - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 深圳市机场股份有限公司 二○○二年三月 合并资产负债表 二零零一年十二月三十一日 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 资产 2001.12.31 2000.12.31 流动资产： 货币资金 361,889,454.11 409,135,244.65 短期投资 - 210,000,000.00 应收股利 25,511,157.33 166,183.23 应收利息 2,155,822.55 - 应收帐款 49,083,286.59 68,714,282.38 其他应收款 20,931,031.16 18,360,498.54 预付帐款 4,680,423.50 3,002,207.30 存货 474,753.59 397,638.89 待摊费用 2,188,622.25 2,463,739.96 流动资产合计 466,914,551.08 712,239,794.95 长期投资： 长期股权投资 1,063,945,394.79 769,789,454.05 长期投资合计 1,063,945,394.79 769,789,454.05 固定资产： 固定资产原价 1,402,167,037.63 1,315,653,663.34 减：累计折旧 367,248,254.77 292,541,180.38 固定资产净值 1,034,918,782.86 1,023,112,482.96 减：固定资产减值准备 148,036.53 - 固定资产净额 1,034,770,746.33 1,023,112,482.96 在建工程 1,366,108.18 60,353,285.42 固定资产清理 - 61,019.03 固定资产合计 1,036,136,854.51 1,083,526,787.41 无形资产及其他资产： 无形资产 35,336,207.53 36,149,662.09 长期待摊费用 7,007,147.54 8,603,494.90 无形资产及其他资产合计 42,343,355.07 44,753,156.99 资产总计 2,609,340,155.45 2,610,309,193.40 合并资产负债表(续) 二零零一年十二月三十一日 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 2001.12.31 2000.12.31 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 - 应付帐款 43,286,331.81 27,654,311.18 预收帐款 13,457,228.07 8,650,112.86 应付工资 21,735,691.62 28,316,382.10 应付福利费 9,827,495.38 7,955,626.40 应付股利 162,144,025.99 201,868,236.91 应交税金 15,082,816.86 7,895,263.04 其他应交款 306,769.26 189,014.34 其他应付款 38,334,622.83 55,402,345.44 预提费用 7,716,359.94 6,794,770.97 流动负债合计 411,891,341.76 344,726,063.24 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 270,000,000.00 其他长期负债 - 7,086,130.31 长期负债合计 20,000,000.00 277,086,130.31 负债合计 431,891,341.76 621,812,193.55 少数股东权益 12,241,507.08 6,939,131.79 股东权益： 股本 499,890,000.00 499,890,000.00 资本公积 1,019,677,574.03 1,004,233,792.37 盈余公积 175,359,093.37 126,695,217.53 其中：公益金 52,057,517.10 40,894,695.42 未分配利润 470,280,639.21 350,738,858.16 股东权益合计 2,165,207,306.61 1,981,557,868.06 负债和股东权益总计 2,609,340,155.45 2,610,309,193.40 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务负责人： 母公司资产负债表 二零零一年十二月三十一日 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 资产 2001.12.31 2000.12.31 流动资产： 货币资金 239,711,850.19 346,194,928.06 短期投资 - 210,000,000.00 应收股利 30,311,083.88 14,746,542.54 应收利息 2,155,822.55 - 应收帐款 23,063,611.51 55,776,139.85 其他应收款 17,726,542.90 15,011,215.31 预付帐款 801,800.00 15,780.00 存货 293,970.42 305,537.43 待摊费用 885,128.45 1,054,388.22 流动资产合计 314,949,809.90 643,104,531.41 长期投资： 长期股权投资 1,293,556,010.10 928,656,329.97 长期投资合计 1,293,556,010.10 928,656,329.97 固定资产： 固定资产原价 1,200,352,976.80 1,157,911,912.07 减：累计折旧 293,582,813.82 229,904,052.53 固定资产净值 906,770,162.98 928,007,859.54 减: 固定资产减值准备 148,036.53 - 固定资产净额 906,622,126.45 928,007,859.54 在建工程 755,975.00 59,541,260.12 固定资产合计 907,378,101.45 987,549,119.66 无形资产及其他资产： 无形资产 35,336,207.53 36,149,662.09 长期待摊费用 4,894,573.66 5,137,754.66 无形资产及其他资产合计 40,230,781.19 41,287,416.75 资产总计 2,556,114,702.64 2,600,597,397.79 母公司资产负债表(续) 二零零一年十二月三十一日 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 2001.12.31 2000.12.31 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 - 应付帐款 16,934,314.95 2,724,107.82 预收帐款 579,801.01 298,428.01 应付工资 14,890,701.02 19,988,954.00 应付福利费 6,698,116.23 5,900,357.71 应付股利 159,964,800.00 199,956,000.00 应交税金 12,375,766.88 6,813,252.98 其他应交款 153,243.52 73,435.22 其他应付款 55,034,397.21 101,621,075.61 预提费用 6,037,544.05 4,577,788.07 流动负债合计 372,668,684.87 341,953,399.42 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 270,000,000.00 其他长期负债 - 7,086,130.31 长期负债合计 20,000,000.00 277,086,130.31 负债合计 392,668,684.87 619,039,529.73 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 499,890,000.00 499,890,000.00 资本公积 1,019,677,574.03 1,004,233,792.37 盈余公积 153,220,481.63 110,708,656.01 其中：公益金 44,677,979.85 35,565,841.58 未分配利润 490,657,962.11 366,725,419.68 股东权益合计 2,163,446,017.77 1,981,557,868.06 负债和股东权益总计 2,556,114,702.64 2,600,597,397.79 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务负责人： 合并利润及利润分配表 二零零一年度 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位: 人民币元 项目 2001 2000 主营业务收入 602,979,485.94 452,737,139.66 减：主营业务成本 304,297,149.12 221,711,209.45 主营业务税金及附加 23,033,949.38 17,582,476.60 主营业务利润 275,648,387.44 213,443,453.61 加：其他业务利润 7,559,686.17 5,425,344.33 管理费用 37,185,862.66 30,456,231.92 财务费用 9,389,627.68 13,711,545.18 营业利润 236,632,583.27 174,701,020.84 加：投资收益 132,883,304.04 149,322,988.44 营业外收入 518,592.89 6,830,141.52 减：营业外支出 10,307,860.71 561,552.96 利润总额 359,726,619.49 330,292,597.84 减：所得税 21,506,044.22 16,028,263.66 少数股东损益 2,462,412.98 2,226,583.46 净利润 335,758,162.29 312,037,750.72 加: 年初未分配利润 350,738,858.16 290,364,832.16 可供分配的利润 686,497,020.45 602,402,582.88 减: 提取法定盈余公积 37,501,054.16 34,471,816.47 提取法定公益金 18,750,527.08 17,235,908.25 可供股东分配的利润 630,245,439.21 550,694,858.16 减: 应付普通股股利 159,964,800.00 199,956,000.00 转作股本的普通股股利 - - 未分配利润 470,280,639.21 350,738,858.16 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务负责人： 母公司利润及利润分配表 二零零一年度 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位: 人民币元 项目 2001 2000 主营业务收入 453,138,891.43 324,467,457.82 减：主营业务成本 226,940,972.68 152,365,077.61 主营业务税金及附加 15,572,771.05 11,274,942.34 主营业务利润 210,625,147.70 160,827,437.87 加：其他业务利润 6,035,455.76 2,987,492.32 管理费用 17,361,412.06 15,461,360.58 财务费用 10,365,185.37 14,188,196.62 营业利润 188,934,006.03 134,165,372.99 加：投资收益 168,029,780.94 182,327,117.32 营业外收入 466,787.55 6,419,820.18 减：营业外支出 8,358,907.67 300,465.19 利润总额 349,071,666.85 322,611,845.30 减：所得税 15,074,793.40 10,574,094.58 净利润 333,996,873.45 312,037,750.72 加: 年初未分配利润 366,725,419.68 301,449,331.57 可供分配的利润 700,722,293.13 613,487,082.29 减: 提取法定盈余公积 33,399,687.35 31,203,775.07 提取法定公益金 16,699,843.67 15,601,887.54 可供股东分配的利润 650,622,762.11 566,681,419.68 减: 应付普通股股利 159,964,800.00 199,956,000.00 转作股本的普通股股利 - - 未分配利润 490,657,962.11 366,725,419.68 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务负责人： 合并现金流量表 二零零一年度 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 项目 2001 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品，提供劳务收到的现金 663,622,874.51 收到的除增值税以外的其他税费返还 9,211.20 收到的其他与经营活动有关的现金 34,016,639.82 现金流入小计 697,648,725.53 购买商品，接受劳务支付的现金 89,702,812.36 支付给职工以及为职工支付的现金 141,651,075.63 支付的各项税费 46,918,236.46 支付的其他与经营活动有关的现金 63,824,887.31 现
