张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
侯启雄 董事 因公出差 阙道文
岳意定 独立董事 因公出差 彭锡明
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员) 向秀声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 515,041,760.64 447,968,210.76 14.97%
归属于上市公司股东的所有
366,596,734.66 280,417,081.13 30.73%
者权益（元）
股本（股） 320,835,149.00 320,835,149.00 0%
归属于上市公司股东的每股
1.1426 0.874 30.73%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 239,467,778.22 14.15% 476,127,764.38 22.68%
归属于上市公司股东的净利
51,914,843.91 4.16% 84,319,957.60 20.1%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 96,284,724.20 -2.92%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.3 -2.92%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1618 4.12% 0.2628 20.11%
稀释每股收益（元/股） 0.1618 4.12% 0.2628 20.11%
加权平均净资产收益率（%） 16.92% -19.16% 26.06% -15.5%
扣除非经常性损益后的加权
16.99% -17.92% 25.55% -74.43%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金 说明
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额（元）
非流动资产处置损益 177,996.02
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,285,294.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益 600,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -625,683.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -78,217.74
所得税影响额 -609,401.75
合计 1,749,987.51 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 22,251
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
中国工商银行－景顺长城精选
8,456,872 人民币普通股 8,456,872
蓝筹股票型证券投资基金
中国建银投资有限责任公司 6,120,000 人民币普通股 6,120,000
中国工商银行－景顺长城中小
4,998,535 人民币普通股 4,998,535
盘股票型证券投资基金
中国工商银行－融通动力先锋
4,930,363 人民币普通股 4,930,363
股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城资源
垄断股票型证券投资基金（Ｌ 4,796,487 人民币普通股 4,796,487
ＯＦ）
全国社保基金六零四组合 4,495,708 人民币普通股 4,495,708
中国银行－华泰柏瑞盛世中国
3,449,808 人民币普通股 3,449,808
股票型开放式证券投资基金
中国工商银行－融通蓝筹成长
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
证券投资基金
中国工商银行－海富通中小盘
2,300,231 人民币普通股 2,300,231
股票型证券投资基金
中国银行－华夏大盘精选证券
2,212,935 人民币普通股 2,212,935
投资基金
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
根据 2009 年 6
月 4 日张家界旅
游开发股份有
限公司发布的
股权分置改革
方案实施公告，
“张家界市武陵
源风景名胜区
杨家界客运索
道工程”已经由
张经投取得湖
南省发改委核
已按承诺内容
准（湘发改社会
张家界市经济 将该项目交予
[2008]1024 2009 年 06 月 05
股改承诺 发展投资集团 上市公司实施，
号），该项目具 日
有限公司 承诺已履行完
有良好的可行
毕。
性和盈利前景。
为支持 SST 张
股做大做强旅
游主营业务，张
经投承诺由张
股公司组建项
目实施主体，负
责上述客运索
道项目的建设
和运营，并享有
该项目的全部
收益。
（一）关于股份
锁定的承诺；
（二）避免同业
竞争的承诺；
（三）关于减少
并规范关联交
易的承诺；
（四）关于保持
张家界市经济 上市公司独立
发展投资集团 性的承诺；
有限公司及其 （五）关于环保
相关股份已锁
一致行动人土 客运调度大楼
定（期限至 2014
收购报告书或权益变动报告书中所作承 地房产公司、张 未取得土地使 2011 年 04 月 29
年 4 月 28 日），
诺 家界市武陵源 用权证的承诺； 日
其他承诺内容
旅游产业发展 （六）关于标
按要求履行。
有限公司、张家 的资产业绩补
界国家森林公 偿的承诺及协
园管理处 议； （七）上
市公司与经投
集团、武陵源旅
游公司及森林
公园管理处于
2010 年 9 月 15
日签订了《盈利
预测补偿协
议》。
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
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其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司的经营情况和
2012 年 07 月 13 日 董秘办公室 实地调研 机构 国都证券
未来发展
券商、机构等各类投
2012 年 08 月 15 日 董秘办公室 电话沟通 机构 2012 年中报问题
资者
光大保德信、国联
安、泰信基金、中信 公司的经营情况和
2012 年 08 月 24 日 环保客运会议室 实地调研 机构
资管、华泰博瑞、海 未来发展
通证券
公司的经营情况和
2012 年 09 月 06 日 董秘办公室 实地调研 机构 长江证券
未来发展
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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