现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3124518 |
3921698 |
12783064 |
10155120 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
56421230 |
449190725 |
326139438 |
186041386 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
43051800 |
116958101 |
91859248 |
66366908 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
25241928 |
157303999 |
100896630 |
60432232 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
10045434 |
37112686 |
27702830 |
19410051 |
经营活动现金流出小计 |
86857131 |
359077903 |
257394434 |
167108319 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-30435902 |
90112822 |
68745004 |
18933068 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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36800 |
36800 |
36800 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
460930 |
42880 |
60955 |
54265 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
460930 |
2874780 |
2892855 |
2886165 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16092764 |
37572631 |
37888153 |
32178878 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
16092764 |
37572631 |
37888153 |
32178878 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-15631834 |
-34697851 |
-34995298 |
-29292713 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
71000000 |
66500000 |
66500000 |
31500000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
71000000 |
66500000 |
66500000 |
31500000 |
偿还债务所支付的现金 |
47000000 |
105393073 |
93843073 |
32335000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
750000 |
2712512 |
956720 |
956720 |
筹资活动现金流出小计 |
50339061 |
145367518 |
128653441 |
62445897 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
20660939 |
-78867518 |
-62153441 |
-30945897 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-25406797 |
-23452547 |
-28403735 |
-41305543 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-582091783 |
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-61162934 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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101012362 |
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52697862 |
无形资产摊销 |
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20138609 |
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10025896 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-42730 |
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-42730 |
固定资产报废损失 |
-- |
1212659 |
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17084 |
财务费用 |
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49191906 |
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30263089 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-2795100 |
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-2795100 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-46676 |
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-81830 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-10991694 |
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-11888600 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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20243076 |
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-7541002 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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90112822 |
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18933068 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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67741609 |
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49888613 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
91194156 |
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91194156 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-23452547 |
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-41305543 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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8856596 |
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4395982 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
53296712 |
444279028 |
313356374 |
175886266 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
-- |
990000 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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36800 |
36800 |
36800 |