张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
证券代码： 证券简称： 公告编号：2013-10
张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
1
张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 73,807,664.34 55,526,738.59 32.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） -16,467,058.44 -7,382,859.41 -124.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-16,954,890.87 -9,139,779.77 -86.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -19,784,820.61 -15,347,192.24 -28.91%
基本每股收益（元/股） -0.0513 -0.023 -124.35%
稀释每股收益（元/股） -0.0513 -0.023 -124.35%
加权平均净资产收益率（%） -4.44% -2.55% -74.12%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 522,975,157.05 513,006,771.55 1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 363,186,627.91 383,076,570.02 -5.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
760,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -231,581.00
所得税影响额 132,104.75
少数股东权益影响额（税后） -91,518.18
合计 487,832.43 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,857
3
张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张家界市经济发
展投资集团有限 国有法人 30.02% 96,317,863 96,317,863 质押 82,030,000
公司
张家界市武陵源
旅游产业发展有 国有法人 9.43% 30,239,920 30,239,920 质押 15,119,960
限公司
张家界国家森林
国有法人 5.97% 19,151,949 19,151,949 质押 9,575,000
公园管理处
张家界市土地房
产开发有限责任 国有法人 2.42% 7,772,400 7,772,400
公司
中国建银投资有
其他 1.91% 6,120,000
限责任公司
中国工商银行－
景顺长城中小盘
其他 1.59% 5,098,056
股票型证券投资
基金
全国社保基金六
其他 1.26% 4,046,138
零四组合
全国社保基金一
其他 1.25% 4,000,201
一零组合
中国工商银行－
景顺长城精选蓝
其他 1.25% 4,000,000
筹股票型证券投
资基金
中国农业银行－
景顺长城资源垄
其他 1.16% 3,716,315
断股票型证券投
资基金（ＬＯＦ）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建银投资有限责任公司 6,120,000 人民币普通股 6,120,000
中国工商银行－景顺长城中小盘
5,098,056 人民币普通股 5,098,056
股票型证券投资基金
全国社保基金六零四组合 4,046,138 人民币普通股 4,046,138
4
张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
全国社保基金一一零组合 4,000,201 人民币普通股 4,000,201
中国工商银行－景顺长城精选蓝
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
筹股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城资源垄
3,716,315 人民币普通股 3,716,315
断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
交通银行－汇丰晋信消费红利股
3,257,432 人民币普通股 3,257,432
票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－光
3,241,715 人民币普通股 3,241,715
大保德信量化核心证券投资基金
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型
3,088,675 人民币普通股 3,088,675
开放式证券投资基金
西部证券股份有限公司 3,069,238 人民币普通股 3,069,238
公司第四大股东——张家界市土地房产开发有限责任公司为第一大股东的全资子公司，
上述股东关联关系或一致行动的 与第一大股东为一致行动人，合计持有本公司 10,409.03 万股股份，占本公司总股本
说明 32,083.51 万股的 32.44%；公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系，以及是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
5
张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.报告期营业收入比上期增加32.92%。
主要原因：本报告期旅行社实现主营业务收入5347.56万元，比上年同期增加56.06%；环保客运购票
人数25.71万人，比上年同期25.93万人减少0.85%，实现主营业务收入1660.12万元，比上年同期减少
0.15%；宝峰湖公司接待购票人数4.05万人，比上年同期4.35万人减少6.9%，实现主营业务收入117.04
万元，比上年同期减少62.84%；十里画廊接待购票人数9.07万人，比上年同期11.2万人减少19.02%，
实现主营业务收入370.03万元，比上年同期增加4.26%。
2.报告期归属于上市公司股东的净利润比上期减少了908.42万元，减少124.3% 。
主要原因：
一是营业收入减少219.72万元，原因是宝峰湖公司给客户的现金返利226.48万元直接冲减营业收
入在本报告期兑现并入账，而上年同期202.27万元是在4月份兑现并入账；
二是营业外收入减少155.87万元，原因是本报告期因银行贷款减少环保客运公司收到财政贴息76
万元比上年同期166.28万元减少90.28万元，杨家界索道公司收到财政贴息54.83万元比上年同期56.25
万元减少1.42万元，同时从上年年报开始因会计准则政策调整处在筹建期的杨家界索道公司收到的贴
息按资本化科目入账，本期54.83万元列入资本化科目，不在营业外收入中反映；
三是人力资源费用增加409.89万元，原因是本报告期公司随着项目建设进度增加了人员相应增加
了工资、兑现的年度奖金比上年增加，上年度工资调增从四月份开始实施一季度无该项费用等三个方
面；
四是折旧、摊销支出增加126.31万元，原因是上年度十里画廊观光电车分公司更新添置营运车辆、
环保客运公司购置50台LNG燃气车、张国际酒店空调改造项目完成并在本报告期转入固定资产，按规
定应增加提取折旧费用；杨家界索道项目的土地资产开始摊销列入成本；
五是营业外支出增加24.43万元，原因是宝峰湖公司、观光电车分公司为导游基金捐款20万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
（一）关于股份
张家界市经济
锁定的承诺； 2011 年 04 月 29
资产重组时所作承诺 发展投资集团 36 个月 正在履行
（二）避免同业 日
有限公司
竞争的承诺；
6
张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
（三）关于减少
并规范关联交
易的承诺；（四）
关于保持上市
公司独立性的
承诺； （五）
关于环保客运
调度大楼未取
得土地使用权
证的承诺函；
（六）关于标的
资产业绩补偿
的承诺及协议。
2011 年 04
月 29 日 36
个月 正在履行
（一）关于股份
张家界市武陵 锁定的承诺；
2011 年 04 月 29
源旅游产业发 （二）关于标的 36 个月 正在履行
日
展有限公司 资产业绩补偿
的承诺及协议。
（一）关于股份
锁定的承诺；
张家界国家森 2011 年 04 月 29
（二）关于标的 36 个月 正在履行
林公园管理处 日
资产业绩补偿
的承诺及协议。
张家界市土地
（一）关于股份 2011 年 04 月 29
房产开发有限 36 个月 正在履行
锁定的承诺。 日
责任公司
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 2014 年
解决方式 按承诺履行
承诺的履行情况 正在履行
7
张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
1、公司 2012 年的经营情
况。2、2012 年收入和利润
2013 年 03 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券 杨平 的增长原因。3、杨家界索
道项目的进展。4、公司发
展所面临的机遇。
1、公司 2012 年的经营情
况。2、2012 年收入和利润
中投证券 刘越
2013 年 03 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 的增长原因。3、杨家界索
男
道项目的进展。4、公司发
展所面临的机遇。
8