张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
张家界旅游集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-25
2013 年 10 月
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张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 653,162,151.81 513,006,771.55 27.32%
归属于上市公司股东的净资产
426,927,289.09 383,076,570.02 11.45%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 160,352,144.35 -33.04% 365,737,980.47 -23.18%
归属于上市公司股东的净利润
35,829,309.80 -30.98% 46,455,656.43 -44.91%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
34,934,304.01 -33.1% 45,157,804.38 -45.31%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 64,239,020.47 -33.28%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1117 -30.96% 0.1448 -44.9%
稀释每股收益（元/股） 0.1117 -30.96% 0.1448 -44.9%
加权平均净资产收益率（%） 8.76% -48.23% 11.47% -55.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,997.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,866,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,203.19
减：所得税影响额 475,973.58
少数股东权益影响额（税后） 130,068.70
合计 1,297,852.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 26,145
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张家界市经济发
展投资集团有限 国有法人 30.02% 96,317,863 96,317,863 质押 94,500,000
公司
张家界市武陵源
旅游产业发展有 国有法人 9.43% 30,239,920 30,239,920 质押 15,119,960
限公司
张家界国家森林
国有法人 5.97% 19,151,949 19,151,949 质押 9,575,000
公园管理处
中国光大银行股
份有限公司－光
境内非国有法人 2.61% 8,389,463
大保德信量化核
心证券投资基金
张家界市土地房
产开发有限责任 国有法人 2.42% 7,772,400 7,772,400
公司
中国建银投资有
国有法人 1.91% 6,120,000
限责任公司
交通银行－汇丰
晋信龙腾股票型
境内非国有法人 0.99% 3,188,999
开放式证券投资
基金
中国工商银行－
华安 MSCI 中国
境内非国有法人 0.72% 2,322,581
Ａ股指数增强型
证券投资基金
中国工商银行－
国投瑞银成长优
境内非国有法人 0.72% 2,299,926
选股票型证券投
资基金
张恒毓 境内自然人 0.64% 2,056,700
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国光大银行股份有限公司－光
8,389,463 人民币普通股 8,389,463
大保德信量化核心证券投资基金
中国建银投资有限责任公司 6,120,000 人民币普通股 6,120,000
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型
3,188,999 人民币普通股 3,188,999
开放式证券投资基金
中国工商银行－华安 MSCI 中国Ａ
2,322,581 人民币普通股 2,322,581
股指数增强型证券投资基金
中国工商银行－国投瑞银成长优
2,299,926 人民币普通股 2,299,926
选股票型证券投资基金
张恒毓 2,056,700 人民币普通股 2,056,700
兴业证券－兴业－兴业证券金麒
1,985,911 人民币普通股 1,985,911
麟 2 号集合资产管理计划
瀚亚投资（香港）有限公司 1,973,184 人民币普通股 1,973,184
中国工商银行－景顺长城中小盘
1,778,140 人民币普通股 1,778,140
股票型证券投资基金
朱禹霖 1,714,800 人民币普通股 1,714,800
公司第五大股东——张家界市土地房产开发有限责任公司为第一大股东的全资子公司，
上述股东关联关系或一致行动的
与第一大股东为一致行动人，公司未知其他股东之间有无关联关系以及是否属于《上市
说明
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期公司实现营业收入36,573.80万元，比上年同期47,612.78万元减少11,038.98万元，下降23.18%；
归属于上市公司股东的净利润4,645.57万元，比上年同期8,432.00万元减少了3,786.43万元，下降44.91%。
主要原因：旅行社实现营业收入19,258.76万元，比上年同期27,560.37万元减少8,301.61万元，下降30.12%；
环保客运实现购票人数200.59万人，比上年同期241.00万人减少40.41万人，下降16.76%，实现营业收入
12,411.68万元，比上年同期15,051.35减少2,639.67万元，下降17.54%；宝峰湖公司实现购票人数38.01万人，
比上年同期52.28万人减少14.27万人，下降27.30%，实现营业收入3,125.40万元，比上年同期3,479.66万元
减少354.26万元，下降10.18%；十里画廊实现购票人数74.01万人，比上年同期106.93万人减少32.92万人，
下降30.79%，实现营业收入2,933.76万元，比上年同期3,306.78万元减少373.02万元，下降11.28%；张国际
酒店因装修停业，本期营业收入26.24万元，比上年同期594.83万元减少568.59万元，下降95.59%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
（一）关于股份
锁定的承诺；
（二）避免同业
竞争的承诺；
（三）关于减少
并规范关联交
张家界市经济
易的承诺；（四）2011 年 04 月 29
资产重组时所作承诺 发展投资集团 36 个月 正在履行
关于保持上市 日
有限公司
公司独立性的
承诺； （五）
关于环保客运
调度大楼未取
得土地使用权
证的承诺函；
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（六）关于标的
资产业绩补偿
的承诺及协议。
（一）关于股份
张家界市武陵 锁定的承诺；
2011 年 04 月 29
源旅游产业发 （二）关于标的 36 个月 正在履行
日
展有限公司 资产业绩补偿
的承诺及协议。
（一）关于股份
锁定的承诺；
张家界国家森 2011 年 04 月 29
（二）关于标的 36 个月 正在履行
林公园管理处 日
资产业绩补偿
的承诺及协议。
张家界市土地
（一）关于股份 2011 年 04 月 29
房产开发有限 36 个月 正在履行
锁定的承诺。 日
责任公司
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 126,165,335.64 65,224,142.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 315,032.59 503,177.04
预付款项 5,301,480.13 8,851,639.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,381,679.72 5,722,528.74
买入返售金融资产
存货 3,957,176.96 3,474,593.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 329,917.11 15,440.97
流动资产合计 148,450,622.15 83,791,522.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,116,612.50 4,116,612.50
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投资性房地产 16,192,940.65 16,774,153.13
固定资产 234,980,486.50 267,701,779.10
在建工程 155,053,895.03 43,341,116.77
工程物资
固定资产清理 169,817.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,965,216.26 81,512,738.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,571,962.98 13,771,401.16
递延所得税资产 1,830,415.74 1,827,629.51
其他非流动资产
非流动资产合计 504,711,529.66 429,215,248.69
资产总计 653,162,151.81 513,006,771.55
流动负债：
短期借款 87,000,000.00 64,850,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,068,619.06 4,496,262.68
预收款项 1,328,225.14 1,776,904.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,100,519.12 1,929,100.60
应交税费 12,353,239.58 16,533,080.53
应付利息 173,750.05 128,743.77
应付股利 1,683.00 1,683.00
其他应付款 16,606,751.15 17,584,719.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 21,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 125,632,787.10 128,300,494.61
非流动负债：
长期借款 97,500,000.00
应付债券
长期应付款 1,500,000.00 1,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,434,800.00 1,092,500.00
非流动负债合计 101,434,800.00 2,592,500.00
负债合计 227,067,587.10 130,892,994.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,835,149.00 320,835,149.00
资本公积 96,741,995.76 96,741,995.76
减：库存股
专项储备 103,634.17 2,708,571.53
盈余公积 25,028,181.40 25,028,181.40
一般风险准备
未分配利润 -15,781,671.24 -62,237,327.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 426,927,289.09 383,076,570.02
少数股东权益 -832,724.38 -962,793.08
所有者权益（或股东权益）合计 426,094,564.71 382,113,776.94
负债和所有者权益（或股东权益）总
653,162,151.81 513,006,771.55
计
法定代表人：袁祖荣 主管会计工作负责人：苏涛 会计机构负责人：向秀
2、母公司资产负债表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 22,328,632.92 7,411,860.67
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 263,116.90 895,033.32
应收利息 242,783.34
应收股利
其他应收款 102,742,481.51 82,571,183.28
存货 140,840.00 256,266.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 125,475,071.33 91,377,126.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 236,077,099.00 236,077,099.00
投资性房地产 16,192,940.65 16,774,153.13
固定资产 29,422,386.75 30,016,757.12
在建工程 714,708.76
工程物资
固定资产清理 8,709.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,104,930.15 25,660,596.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 209,763.20 204,800.20
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 306,721,828.51 308,742,115.93
资产总计 432,196,899.84 400,119,242.54
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 398,135.69 400,135.69
预收款项 613,436.68 1,074,673.31
应付职工薪酬 198,141.49 58,164.51
应交税费 470,962.58 338,479.91
应付利息
应付股利 1,683.00 1,683.00
其他应付款 17,844,896.22 80,772,345.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 19,527,255.66 82,645,481.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 19,527,255.66 82,645,481.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,835,149.00 320,835,149.00
资本公积 204,476,326.92 204,476,326.92
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -112,641,831.74 -207,837,715.13
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 412,669,644.18 317,473,760.79
负债和所有者权益（或股东权益）总 432,196,899.84 400,119,242.54
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计
法定代表人：袁祖荣 主管会计工作负责人：苏涛 会计机构负责人：向秀
3、合并本报告期利润表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 160,352,144.35 239,467,778.22
其中：营业收入 160,352,144.35 239,467,778.22
二、营业总成本 114,513,628.26 172,955,133.34
其中：营业成本 92,378,602.10 147,641,927.65
营业税金及附加 5,270,361.84 6,616,319.21
销售费用 6,293,710.78 9,752,112.41
管理费用 8,724,057.52 7,069,762.76
财务费用 1,846,896.02 1,824,817.92
资产减值损失 50,193.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,838,516.09 66,512,644.88
加 ：营业外收入 1,503,100.13 528,143.35
减 ：营业外支出 140,027.56 674,578.77
其中：非流动资产处置损
8,509.50 50,177.50
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
47,201,588.66 66,366,209.46
列）
减：所得税费用 11,244,980.22 14,256,895.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,956,608.44 52,109,314.29
归属于母公司所有者的净利润 35,829,309.80 51,914,843.91
少数股东损益 127,298.64 194,470.38
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1117 0.1618
（二）稀释每股收益 0.1117 0.1618
八、综合收益总额 35,956,608.44 52,109,314.29
归属于母公司所有者的综合收益
35,829,309.80 51,914,843.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 127,298.64 194,470.38
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法定代表人：袁祖荣 主管会计工作负责人：苏涛 会计机构负责人：向秀
4、母公司本报告期利润表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 15,933,763.99 19,640,464.01
减：营业成本 4,736,014.75 3,915,307.69
营业税金及附加 819,195.24 896,047.41
销售费用 2,189,948.28 1,059,461.00
管理费用 4,106,115.49 2,971,970.93
财务费用 -430,891.20 518,086.26
资产减值损失 -480.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,513,381.43 10,280,070.72
减：营业外支出 140,027.56 362,400.00
其中：非流动资产处置损失 8,509.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,373,353.87 9,917,670.72
列）
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,373,353.87 9,917,670.72
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 4,373,353.87 9,917,670.72
法定代表人：袁祖荣 主管会计工作负责人：苏涛 会计机构负责人：向秀
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 365,737,980.47 476,127,764.38
其中：营业收入 365,737,980.47 476,127,764.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 302,749,989.74 366,436,964.05
其中：营业成本 237,619,956.67 299,731,814.30
15
张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,342,691.44 13,911,144.14
销售费用 17,000,032.27 20,299,545.10
管理费用 31,124,872.61 25,507,464.81
财务费用 5,491,562.56 5,858,339.49
资产减值损失 170,874.19 1,128,656.21
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,987,990.73 109,690,800.33
加 ：营业外收入 2,360,936.62 3,291,381.27
减 ：营业外支出 457,042.29 853,774.27
其中：非流动资产处置损
8,509.50 50,177.50
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
64,891,885.06 112,128,407.33
列）
减：所得税费用 18,306,159.93 27,730,231.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,585,725.13 84,398,175.34
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 46,455,656.43 84,319,957.60
少数股东损益 130,068.70 78,217.74
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1448 0.2628
（二）稀释每股收益 0.1448 0.2628
16
张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
七、其他综合收益
八、综合收益总额 46,585,725.13 84,398,175.34
归属于母公司所有者的综合收益
46,455,656.43 84,319,957.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额 130,068.70 78,217.74
法定代表人：袁祖荣 主管会计工作负责人：苏涛 会计机构负责人：向秀
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 33,676,000.63 39,441,292.68
减：营业成本 12,014,121.45 9,236,762.33
营业税金及附加 1,721,805.14 1,948,226.33
销售费用 4,994,281.74 2,033,213.68
管理费用 14,621,330.21 12,522,641.68
财务费用 -624,605.19 4,165,461.34
资产减值损失 5,470,893.33 31,393,833.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
100,000,000.00 102,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,478,173.95 80,141,154.09
加：营业外收入 44,000.00 128,189.00
减：营业外支出 326,290.56 414,165.00
其中：非流动资产处置损失 8,509.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
95,195,883.39 79,855,178.09
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,195,883.39 79,855,178.09
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
六、其他综合收益
七、综合收益总额 95,195,883.39 79,855,178.09
法定代表人：袁祖荣 主管会计工作负责人：苏涛 会计机构负责人：向秀
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 365,393,087.11 475,144,650.52
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,590,826.10 2,870,221.02
经营活动现金流入小计 367,983,913.21 478,014,871.54
购买商品、接受劳务支付的现金 187,455,903.19 259,143,206.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
41,084,305.39 34,830,033.52
金
支付的各项税费 43,812,693.57 53,544,720.21
18
张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 31,391,990.59 34,212,186.66
经营活动现金流出小计 303,744,892.74 381,730,147.34
经营活动产生的现金流量净额 64,239,020.47 96,284,724.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
210,200.03 270,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,342,300.00
投资活动现金流入小计 2,052,500.03 270,300.00
购建固定资产、无形资产和其他
83,716,830.29 77,408,340.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 83,716,830.29 77,408,340.44
投资活动产生的现金流量净额 -81,664,330.26 -77,138,040.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 138,150,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 138,150,000.00
偿还债务支付的现金 39,500,000.00 30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,629,828.40 6,059,034.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 45,129,828.40 36,559,034.53
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张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 93,020,171.60 -36,559,034.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 75,594,861.81 -17,412,350.77
加：期初现金及现金等价物余额 48,820,473.83 60,878,507.10
六、期末现金及现金等价物余额 124,415,335.64 43,466,156.33
法定代表人：袁祖荣 主管会计工作负责人：苏涛 会计机构负责人：向秀
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,214,764.00 39,677,779.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,339,132.87 144,793.11
经营活动现金流入小计 35,553,896.87 39,822,572.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,758,724.64 1,301,118.66
支付给职工以及为职工支付的现
9,565,312.42 6,863,909.24
金
支付的各项税费 5,473,624.96 5,979,105.36
支付其他与经营活动有关的现金 10,781,981.63 7,656,181.27
经营活动现金流出小计 27,579,643.65 21,800,314.53
经营活动产生的现金流量净额 7,974,253.22 18,022,257.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益所收到的现金 31,359,144.00 36,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
8,709.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,867,853.50 36,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,430,912.50 8,287,423.04
长期资产支付的现金
20
张家界旅游集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,430,912.50 8,287,423.04
投资活动产生的现金流量净额 28,436,941.00 28,212,576.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,419,121.97 5,655,651.27
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 20,075,300.00 43,364,036.49
筹资活动现金流出小计 21,494,421.97 49,019,687.76
筹资活动产生的现金流量净额 -21,494,421.97 -49,019,687.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,916,772.25 -2,784,853.22
加：期初现金及现金等价物余额 7,411,860.67 8,848,741.00
六、期末现金及现金等价物余额 22,328,632.92 6,063,887.78
法定代表人：袁祖荣 主管会计工作负责人：苏涛 会计机构负责人：向秀
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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