张家界旅游集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2014-16
张家界旅游集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
1
张家界旅游集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管
人员)向秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
张家界旅游集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 44,209,593.73 73,807,664.34 -40.1%
归属于上市公司股东的净利润（元） -7,305,364.20 -16,467,058.44 55.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,669,150.13 -16,954,890.87 54.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,120,188.71 -19,784,820.61 58.96%
基本每股收益（元/股） -0.0228 -0.0513 55.56%
稀释每股收益（元/股） -0.0228 -0.0513 55.56%
加权平均净资产收益率（%） -1.7% -4.44% 61.71%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 605,440,918.25 602,772,362.65 0.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 427,084,900.34 434,330,875.20 -1.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
409,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,893.89
减：所得税影响额 89,551.53
少数股东权益影响额（税后） -95,131.35
合计 363,785.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
张家界旅游集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,991
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张家界市经济发展
国有法人 30.02% 96,317,863 96,317,863 质押 96,300,000
投资集团有限公司
张家界市武陵源旅
游产业发展有限公 国有法人 9.43% 30,239,920 30,239,920 质押 15,119,960
司
张家界国家森林公
国有法人 5.97% 19,151,949 19,151,949 质押 9,575,000
园管理处
张家界市土地房产
国有法人 2.42% 7,772,400 7,772,400 质押 7,000,000
开发有限责任公司
中国建银投资有限
国有法人 1.91% 6,120,000
责任公司
中意人寿保险有限
公司－传统保险产 其他 1.47% 4,724,819
品－股票账户
中国工商银行－南
方积极配置证券投 其他 1.11% 3,553,447
资基金
中国工商银行－华
泰柏瑞行业领先股 其他 1.03% 3,300,023
票型证券投资基金
兴业证券－兴业－
兴业证券金麒麟 2
其他 0.89% 2,864,127
号集合资产管理计
划
中国农业银行－中
海分红增利混合型 其他 0.77% 2,484,800
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建银投资有限责任公司 6,120,000 人民币普通股 6,120,000
中意人寿保险有限公司－传统保险 4,724,819 人民币普通股 4,724,819
4
张家界旅游集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
产品－股票账户
中国工商银行－南方积极配置证券
3,553,447 人民币普通股 3,553,447
投资基金
中国工商银行－华泰柏瑞行业领先
3,300,023 人民币普通股 3,300,023
股票型证券投资基金
兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 2
2,864,127 人民币普通股 2,864,127
号集合资产管理计划
中国农业银行－中海分红增利混合
2,484,800 人民币普通股 2,484,800
型证券投资基金
中信证券股份有限公司约定购回专
2,269,300 人民币普通股 2,269,300
用账户
张恒毓 2,056,700 人民币普通股 2,056,700
兴业银行股份有限公司－光大保德
2,034,069 人民币普通股 2,034,069
信红利股票型证券投资基金
上海昌淦投资有限公司 1,816,752 人民币普通股 1,816,752
公司第四大股东 —— 张家界市土地房产开发有限责任公司为第一大股东的全资子
上述股东关联关系或一致行动的说 公司，与第一大股东为一致行动人，合计持有本公司 10,409.03 万股股份，占公司总
明 股本的 32.44%；公司未知其他股东之间有无关联关系以及是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行人。
前十大股东参与融资融券业务股东
无
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
张家界旅游集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）报告期营业收入比上年同期7,380.77万元减少2,959.81万元，减少40.1%。
主要原因：本报告期旅行社招徕的团队客人减少，仅实现主营业务收入1,978.23万元，比上年同期
5,347.56万元减少63.01%；环保客运购票人数28.11万人，比上年同期25.71万人增加9.33%，实现主营业务
收入1,794.12万元，比上年同期1,660.12万元增加8.07%；宝峰湖公司接待购票人数3.27万人，比上年同期4.05
万人减少19.22%，实现主营业务收入315.87万元，比上年同期117.04万元增加169.88%（注：上年同期在1
季度抵减了大客户返利226.48万元，本年应兑现返利148.76万元在4月份结算支付）；十里画廊接待购票人
数9.85万人，比上年同期9.07万人增加8.61%，实现主营业务收入402.74万元，比上年同期370.03万元增加
8.84%。
（二）报告期归属于上市公司股东的净利润比上期增加了916.17万元。
主要原因：
1、公司景区景点收入增加：环保客运实现主营业务收入增加8.07%；宝峰湖实现主营业务收入增加
169.88%；十里画廊实现主营业务收入增加8.84%。
2、本报告期管理费用1,049.47万元，比上年同期1,337.46万元减少21.53%，主要原因是员工年度考核奖
励减少；
3、本报告期销售费用270.38万元，比上年同期452.65万元减少40.27%，主要原因是旅行社团队销售费
用减少；
4、本报告期财务费用104.31万元，比上年同期178.80万元减少41.66%，主要原因是贷款利息支出减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
（一）关于股份锁定的承诺；
张家界市经济发展投 （二）避免同业 竞争的承诺； 2011 年 04
资产重组时所作承诺 36 个月 正在履行
资集团有限公司 （三）关于减少并规范关联交易的承诺； 月 29 日
（四） 关于保持上市公司独立性的承诺；
6
张家界旅游集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
（五） 关于环保客运调度大楼未取得土
地使用权证的承诺函；
（六）关于标的资产业绩补偿的承诺及协
议。
（一）关于股份锁定的承诺；
张家界市武陵源旅游 2011 年 04
（二）关于标的资产业绩补偿的承诺及协 36 个月 正在履行
产业发展有限公司 月 29 日
议。
（一）关于股份锁定的承诺；
张家界国森林公园管 2011 年 04
（二）关于标的资产业绩补偿的承诺及协 36 个月 正在履行
理处 月 29 日
议。
张家界市土地房产开 2011 年 04
（一）关于股份锁定的承诺。 36 个月 正在履行
发有限责任公司 月 29 日
首次公开发行或再融资
时所作承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
7
张家界旅游集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
象类型
1、公司 2013 年度的经营情况如何？2013 年张旅
集团在复杂多变的旅游环境和严峻的市场形势下,
中投证券 刘越男 洪青 采取措施积极应对市场变化，顺应新《旅游法》
国金证券 王婷 顾莉雅 颁布后的新趋势，潜心研究开发旅游新模式，调
曾光 第一创业 陈建军 研新项目，在开源的同时，控制成本不放松。公
汇丰晋信基金 丘栋荣 司在年初就制定了明确和清晰 2013 年主要工作目
南方基金 尹克成 新华 标和任务: （1）.狠抓项目，集中全力确保杨家界
资产 陈宇 华安基金 陈 索道建设进程,同时积极做好新项目的前期储备和
元 天弘基金 张慧 博 已有项目的提质升级；（2）. 抢抓市场，把抓市场
时基金 李佳 富国基金 作为抓收入的主要工作；（3）.严抓管理,依法经营、
赵悦 国泰基金 林小聪 依规管理；（4）.细抓安全，重点提高员工安全意
诺德基金 王赟 西部证 识，明确安全责任，落实安全工作清单任务，防
2014 年 03
董秘办公室 电话沟通 机构 券 刘丽 溪牛投资 杜潮 止重特大安全责任事故发生。通过董事会和管理
月 05 日
水 兴业全球基金 王婷 层一年的努力，全年实现营业务收入 50,031.99 万
华夏基金 张学清 陈凯 元，实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)
南 华泰柏瑞基金 吕慧 5,220.61 万元。2、公司与魅力湘西合作的的情况？
建 东北资管 余庆庆 浦 公司与张家界魅力湘西旅游发展有限责任公司
银安盛基金 陈蔚丰 银 （简称“魅力湘西”）战略合作在宝峰湖景区打造
燕投资 阮涛 西部证券 演艺剧，宝峰湖公司提供剧场场地，魅力湘西承
陈宇娟 福建圣农发展股 担剧场投资；一方面公司可以按魅力湘西剧场加
份 薛玲卓 中海基金 黄 新剧场实际购票人次总和的一定标准享受保底分
文睿 招商基金 黄馨宜 成，另一方面双方采用联合营销、共同推介等互
东吴基金 朱冰兵 惠共赢的方式开展系列战略合作。3、 杨家
界索道和目前的建设以及张国际酒店装修改造情
况？杨家界索道去年 12 月已经安装调试完成，现
8
张家界旅游集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
在已进入验收阶段，预计会在张家界旅游旺季来
临之际营业。张国际酒店装修改造基本完成，同
样会在旺季来临之际开业。4、公司“自由旅神”的
情况如何？自由旅神旅行社为顺应当前自由行、
自驾车游客快速增长的新趋势，潜心研究开发比
团队服务更周全的自由行“自由旅神”旅游新模
式，于 2013 年 8 月 28 日可正式推出，将给游客
带来一种全新的出游方式和体验。“自由旅神”产
品的优势是拥有强大的资源作为支撑。2014 年是
公司“营销突破年”，公司会加大营销力度，力争
新的突破。
1、公司 2014 年度的发展规划和展望？1）.抓资源，
抓项目：抓已有项目的体质升级，主要抓好宝峰
湖景区的体制改造、环保客运的加气站建设和环
保车更新换代；抓新项目的开业，杨家界索道已
进入验收阶段，张国际酒店改造已基本完成，预
计会在张家界旅游旺季来临之际营业；抓项目储
备，在确保经济效益的前提下做好新项目的前期
调研和评估。2、公司与魅力湘西合作的情况？公
司与张家界魅力湘西旅游发展有限责任公司（简
称“魅力湘西”）战略合作在宝峰湖景区打造演艺
兴业证券 李跃博 光大
2014 年 03 剧，宝峰湖公司提供剧场场地，魅力湘西承担剧
董秘办公室 实地调研 机构 保德信基金 孔晓语 东
月 07 日 场投资；一方面公司可以按魅力湘西剧场加新剧
方证券资管 吴广
场实际购票人次总和的一定标准享受保底分成，
另一方面双方采用联合营销、共同推介等互惠共
赢的方式开展系列战略合作。3、 公司“自由
旅神”的情况如何？自由旅神旅行社为顺应当前
自由行、自驾车游客快速增长的新趋势，潜心研
究开发比团队服务更周全的自由行“自由旅神”旅
游新模式，于 2013 年 8 月 28 日可正式推出，将
给游客带来一种全新的出游方式和体验。“自由旅
神”产品的优势是拥有强大的资源作为支撑，服务
群体遍布整个武陵源核心景区。
9