张家界旅游集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
张家界旅游集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-049
2015 年 10 月
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张家界旅游集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管人员)胡世忠声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 869,531,827.67 684,744,844.49 26.99%
归属于上市公司股东的净资产
625,384,485.76 493,483,961.60 26.73%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 263,203,523.08 46.83% 505,917,047.06 44.75%
归属于上市公司股东的净利润
81,977,964.43 81.99% 130,871,892.84 101.65%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
81,751,548.45 78.26% 130,451,795.02 99.28%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 183,606,905.48 114.86%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.26 85.71% 0.41 105.00%
稀释每股收益（元/股） 0.26 85.71% 0.41 105.00%
加权平均净资产收益率 14.08% 49.31% 23.38% 68.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -62,419.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
743,610.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -443,421.71
减：所得税影响额 59,442.16
少数股东权益影响额（税后） -241,771.35
合计 420,097.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 37,143
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张家界市经济发
展投资集团有限 国有法人 30.02% 96,317,863 62,409,633 质押 65,800,000
公司
张家界市武陵源
旅游产业发展有 国有法人 9.43% 30,239,920 30,239,920 质押 15,119,960
限公司
张家界国家森林
国有法人 5.97% 19,151,949 19,151,949 质押 9,575,000
公园管理处
张家界市土地房
产开发有限责任 国有法人 2.42% 7,772,400 质押 7,000,000
公司
中国建银投资有
国有法人 1.91% 6,120,000
限责任公司
杨燕灵 境内自然人 1.67% 5,358,858
中国工商银行股
份有限公司－银
华中小盘精选股 其他 1.10% 3,539,969
票型证券投资基
金
中国工商银行－
广发聚丰股票型 其他 0.98% 3,150,000
证券投资基金
巩和国 境内自然人 0.65% 2,080,000
倪福初 境内自然人 0.62% 1,999,100
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
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股份种类 数量
张家界市经济发展投资集团有限
33,908,230 人民币普通股 33,908,230
公司
张家界市土地房产开发有限责任
7,772,400 人民币普通股 7,772,400
公司
中国建银投资有限责任公司 6,120,000 人民币普通股 6,120,000
杨燕灵 5,358,858 人民币普通股 5,358,858
中国工商银行股份有限公司－银
华中小盘精选股票型证券投资基 3,539,969 人民币普通股 3,539,969
金
中国工商银行－广发聚丰股票型
3,150,000 人民币普通股 3,150,000
证券投资基金
巩和国 2,080,000 人民币普通股 2,080,000
倪福初 1,999,100 人民币普通股 1,999,100
朱禹霖 1,672,500 人民币普通股 1,672,500
张恒毓 1,490,100 人民币普通股 1,490,100
公司第四大股东——张家界市土地房产开发有限责任公司为第一大股东的全资子公司，
上述股东关联关系或一致行动的 与第一大股东为一致行动人，合计持有本公司 10,409.03 万股股份，占本公司总股本
说明 32,083.51 万股的 32.44%。公司未知其他股东之间有无关联关系以及是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期公司实现营业收入50,591.70万元，比上年同期34,950.57万元增加
15,641.13万元，增长44.75%；归属于上市公司股东的净利润13,087.2万元，比上
年同期6,490.05万元增加6,597.15万元，增长101.65%。主要原因：旅行社实现营
业收入14,501.47万元，比上年同期12,805.34万元增加1,696.13万元，增长13.25%；
环保客运实现购票人数279.08万人，比上年同期226.34万人增加52.74万人，增长
23.30%，实现营业收入16,623.35万元，比上年同期13,904.22万元增加2,719.13万
元，增长19.56%；宝峰湖公司实现购票人数86.04万人，比上年同期42.41万人增
加43.63万人，增长102.88%，实现营业收入5,873.78万元，比上年同期3,591.71
万元增加2,282.07万元，增长 63.54%；十里画廊实现购票人数93.86万人，比上
年同期83.73万人增加10.13万人，增长12.10%，实现营业收入3,644.76万元，比
上年同期3,257.63万元增加387.13万元，增长11.88%；杨家界索道实现购票人数
165.59万人，比上年同期21.67万人增加143.92万人，增长664.14%，实现营业收
入11,086.67万元，比上年同期1,425.41万元增加9,661.26万元，增长677.78%（杨
家界索道2014年4月18日建成试运营）；张国际酒店实现营业收入1,247.13万元，
比上年同期563.54万元增加683.59万元，增长121.3% （张国际酒店装修改造完
成2014年4月8日试营业）。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
（一）避免同业
竞争的承诺：作
为张股公司的
控股股东，根据
国家有关法律、
法规的规定，为
了维护张股公
司及其他股东
的合法权益，避
免与张股公司
之间产生同业
竞争，经投集团
承诺：“一、截
止本承诺签署
日，本公司及本
公司控股的公
司或分支机构
张家界市经济
均未从事与张 2011 年 04 月 29
资产重组时所作承诺 发展投资集团 9999-12-31 正常履行中
股公司同类或 日
有限公司
相竞争的业务
或活动。二、未
来本公司亦将
不会通过设立
任何控股公司
或分支机构及
其他方式从事
与张股公司同
类或相竞争的
业务或活动。
（二）关于减少
并规范关联交
易的承诺：作为
张股公司的控
股股东及本次
重大资产重组
的交易对方，在
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本次交易完成
后，为了减少并
规范与张股公
司将来可能产
生的关联交易，
确保上市公司
全体股东的利
益不受损害，经
投集团承诺如
下：“一、本次
交易完成后，本
公司将继续严
格按照《公司
法》等法律法规
以及张股公司
《公司章程》的
有关规定行使
股东权利及董
事权利，在股东
大会以及董事
会对有关涉及
承诺事项的关
联交易进行表
决时，履行回避
表决的义务。
二、本次交易完
成后，本公司与
张股公司之间
将尽量减少关
联交易。在进行
确有必要且无
法规避的关联
交易时，保证按
照市场化原则
和公允价格进
行公平操作，并
按照相关法律
法规以及规范
性文件的规定
履行交易程序
及信息披露义
务。本公司和张
股公司就相互
间关联事务及
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交易所做出的
任何约定及安
排，均不妨碍对
方为其自身利
益、在市场同等
竞争条件下与
任何第三方进
行业务往来或
交易。”（三）
关于保持上市
公司独立性的
承诺：经投集团
作为张股公司
的控股股东，为
了维护张股公
司以及其他股
东的合法权益，
经投集团承诺：
“在张股公司本
次发行股份购
买资产完成后，
本公司承诺保
证张股公司做
到人员独立、资
产独立、业务独
立、财务独立和
机构独立；不占
用、支配张股公
司的资产或以
任何形式干预
张股公司对其
资产的经营管
理；不干预张股
公司的财务、会
计活动；也不以
任何方式侵犯
张股公司的独
立经营管理；严
格遵守对张股
公司及其他股
东的诚信义务，
不以任何方式
侵犯张股公司
和张股公司其
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他股东利益；保
证张股公司董
事、监事候选人
的提名将严格
遵循法律、法规
和公司《章程》
规定的条件和
程序进行，并且
不以任何方式
干预张股公司
的人事选举和
人事聘任。”
针对本次拟注
入标的公司环
保客运所拥有
的调度大楼未
取得土地使用
权证的情况，环 正在履行中，本
保客运原控股 公司未因环保
股东经投集团 客运公司未取
张家界市经济
已出具相关承 2011 年 04 月 29 得调度大楼土
发展投资集团 9999-12-31
诺，承诺如因该 日 地使用权证遭
有限公司
等瑕疵导致本 受损失，经投集
次交易完成后 团无需对上述
上市公司利益 承诺做出赔偿。
遭受损失，经投
集团将就上市
公司实际遭受
的损失数额予
以全额赔偿。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 149,158,394.90 57,575,219.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,076,460.83 1,059,050.83
预付款项 8,531,217.95 3,007,535.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,085,147.79 9,756,244.01
买入返售金融资产
存货 4,956,439.77 4,839,121.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,269.23 647,986.56
流动资产合计 189,817,930.47 76,885,158.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 12,116,612.50 4,116,612.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 14,656,552.09 15,232,697.80
固定资产 458,660,685.80 467,131,540.88
在建工程 83,082,478.53 16,945,288.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 61,243.39 89,173.36
油气资产
无形资产 80,189,885.18 77,305,675.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,289,914.71 16,565,332.31
递延所得税资产 2,565,507.20 2,857,162.96
其他非流动资产 13,091,017.80 7,616,203.12
非流动资产合计 679,713,897.20 607,859,686.37
资产总计 869,531,827.67 684,744,844.49
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,227,958.47 14,116,079.00
预收款项 4,967,199.22 2,470,258.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,485,574.12 11,596,736.74
应交税费 31,641,706.69 9,538,945.53
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应付利息 188,620.11 211,391.72
应付股利 1,683.00 1,683.00
其他应付款 20,357,763.29 17,456,419.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,000,000.00 15,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 141,870,504.90 110,591,513.74
非流动负债：
长期借款 90,550,000.00 70,550,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,500,000.00 1,500,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,136,970.00 3,689,580.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 96,186,970.00 75,739,580.00
负债合计 238,057,474.90 186,331,093.74
所有者权益：
股本 320,835,149.00 320,835,149.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 96,341,134.69 97,142,310.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,829,806.93
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盈余公积 25,028,181.40 25,028,181.40
一般风险准备
未分配利润 181,350,213.74 50,478,320.90
归属于母公司所有者权益合计 625,384,485.76 493,483,961.60
少数股东权益 6,089,867.01 4,929,789.15
所有者权益合计 631,474,352.77 498,413,750.75
负债和所有者权益总计 869,531,827.67 684,744,844.49
法定代表人：袁祖荣 主管会计工作负责人：向秀 会计机构负责人：胡世忠
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 69,463,456.35 19,205,046.06
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,861,278.00
预付款项 60,200.00 74,000.00
应收利息 1,579,556.45 2,666,350.98
应收股利 12,937,936.97
其他应收款 131,625,511.13 139,992,614.68
存货 158,119.00 92,820.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 217,686,057.90 162,030,831.72
非流动资产：
可供出售金融资产 12,116,612.50 4,116,612.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 247,972,760.36 245,673,731.89
投资性房地产 14,656,552.09 15,232,697.80
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固定资产 24,056,434.54 27,237,862.99
在建工程 1,738,861.00 883,693.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,015,909.27 21,580,376.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 47,461.00 91,728.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 320,604,590.76 314,816,702.28
资产总计 538,290,648.66 476,847,534.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 398,135.69 398,135.69
预收款项 12,847,932.00 1,753,090.00
应付职工薪酬 557,224.91 3,400,257.64
应交税费 562,309.01 368,280.07
应付利息
应付股利 1,683.00 1,683.00
其他应付款 4,992,365.56 27,243,293.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 19,359,650.17 33,164,739.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 19,359,650.17 33,164,739.60
所有者权益：
股本 320,835,149.00 320,835,149.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 204,504,090.40 204,504,090.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备 474,496.26
盈余公积
未分配利润 -6,882,737.17 -81,656,445.00
所有者权益合计 518,930,998.49 443,682,794.40
负债和所有者权益总计 538,290,648.66 476,847,534.00
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 263,203,523.08 179,253,260.49
其中：营业收入 263,203,523.08 179,253,260.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 155,984,420.34 121,203,487.94
17
张家界旅游集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 124,234,977.51 95,601,089.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,266,422.06 6,756,830.53
销售费用 7,230,290.69 7,183,923.99
管理费用 11,137,908.14 9,408,465.65
财务费用 2,114,821.94 2,253,163.69
资产减值损失 14.29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
804,604.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,023,707.11 58,049,772.55
加：营业外收入 641,914.61 100,027.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 77,134.84 1,018,188.80
其中：非流动资产处置损失 26,119.50 1,950.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 108,588,486.88 57,131,611.05
减：所得税费用 26,413,353.61 12,137,568.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,175,133.27 44,994,043.01
归属于母公司所有者的净利润 81,977,964.43 45,045,463.29
少数股东损益 197,168.84 -51,420.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
张家界旅游集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 82,175,133.27 44,994,043.01
归属于母公司所有者的综合收益
81,977,964.43 45,045,463.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额 197,168.84 -51,420.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.14
（二）稀释每股收益 0.26 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：袁祖荣 主管会计工作负责人：向秀 会计机构负责人：胡世忠
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 18,205,025.00 19,651,187.00
减：营业成本 7,298,249.38 5,282,551.91
营业税金及附加 1,019,481.42 928,364.02
19
张家界旅游集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 1,157,828.12 1,042,757.63
管理费用 4,875,255.52 3,773,367.03
财务费用 -949,618.57 -1,118,331.36
资产减值损失 -5,261.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
804,604.37
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,608,433.50 9,747,739.41
加：营业外收入 35,000.00 25,779.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 39,000.00 661,892.68
其中：非流动资产处置损失 26,119.50 1,950.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,604,433.50 9,111,626.69
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,604,433.50 9,111,626.69
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
张家界旅游集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,604,433.50 9,111,626.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 505,917,047.06 349,505,651.35
其中：营业收入 505,917,047.06 349,505,651.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 336,276,749.32 261,577,921.62
其中：营业成本 257,584,877.28 198,128,767.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,783,371.04 13,364,820.58
销售费用 16,996,760.82 15,353,331.26
管理费用 33,970,549.75 30,291,685.96
财务费用 6,457,512.09 5,294,825.25
资产减值损失 -516,321.66 -855,508.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
804,604.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
21
张家界旅游集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 170,444,902.11 87,927,729.73
加：营业外收入 847,643.33 565,960.57
其中：非流动资产处置利得 20,355.61
减：营业外支出 609,874.70 1,666,872.19
其中：非流动资产处置损失 82,775.27 30,841.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 170,682,670.74 86,826,818.11
减：所得税费用 40,052,549.25 22,189,838.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,630,121.49 64,636,979.66
归属于母公司所有者的净利润 130,871,892.84 64,900,496.30
少数股东损益 -241,771.35 -263,516.64
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
22
张家界旅游集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 130,630,121.49 64,636,979.66
归属于母公司所有者的综合收益
130,871,892.84 64,900,496.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -241,771.35 -263,516.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.20
（二）稀释每股收益 0.41 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 38,699,358.00 38,167,980.69
减：营业成本 15,472,186.99 12,837,287.47
营业税金及附加 2,122,262.25 1,905,357.24
销售费用 3,378,794.00 3,371,795.73
管理费用 14,559,308.18 11,817,522.88
财务费用 -2,796,117.71 -2,606,217.21
资产减值损失 4,214,145.90 40,315,214.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
73,304,604.37 66,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,053,382.76 36,527,019.80
加：营业外收入 89,355.67 25,780.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 369,030.60 718,940.14
其中：非流动资产处置损失 82,775.27 30,841.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
74,773,707.83 35,833,859.69
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,773,707.83 35,833,859.69
五、其他综合收益的税后净额
23
张家界旅游集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 74,773,707.83 35,833,859.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 503,221,925.98 349,443,947.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
24
张家界旅游集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 431,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 655,081.45 1,497,874.58
经营活动现金流入小计 504,308,007.43 350,941,821.85
购买商品、接受劳务支付的现金 153,532,011.45 142,238,269.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
65,197,985.28 48,920,253.92
金
支付的各项税费 77,183,402.99 39,482,925.15
支付其他与经营活动有关的现金 24,787,702.23 34,846,272.46
经营活动现金流出小计 320,701,101.95 265,487,720.77
经营活动产生的现金流量净额 183,606,905.48 85,454,101.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 855,620.00 113,380.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
98,872.00 28,283.97
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3,250,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 630,000.00 568,103.17
投资活动现金流入小计 4,834,492.00 709,767.14
购建固定资产、无形资产和其他
116,151,515.74 94,928,531.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
25
张家界旅游集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 124,151,515.74 94,928,531.68
投资活动产生的现金流量净额 -119,317,023.74 -94,218,764.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
6,300,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 46,300,000.00
偿还债务支付的现金 46,200,000.00 30,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,556,706.81 4,070,732.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 52,756,706.81 34,820,732.71
筹资活动产生的现金流量净额 27,243,293.19 11,479,267.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 91,533,174.93 2,714,603.83
加：期初现金及现金等价物余额 56,725,219.97 67,016,921.35
六、期末现金及现金等价物余额 148,258,394.90 69,731,525.18
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,476,402.00 39,852,886.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 130,692.57 1,732,026.00
经营活动现金流入小计 45,607,094.57 41,584,912.00
购买商品、接受劳务支付的现金 2,467,232.44 1,973,915.47
26
张家界旅游集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
15,136,186.34 10,647,415.77
金
支付的各项税费 7,558,643.30 6,610,503.52
支付其他与经营活动有关的现金 2,752,783.63 7,118,077.14
经营活动现金流出小计 27,914,845.71 26,349,911.90
经营活动产生的现金流量净额 17,692,248.86 15,235,000.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 855,620.00 113,380.00
取得投资收益收到的现金 40,000,000.00 41,559,703.25
处置固定资产、无形资产和其他
89,722.00 3,680.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3,250,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,250,251.50 12,503.17
投资活动现金流入小计 50,445,593.50 41,689,266.92
购建固定资产、无形资产和其他
1,628,147.67 3,763,895.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,000,000.00 10,345,154.21
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,628,147.67 14,109,049.52
投资活动产生的现金流量净额 35,817,445.83 27,580,217.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
406,888.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,251,284.40 52,899,823.35
筹资活动现金流出小计 3,251,284.40 53,306,712.22
筹资活动产生的现金流量净额 -3,251,284.40 -53,306,712.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
27
张家界旅游集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,258,410.29 -10,491,494.72
加：期初现金及现金等价物余额 19,205,046.06 26,339,936.21
六、期末现金及现金等价物余额 69,463,456.35 15,848,441.49
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
28