证券代码：000430                   证券简称：张家界              公告编号：2018-011



              张家界旅游集团股份有限公司董事会

         关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的

                                     专项报告
    本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
及相关格式指引的规定，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现
将本公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：


     一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会“《关于核准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]88 号）”核准，并经深圳证券交易所同意，公司 2017 年向特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）83,982,537 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币
10.31 元，募集资金总额为人民币 865,859,956.47 元，扣除发行费用人民币 26,475,798.70 元（含
税）后的募集资金净额为人民币 839,384,157.77 元。

    该项募集资金于2017年7月4日全部到位，募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2017]14329号”验资报告。

    （二）本年度使用金额及年末余额情况

    2017 年非公开发行股票募集资金到账时间为 2017 年 7 月 4 日。为了保证募集资金投资项
目的顺利进行，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至
2017 年 7 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 55,633.80
万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行
了专项审核，并出具了“天职业字[2017]15046 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
情况的专项鉴证报告》。

    截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 839,383,618.27 元（含置换金额
556,338,000.00 元），其中 2017 年度使用 839,383,618.27 元，均投入募投项目。




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      截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 839,383,618.27 元，募集资金专户
 余额为人民币 782,166.68 元，与实际募集资金净额人民币 839,384,157.77 元的差异金额为人民
 币 781,627.18 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。


      二、募集资金管理和存放情况

      （一）募集资金的管理情况

      为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据
 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
 股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
 等规定要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储管理，并于 2017 年
 7 月 27 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司张家界分行、中
 国工商银行股份有限公司张家界分行签订了《募集资金三方监管协议》，以便对募集资金的管
 理和使用进行监督，保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、
 使用和管理均不存在违反相关规定的情形。

      （二）募集资金的存放情况

      截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况列示如下（含银行存款利息扣除银行手
 续费净额）：                                                              金额单位：人民币万元

       存放银行               银行账户账号           账户类别   存款方式   2017 年 12 月 31 日余额

中国建设银行股份有限公
                         43050174648600000171    募集资金专户     活期                       0.00
司张家界分行

中国工商银行股份有限公
                           1909100629100165612   募集资金专户     活期                      78.22
司张家界分行

                    合计                                                                    78.22


      因中国建设银行股份有限公司张家界分行43050174648600000171募集资金专项账户资金
 余额已全部使用完毕，公司已于2017年12月27日注销该账户。


      三、本年度募集资金的使用情况

      （一）募集资金使用情况对照表

      公司 2017 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

      （二）闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

      截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品
 的情况。



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    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至2017年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司本年度已按照相关法律、法规、规范性文件和《募集资金管理办法》的相关规定，及
时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管
理及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

    附件：募集资金使用情况对照表




                                                 张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                                               二○一八年四月二日




                                        5
附件：

                                                               募集资金使用情况对照表

编制：张家界旅游集团股份有限公司                                        截至 2017 年 12 月 31 日                                                单位：人民币万元
募集资金总额                                                       83,938.42
                                                                                               报告期内投入募集资金总额                           83,938.36
报告期内变更用途的募集资金总额                                         -
累计变更用途的募集资金总额                                             -
                                                                                                 已累计投入募集资金总额                           83,938.36
累计变更用途的募集资金总额比例                                         -
                                   是否已变更项目 募集资金承 调整后投 报告期内 截至期末累计          截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
           承诺投资项目
                                   （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 投入金额(2)          （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期    的效益   预计效益 发生重大变化
大庸古城（南门口特色街区）项目              否      120,000.00 83,938.42 83,938.36       83,938.36         100         2018 年 10 月   不适用    不适用         否
               合计                                 120,000.00 83,938.42 83,938.36       83,938.36
未达到计划进度或预计收益的情况和
                                 不适用
原因(分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
                                   经公司 2017 年第五次临时董事会会议审议通过公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入募集资金投资项目的自筹资金 55,633.80 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具“天职业字[2017]15046
                                   号”专项鉴证报告，上述募集资金置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及
                                 不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向      截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 782,166.68 元，存储于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或 公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017 年度募集
其他情况                         资金的存放与使用情况。




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