证券代码：000430              证券简称：张家界            公告编号：2021-043



                    张家界旅游集团股份有限公司
    关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

     一、关联交易概述

     1、张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）为解决公司十里画廊观光电车提质改造项目资金问题，保证项

目建设及生产经营的需要，拟向中国工商银行股份有限公司张家界武

陵源支行（以下简称“工行武陵源支行”）申请项目贷款 1.2 亿元，

期限 15 年。公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以

下简称“经投集团”）拟为本次贷款提供担保，不收取任何担保费用，

亦无需公司提供反担保。

     2、依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》等相关规定，经投集团为公司的关联法人，其向公司提供担

保构成了关联交易。

     3、公司于 2021 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会 2021 年第

三次临时会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结

果审议通过了《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保

暨关联交易的议案》。关联董事刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、

谷占亚先生、刘涛先生回避了表决，独立董事对本事项发表了事前认

可意见及独立意见。此议案尚须获得股东大会的批准，关联股东经投

集团、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司将在股东大会上对该议
                                      1
案回避表决。

    4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

    二、关联方基本情况

    公司名称：张家界市经济发展投资集团有限公司

    住所：张家界市大庸桥月亮湾花园

    企业性质：有限责任公司

    注册地址：张家界市大庸桥月亮湾花园

    法定代表人：刘少龙

    注册资本：10,000 万人民币

    统一社会信用代码：91430800707374284R

    成立时间：1999 年 9 月 20 日

    经营范围：法律、法规允许的经济投资活动及旅游服务；政策允

许的信息产业、高科技产业及国内贸易开发、经营以及城市基础设施

建设开发；景区维护。

     实际控制人：张家界市人民政府国有资产监督管理委员会。

    主要财务数据：
                                                            单位：万元
          项目           2021 年 9 月 30 日       2020 年 12 月 31 日
 资产总额                       4,978,665.56             4,869,794.88
 负债总额                       3,058,453.90             2,912,998.34
 净资产                         1,920,211.65             1,956,796.54
          项目            2021 年 1-9 月              2020 年度
 营业收入                             43,837.45            108,400.86
 净利润                           -36,544.08                 6,964.36
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    注：2020 年度财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

      关联关系情况说明：截至本公告日，经投集团直接及间接持有
公司合计 142,893,051 股股份，占公司已发行股份的 35.30%，为本公

司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的
规定，经投集团系公司关联法人。

      其他说明：经投集团不是失信被执行人。


    三、关联交易的主要内容
    为解决公司十里画廊观光电车提质改造项目资金问题，保证项目
建设及生产经营的需要，经投集团拟为公司向工行武陵源支行申请项

目贷款 1.2 亿元提供连带责任保证担保；担保有效期以与银行签订的
最终协议为准，公司免于支付担保费用。

    四、交易目的和对公司的影响
    本次关联交易是公司控股股东无偿为公司向银行申请贷款提供

担保，公司无需就此次担保向担保人支付担保费用，亦无需提供反担
保，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易

的总金额
    自 2021 年年初至今，除本次交易外，公司与关联法人经投集团

发生其他关联交易事项总金额为 46.60 万元。

    六、独立董事事前认可和独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章

                                   3
程》等有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事
前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：

    1、事前认可意见：公司因经营发展需要拟向银行申请项目贷款，
由公司控股股东为公司提供担保，不收取公司任何担保费用，亦不要

求公司提供反担保，该关联事项符合公司和全体股东的利益。独立董
事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

     2、独立意见：公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保

暨关联交易符合公司实际的情况，不存在损害公司或中小股东利益的
情形；关联董事刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、

刘涛先生在审议该议案时回避了表决，关联交易的审议程序需符合有
关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意公司本
次关联交易事项，并将该项事项提交公司股东大会审议。


    七、备查文件

    1、公司第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议；

    2、独立董事关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担

保暨关联交易的事前认可意见；

    3、独立董事关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担

保暨关联交易的独立意见。

    特此公告。

                           张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                           2021 年 12 月 22 日




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