河南思达高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
河南思达高科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘双河、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)王峰声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 110,776,322.03 109,576,311.29 1.1%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,544,490.71 -15,077,846.46 56.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,367,467.52 -15,388,985.70 52.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -28,141,160.43 107,227,240.39 -126.24%
基本每股收益（元/股） -0.0208 -0.0479 56.58%
稀释每股收益（元/股） -0.0208 -0.0479 56.58%
加权平均净资产收益率（%） -3.45% -4.92% 29.88%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 790,956,132.78 815,158,524.38 -2.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 151,082,132.45 172,598,361.37 -12.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,519.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
726,470.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 113,111.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,111.23
少数股东权益影响额（税后） 9,195.80
合计 822,976.81 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 25,985
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
河南正弘置业有
境内非国有法人 29.24% 92,000,000 0 质押 91,908,139
限公司
中国民族证券有
限责任公司客户
境内非国有法人 1.58% 4,972,450 0 0
信用交易担保证
券账户
丁朵玲 境内自然人 0.69% 2,161,900 0 0
徐跃武 境内自然人 0.65% 2,049,900 0 0
0
浙江新建纺织有
境内非国有法人 0.58% 1,820,881 0 0
限公司
郭旭 境内自然人 0.56% 1,751,496 0 0
陆玉芝 境内自然人 0.55% 1,716,943 0 0
金雷 境内自然人 0.45% 1,399,995 0 0
廖咏姬 境内自然人 0.43% 1,346,959 0 0
丁刚 境内自然人 0.43% 1,346,500 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河南正弘置业有限公司 92,000,000 人民币普通股 92,000,000
中国民族证券有限责任公司客户
4,972,450 人民币普通股 4,972,450
信用交易担保证券账户
丁朵玲 2,161,900 人民币普通股 2,161,900
徐跃武 2,049,900 人民币普通股 2,049,900
浙江新建纺织有限公司 1,820,881 人民币普通股 1,820,881
郭旭 1,751,496 人民币普通股 1,751,496
陆玉芝 1,716,943 人民币普通股 1,716,943
金雷 1,399,995 人民币普通股 1,399,995
廖咏姬 1,346,959 人民币普通股 1,346,959
丁刚 1,346,500 人民币普通股 1,346,500
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，有限售条件股东和其他无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市
说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间是
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否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人不详。
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
应交税费：报告期内金额为-1070967.47元，年初余额为7566903.57元；下降144%；
原因：2012年底确认收入多，应交增值税多。2013年1-3月增值税留抵的进项税多。
应付利息：报告期内金额为198768.77元， 年初余额为630888.04元；下降68%；
原因：偿付上期计提的应付利息。
专项应付款：报告期内金额为75059479.4元，年初余额为33935552.08元；上升121%；
原因：收到政府补偿款。
营业税金及附加：报告期内金额为615373.24元，上期金额为177865.07元；上升246%；
原因：深圳公司销售收入较大，税金及附加无税收优惠。
管理费用：报告期内金额为16687362.27元，上期金额为23725744.08元；
原因：1、人员调整减少，管理力度加强，人力成本降低；
2、不良资产处置清理，相关税费（房产税、土地使用税）减少；
3、研发支出减少。
营业利润：报告期内金额为-9343454.47元，上期金额为-17468778.11元；下降47%；
原因：本期销售与上期基本持平，因期间费用及减值损失降低，亏损较上期降幅较大。
营业外收入：报告期内金额为1014836.68元，上期金额为193753.35元；上升424%；
原因：财政补助收入较上期增加。
营业外支出：报告期内金额为316100.71元，上期金额为79830.61元；上升296%；
原因：本期部分资产盘亏损失。
所得税费用：上期金额为704679.58元，下降100%，
原因：子公司较上年同期相较，一季度亏损。
销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内金额为80883703.76元，上期金额为202583779.65元；下
降60%；
原因：子公司上年同期收到的客户货款及信用证金额较本期金额大。
收到的税费返还:报告期内金额为2639618.23元，上期金额为7664972.8元，下降66%；
原因：子公司深圳仪表上年四季度内销较往年有大幅提高，导致本期收到的增值税退税额减少。
经营活动现金流入小计：报告期内金额为97695306.28元，上期金额为223707236.63元，下降56%；
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原因：受销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还变动综合影响。
支付的各项税费：报告期内金额为7183476.49元，上期金额为3444160.1元，上升109%；
原因：本期交纳上期税费所致。
经营活动产生的现金流量净额：报告期内金额为-28141160.43元，上期金额为107227240.39元，下
降126%；
原因：经营现金流入负增长，经营现金流出正增长所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内金额为47800元，上期金额为27000
元，上升77%；
原因：本期因拆迁，处置部分固定资产。
投资活动现金流入小计：报告期内金额为41171727.32元，上期金额为27000元，上升152388%，
原因：本期母公司收到政府补偿款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内金额为5318178.41元，上期金额为
11947391.76元，下降55%，
原因：上年同期子公司上海东影投入厂房建设，本期无投入。
投资活动现金流出小计：报告期内金额为5318178.41元，上期金额为11947391.76元，下降55%，
原因：上年同期子公司上海东影投入厂房建设，本期无投入。
投资活动产生的现金流量净额：报告期内金额为35853548.91元，上期金额为-11920391.76元，上升
401%，
原因：本期收到补偿款。
取得借款收到的现金：报告期内金额为39200000元，上期金额为59200000元，下降34%，
原因：本期银行短期借款较上年同期减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期内金额为-387397.87元，上期金额为-181706.29元，上
升113%，
原因：国际汇率的波动，与应收账款（外币）额直接相关。
现金及现金等价物净增加额：报告期内金额为4127333.14元，上期金额为65788399.86元，下降94%，
原因：主要是销售回款减少及减少了银行借款。
期末现金及现金等价物余额：报告期内金额为80979831.28元，上期金额为174538369.98元，下降54%，
原因：主要是销售回款减少及减少了银行借款。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -1,200 -- -800 -2,225 增长 46.07% -- 64.04%
基本每股收益（元/股） -0.0381 -- -0.0254 -0.0707 增长 46.11% -- 64.07%
一方面公司加强费用、成本的控制管理，另一方面公司积极开拓市场，提高产品销售知名度
业绩预告的说明
并取得了一定的成效。
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南思达高科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 80,979,831.28 109,304,680.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,492,026.11 7,547,474.32
应收账款 166,348,638.58 181,530,861.71
预付款项 20,329,784.09 16,386,306.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 45,466.67 45,466.67
应收股利
其他应收款 26,858,332.71 10,168,526.25
买入返售金融资产
存货 152,302,180.78 151,834,871.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 454,356,260.22 476,818,186.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 43,108,069.99 43,961,932.89
固定资产 190,819,084.84 188,998,469.07
在建工程
工程物资
固定资产清理 48,829,905.45 48,829,905.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,893,965.76 51,625,759.09
开发支出
商誉 36,770.69 36,770.69
长期待摊费用 29,540.00 31,649.99
递延所得税资产 2,882,535.83 4,855,850.42
其他非流动资产
非流动资产合计 336,599,872.56 338,340,337.60
资产总计 790,956,132.78 815,158,524.38
流动负债：
短期借款 298,430,000.00 322,430,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 43,472,256.96 43,868,377.11
应付账款 126,353,229.57 118,493,434.02
预收款项 24,618,752.18 38,084,592.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,651,044.43 6,451,484.06
应交税费 -1,070,967.47 7,566,903.57
应付利息 198,768.77 630,888.04
应付股利 587,799.88 587,799.88
其他应付款 28,825,253.25 32,307,821.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,476,674.39
流动负债合计 527,542,811.96 570,421,300.72
非流动负债：
长期借款 1,454,546.00 1,636,364.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 75,059,479.40 33,935,552.08
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,420,000.00 8,420,000.00
非流动负债合计 84,934,025.40 43,991,916.08
负债合计 612,476,837.36 614,413,216.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 314,586,699.00 314,586,699.00
资本公积 49,971,233.16 49,978,803.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,771,673.94 31,771,673.94
一般风险准备
未分配利润 -245,247,473.65 -223,738,815.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 151,082,132.45 172,598,361.37
少数股东权益 27,397,162.97 28,146,946.21
所有者权益（或股东权益）合计 178,479,295.42 200,745,307.58
负债和所有者权益（或股东权益）总
790,956,132.78 815,158,524.38
计
法定代表人：刘双河 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：王峰
2、母公司资产负债表
编制单位：河南思达高科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
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流动资产：
货币资金 28,755,818.16 34,312,117.13
交易性金融资产
应收票据 6,053,724.32 7,103,724.32
应收账款 82,818,325.97 97,776,624.31
预付款项 10,165,389.29 12,010,182.42
应收利息
应收股利
其他应收款 16,303,659.37 1,483,188.54
存货 24,138,172.61 26,861,067.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 168,235,089.72 179,546,904.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,269,765.95 88,269,765.95
投资性房地产
固定资产 13,419,336.34 13,097,043.26
在建工程
工程物资
固定资产清理 48,829,905.45 48,829,905.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 383,264.50 370,584.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 150,902,272.24 150,567,299.23
资产总计 319,137,361.96 330,114,203.79
流动负债：
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短期借款 63,000,000.00 87,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,522,256.96 1,918,377.11
应付账款 57,824,466.41 57,124,600.97
预收款项 2,698,660.49 2,033,990.85
应付职工薪酬 3,673,301.73 3,323,903.00
应交税费 -1,343,130.65 1,605,177.16
应付利息 165,305.72
应付股利 587,799.88 587,799.88
其他应付款 88,420,575.78 103,399,514.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 216,383,930.60 257,158,668.83
非流动负债：
长期借款 1,454,546.00 1,636,364.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 75,059,479.40 33,935,552.08
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 76,514,025.40 35,571,916.08
负债合计 292,897,956.00 292,730,584.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 314,586,699.00 314,586,699.00
资本公积 46,983,555.18 46,983,555.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,771,673.94 31,771,673.94
一般风险准备
未分配利润 -367,102,522.16 -355,958,309.24
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 26,239,405.96 37,383,618.88
负债和所有者权益（或股东权益）总 319,137,361.96 330,114,203.79
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计
法定代表人：刘双河 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：王峰
3、合并利润表
编制单位：河南思达高科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 110,776,322.03 109,576,311.29
其中：营业收入 110,776,322.03 109,576,311.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 120,119,776.50 127,045,089.40
其中：营业成本 85,082,485.63 82,819,375.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 615,373.24 177,865.07
销售费用 9,211,092.67 10,880,432.07
管理费用 16,687,362.27 23,725,744.08
财务费用 5,870,934.87 5,764,970.35
资产减值损失 2,652,527.82 3,676,702.55
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,343,454.47 -17,468,778.11
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加 ：营业外收入 1,014,836.68 193,753.35
减 ：营业外支出 316,100.71 79,830.61
其中：非流动资产处置损
16,364.72
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,644,718.50 -17,354,855.37
列）
减：所得税费用 704,679.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,644,718.50 -18,059,534.95
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -6,544,490.71 -15,077,846.46
少数股东损益 -2,100,227.79 -2,981,688.49
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0208 -0.0479
（二）稀释每股收益 -0.0208 -0.0479
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -8,644,718.50 -18,059,534.95
归属于母公司所有者的综合收益
-6,544,490.71 -15,077,846.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,100,227.79 -2,981,688.49
法定代表人：刘双河 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：王峰
4、母公司利润表
编制单位：河南思达高科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 51,772,572.05 14,386,089.25
减：营业成本 44,544,125.65 14,042,900.56
营业税金及附加 1.88
销售费用 1,862,645.52 3,853,335.43
管理费用 3,872,741.55 7,352,235.50
财务费用 1,665,303.82 1,805,216.78
资产减值损失 2,594,820.60 3,680,455.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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河南思达高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,767,065.09 -16,348,056.74
加：营业外收入 117,369.07 132,872.15
减：营业外支出 85,349.38 36,764.72
其中：非流动资产处置损失 16,364.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,735,045.40 -16,251,949.31
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,735,045.40 -16,251,949.31
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0087 -0.0517
（二）稀释每股收益 -0.0087 -0.0517
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -2,735,045.40 -16,251,949.31
法定代表人：刘双河 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：王峰
5、合并现金流量表
编制单位：河南思达高科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,883,703.76 202,583,779.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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河南思达高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,639,618.23 7,664,972.80
收到其他与经营活动有关的现金 14,171,984.29 13,458,484.18
经营活动现金流入小计 97,695,306.28 223,707,236.63
购买商品、接受劳务支付的现金 70,557,973.85 66,177,057.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
24,474,768.93 23,403,414.29
金
支付的各项税费 7,183,476.49 3,444,160.10
支付其他与经营活动有关的现金 23,620,247.44 23,455,364.30
经营活动现金流出小计 125,836,466.71 116,479,996.24
经营活动产生的现金流量净额 -28,141,160.43 107,227,240.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
47,800.00 27,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 41,123,927.32
投资活动现金流入小计 41,171,727.32 27,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,318,178.41 11,947,391.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,318,178.41 11,947,391.76
投资活动产生的现金流量净额 35,853,548.91 -11,920,391.76
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 39,200,000.00 59,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 26,495,381.95
筹资活动现金流入小计 65,695,381.95 59,200,000.00
偿还债务支付的现金 63,381,818.00 83,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,311,221.42 5,336,742.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
筹资活动现金流出小计 68,893,039.42 88,536,742.48
筹资活动产生的现金流量净额 -3,197,657.47 -29,336,742.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-387,397.87 -181,706.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,127,333.14 65,788,399.86
加：期初现金及现金等价物余额 76,852,498.14 108,749,970.12
六、期末现金及现金等价物余额 80,979,831.28 174,538,369.98
法定代表人：刘双河 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：王峰
6、母公司现金流量表
编制单位：河南思达高科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,967,867.40 17,383,537.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,688,199.03 44,755,433.43
经营活动现金流入小计 33,656,066.43 62,138,971.32
购买商品、接受劳务支付的现金 23,896,516.43 11,076,931.74
支付给职工以及为职工支付的现
7,115,250.79 8,450,401.95
金
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支付的各项税费 2,357,876.02 1,433,278.04
支付其他与经营活动有关的现金 20,634,113.38 9,552,998.47
经营活动现金流出小计 54,003,756.62 30,513,610.20
经营活动产生的现金流量净额 -20,347,690.19 31,625,361.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
40,500.00 11,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 41,123,927.32
投资活动现金流入小计 41,164,427.32 11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
502,750.00 180,675.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 502,750.00 180,675.00
投资活动产生的现金流量净额 40,661,677.32 -169,675.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 19,200,000.00 59,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,918,377.11
筹资活动现金流入小计 21,118,377.11 59,200,000.00
偿还债务支付的现金 43,381,818.00 83,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,688,468.10 1,821,754.63
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 45,070,286.10 85,021,754.63
筹资活动产生的现金流量净额 -23,951,908.99 -25,821,754.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,637,921.86 5,633,931.49
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河南思达高科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 32,393,740.02 20,549,943.35
六、期末现金及现金等价物余额 28,755,818.16 26,183,874.84
法定代表人：刘双河 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：王峰
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
河南思达高科技股份有限公司
法定代表人：刘双河
2013 年 4 月 24 日
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