现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
225411612 |
129131621 |
69284538 |
262320594 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2615464283 |
1732875686 |
989691283 |
3383368296 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
204455596 |
128098559 |
67683448 |
297603613 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2048561859 |
1295316672 |
722702734 |
2570385769 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
333352446 |
187765555 |
67017667 |
353161613 |
| 经营活动现金流出小计 |
2666543297 |
1569341706 |
822192515 |
3642759428 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51079014 |
163533980 |
167498768 |
-259391132 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
441415117 |
272087546 |
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1723516885 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
100816184 |
62804484 |
34912964 |
127507 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
570318496 |
359410586 |
38702719 |
1755763893 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
145085 |
102388 |
-- |
13141108 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
223369175 |
162394218 |
160185721 |
1548739591 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
346949321 |
197016368 |
-121483002 |
207024301 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
243839729 |
170000000 |
40000000 |
255825998 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
305901385 |
232650696 |
286879387 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
549741114 |
402650696 |
326879387 |
257425998 |
| 偿还债务所支付的现金 |
278003831 |
258003831 |
198003831 |
71598112 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
138087355 |
134363361 |
70691813 |
279968166 |
| 筹资活动现金流出小计 |
419893193 |
394821699 |
270089039 |
357455355 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
129847921 |
7828997 |
56790348 |
-100029357 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2593300 |
17635327 |
6891488 |
7003744 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
428311528 |
386014671 |
109697602 |
-145392444 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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144720026 |
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379978864 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
928693 |
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1488177 |
| 无形资产摊销 |
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16112861 |
-- |
11590448 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-47131625 |
-- |
111428 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
537 |
-- |
1210 |
| 财务费用 |
-- |
4118571 |
-- |
12441593 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-20715824 |
-- |
-180386663 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2394383 |
-- |
-4960456 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7254234 |
-- |
-1168261065 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27634751 |
-- |
659906574 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
163533980 |
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-259391132 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1110565282 |
-- |
724550610 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
724550610 |
-- |
869943054 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
386014671 |
-- |
-145392444 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
323035 |
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839227 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2330906575 |
1565307258 |
901688627 |
3077986505 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
252493 |
131289 |
59199 |
265946 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
441415117 |
272087546 |
-- |
1723516885 |
