河南思达电子仪器股份有限公司1997年年度报告摘要
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重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容请阅读年 度报告正本。
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一、公司简况
1.公司名称:河南思达电子仪器股份有限公司
英文名称:HENAN STAR ELECTRONIC INSTRUMENT CO.,LTD.
2.公司注册地址:中国河南郑州高新技术产业开发区龙柏里2号
公司办公地址:河南省郑州市农业路31号 邮编:450053
3.公司法人代表:汪远思
4.公司负责信息披露事务人员:冯宛平(董事会秘书)
电话:0371-3812266-3504
传真:0371-3810075
5.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:河南思达
股票代码:0676
二、会计数据和业务数据摘要
1.1997年公司实现利润2538.36万元,其中:主营业务利润2149.39万元,其他业务利润38.41万元,投资收益324.87万元,营业外收支净额25.68万元。
2.主要会计数据和财务指标如下:
指标项目 1997年 1996年 1995年
1.主营业务收入(万元) 5171.80 3296.28 2009.74
2.净利润(万元) 2538.36 1449.56 1045.94
3.总资产(万元) 18379.11 15088.54 4707.28
4.股东权益(万元) 13575.57 11533.58 3236.08
5.每股收益(元) 0.51 0.29 0.28
6.每股净资产(元) 2.72 2.31 0.86
7.净资产收益率(％) 18.70 12.57 32.32
8.调整后的每股净资产 2.65 2.29 0.84
注:(1)1997年部分指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(2)1997年加权指标:
净资产收益率(％)20.22
净资产收益率=净利润/[(期初股东权益+期末股东权益)/2]×100％
(3)因本年度没有增发新股,也末实施配股,因此每股收益和每股净 资产加权指标与摊薄指标相同。
3.本报告期内股东权益变动情况(单位:万股 万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 5000 5251.93 256.33 128.16 1025.32 11533.58
本期增加 456.91 203.07 2081.45 2538.36
本期减少 496.37 496.37
期末数 5000 4755.56 713.24 331.23 3106.77 13575.57
三、股本变动与股东情况
1.股本变动情况
(1)股本结构情况
股份单位:股 面值:每股1元
股份类别 本次变动增减(+,-)
期初数 职工股上市 小计 期末数
(一)尚未流通股份
1.发起人股份 37,500,000 37,500,000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
37,500,000 37,500,000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股 1,250,000 -1,250,000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
38,750,000 -1,250,000 375,000,000
(二)已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
11,250,000 +1,250,000 12,500,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
11,250,000 +1,250,000 12,500,000
(三)股份合计 50,000,000 50,000,000
注:本报告期内公司未进行过送红股、配股和公积金转股。
2.股东情况介绍
(1)本公司报告期不朽的股东数为9057人。
股东名称 年末持股数(万股) 占总股本比例(％)
河南思达科技(集团)股份有限公司 3483.17 69.66
河南享德实业有限公司 163.58 3.27
河南新丰置业有限公司 157.58 3.15
洛阳春都集团股份有限公司 106.8319 2.14
白鸽(集团)股份有限公司 100 2.0
河南建业房地产开发有限责任公司 52.25 1.04
郑州高新技术产业开发区丰远实业有限公司
50 1.0
郑州宇通科工贸服务中心 46.18 0.92
河南银丰三维广告创意服务中心 30.24 0.60
符强 24.94 0.50
(3)本公司持股10％以上的法人股东:河南思达科技(集团)股份有限 公司。法定代表人:汪远思。经营范围:仪器仪表、工业自动化设备、电子计处及配件、交电、精密机械、建材、保健产品、包装材料、诊断试剂、医疗机 械、技术、咨询服务、生物工程开发研制。
本报告期内,该公司持有的本公司股份数量没有变动也无质押情况 。
(4)公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
汪远思 董事长 5,000 5,000
耿 直 董事兼总经理 5,000 5,000
冯井冈 董事 4,000 4,000
冯宛平 董事兼董事会秘书 2,000 2,000
周以忠 董事 0 0
张国伟 监事会召集人 1,500 1,500
王淑英 监事 2,500 2,500
何 玮 监事 2,000 2,000
张云山 副总经理 3,000 3,000
王满仓 副总经理 3,000 3,000
徐更新 副总经理 2,000 2,000
邱求元 副总经理 3,000 3,000
四、募集资金的运用情况
本公司1996年12月3日至12月11日发行A股1250万股,发行价为每股5.20元,募集资金6500万元,扣除发行费用后为6003.63万元。本次所募资 金已全部按招股说明书的要求用于电子式复费率电能表项目和电力标准仪器仪表增产技术改造项目。
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资项目 实际投资金额
电子式复费率电能表 2980 电子式复费率电能表 3050
电子标准仪器仪表器 2000 电子标准仪器仪表增 2000
产技术改造 产技术改造
增加流动资金 1023 增加流动资金 953
电子式复费率电能表项目:预计项目投资额2980万元,该项目实际投资3050万元,基本按计划进度进行,主要设备已经安装到位,该项目已具 备了生产条件。开始小批量生产。1997年实施销售收入917.95万元,利 润271.73万元。该项目正在成为公司新的利润增长点。
电力标准仪器仪表增产技术改造项目:预计项目投资额2980万元,该项目实际投资3050万元,基本按计划进度进行,主要设备已经安装到位, 该项目已具备了生产条件。开始小批量生产。1997年实现销售收入917.95万元,利润271.73万元。该项目正在成为公司新的利润增长点。
电力标准仪器仪表增产技术改造项目:预计项目总投资2000万元,1997年完成投资1880万元,该项目投资基本按计划进度进行,新产品开发研制已经结束,部分产品在1997年投放市场。实现销售收入307.06万元,实 现利润29.97万元。
本公司严格按照招股说明书载明的项目进行投资,没有改变资金的 使用用途。目前两项目均已投产,开始产生经济效益。
五、重要事项
1.重大事件
(1)股东大会简介
公司1996年度股东大会,于1997年5月13日在郑州市河南饭店举行, 出席会议的股东有41名,代表股份3875万股,占总股本的77.5％。大会通过了如下决议:
1)审议通过了董事会报告、总经理业务报告、监事会报告和财务报告。
2)审议通过了96年度利润分配的议案:96年利润暂不分配。
3)审议通过了公司股票发行费用支出情况说明。
(2)董事会会议情况
1)1997年2月3日,召开第一届董事会第二次会议,对编报96年度报告的工作进行了布置。同意撤回对南昌思达电子有限公司的45万元投资。
2)1997年4月8日,召开第一届董事会第三次会议,审议通过了1996年度报告、利润分配方案、公司股票发行费用支出情况等提交股东大会审议的报告和方案。同意公司内部职工股按期上市。
3)1997年7月18日召开了第一届董事会第四次会议,审议通过了1997年度中期报告,并对下半年工作做出安排。
4)1997年12月16日召开了第一届董事会第五次会议,会议通过了投 资设立深圳思达仪表公司等事项。
公司本年度实现净利润2538.36万元较年初预测的1870万元增长35 ％,主要原因是:募集资金所投资项目已投产销售使年度销售收入较上年增长51％,开始成为公司主要的利润增长点。
(3)监事会情况
本公司第一届监事会第二次会议于1997年4月8日下午3:00时在集团公司办公楼四楼会议室举行。应到监事3人,实到监事3人,符合公司章程 规定的议事表决人数。监事会审核了九六年公司财务报告。
本公司每届监事会第三次会议于1997年10月16日上午10:00在集团 办公楼五楼会议室举行。应到监事三名、实到三名。会议对发行股票募集资金的使用情况及投资项目的完成情况的有关资料进行了审核。经审核公司发行股票所募集资金投入项目与《招股说明书》所述项目相符, 投资能够按计划进行,未发现挪用募集资金的情况。
公司所做的关联交易是按市场价格进行的,未发现有损害上市公司 利益的行为。
公司监事列席参加了公司董事会的所有会议。
监事会对本公司董事和高级管理人员的工作情况进行了检查,未发 现有渎职行为。
本年度公司净利润较年初预测数增长35％的原因是募集资金所投资 项目已开始产生经济效益;二是公司重视质量管理工作,通过了ISO-9001质量体系认证,使原有产品的市场占有率有所提高。
(4)重大诉讼、仲裁事项报告
本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
(5)重大关联交易 详见财务注释。
(6)公司董、监事和高级管理人员未有被邢事起诉、处罚等情况。
(7)报告期内公司注册地址、法定代表人、董事、监事均无变动。
(9)报告期内公司所聘会计师事务所没有变动。
4.其他重大事项。
(1)公司被河南省科委认定为河南省第六批高新技术企业之一(证书编号:19-06068)。国家郑州高新技术产业开发区税务部门根据国家财税 字(94)001号文件的规定预宴席批准公司1997年度所得税免征。正式手 续在办理之中。董事会公告刊登在1997年6月25日的《中国证券报》和 《证券时报》。
(2)公司募集资金运用的重要项目---电子式复费率电能表项目获得国家电力工业部颂发的进网许可证。(许可证号:电(能)许可证第230082 号),该项目已建成投产,产品已在电力系统销售。
(3)经公司董事会同意,并报深交所审核公司内部职工股121.7万股(不含高级管理人员所持有的3.3万股)于1997年6月25日开始上市流通。
(4)经英国摩迪公司的审核,公司通过了ISO-9001质量保证体系认证。
(5)经电力部农电[1997]57号文件批准,公司被认定为变电站综合自动化系统定点生产厂。
5.本年度利润分配和资本公积转增股本预案
经郑州会计师事务所中国注册会计师审核,公司1997年实现净利润25,383,586.86元,按10％提取法定公积金2,538,3569.69元,按8％提取法定公益金2,030,686.94元,加年初未分配利润10,253,184.76元,合计31,067,725.99元、分配普通股红利,按97年末总股本5000万股,向全体股东按10:5比例派送红股,剩余6067725.99元,留作下年度分配。
1997年末资本公积为47,555,599.08元,用资本公积金按97年末总股本5000万股,全体股东按10:2的比例转增股本。转增股本后,资本公积为37,555,599.08元。本次转增股本与97年度利润分红送股同时进行。本 方案将提交1997在会审议、表决。
六、财务报告
1.审议报告
审议报告
郑会证审字(1998)010号
河南思达电子仪器股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表,1997年度利润及利润分配表和1997年度财务状况变动表。这些会计报表由贵公 司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依 据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序。
我们认为:上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企 业会计制》及其补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度经营成果和1997年度资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
郑州会计事务所 中国注册会计师:龚淑敏
中中注册会计师:银显峰
中国郑诈市互助路1号 报告日期:1998年2月10日
2.河南思达电子仪器股份有限公司报表注释
一.公司简介:
河南思达电子仪器股份有限公司是经河南省体改委豫股批字(1996)7号文批准,由河南思达科技(集团)股份有限公司、洛阳春都集团股份有 限公司、白鸽(集团)股份有限公司等五家公司共同发起,并经中国证监 会证监发字(1996)550号和351号文批准向社会公开发行人民币普通股, 以募集方式设立的股份有限公司。公司1996年12月16日经河南省工商行政管理局注册成立。1996年12月24日在深交所挂牌交易。
公司为高科技企业,经营范围为:仪器、仪表、工业自动化设备、电子 计算机及配件的生产、加工、销售。
本年度公司加快了新产品的开发研制和老产品的更新换代工作,共开发 新产品21项,投产10项,同时强化以产品质量为中心的管理工作,通过了ISO-9000质量认证,电能表项目和电力标准仪器仪表技改项目均已投产并产生经济效益,新项目的投产和市场营销工作的加强,使公司各项经济指标都有大幅度的提高,销售收入较去年增长57％,实现净利润较去年增长75。
二.会计报表的编制方法:
将公司内部独立核算单位的会计报表平行汇总,对内部往来进行抵 销后生成本公司会计报表。
根据董事会(1997)第003号决议,公司于1997年元月1日终止对南昌 思达电子有限公司的投资,南昌思达电子仪器有限公司是本公司九六年 度合并会计报表的唯一子公司,这样,公司本年度就不再编制合并会计报表,为了保持同口径对比的可比性,本会计报表注释中各项上年数一律采用原母公司的数字。
三.主要会计政策:
1.会计制度:公司执行《企业会计准则》和《股份制试点企业会计 制度》。
2.会议期间:公历1月1日至12月31日
3.记帐原则和计价基础:以权责发生制原原则记帐,以实际成本为计价基础。
4.坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的0.3 ％计提坏帐准备金。
5.存货核算方法:
存货分类为:原材料、在产品、产成品、低值易耗品。
原材料取得时按实际成本计价,日常按计划成本核算,月末通过材料成本差异调整为实际成本;产成品按实际成本计价,发出时按加权平均法计算;低值易耗品摊销采用分期摊销法。
6.长期投资的核算方法:
其他投资:系股权投资,对持股比例在20％以下的投资项目按成本法 核算,对持股比例在20％以上的项目按权益法核算,无持股比例在50％以上的投资项目,不合并会计报表。
7.固定资产核算方法:
(1)固定资产标准为:使用年限在一年以上,单位人民币2000元以上 的房屋、物、机器设备等;以及不属于主要生产经营设备,单位价值在2000以上,并且使用期超过两年的物品;
(2)固定资产分类为:房屋及建设物、机器设备、运输工具
(3)固定资产计价:按实际成本计价
(4)固定资产折旧方法:采用直线法平均计算,并按各类固定资产的 原值和估计的使用年限制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 30 3.33％
机器设备 10 10％
运输工具 10 10％
8.在建工程核方法:
在建工程按实际成本法入帐,包括建安投资、设备投资、其它投资 及工程预付款,在建工程在完工办理交付使用后确认为固定资产。
9.无形资产核算方法:
无形资产按实际成本计价,土地使用权按50年平均摊销。
10.递延资产核算方法:
按实际成本计价,摊销方法采用直线法,开办费按5年平均摊销。
11.收入确认原则:
产品发出,所有权已经转移、收到货款或取得收取货款的证据时,确 认收入实现。
12.税项:公司适用的主要税种和税率如下:
(1)增值税:税率为17％,按销项税扣除进项税后的余额缴纳。
(2)城建税:按应缴增值和的7％计征。
(3)教育费附加:
(4)所得税:经国家郑州高新技术产业开发区税务部门预审同意,公 司免征1997年度所得税。
13.利润分配:
经董事会一届六次会议审议通过,1997年度净利润的预分配是:提取法定公积金10％,提取公益金8％,以1997年底股本为基数,向全体股东按10:5的比例派送红股,同时用资本公积按10;2的比例转增股本。
四.会计报表主要项目注释:(单位:元)
1.货币资金:
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 126429.17 83853.72
银行存款 4153224.41 31995856.64
合计 4279653.58 32079710.36
2.应收帐款:
1997.12.31 1996.12.31
类别 金额 比例％ 金额 比例％
一年以内 31448543.23 91.32 24620731.25 95.30
一至二年 2343223.00 6.80 1215382.30 4.70
二年三年 646200.00 1.88 -- --
合计 34437966.23 100.00 25836113.55 100.00
应收帐款中无持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
应收帐款较期初增长33.29％,原因是今年的销售收入增加交大,比 上年增加57％。
3.预付货款:
1997.12.31 1996.12.31
类别 金额 比例％ 金额 比例％
一年以内 30944237.70 98.47 12796617.87 100.00
一至二年 479541.97 1.53 -- --
合计 31423779.67 100.00 12796617.87 100.00
其他应收帐中无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
5.长期投资:
(1)项目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资
债券投资
其它投资 4400000.00 2431983.28
合计 4400000.00 2431983.28
(2)其它投资
被投资单位名称 占被投资 本期权 累计权
投资期限 投资金额 单位比例 益增加 益增加 期末余额
洛阳春都(集团)股份有限公司
2000000.00 0.488％ 2000000.00
深圳思达仪表有限公司
2400000.00 50％ 2400000.00
合计 4400000.00 4400000.00
注:对深圳思达仪表有限公司投资系1997年12月所增项目,故无本期权益增加额及累计权益增加数额。
6.固定资产及累计折旧:
原值 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 备注
房屋及建筑物 4965621.92 23966888.01 28932509.32
机器设备 11637551.68 7721580.35 195987.00 19163145.03
运输工具 2358982.00 2853507.00 5212489.00
合计 18962155.60 34541975.36 195987.00 53308143.96
累计折旧
房屋及建筑物 412246.29 165268.36 577514.65
机器设备 2055770.30 947888.79 56349.75 2947309.34
运输工具 278291.61 327426.09 1268.40 604449.30
合计 2746308.20 1440583.24 57618.15 4129273.29
固定资产净值16215847.40 49178870.67
固定资产原值中有31473860.11元系在建工程完工转入。
工程名称
预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 进度
电能表工程
29800000.00 24716406.36 6756453.75 募股资金 完工
电能计量管理系统和变电站自动化控制系统
57000000.00 17763651.17 17763651.17其它来源 10％
合计
86800000.00 24716406.36 24716406.36 17763651.17
利息资本化支出期初为4139220.12元,期末余额为零。
8.应付帐款
1997.12.31 1996.12.31
3840145.70 2453621.14
应付帐款中无应付股权占5％以上股东的款项,应付帐款中均为应付 购材料款。
9.预收货款
1997.12.31 1996.12.31
2290635.00 14057770.00
预收货款中无预收股权占5％以上股东的款项。
10.其它应付款
1997.12.31 1996.12.31
1501473.27 1043827.41
其他应付款中无应付股权占5％以上股东的款项。
11.资本公积
项目 金额
期初数 52519305.00
本期增加安徽
其中:股本溢价
法定财产评估增值
其他
本期减少数 4963705.92
期末数 47555599.08
资本公积本期减少4963705.92元,系公司发行股票发生的发行费用 经审核后冲减资本公积所致。
12.投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 2948718.00 2948718.00
长期投资 300000.00 300000.00
合计 3248718.00 3248718.00
(1)1997年6月30日前公司委托国泰证券公司郑州营业部资金托管, 按协议分回收益2948718.00元。
(2)本年度收到洛阳春都(集团)股份有限公司分红300000.00元。
五.关联方关系系及关联交易
1.存在控制关系的关联方
企业名称 经营类型 法定代表人 注册地 注册资本 与本公司关系
河南思达科技 股份公司 汪远思 郑州高新 8000万元 母公司
(集团)股份有限公司 技术产业开发区
2.不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
河南思达商业有限公司 母公司下属之子公司
郑州高新技术开发区产
业华达软件有限公司 母公司下属之子公司
3.关联交易
(1)销售货物 1997年度 1996年度
关联单位 金额 比例％ 金额 比例％
河南思达商业有限公司 3299562.39 6.38
郑州高新技术开发区产
业华达软件有限公司 717538.46 1.39
(2)拆借资金利息收入
企业名称 1997年度 1996年度
河南思达商业有限公司 1032755.60
4.关联应收帐款项余额
1997.12.31 1996.12.31
关联单位 金额 比例％ 金额 比例％
河南思达商业有限公司 2390488.00 6.94
六.或有事项:经国家郑州高新技术产业开发区税务部门预审同意, 本年度公司免交企业所得税。
七.承诺事项:本公司无需披露之承诺事项。
七、其他有关资料
1.公司首次注册登记时期、地点:
本公司于1996年12月16日在河南省工商行政管理局登记注册;
2.工商登记号码:17000038-8
3.税务登记号码:410102170000388
4.公司股票主承销机构名称:中国国泰证券有限公司
5.公司未上市股票的托管机构名称:深圳证券结算有限公司
6.会计师事务所名称、办公地:
郑州会计师事务所
办公处:郑州市互助路1号
7.法律顾问名称、办公地:
中银律师事务所
办公地:北京南礼土路21号
八、备查文件
本公司报告期内备查文件完整、齐备,备查文件包括
1.河南思达电子仪器股份有限公司《1997年年度报告》原本;
2.郑州会计师事务所出具的审计报告正文及财务报表;
3.公司章程;
4.电能计量管理系统和变电站综合自动化系统的技术改造项目可行性报告及河南省经贸委的有关批文。
河南思达电子仪器股份有限公司董事会
1998年3月6日
