河南思达电子仪器股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1.公司法定中英文名称:
公司法定中文名称:河南思达电子仪器股份有限公司
公司法定英文名称: HENAN STAR ELECTRONIC INSTRUMENT CO.,LTD.
2.公司法定代表人:汪远思
3.董事会秘书:冯宛平; 授权代表:向 桥
电话:(0371)3812266 传真:(0371)3810075
4.公司注册地址:中国河南郑州高新技术产业开发区金梭路38号
公司办公地址:河南省郑州市农业路31号 邮编:450053
5.公司年度报告备置地点:郑州市农业路31号公司办公楼610室
6.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:河南思达
股票代码:0676
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度主要会计数据 单位:人民币元
公司本年度实现的利润总额 23,782,763.57
主营业务利润 39,323,886.51
其他业务利润 299,539.23
净利润 23,782,763.57
投资收益 710,714.73
补贴收入 0
营业外收支净额 253,750.95
经营活动产生现金流量净额 2,179,746.21
现金及现金等价物净增加额 36,571,540.39
(二)公司近三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 70,721,887.15 51,717,971.59 32,962,758.05
净利润 23,782,763.57 25,383,586.86 14,495,594.44
总资产 276,356,482.17 183,791,099.19 150,324,884.57
股东权益 195,628,392.43 135,755,666.90 115,335,785.96
每股收益 0.27 0.51 0.29
每股净资产 2.20 2.72 2.31
净资产收益率 (％) 12.16 18.70 12.57
调整后的每股净资产 2.13 2.65 2.29
加权平均每股收益 0.30 0.51 0.38
加权平均净资产
收益率(％) 13.37 20.22 30.05
注:(1)主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
98年度加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例)+期末股份总数 /(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
98年度加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初股东权益+期末股东权益)/2+当期配股新增净资产×(自缴款结束日下一 月份至报告期末的月份数-6)/12]
(2)股东权益中不含少数股东权益。
(三)报告期股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合 计
期初数 50,000,000 47,555,599.08 7,132,341.83 3,312.335.04 31,067,725.99 135,755,666.90
本期增加 38,750,000 32,339,961.96 4,280,897.43 1,902,621.07 19,501,866.14 56,122,725.53
本期减少 10,000,000.00 25,000,000.00 35,000,000.00
期末数 88,750,000 69,895,561.04 11,413,239.26 5,214,956.11 25,569,592.13 195,628,392.43变动原因:
(1)股本增加是因为本年度实施97年度送红股和公积金转增股本及98年度配股所致;
(2)资本公积增加是配股溢价所致,转增股本使资本公积金减少1000万元;
(3)本年度公司将按净利润10％计提法定公积金,按8％计提公益金,导致盈余公积金及公益金增加;
(4)未分配利润增加部分是本年度赢利,减少部分是红利分配。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本结构变动情况表
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
送股 配股 公积金转股 小计
(一)尚未流通股份
1.发起人股份 3750 1875 750 2625 6375
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份3750 1875 750 2625 6375
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计3750 1875 750 2625 6375 (二)已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
1250 625 375 250 1250 2500
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他已流通股份合计
1250 625 375 250 1250 2500
(三)股份总数 5000 2500 375 1000 3875 8875
注:年末股本增加是公司在报告年度实施1997 年度送股和公积金转增股本及1998年配股方案所致。
2.股东情况介绍
(1)本年度末股东总数为11643户(其中含董事、监事和高级管理人员11人,其所持有的66000股暂时冻结)。
(2)本公司前10名股东持股情况序号
股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(％)
1.河南思达科技(集团)股份有限公司 59213857 66.72
2.河南新丰置业有限公司 2663437 3.00
3.河南亨德实业有限公司 2320000 2.61
4.洛阳春都集团股份有限公司 1816142 2.05
5.白鸽(集团)股份有限公司 1700000 1.92
6.国泰证券有限公司郑州营业部 1497752 1.69
7.郑州育达防腐保鲜公司 1007988 1.14
8.河南省四方科技有限公司 968946 1.09
9.郑州高新技术产业开发区
丰远实业有限公司 850000 0.96
10.郑州高远咨询系统有限公司 568336 0.64
3.持有本公司10％以上股份的股东为河南思达科技(集团)股份有限公司,年初持有本公司3483.17万股,年末持有5921.39万股,占总股本的66.72％。 本年度增加2438.22万股系公司送红股和资本公积转增股本所致。其所持股份无质押和冻结。法定代表人:汪远思。 经营范围:仪器仪表,工业自动化设备、电子计算机及配件、交电、精密机械、建材、保健产品、包装材料、 诊断试剂、医疗机械、技术、咨询服务、生物工程开发研制。
4.公司现任董事、监事及高级管理人员持股及变动情况:
单位:股
姓 名 职 务 年初持股数 本年增加数 年末持股数汪远思 董事长 5000 5000 10000
耿 直 董事兼总经理 5000 5000 10000
冯井冈 董 事 4000 4000 8000
冯宛平 董事兼董
事会秘书 2000 2000 4000
周以忠 董 事 0 0 0
张国伟 监事会召集人 1500 1500 3000
王淑英 监 事 2500 2500 5000
何 玮 监 事 2000 2000 4000
张云山 副总经理 3000 3000 6000
王满仓 副总经理 3000 3000 6000
徐更新 副总经理 2000 2000 4000
邱求元 副总经理 3000 3000 6000
注:上述董事、监事、 高级管理人员年末持股数比年初增加是公司在报告年度实施1997 年度送股和公积金转增股本及1998年配股方案所致。
四、股东大会简介
(一)本公司于1998年4月6 日在郑州高新技术产业开发区金梭路38号公司二楼会议室召开1997 年度股东大会,出席会议的股东代表共计 14名,代表股份 37544600股,占总股本的75.1％。会议以投票表决方式通过了以下决议:
(1)审议通过1997年度董事会工作报告;
(2)审议通过1997年度监事会工作报告;
(3)审议通过1997年业务报告;
(4)审议通过1997年财务决算及1998 年财务预算报告;
(5)审议通过1997 年度利润分配及资本公积金转增股本议案;
<1>利润分配议案:以1997 年末总股本5000 万股为基数, 向全体股东按 10:5 比例派送红股。
<2>转增股本的预案:以1997年末总股本5000万股为基数,用资本公积金向全体股东按10:2的比例转增股本。
(6)审议通过《公司1997年度增资配股议案》;
<1>决定以1997年末总股本5000万股为基数,按 10:3的比例向全体股东配股， 由于发起人法人股股东在本次大会上表明放弃1997 年度配股权,预计实际配售375 万股。
<2>配股价格拟定为每股8-11元人民币。
<3>本次配股募集的资金全部用于以下两个项目:
A.变电站综合自动化系统技术改造项目
B.电能计量管理系统技术改造项目
(7)审议通过《关于修改章程的报告》和《公司章程》。 根据中国证监会《上市公司章程指引》的要求,对公司章程进行了规范、修改;
(8)审议通过授予董事会拥有对不超过净资产10 ％的投资权力和资产处置权力;
(9)审议公司1998年-2000年发展规划。
(二)公司现任董事、监事基本情况
姓 名 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
董事长 汪远思 男 47 3年 △
董 事 耿 直 男 47 3年 34164
董 事 冯井冈 男 47 3年 31608
董事、董事
会秘书 冯宛平 男 46 3年 △
董 事 周以忠 男 37 3年 △
监事会召
集人 张国伟 男 51 3年 △
监 事 王淑英 女 43 3年 △
监 事 何 玮 男 27 3年 17119
注:△表示未在公司领取报酬。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
(1)本年度共召开三次董事会会议,具体情况如下:
<1>1998年2月28日,召开第一届董事会第六次会议,
审议通过了1997年年度报告、财务报告、利润分配预案、资本公积金转增股本预案、增资配股议案、 公司章程修改草案、对董事会授权议案和公司发展规划。
<2>1998年7月17 日,召开第一届七次董事会。会议通过了1998年度中期报告。
<3>1998年9月17日,召开第一届八次董事会。 会议批准与河南东亚节能灯具股份有限公司(上柜公司)的合并意向。 另外同意暂停对电能计量管理系统项目的资金投入。
(2)本报告期内公司经理和董事会秘书没有增减变动。
(3)公司报告期内预计利润为2900万元,实际实现利润为2378万元,实际数比预测数低18％, 主要原因是期初对电能表项目的前景预测较好, 而实际上电能表市场的开发是一个渐进过程,需要不断地培育和开拓。其次,复费率电能表因国家分时计费实施政策未出台, 影响了产品销售,虽然公司及时用IC 卡式预付费电能表作为替代产品, 但转产有一个调整生产线和培训生产人员的过程。第三,为扩大市场占有率,健全销售网络, 销售费用增加较大。因此本年度未能完成利润计划, 特向广大股东致歉。
(二)本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
经郑州会计师事务所中国注册会计师审核, 公司1998年实现净利润23,782,763.57元, 按10％提取法定公积金2,378,276.36元, 按8％提取法定公益金1,902,621.07元, 加上上年结转的未分配利润6,067,725.99元, 合计25,569,592.13元。
本年度分配预案为:1998年年终利润不予分配,也不进行公积金转增股本。本议案将提交1998 年度股东大会审议、表决。
(三)报告期内公司利润分配、 公积金转增股本及配股方案执行情况
1.1998年4月,董事会遵照股东大会决议, 实施了向全体股东按10:5的比例派送红股,同时用资本公积按10:2的比例转增股本的方案。送股后总股本为8500万股。
2.1998年9月,董事会遵照股东大会决议, 实施了向全体股东(97年末)按10 : 3的比例(送、转后为1.764706)配售新股的方案。配售后总股本为8875万股。
(四)其他报告事项
(1)公司聘请的会计师事务所没有变动,仍为郑州会计师事务所。
(2)公司选定的信息披露报刊为《证券时报》。
六、监事会报告
1.本年度监事会共召开两次会议:
(1)第一次会议于1998年2月28日下午3:00 在郑州高新技术产业开发区金梭路38二楼会议室举行。应到监事3人,实到监事3人。会议主要议题为:
<1>审查1997年度财务决算报告。
<2>讨论1997年度监事会工作报告。
监事会对会计凭证、帐薄及会计报告进行检查核实。本公司1997 年度会计报告由具备证券业务审计资格的郑州会计师事务所审计。该所注册会计师龚淑敏、 银显峰出具无保留意见审计报告。
(2)第二次会议于1998年12月23日下午3:00在集团公司办公楼四楼会议室举行。应到监事三名, 实到三名。会议主要议题为:
<1>对公司董事、经理执行公司职务有无违法、违规和损害公司利益行为的监督情况。
<2>检查配股资金到位情况。
监事会抽查了公司与外部签订的重大合同和协议,调查了公司人事管理和财务管理制度执行情况, 未发现公司董事、经理在执行公司职务时滥用职权、违法、 违规、损害公司利益的行为。本次配股于1998年9月8日上网配发,可配股数为375万股,配售价格为每股10元,共募集资金3750万元。扣除承销佣金112.5万元,其余资金全部到位(郑州会计师事务所出具验资报告)。
2. 本公司与其他关联企业均按市场公允价格进行交易,且无收购和出售资产的交易。
3.本年度公司净利润较年初预测数减少18％ 的原因是期初对电能表项目的前景预测较好, 而实际上电能表市场的开发是一个渐进过程, 需要不断地培育和开拓。其次, 复费率电能表因国家分时计费实施政策未出台,影响了产品销售,虽然公司及时用IC 卡式预付费电能表作为替代产品, 但转产有一个调整生产线和培训生产人员的过程。第三,为扩大市场占有率, 健全销售网络,销售费用增加较大。
七、业务报告摘要
1.公司所处行业情况
本公司业务属电力系统二次设备行业, 主要产品为两大类,66个品种。 本公司是国内电力仪器仪表和电力自动化设备的主要生产厂家之一, 主要产品在国内同类产品市场中占有较大份额, 是国内同行业销售额较大的企业之一。在技术含量、产品质量和售后服务上, 居国内领先地位。
2.公司经营情况回顾
本公司1998年主营业务收入7072.19万元,较1997年的5171.80万元增长1900.39万元,增长率为36.75％,净利润2378.28万元,较1997年的2538.36万元减少160. 08万元。
(1) 公司主营业务业绩概述
本公司的主要业务是生产和销售电力系统二次设备。产品主要分为两类,<1>为电力生产配套的仪器仪表;<2>为电力输送配套的自动化设备。1998 年为电力生产配套的仪器仪表销售收入为 5637.76万元,较1997年的 3996.24万元增长1641.52万元; 为电力输送配套的自动化设备销售收入为 1434.43万元,较1997年1175.56万元增长258.87 万元。
(2) 公司财务状况说明
经郑州会计师事务所审计,本公司1998年12月 31日总资产为27635.65万元,较1997年12月31日18379. 10万元增加9256.55万元;本公司总资产增加的主要原因是:利润增加、配股资金到位和贷款增加。本公司1998年 12月31日所有者权益为19562.84万元,较1997年12月31 日所有者权益13575.57万元增加5987.27万元;本公司所有者权益增加的主要原因是:配股溢价和利润增加。 主营业务利润3932.39万元,较上年同期增长38.94％, 主营业务利润的增加原因是主营业务收入增加。净利润2378.28万元,较上年同期减少160.08万元,原因一是市场竞争激烈,使销售费用增加较大;二是97 年公司委托投资收益294万元,而本报告期没有该项收益。长期负债 39.11万元,系募股申购资金冻结利息。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
<1>公司经营中面临的主要问题和困难是:
一、1998年电力供应相对过剩, 电力部门不再注重推行分时计价政策,由于缺少国家政策支持, 使适用于分时计价收费方式的复费率电能表一投产就面临市场需求不足。二、随着电力行业技术进步, 电力部门对本公司产品技术性能提出更新、更高的要求, 公司只有增加新产品研制费用,才能开发出适应市场需求的新产品。三、 大力进行城乡电网改造,增加了市场需求, 但同行厂家先后推出性能、质量相近的产品,并采取各种销售手段, 也使市场竞争更加激烈。
<2>公司为解决上述经营中面临的主要问题,采取了以下解决方案:
一、公司经理班子在董事会领导下,针对复费率电能表市场需求不足局面,及时调整产品结构,生产既便于用户更新换代又便于电力部门解决收费难的IC 卡预付费电能表。该表投放市场后获得市场认同,为公司今后发展打下了基础。
二、注重科研开发, 把科研开发的重点始终放在新产品研制和提高产品的技术含量上,增加技术投入, 扩大开发人才储备, 通过技术优势和人才优势巩固和发展公司在电力设备二次配套行业的竞争优势。1998 年完成新产品开发项目5项,当年全部投产,新产品投放市场后用户反映良好。1998年公司招聘了156名大专毕业生和研究生,扩大了公司的人才储备。截止98 年底共有技术人员276名,占公司职员总数的27.44％。
三、根据本行业竞争特点, 公司制定了以新产品开发市场,以高品质占领市场,以优惠价格拓展市场, 以售后服务巩固市场的市场优先的营销策略; 运用“优质产品、中等价格”的定价原则; 在销售组织上采取业务员分级管理制,注重对技术型业务人员的培养, 销售实践表明, 上述措施较大地增强和巩固了公司在本行业市场竞争优势。
3.公司投资情况说明
报告期内公司投资2315万元,比上年同期增加539万元,增加幅度为30.35％。
单位:元
承诺投资项目
承诺投资金额 实际投资项目 实际投资金额 进度
变电站综合自动化技改项目
29000000 变电站综合自动化技改项目 5220000 25％
电能计量管理系统技改项目
29000000 电能计量管理系统技改项目 2980000 10％
说明:(1)变电站综合自动化投资项目计划固定资产投资2900万元,截止到1998年底,实际完成投资522万元,按计划陆续增添了直型插元件生产线、在线测试仪、 波峰焊生产线、网络开发系统等设备, 提高了生产能力,98年该项目完成销售收入1434万元。
(2)电能计量管理系统投资项目计划投资5960万元,实际完成了购地和土建投资298万元,由于配股资金仅有3609万元,不能同时满足两个配股项目的资金需要, 为了集中力量做到投资一个,见效一个的目的, 公司董事会于1998年9月17日开会决定暂缓对电能计量管理系统的投入,待资金有保障时再进行投资。
(3)公司投资240万元占50 ％股份的深圳思达仪表有限公司1998年大力开拓市场, 其生产的电表市场销售良好,1998年共完成销售1532万元, 公司分得投资收益71.07万元。
(4)非募集资金投资项目情况:
公司根据股东会通过的三年发展规划, 积极筹措资金购置土地33300平方米,截止98年投入2121万元,完成了全部征地和15000平方米标准厂房建设准备。
4.1999年业务发展规划
1999年公司仍面临着严峻的市场环境, 一方面电力系统对二次设备的技术含量要求越来越高, 另一方面较高的行业利润使众多的投资者进入本行业, 加剧了市场竞争的激烈程度。针对上述情况,公司准备在1999 年重点做好以下几方面工作:
(1)加大技术开发力度。首先增拨科研经费,计划99年增加投入100万元,此举虽会影响当期利润但有利于公司长远发展;其次,加强与国内外科研院所合作, 联合进行技术开发; 第三要积极引进科研开发和市场营销人才。
(2)提高市场占有率。<1> 增加销售人员和交通通讯设备,扩大和健全销售网络, 把销售网络延伸到县、乡;<2>调整销售策略,适当降低部分产品价格;<3> 加强产品推介,增加广告投入, 提高本公司产品的市场知名度。
(3)加强应收帐款清欠工作。98年应收帐款比上年增长54.87％,资金占压严重。99年清欠工作要落实到人,实行责任制,严格考核, 力争扭转应收帐款大幅上升的局面。
(4)继续建设变电站综合自动化系统技改项目。进口数控机床等关键设备,提高生产效率和产品质量, 扩大生产规模,预计完成项目进度的80％。 非募集资金投资项目力争年内完成15000平方米标准厂房建设。
八、重大事项
1.重大诉讼、仲裁事项报告
本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内公司无收购或出售资产事项。
3.重大关联交易(详见财务报告注释)。
4.重大合同:公司于1998年12 月与中信实业银行郑州分行签订了抵押借款合同,金额500万元,期限一年。
5.其他重大事项。
(1)1999年公司将不再获得所得税免征的优惠待遇,利润将按15％的比例交纳企业所得税。
(2)计算机2000年问题对本公司没有影响。
九、财务报告
1.审计意见:公司财务报告经郑州会计师事务所注册会计师胡建新、董超审计,并出具郑会证审字(1999 )第008号无保留意见的审计报告。
2.会计报表(见附表)
3.会计报表附注(单位:元)
3.1会计报表合并范围未发生变化。
3.2公司1998年采取的会计政策和会计估计与上年相比未发生变化。
3.3公司无承诺事项、或有事项。
3.4关联方关系:
(1)存在控制关系的关联方
企业 经济 法定 注册地 注册 与本公司
名称 类型 代表人 资本 关系
河南思达科技
(集团) 股份公司 汪远思 郑州高新技 8000万元 母公司团)股份有限公司 术产业开发区
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数河南思达科技(集团)股份有限公司
8000万元 - - 8000万元
(3)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
河南思达商业有限公司 同属子公司郑州高新技术产业开发区华达软件有限公司 同属子公司
深圳思达影视设备有限公司 同属子公司
深圳思达仪表有限公司 子公司
3.5关联交易
(1)销售货物 本年数 上年数
企业名称 金额 比例％ 金额 比例％河南思达商业有限公司 3,299,562.39 6.38％郑州高新技术产业开发区华达软件有限公司
- - 717,538.46 1.39％
合 计 - - 4,017,100.85 7.77％
(2)拆借资金利息收入
本年数 上年数
金额 比例％ 金额 比例％
企业名称
河南思达科技(集团)
股份有限公司 2,328,252.60 53.68％ -
河南思达商业有限公司 763,776.00 17.61％ 1,032,755.60 50.70％深圳思达影视设备
有限公司 1,178,153.46 27.16％
合 计 4,270,182.06 98.45％ 1,032,755.60 50.70％
(3)关联应收帐款余额
期初数 期末数
企业名称 金额 比例％ 金额 比例％河南思达商业有限公司 2,390,488.00 6.94％ - -
(4)关联预付帐款余额
期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
企业名称
河南思达商业有限公司 - - 577,300.00 1.85％
深圳思达影视设备有限公司 - - 7,924,092.62 25.44％
合 计 8,501,392.62 27.29％
(5)关联其他应收款余额
期初数 期末数
企业名称 金额 比例％ 金 额 比例％河南思达商业有限公司 - - 1,571,997.80 5.56％深圳思达仪表有限公司 - - 609,491.11 2.15％
合 计 - - 2,181,488.91 7.71％
(6)关联其他应付款余额
期初数 期末数
企业名称 金额 比例％ 金额 比例％
河南思达科技(集团)
股份有限公司 - - 1,484,064.35 31.71％
3.6短期投资:公司无短期投资。
3.7货币资金:
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 126,429.17 449,650.22
银行存款 4,153,224.41 40,401,543.75
合 计 4,279,653.58 40,851,193.97
货币资金较上年增加854.54％,系1998年9月配股资金到位所致。
3.8应收帐款:
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％一年以内 31,448,543.23 91.32 48,152,875.94 90.28一至二年 2,343,223.00 6.80 3,635,089.95 6.82二至三年 646,200.00 1.88 1,269,241.30 2.38三年以上 - - 278,300.00 0.52合 计 34,437,966.23 100 53,335,507.19 100
应收帐款中无持本公司5％(含5 ％)以上股份的股东单位的欠款。
应收帐款较期初增长54.87％,系本年扩大生产,销售增加所致。
3.9其他应收款:
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％
一年以内 19,868,610.88 94.76 24,149,517.71 85.38
一至二年 1,097,948.18 5.24 4,134,484.68 14.62
合 计 20,966,559.06 100 28,284,002.39 100
3.10长期投资:
(1)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数长期股权投资 4,400,000.00 710,714.73 - 5,110,714.73
长期债权投资 - - - -
合 计 4,400,000.00 710,714.73 - 5,110,714.73
(2)其他股权投资
被投资
单位名称
投资 投资 持股 本期权益 累计权益 期末数
期限 金额 比例 增减额 增减额
洛阳春都集团股份有限公司
2,000,000.00 0.448％ 2,000,000.00
深圳思达仪表有限公司
5年 2,400,000.00 50％ 710,714.73 710,714.73 3,110,714.73
合 计
4,400,000.00 710,714.73 710,714.73 5,110,714.73
3.11在建工程
工程名称
期初数 本期 期末数 资金 进度
增加 来源
电能计量管理系统和
变电站自动化控制系统
17,763,651.17 5,387,679.00 23,151,330.17 其他来源1776万元 15％
募股资金 539万元
系预付工程备料款及待安装价款, 期初及本期均无利息资本化。
3.12长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数由低值易耗品转入 28,623.00 - 25,537.92 3,085.08
注册费 24,020.00 - 6,000.00 18,020.00
财务软件 36,975.00 - 7,650.00 29,325.00
合 计 89,618.00 - 39,187.92 50,430.08
3.13其他业务利润
本年数 上年数
299,539.23 384,109.55
主要系材料转让取得的收益。
3.14投资收益
项 目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法 长期投资
710,714.73 710,714.73合 计 710,714.73 710,714.73
3.15补贴收入:公司无补贴收入。
3.16营业外收入
项 目 本年数 上年数
冻结资金利息 195,540.70 195,540.70
罚款收入 72,646.86 70,870.67
合 计 268,187.56 266,411.37
3.17营业外支出
项 目 本年数 上年数
捐赠支出 10,000.00 -
其 他 4,436.61 9,590.39
合 计 14,436.61 9,590.39
4.存货:
项目 期初数 期末数
原材料 4,538,368.38 10,084,270.88
在产品 3,464,895.96 5,880,847.55
产成品 3,398,414.58 10,182,266.02
低值易耗品 594,350.88 505,616.55
合计 11,996,029.80 26,653,001.00
存货较期初增长122.18％系本年末扩大生产,增加贮备所致。
5.主营业务收入
本年数 上年数
70,721,887.15 51,717,971.59
主营业务收入比上年增长36.75％,原因是生产适销产品,使销售收入增长所致。
6.主营业务成本
本年数 上年数
30,542,246.25 22,872,021.82
主营业务成本较上年增长33.54％,主要为产品销售收入增加,相应增加销售成本所致。
7.营业费用
本年数 上年数
9,264,568.20 2,760,100.34
营业费用比上年增长235.66％,系增加销售队伍,加强促销力度所致。
8.管理费用
本年数 上年数
6,537,079.55 3,136,534.46
管理费用比上年增长108.42％,主要是公司加大科研投入且差旅费增幅较大所致。
9.关联方占用资金情况
企业名称 本年数 年末余额
河南思达科技(集团)股份有限公司 21,303,100.00 0
河南思达商业有限公司 7,200,000.00 1,571,997.80
深圳思达影视设备有限公司 8,000,000.00 0
合计 36,503,100.00 1,571,997.80
说明:
(1)1998年公司销售收入增加、利润下降的主要原因是:
〈1〉营业费用较上年增加650万元,其中广告费增加89万元;差旅费增加232万元;会议费增加105万元;售后服务费增加74万元。
〈2〉管理费用增加340万元,其中技术开发费增加144万元。
〈3〉1997年公司委托投资收益294万元,本报告期无此项收益。
(2)拆借资金利息按7.92‰—10.08‰的标准计算。年末拆借资金基本收回。
十、备查文件
1.载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2.载有会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3.1998年年度报告正文。
4. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开批露过的所有公司文件正本和公告原稿。
河南思达电子仪器股份有限公司董事会
1999年2月3日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
单位：河南思达电子仪器股份有限公司 1998年12月31日
单位:元
资 产 注释 行次 年末数 年初数
流动资产：
货币资金 40851193.97 4279653.98
短期投资 --
减：短期投资跌价准备 --
短期投资净额 --
应收票据 --
应收股利 --
应收利息 --
应收帐款 53335507.19 34437966.23
减：坏帐准备 160006.50 103313.90
应收帐款净额 53175500.69 34334652.33
预付帐款 31146438.31 31423779.67
应收补贴款
其他应收款 28284002.39 20966559.06
存货 26653001.00 11996029.80
减：存货跌价准备 --
存货净额 26653001.00 11996029.80
待摊费用 241072.45 584959.00
待处理流动资产净损失 --
一年内到期的长期债权投资 --
其他流动资产 --
流动资产合计 180351208.81 103585633.44
长期投资： --
长期股权投资 5110714.73 4400000.00
长期债权投资 --
长期投资合计 5110714.73 4400000.00
减：长期投资减值准备 --
长期投资净额 5110714.73 4400000.00
固定资产： --
固定资产原价 59905409.55 53308143.96
减：累计折旧 7491041.42 4129273.29
固定资产净值 52414368.13 49178870.67
工程物资 --
在建工程 23151330.17 17763651.17
固定资产清理 --
待处理固定资产损失 --
固定资产合计 75565698.30 66942521.84
无形资产及其他资产： --
无形资产 12428981.56 6271593.72
开办费 2849448.69 2501732.19
长期待摊费用 50430.08 89618.00
其他长期资产 --
无形资产及其他资产合计 15328860.33 8862943.91
递延税项： --
递延税项借款 --
资产总计 276356482.17 183791099.19
资产负债表(续)
单位:河南思达电子仪器股份有限公司 1998年12月31日
单位:元
负债及股东权益 注释 行次 年末数 年初数
流动负债：
短期借款 59750000.00 36960000.00
应付票据 -- 2000000.00
应付帐款 9227256.78 3804145.70
预收帐款 4053392.29 2290635.00
代销商品款 --
应付工资 --
应付福利费 178451.15 62813.87
应付股利 --
应交税金 2479683.97 763518.26
其他应收款 67702.42 66223.68
其他应付款 4580521.77 1501473.72
预提费用 --
一年内到期的长期负债 --
其他流动负债 --
流动负债合计 80337008.38 47448810.23
长期负债
长期借款 --
应付债券 --
长期应付款 --
住房周转金 --
其他长期负债 391081.36 586622.06
长期负债合计 391081.36 586622.06
递延税项：
递延税款贷项 --
负债合计 80728089.74 48035432.39
少数股东权益
股东权益 --
股本 88750000.00 50000000.00
资本公积 69895561.04 47555599.08
盈余公积 11413239.26 7132341.83
其中：公益金 1962628.91 3312335.04
未分配利润 25569592.13 31067725.99
股东权益合计 195628392.43 135755666.90
负债及股东权益总计 276356482.17 183791099.19
利润表
编制单位：河南思达电子仪器股份有限公司 1998年12月31日
单位:元
项 目 注释 行次 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 70721887.15 51717971.69
减：折扣与折让
主营业务收入净额 70721887.15 51717971.59
减：主营业务成本 30542246.25 22872021.82
主营业务税金及附加 855754.39 543167.88
二、主营业务利润 39323886.51 28302781.89
加：其他业务利润 299539.23 384109.55
减：存货跌价损失 --
营业费用 9264568.20 2760100.34
管理费用 6537079.55 3136534.46
财务费用 1003480.10 912208.76
三、营业利润 22818297.89 21878047.88
加：投资收益 710714.73 3248718.00
补贴收入--
营业外收入 268187.56 266411.37
减：营业外支出 14436.61 9590.39
四、利润总额 23752763.57 25383586.86
减：所得税 --
加:以前年度损益调整 --
五、净利润 23782763.57 25383586.86
利润分配表
编制单位:河南思达电子仪器股份有限公司 1998年12月31日
单位:元
项 目 行次 本年实际 上年实际
一、净利润 26782763.57 25383586.86
加：年初未分配利润 31067725.99 10253184.76
盈余公积转入--
二、可供分配的利润 54850489.56 35636771.62
减：提取法定盈余公积金 2378276.36 2538358.69
提取法定公益金 1902621.07 2030686.94
三、可供股东分配的利润 50569592.13 31067725.99
减：应付优先股股利 --
提取任意盈余公积 --
应付普通股股利 --
转作股本的普通股股利 25000000.00
四、未分配利润 25569592.13 31067725.99
现金流量表
编制单位：河南思达电子仪器股份有限公司 1998年度 单位:元
项 目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5388664.17
收取的租金
收到的其他与经营活动有关的现金 4410068.32
现金流入小计 58296711.03
购买商品、接受劳务支付的现金 27068837.03
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8812182.53
实际交缴纳的增值税款 5806044.18
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 851165.06
支付的其他与经营活动有关的现金 13578735.48
现金流出小计 56116964.82
经营活动产生的现金流量净额 2179746.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 19147266.22
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 19147266.22
投资活动产生的现金流量净额 -19147266.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 36089961.96
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 64980000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 101069961.96
偿还债务所支付的现金 42190000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 5340901.56
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 47530901.56
筹资活动产生的现金流量小计 53539060.40
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 36571540.39
：
补充资料 行次 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 23782763.57
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 56692.60
固定资产折旧 3361768.13
无形资产、开办费摊销 696405.21
待摊费用的减少(减：增加) 343886.55
预提费用的增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 5340901.56
投资损失(减收益) -710714.73
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -14656971.20
经营性应收项目的减少(减增加) -21373178.95
经营性应付项目的增加(减减少) 5533734.17
其他 -195540.70
经营活动产生的现金流量净额 -2179746.21
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 40851193.97
减:货币资金的期初余额 4279653.58
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 36571540.39
