海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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证券代码：000735 证券简称：罗 牛 山 公告编号：2009-022
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
刘敢庭 个人原因 刘新
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 本公司董事长胡电铃先生、副董事长兼总经理徐自力先生、财务总监宋岚女士声明：保证半年度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 罗 牛 山
股票代码 000735
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贾新文 刘珍
联系地址 海口市珠江广场帝豪大厦11 楼 海口市珠江广场帝豪大厦11 楼
电话 0898-68581213 0898-68585243
传真 0898-68581213、68581830 0898-68581213、68581830
电子信箱 jxinwen@yahoo.com. cn lz@luoniushan.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 2,157,474,103.67 2,117,054,487.36 1.91%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,515,423,361.94 1,493,225,800.15 1.49%
股本 880,132,000.00 880,132,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.72 1.70 1.18%海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 337,575,788.84 373,882,005.19 -9.71%
营业利润 -5,284,150.52 100,245,802.25 -105.27%
利润总额 21,499,227.57 103,124,415.07 -79.15%
归属于上市公司股东的净利润 16,547,205.38 98,607,396.43 -83.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
-10,784,600.90 29,050,059.59 -137.12%
基本每股收益（元/股） 0.0188 0.1120 -83.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0188 0.1120 -83.21%
净资产收益率（%） 1.09% 6.54% 减少5.45 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -16,298,091.06 24,209,584.79 -167.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0185 0.0275 -167.27%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 21,879,031.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,903,992.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,082,647.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 353.66
所得税影响额 -368,801.03
少数股东权益影响额 -165,417.86
合计 27,331,806.28
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 11,849,852 1.35% -11,603,012 -11,603,012 246,840 0.03%
1、国家持股
2、国有法人持股海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
3
3、其他内资持股 11,600,000 1.32% -11,600,000 -11,600,000 0 0.00%
其中：境内非国有
法人持股
11,600,000 1.32% -11,600,000 -11,600,000 0 0.00%
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 249,852 0.03% -3,012 -3,012 246,840 0.03%
二、无限售条件股份 868,282,148 98.65% 11,603,012 11,603,012 879,885,160 99.97%
1、人民币普通股 868,282,148 98.65% 11,603,012 11,603,012 879,885,160 99.97%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 880,132,000 100.00% 0 0 880,132,000 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 155,274
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
海南罗牛山控股集团有限公司境内非国有法人10.31% 90,705,000 0 45,000,000
海口永盛畜牧机械工程有限公
司 境内非国有法人3.14% 27,644,584 0 19,300,000
湖北新锐科技发展有限公司 境内非国有法人1.83% 16,131,000 0 0
海南深兴贸易有限公司 境内非国有法人1.64% 14,450,000 0 14,450,000
海南兴牧饲料有限公司 境内非国有法人1.64% 14,450,000 0 14,450,000
海南兴地实业投资有限公司 境内非国有法人1.48% 13,005,000 0 0
中经信投资有限公司 国有法人 0.99% 8,670,000 0 0
海南冠翔贸易有限公司 境内非国有法人0.82% 7,225,000 0 7,225,000
海南琼山京美畜牧公司 境内非国有法人0.54% 4,782,800 0 0
黄进芳 境内自然人 0.54% 4,729,729 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
海南罗牛山控股集团有限公司 90,705,000 人民币普通股
海口永盛畜牧机械工程有限公司 27,644,584 人民币普通股
湖北新锐科技发展有限公司 16,131,000 人民币普通股
海南深兴贸易有限公司 14,450,000 人民币普通股
海南兴牧饲料有限公司 14,450,000 人民币普通股海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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海南兴地实业投资有限公司 13,005,000 人民币普通股
中经信投资有限公司 8,670,000 人民币普通股
海南冠翔贸易有限公司 7,225,000 人民币普通股
海南琼山京美畜牧公司 4,782,000 人民币普通股
黄进芳 4,729,729 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
1、前10 名股东中，海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司和海南冠翔贸易有
限公司之间构成关联关系。上述三家公司实际控制人为海南汇佳贸易有限公司。
2、湖北新锐科技发展有限公司和海南兴地实业投资有限公司之间构成关联关系，以上两家公司法
定代表人均为徐翔先生。
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务 年初持股数
本期增持股
份数量
本期减持股
份数量 期末持股数
其中：持有
限制性股票
数量
期末持有股
票期权数量 变动原因
胡电铃 董事长 14,277 0 0 14,277 0 0
徐自力 副董事长、总经理21,415 0 0 21,415 0 0
王建新 董事 21,415 0 0 21,415 0 0
徐 翔 董事 21,415 0 0 21,415 0 0
刘敢庭 独立董事 0 0 0 0 0 0
徐俊峰 独立董事 210,000 0 52,500 157,500 0 0 二级市场卖出
刘 新 独立董事 0 0 0 0 0 0
毛耀庭 监事会主席 0 0 0 0 0 0
王国强 监事 12,046 0 3,012 9,034 0 0 二级市场卖出
李天庆 监事 0 0 0 0 0 0
宋 岚 财务总监 0 0 0 0 0 0
张小林 副总经理 0 0 0 0 0 0
孔金龙 副总经理 28,553 0 0 28,553 0 0
汤 勇 副总经理 0 0 0 0 0 0
钟金雄 副总经理 0 0 0 0 0 0
李万有 副总经理 0 0 0 0 0 0
姚德标 总畜牧师 0 0 0 0 0 0
贾新文 董事会秘书 0 0 0 0 0 0海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
畜牧业 21,230.98 19,405.45 8.60% -29.22% -13.94% -16.23%
教育业 4,083.21 1,887.01 53.79% 21.46% 5.54% 6.97%
饲料加工业 3,653.47 3,228.51 11.63%
主营业务分产品情况
生猪 21,230.98 19,405.45 8.60% -21.18% -1.30% -18.40%
教学 4,083.21 1,887.01 53.79% 21.46% 5.54% 6.97%
饲料 3,653.47 3,228.51 11.63%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
海南 32,816.01 -10.95%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 2,000.00 10,265.14 下降 -80
基本每股收益（元/股） 0.023 0.117 下降 -80
业绩预告的说明
（1）董事会关于业绩变动原因说明。
由于生猪销售价格较上年同期相比有大幅下降，导致2009 年1 月1 日至2009 年9 月30 日业绩
发生大幅变动,预计2009 年三季度生猪市场行情不会出现明显好转,对公司经常性损益有较大影
响。
（2）本业绩预告未经注册会计师预审计。
（3）公司董事会将密切关注公司经营情况，如2009 年第三季度业绩与本公告的预计业绩发生
较大幅度偏离，公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第15 号——上
市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。2009 年第三季
度具体财务数据将在公司2009 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或
最终控制方
被收购或置
入资产 购买日 交易价格
自购买日起至
报告期末为公
司贡献的净利
润（适用于非
同一控制下的
企业合并）
本年初至报告
期末为公司贡
献的净利润
（适用于同一
控制下的企业
合并）
是否为
关联交
易
定价原
则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易
对方的
关联关
系（适用
关联交
易情形）
海南省企业
家协会、赵
加文、海南
企业信用评
价中心
海南大舜影
视文化传播
有限公司
50%的股权
2009 年03 月
03 日
60.00 -3.35 0.00 否 是 是 -海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
海南欣科计算机软
件有限公司 2003 年03 月11 日 315.00 连带责任保证
2003 年3 月
11 日至2010
年11 月10
日
否 否
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 315.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,874.68
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 3,189.68
担保总额占公司净资产的比例 2.10%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
截至目前，以上对外担保均不存在逾期担保和涉及诉讼的情形，预期不存在还款困
难。
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
海南大东海旅游中心股份有限公司 0.00 90.00 0.00 0.00
海口罗牛山禽业有限公司 -8.58 3,166.75 0.00 0.00
海南罗牛山文昌鸡育种有限公司 0.00 1,150.48 0.00 0.00海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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天津宝迪农业科技股份有限公司 162.66 1,899.47 0.00 0.00
海口罗牛山惠宝房地产开发有限公司 0.00 0.00 1,690.46 1,731.72
合计 154.08 6,306.70 1,690.46 1,731.72
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 600401 *ST 申龙 1,970,546.00 0 0.00 0.00% 438,854.91
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 1,970,546.00 - 0.00 100% 438,854.91
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股权比
例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
000613 ST 东海A 41,000,000.00 16.48% 78,842,815.22 -4,606,521.73 0.00
合计 41,000,000.00 - 78,842,815.22 -4,606,521.73 0.00
6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
作为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司的独立董事，我们本着实事求是的态度和认真负责的精神，对公司2009 年上半年关
联方资金占用和对外担保的情况发表如下独立意见：
一、公司不存在关联方资金占用的情况。
二、公司对外担保的情况如下：
1、报告期内公司担保总额（包括对控股子公司的担保）为人民币3,189.68 万元，担保总额占公司2009 年6 月30 日净资产的
2.10%。
2、报告期内公司对外担保发生额（不包括对控股子公司的担保）为人民币0.00 万元，余额为人民币315.00 万元；公司对控
股子公司的担保发生额为人民币1,000 万元，余额为人民币2,874.68 万元。
其中，对控股子公司的担保总额为2,874.68 万元，分别为对海南高职院后勤实业有限公司担保1,150.00 万元、对海南职业技
术学院担保1,724.68 万元；对外担保（不包括对控股子公司的担保）总额为315.00 万元，即为对海南欣科计算机软件有限公海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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司担保315.00 万元。截至目前，以上对外担保均不存在逾期担保和涉及诉讼的情形，预期不存在还款困难。
作为独立董事，我们将督促公司按照中国证监会120 号文的要求，规范对外担保行为，加强对外担保的风险管理，以保证公
司持续稳定的发展。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年04 月21 日 公司十一楼会议室 实地调研
景顺长城基金管理
有限公司 投资部基
金经理 王鹏辉
公司生产经营情况，未提供书面资料
2009 年05 月20 日 公司十一楼会议室 实地调研
国金证券股份有限
公司 农牧渔行业研
究员 谢刚
公司生产经营情况，未提供书面资料
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 179,595,533.84 133,857,262.72 160,604,888.27 91,555,047.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,430,062.74 195,600.00 994,836.20 145,950.00
应收票据
应收账款 28,138,640.61 4,671,941.86 23,867,192.32 4,669,897.30
预付款项 112,505,069.28 50,536,367.31 123,110,103.59 49,522,152.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 243,475,272.82 174,907,363.13 217,742,801.53 152,449,161.59
买入返售金融资产海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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存货 139,280,773.58 10,990,607.27 118,430,220.52 5,738,052.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,690,074.32 25,690,074.32 25,744,585.32 25,690,074.32
流动资产合计 731,115,427.19 400,849,216.61 670,494,627.75 329,770,334.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 600,000.00 500,000.00
长期应收款
长期股权投资 135,972,673.03 886,928,173.37 133,606,853.12 840,858,370.47
投资性房地产
固定资产 765,217,873.38 189,073,272.40 767,581,962.22 194,478,441.86
在建工程 105,867,519.40 166,609.69 95,322,308.39 107,489.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 36,936,518.84 2,103,707.02 36,317,498.68 1,552,500.00
油气资产
无形资产 322,447,371.29 239,536,064.20 353,676,585.08 269,947,365.43
开发支出
商誉 54,259,684.81 54,259,684.81
长期待摊费用 4,082,137.55 3,983,788.09
递延所得税资产 974,898.18 1,311,179.22
其他非流动资产
非流动资产合计 1,426,358,676.48 1,317,807,826.68 1,446,559,859.61 1,306,944,167.08
资产总计 2,157,474,103.67 1,718,657,043.29 2,117,054,487.36 1,636,714,501.85
流动负债：
短期借款 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,342,964.89 22,124.79 22,743,436.29 22,124.79
预收款项 49,796,340.87 2,571,354.52 74,403,673.75 3,450,542.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,458,183.69 424,152.46 25,723,230.25 698,018.72
应交税费 3,241,344.14 526,767.42 21,531,061.93 834,056.00
应付利息 2,326,625.74 2,623,381.97 296,756.23
应付股利 2,173,805.00 2,173,805.00 2,173,805.00 2,173,805.00
其他应付款 152,095,772.63 246,502,101.38 135,112,000.50 187,009,835.24
应付分保账款海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
11
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 42,514,800.00 36,914,800.00
其他流动负债 26,059,203.88 2,800,000.00 23,573,203.88 3,200,000.00
流动负债合计 439,009,040.84 370,020,305.57 459,798,593.57 312,685,138.00
非流动负债：
长期借款 121,500,000.00 80,000,000.00 87,100,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 121,500,000.00 80,000,000.00 87,100,000.00 50,000,000.00
负债合计 560,509,040.84 450,020,305.57 546,898,593.57 362,685,138.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 880,132,000.00 880,132,000.00 880,132,000.00 880,132,000.00
资本公积 207,713,468.68 202,016,785.29 202,063,112.27 202,016,785.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 107,277,841.72 107,277,841.72 107,277,841.72 107,277,841.72
一般风险准备
未分配利润 320,300,051.54 79,210,110.71 303,752,846.16 84,602,736.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,515,423,361.94 1,268,636,737.72 1,493,225,800.15 1,274,029,363.85
少数股东权益 81,541,700.89 76,930,093.64
所有者权益合计 1,596,965,062.83 1,268,636,737.72 1,570,155,893.79 1,274,029,363.85
负债和所有者权益总计 2,157,474,103.67 1,718,657,043.29 2,117,054,487.36 1,636,714,501.85
7.2.2 利润表
编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 337,575,788.84 7,345,917.03 373,882,005.19 90,497,176.83
其中：营业收入 337,575,788.84 7,345,917.03 373,882,005.19 90,497,176.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 339,029,663.84 30,039,987.96 340,514,206.54 95,011,983.10
其中：营业成本 285,015,946.08 5,245,043.75 283,228,470.80 67,108,666.28
利息支出海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
12
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 988,229.22 144,728.47 1,031,943.33 97,283.64
销售费用 3,021,595.85 78,520.70 4,318,228.45 1,299,726.85
管理费用 44,013,804.97 20,709,478.99 44,687,192.11 20,455,263.24
财务费用 6,003,845.49 4,801,836.19 6,092,908.52 4,894,513.96
资产减值损失 -13,757.77 -939,620.14 1,155,463.33 1,156,529.13
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
1,398,692.45 49,650.00 -1,030,006.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
-5,228,967.97 -4,489,898.70 67,908,009.60 64,286,850.61
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-4,912,922.60 -4,530,197.10 -278,482.59 -2,516,303.38
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-5,284,150.52 -27,134,319.63 100,245,802.25 59,772,044.34
加：营业外收入 28,204,664.86 21,829,880.93 6,067,631.96 788,021.17
减：营业外支出 1,421,286.77 88,187.43 3,189,019.14 2,512,306.52
其中：非流动资产处置损失938,187.18 3,680.00 619,234.19 22,306.52
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
21,499,227.57 -5,392,626.13 103,124,415.07 58,047,758.99
减：所得税费用 368,801.03 549,790.93
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
21,130,426.54 -5,392,626.13 102,574,624.14 58,047,758.99
归属于母公司所有者的净
利润
16,547,205.38 -5,392,626.13 98,607,396.43 58,047,758.99
少数股东损益 4,583,221.16 3,967,227.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0188 -0.0061 0.1120 0.0660
（二）稀释每股收益 0.0188 -0.0061 0.1120 0.0660
7.2.3 现金流量表
编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
311,769,411.71 7,694,577.53 351,176,818.55 88,912,236.18
客户存款和同业存放款项海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
13
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
18,180,729.79 52,966,926.81 11,587,118.25 43,153,156.54
经营活动现金流入小计329,950,141.50 60,661,504.34 362,763,936.80 132,065,392.72
购买商品、接受劳务支付的
现金
242,467,799.29 8,584,824.84 263,891,872.08 50,425,119.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
54,753,031.31 5,831,163.88 42,116,230.22 11,388,194.59
支付的各项税费 23,813,222.32 2,122,491.03 1,568,607.10 520,761.24
支付其他与经营活动有关
的现金
25,214,179.64 6,661,738.48 30,977,642.61 14,935,133.45
经营活动现金流出小计346,248,232.56 23,200,218.23 338,554,352.01 77,269,208.84
经营活动产生的现金
流量净额
-16,298,091.06 37,461,286.11 24,209,584.79 54,796,183.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,486,921.11 3,000,000.00 30,033,221.69 21,060,808.01
取得投资收益收到的现金660,497.72 40,298.40 930,874.63
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
27,983,140.96 16,476,194.28 14,218,664.57 3,867,160.51
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
27,300,000.00 27,300,000.00
投资活动现金流入小计60,430,559.79 46,816,492.68 45,182,760.89 24,927,968.52海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
14
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
43,732,848.50 2,777,089.37 48,620,556.54 3,292,688.61
投资支付的现金 4,199,998.29 50,600,000.00 12,970,546.00 11,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
10,400,000.00 10,400,000.00 25,807,044.04
投资活动现金流出小计58,332,846.79 63,777,089.37 87,398,146.58 14,292,688.61
投资活动产生的现金
流量净额
2,097,713.00 -16,960,596.69 -42,215,385.69 10,635,279.91
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 30,000,000.00 2,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
2,886,000.00 11,899,482.80 2,964,713.50
筹资活动现金流入小计42,886,000.00 30,000,000.00 14,399,482.80 2,964,713.50
偿还债务支付的现金 99,500,000.00 97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
7,202,476.37 5,975,973.77 5,015,519.40 3,820,141.36
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
2,492,500.00 2,222,500.00 15,056,000.00 15,035,000.00
筹资活动现金流出小计9,694,976.37 8,198,473.77 119,571,519.40 115,855,141.36
筹资活动产生的现金
流量净额
33,191,023.63 21,801,526.23 -105,172,036.60 -112,890,427.86
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-287,366.68
五、现金及现金等价物净增加额18,990,645.57 42,302,215.65 -123,465,204.18 -47,458,964.07
加：期初现金及现金等价物
余额
160,604,888.27 91,555,047.07 188,777,328.07 69,004,782.56
六、期末现金及现金等价物余额179,595,533.84 133,857,262.72 65,312,123.89 21,545,818.49海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
15
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或
股本）
资本公积 盈余公积 未分配利润其他
少数股东权益所有者权益合计实收资本（或
股本）
资本公积 盈余公积 未分配利润其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 880,132,000.00 202,063,112.27 107,277,841.72 303,752,846.16 76,930,093.64 1,570,155,893.79 880,132,000.00 202,016,785.29 104,764,529.02 222,335,266.22 91,297,199.74 1,500,545,780.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 880,132,000.00 202,063,112.27 107,277,841.72 303,752,846.16 76,930,093.64 1,570,155,893.79 880,132,000.00 202,016,785.29 104,764,529.02 222,335,266.22 91,297,199.74 1,500,545,780.27
三、本年增减变动金
额（减少以“-”号填
列）
5,650,356.41 16,547,205.38 4,611,607.25 26,809,169.04 98,607,396.43 -20,205,004.30 78,402,392.13
（一）净利润 16,547,205.38 4,583,221.16 21,130,426.54 98,607,396.43 3,967,227.71 102,574,624.14
（二）直接计入所
有者权益的利得和损
失
5,650,356.41 28,386.09 5,678,742.50
1．可供出售金融
资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投
资单位其他所有者权
益变动的影响
5,650,356.41 28,386.09 5,678,742.50
3．与计入所有者
权益项目相关的所得
税影响海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
16
4．其他
上述（一）和（二）
小计
5,650,356.41 16,547,205.38 4,611,607.25 26,809,169.04 98,607,396.43 3,967,227.71 102,574,624.14
（三）所有者投入
和减少资本
-24,172,232.01 -24,172,232.01
1．所有者投入资
本
-24,172,232.01 -24,172,232.01
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 880,132,000.00 207,713,468.68 107,277,841.72 320,300,051.54 81,541,700.89 1,596,965,062.83 880,132,000.00 202,016,785.29 104,764,529.02 320,942,662.65 71,092,195.44 1,578,948,172.40海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
17
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积 盈余公积 未分配利润所有者权益合计
实收资本（或股
本）
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 880,132,000.00 202,016,785.29 107,277,841.72 84,602,736.84 1,274,029,363.85 880,132,000.00 202,016,785.29 104,764,529.02 59,435,526.52 1,246,348,840.83
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 880,132,000.00 202,016,785.29 107,277,841.72 84,602,736.84 1,274,029,363.85 880,132,000.00 202,016,785.29 104,764,529.02 59,435,526.52 1,246,348,840.83
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-5,392,626.13 -5,392,626.13 58,047,758.99 58,047,758.99
（一）净利润 -5,392,626.13 -5,392,626.13 58,047,758.99 58,047,758.99
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
18
上述（一）和（二）小计 -5,392,626.13 -5,392,626.13 58,047,758.99 58,047,758.99
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 880,132,000.00 202,016,785.29 107,277,841.72 79,210,110.71 1,268,636,737.72 880,132,000.00 202,016,785.29 104,764,529.02 117,483,285.51 1,304,396,599.82海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
2009 年1 月16 日，我司投资设立全资子公司海南锦地房地产开发有限公司，本期纳入合并范围；2009 年6 月11 日，我司全
资子公司海南罗牛山畜牧有限公司投资设立全资孙公司海南罗牛山能源环保有限公司，本期纳入合并范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
董事长： 胡电铃
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会
二○○九年八月二十日
