现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
150781450 |
95678234 |
45863055 |
249538649 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2369348468 |
1526335564 |
724988356 |
4047806735 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
283421495 |
199091048 |
108902512 |
396954830 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1600491921 |
1066870400 |
562061069 |
2846577972 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
186684186 |
138949703 |
53550376 |
299079915 |
| 经营活动现金流出小计 |
2257373627 |
1564876051 |
747383919 |
3686359501 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
111974841 |
-38540486 |
-22395563 |
361447234 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1037159726 |
1035270046 |
898724318 |
5990931 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23149213 |
16700937 |
12610594 |
44546606 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
827266876 |
447660127 |
110000000 |
1684131774 |
| 投资活动现金流入小计 |
1903690616 |
1515221109 |
1036874912 |
1757261381 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
174267701 |
110462660 |
46945798 |
243659612 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1185002881 |
637000000 |
336000315 |
1680000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1382136111 |
768438510 |
403921963 |
1949751712 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
521554504 |
746782600 |
632952950 |
-192490331 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
524725840 |
454586834 |
104586834 |
856579282 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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8770000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
529725840 |
456586834 |
105586834 |
865589282 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1339994515 |
1173124515 |
850091115 |
570423685 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6029700 |
3220800 |
1944500 |
21613145 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1421010223 |
1236383058 |
873433349 |
759673611 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-891284383 |
-779796224 |
-767846515 |
105915672 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-257755037 |
-71554111 |
-157289128 |
274872574 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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280853194 |
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-547795278 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
115095565 |
-- |
238437251 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8875590 |
-- |
19357613 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
10973830 |
-- |
18304240 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3341743 |
-- |
8949271 |
| 财务费用 |
-- |
29313840 |
-- |
119308500 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-19661552 |
-- |
123218264 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
412059927 |
-- |
219763303 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
22803053 |
-- |
-1168970792 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-717720268 |
-- |
1155271842 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-32516171 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-38540486 |
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361447234 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
797249492 |
-- |
868803563 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
868803603 |
-- |
593930989 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-71554111 |
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274872574 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10590749 |
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21898635 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2213309460 |
1426053860 |
676578896 |
3798268085 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5257559 |
4603470 |
2546405 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1037159726 |
1035270046 |
898724318 |
5990931 |
