证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2009-031

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    关于为参股公司贷款提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    释义：本公告中，下列词语具有如下含义：

    本公司、公司－指海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    潭牛文昌鸡公司－指海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司

    大吉公司－指海口大吉畜牧有限公司

    育种公司－指海南罗牛山文昌鸡育种有限公司

    重要内容提示：

    ● 被担保人：潭牛文昌鸡公司（本公司持有其30%的股份）

    ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为潭牛文昌鸡公司人民币

    6,000 万元贷款提供连带责任保证担保。

    ● 反担保情况：潭牛文昌鸡公司提供资产抵押反担保、潭牛文昌鸡公

    司的股东大吉公司和四名自然人股东提供股份质押反担保。

    ● 对外担保累计数量：截至本报告公告日，公司累计对外担保总额为

    2,865 万元（不含本次担保金额6,000 万元），占公司最近一期经审计净资

    产的1.92％。

    ● 截至本报告公告日,本公司未发生逾期对外担保的情况。

    ● 截至至本报告公告日,公司尚未与贷款人海口市城郊农村信用合作

    社联合社就上述贷款担保事宜签订正式的担保合同。

    一、担保情况概述

    2009 年12 月2 日，公司召开的第六届董事会第四次临时会议以7 票同

    意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为海南（潭牛）文昌

    鸡股份有限公司陆仟万元贷款提供连带责任保证担保的议案》。公司同意为

    潭牛文昌鸡公司叁年期陆仟万元贷款提供连带责任保证担保。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，

    公司为潭牛文昌鸡公司的上述贷款提供连带责任保证担保无需提交公司股

    东大会审议。截至本报告公告日，本公司尚未与贷款人海口市城郊农村信2

    用合作社联合社就上述贷款担保事宜签订正式的担保合同。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：潭牛文昌鸡公司

    2、住 所：海口市美兰区三江镇苏寻三村委会楼前坡

    3、法定代表人：于吉英

    4、经营范围：养殖业；种植业；文昌鸡育种、养殖及系列产品开发；

    农副畜水产品加工销售；食品销售；超市经营；交易市场的开发建设

    5、信用等级：A

    6、被担保人股权结构：大吉公司出资1,900 万元，占总股本的38%，

    为潭牛文昌鸡公司第一大股东；本公司出资1,500 万元，占总股本的30%；

    其他自然人股东合计出资1,600 万元，占总股本的32%。

    7、被担保人主要财务指标

    ① 截止2008 年12 月31 日， 潭牛文昌鸡公司总资产

    145,773,726.23 元，负债总额96,459,301.21 元，资产负债率66.17%，

    净资产49,659,050.08 元。2008 年度，实现营业收入16,274,497.82 元，

    利润总额-685,574.98 元，净利润-685,574.98 元。

    ② 截止2009 年9 月30 日， 潭牛文昌鸡公司总资产

    143,059,638.85 元，负债总额92,599,362.73 元，资产负债率64.73%，净

    资产50,460,276.12 元。2009 年1-9 月，实现营业收入62,813,473.64 元，

    利润总额1,145,851.10 元，净利润1,145,851.10 元。

    以上财务数据均未经审计。

    三、董事会意见及对公司的影响

    1、公司此次为参股公司潭牛文昌鸡公司提供连带责任保证担保，是为

    了支持该公司的发展，扩大其生产规模。鉴于被担保方目前资信状况及经

    营状况良好，且潭牛文昌鸡公司、其全资子公司育种公司、潭牛文昌鸡公

    司的股东大吉公司和四名自然人股东均为本次担保提供了反担保，因此，

    董事会同意公司为潭牛文昌鸡公司陆仟万元贷款提供连带责任保证担保。

    董事会认为潭牛文昌鸡公司等提供的反担保措施能够保证公司利益，公司

    为潭牛文昌鸡公司提供担保可能导致的风险处于公司可控范围内。

    2、反担保情况：

    ① 潭牛文昌鸡公司以其名下的鸡屠宰加工厂、排山文昌鸡场的整体固

    定资产及其全资子公司育种公司名下的大致坡种鸡场整体固定资产（上述

    整体固定资产账面原值合计4,679.27 万元，账面净值合计4,480.01 万元）

    向本公司提供抵押反担保。3

    ② 潭牛文昌鸡公司的股东大吉公司、于吉明、於建军、林国臣和冯中

    伟同意分别以其持有的潭牛文昌鸡公司1,900 万股、200 万股、160 万股、

    157 万股和80 万股的股份（合计2,497 万股，占潭牛文昌鸡公司总股本的

    49.94%）向本公司提供质押反担保。

    3、鉴于潭牛文昌鸡公司的股东大吉公司和四名自然人股东均以其持有

    的潭牛文昌鸡公司的股份（合计2,497 万股，占潭牛文昌鸡公司总股本的

    49.94%）向本公司提供反担保，因此，公司本次担保相对公平、对等。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本报告公告日，公司累计对外担保总额为2,865 万元（不含本次

    担保金额6,000 万元）。其中，对控股子公司的担保总额为2,550 万元，分

    别为对海南高职院后勤实业有限公司担保850.00 万元、对海南职业技术学

    院担保1,700.00 万元；对外担保（不包括对控股子公司的担保）总额为

    315.00 万元，即为对海南欣科计算机软件有限公司担保315.00 万元。公司

    对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的1.92％。截至目前，以上对

    外担保均不存在逾期担保和涉及诉讼的情形，预期不存在还款困难。

    五、其他

    公司将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第7 号-上市

    公司对外担保公告格式指引》的相关规定，及时披露担保协议签署和其他

    进展或变化情况。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的《第六届董事会第四次临时会议决议》。

    2、公司与潭牛文昌鸡公司、育种公司、大吉公司、于吉明、於建军、

    林国臣和冯中伟签订的《反担保协议》。

    3、公司分别与潭牛文昌鸡公司和育种公司签订的《抵押担保协议》。

    4、公司分别与大吉公司、于吉明、於建军、林国臣和冯中伟签订的《股

    份质押协议》。

    特此公告。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇九年十二月三日