1
益收资投的得取产资融金售出供可和债负融金性易交、产资融金性
-3,747,889.69 易交置处及以，益损动变值价允公的生产债负融金性易交、产资融
金性易交有持，外务业值保期套效有的关相务业营经常正司公同除
8,807,764.45
外除助补府政的受享续持量定或额定准标定一照按、定规策政家国
合符，关相切密务业营经常正司公与但，助补府政的益损期当入计
4,935,232.08 益损置处产资动流非
）用适如（注附 额金 目项益损性常经非
元：位单
用适不 □ 用适 √
目项益损性常经非
） （率益收 %
点分百个 3.30 加增 0.55% 点分百个 0.77 加增 0.53%
产资净均平权加的后益损性常经非除扣
点分百个 0.85 加增 1.12% 点分百个 0.43 加增 0.45% %
） （率益收产资净均平权加
314.29% 0.0203 2,633.33% 0.0082 /
）股 元（益收股每释稀
314.29% 0.0203 2,633.33% 0.0082 /
）股 元（益收股每本基
220.13% 0.18 - -
）股
/
元（额净量流金现的生产动活营经股每
220.13% 158,868,427.13 - - ）元（额净量流金现的生产动活营经
317.12% 17,861,273.50 2,968.85% 7,249,845.41 ）元（润利净的东股司公市上于属归
4.60% 597,429,127.49 2.07% 206,370,581.84 ）元（入收总业营
%
） （减增期同年上比 月 年 1-9 2011 %
） （减增期同年上比 月 年 7-9 2011
1.11% 1.80 1.82
）股
/元（产资净股每的东股司公市上于属归
0.00% 880,132,000.00 880,132,000.00 ）股（本股
1.13% 1,585,844,954.86 1,603,706,228.36 ）元（益权者有所的东股司公市上于属归
28.15% 2,911,465,468.07 3,731,012,490.53 ）元（产资总
%
） （度幅减增 2010.12.31 2011.9.30
元：位单
标标标标指指指指务务务务财财财财及及及及据据据据数数数数计计计计会会会会要要要要主主主主 2.1
§2 公司基本情况
。整完、实真的告报务财中告报度季证保
：明声士女岚宋书秘会事董兼监总务财、生先力自徐理经总兼长事董副、生先铃电胡长事董司公 1.3
。计审所务事师计会经未告报务财度季三第司公 1.2
。任责带连及别个负性整完和性确准、性实真的容内其对并，漏遗大重者或述陈性导误
、载记假虚何任在存不料资载所告报本证保员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公本 1.1
§1 重要提示
海口农工贸 罗牛山)股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
文全告报度季三第年 2011 ) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
2
。长增度幅大较润利业营是因原要主， 317.12%
加增期同年上比润利净的东股司公市上于属归期告报、 16
；少减益收置处产资形无是因原要主， 少减数期同年上比入收外业营期告报、 56.10% 15
；跌下价市票股是因原要主， 1674.18%
加增数期同年上比失损动变值价允公期告报、 14
；少减期同年上比数回转期本备准账坏是因原要主， 加增数期同年上比失损值减产资期告报、 86.60% 13
；加增息利款借是因原要主， 加增数期同年上比用费务财期告报、 151.50% 12
；化变围范并合是因原要主， 少减数期同年上比用费售销期告报、 33.79% 11
；加增款借行银是因原要主， 加增数初年比数末期款借期长、 58.20% 10
；加增款借期长的期到内年一是因原要主， 957.65%
加增数初年比数末期债负动流非的期到内年一、 9
；加附及金税业营房品商售销缴预是因原要主， 少减数初年比数末期费税交应、 224.70% 8
；酬薪工职付支是因原要主， 少减数初年比数末期酬薪工职付应、 37.55% 7
；加增款售预房品商是因原要主， 加增数初年比数末期项款收预、 101.53% 6
；加增款购采备设和款购采料材原付应是因原要主， 加增数初年比数末期款账付应、 41.19% 5
；权用使地土买购期当司公是因原要主， 加增数初年比数末期产资形无、 36.73% 4
；加增本成发开是因原要主， 加增数初年比数末期货存、 37.90% 3
；加增款程工发开房品商付预是因原要主， 加增数初年比数末期项款付预、 625.36% 2
；加增资投票股是因原要主， 加增数初年比数末期产资融金性易交、 85.20% 1
用适不 □ 用适 √
因因因因原原原原及及及及况况况况情情情情的的的的动动动动变变变变度度度度幅幅幅幅大大大大标标标标指指指指务务务务财财财财、、、、目目目目项项项项表表表表报报报报计计计计会会会会要要要要主主主主司司司司公公公公 3.1
§3 重要事项
股通普币民人 2,175,557 金基资投券证数指 证中方南－行银业农国中 (LOF) 500
股通普币民人 4,000,000 芳进黄
股通普币民人 7,225,000 司公限有易贸翔冠南海
股通普币民人 8,670,000 司公限有资投信经中
股通普币民人 12,131,000 司公限有展发技科锐新北湖
股通普币民人 13,005,000 司公限有资投业实地兴南海
股通普币民人 14,450,000 司公限有料饲牧兴南海
股通普币民人 14,450,000 司公限有易贸兴深南海
股通普币民人 27,644,584 司公限有程工械机牧畜盛永口海
股通普币民人 90,705,000 司公限有团集股控山牛罗南海
类种 量数的股通 ）称全（称名东股
流件条售限无有持末期
况情股持东股股通流件条售限无名十前
187,719 ）户（数总东股末期告报
股：位单
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股件件件件条条条条售售售售限限限限无无无无名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数人人人人总总总总东东东东股股股股末末末末期期期期告告告告报报报报 2.2
- 9,030,565.37 计合
-1,681,288.01 额响影益权东股数少
1,727,015.25 目项益损的义定益损性常经非合符他其
-1,010,268.71 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
文全告报度季三第年 2011 ) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
3
-30,780.00 1.59% 车汽城长 710,220.00 57,000 741,000.00 601633 票股 6
-351,276.63 17.97% 展发深 8,020,000.00 500,000 8,371,276.63 A 000001 票股 5
-1,051,466.03 31.87% 行银京北 15,270,557.93 1,540,530 14,219,091.90 601169 票股 4
-159,279.60 1.15% 行银大光 513,300.00 174,000 539,400.00 601818 票股 3
600,000.00 12.37% 行银生民 5,520,000.00 5,126,296.96 1,000,000 600016 票股 2
-886,108.00 29.43% 行银业农 14,305,840.00 5,338,000 13,131,480.00 601288 票股 1
） （ %
益损期告报 例比资投总 值面账末期 ）有股持（末量期数 额金）资元投（始初 称简券证 码代券证 种品券证 号序
券证末期占
元：位单
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证3.5.1
项项项项事事事事大大大大重重重重的的的的明明明明说说说说需需需需他他他他其其其其 3.5
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说因因因因原原原原
及及及及示示示示警警警警的的的的动动动动变变变变度度度度幅幅幅幅大大大大生生生生发发发发比比比比相相相相期期期期同同同同年年年年上上上上与与与与者者者者或或或或损损损损亏亏亏亏为为为为能能能能可可可可润润润润利利利利净净净净计计计计累累累累的的的的末末末末期期期期期期期期告告告告报报报报一一一一下下下下至至至至初初初初年年年年测测测测预预预预 3.4
用适不 √ 用适 □
项事诺承下以
的内期告报到续持或内期告报在方关有等人制控际实其及东股上以 股持司公、员人理管级高和事监、事董其及司公市上 5%
况况况况情情情情行行行行履履履履项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实及及及及东东东东股股股股、、、、司司司司公公公公 3.3
。》告公资投外对《和》告公议决议会时
临次四十第会事董届六第《的露披开公网潮巨和》报时券证《、》报券证国中《在日 月 年 司公见详况情体具的项事 10 2011 3
10%
本关有。 的本股总其占，股万 10,155
社联郊城有持司公，后成完资投加追次本。股万 社联郊城购认加追司公意同 5,155
5%
，》复批的格资东股上以 额总金本股司公限有份股社联作合用信村农郊城市口海于关局管监南海会员委理管督监业行银国
中《发下日近于已局监银省南海，司公本知告）”社联郊城“称简下以（司公限有份股社联作合用信村农郊城市口海，期告报
用适不 □ 用适 √
他他他他其其其其 3.2.4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情行行行行履履履履和和和和署署署署签签签签的的的的同同同同合合合合大大大大重重重重营营营营经经经经常常常常日日日日 3.2.3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情的的的的保保保保担担担担供供供供提提提提外外外外对对对对序序序序程程程程定定定定规规规规反反反反违违违违、、、、金金金金资资资资供供供供提提提提方方方方联联联联关关关关其其其其或或或或东东东东股股股股股股股股控控控控向向向向在在在在存存存存司司司司公公公公 3.2.2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情见见见见意意意意标标标标非非非非3.2.1
明明明明说说说说析析析析分分分分的的的的案案案案方方方方决决决决解解解解和和和和响响响响影影影影其其其其及及及及况况况况情情情情展展展展进进进进项项项项事事事事大大大大重重重重 3.2
文全告报度季三第年 2011 司公限有份股 山牛罗 贸工农口海 ) (
4
。展开常正的务业营主司公响影未，力压金资
司公成造未，险风营经产生司公避规、平水务业值保期套高提以
，为行资投品生衍范规，资投品生衍行进金资有自量少用运，模规 见意项专的况情制控险风及资投品生衍司公对事董立独
金资的易交品生衍制控格严，》度制控内资投券证《照按司公、 1
用适不 一上与则原体具算核计明会说的及化策变政计大会重生的发品生否衍是司比公相期期告告报报
。定确价报场市所易交货期日 月 年 据根值价 30 9 2011
允公产资融金生衍。元万 -173.47
为益损的产资融金生衍置处及有 定设的数参与设假
-52.55
持度季三前，元万 益损动变值价允公产资融金生衍，元万 关情相的及动法变方值的价用允使公体品具产露或披格应价析场分市的内值期价告允报公品品生生衍衍资对投已况
-120.92益收资投的得取产资融金生衍置处司公，度季三前年 2011
。险风律法制控和范防来程流作操和规法律法关
相悉熟、同合关相核审格严、构机理代择选重慎过通：施措范防
。险风的失损受蒙至
甚果效期预得获法无使致突冲规法与为行关相于由，中易交货期
险风律法、 5
。险风应相避规程流
作操范规、识意观主高提和份备的式方易交种多过通：施措范防
。险
风的误错作操成造险风德道、忽疏的为人因者或悉熟不则规易交
、统系易交对于由者作操是，险风观主是类一外另。险风的成造
障故的脑电、络网、统系易交是要主，险风观客是类一险风作操
险风作操、 4 ）等
。司公货期的密严制控险风、大较模规营经家一择选：施措范防 限险不风但律括法、包险（明风说作施操措、制险控风及用析信分、险险风风的性仓动持流、品生险衍风场期告市报于
。险风算结的现出务业算结与险风理代为分要主险风用信
险风用信、 3
。险风性动流避规来制控寸头、择选约合的理合过通：施措范防
。仓平制强被足不金证保及以，难困易交致导而性动流去失
会下情行端极在，况情的小较量仓持、跃活不易交在存场市货期
险风性动流、 2
。险风场市低降，率效和率用利金资高提，力实金资的者
资投存保以可，损止用运的理合，究研场市强加过通：施措范防
。险风场市的大较有
具，响影素因场市种多等率汇、市股、系关求供货现受格价货期
险风场市、 1
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍 3.6
。询问面书和通沟话电、研调地实者资投待接有没期告报本
表表表表况况况况情情情情动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接期期期期告告告告报报报报 3.5.2
。险风资投制控，资投券证
展开度制该照按格严司公，》度制控内资投券证《了过通议审会大东股时临次一第年 和议会次十三第会事董届五第司公 2009
明说况情资投券证
-3,222,409.69 100% 44,617,978.12 - 47,106,206.32计合
-760,072.06 - - - 益损资投券证售出已期告报
-
0.00 0.00% 0.00 - 资投券证他其的有持末期
0.00
-60,501.84 0.38% 169,197.57 选精球环银交
148,289 150,000.00 金基 519696 9
-424,340.73 4.10% 1,831,438.65 号 红国中
2,000,000.00 1,992,210 金基 1 A80001 8
-98,584.80 1.13% 503,250.00 55,000 业 药陆 北
601,834.80 票股 300016 7
文全告报度季三第年 2011 ) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2011 文全告报度季三第年
2 。定规关相的则准计会循遵算核计会及策政计会的品生衍司公、
3 。益利的东股大广及司公护保，险风资投制控理合应司公、
3.6.1 况况况况情情情情仓仓仓仓持持持持的的的的资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍末末末末期期期期告告告告报报报报
用适不 □ 用适 √
元：位单
类种约合 额金约合初期 额金约合末期 报司公占额金约合末期
） （例比产资净末期告 况情益损期告报 %
A1205 0.00 85,240.00 20.00 0.01%
M1205 0.00 906,900.00 -61,100.00 0.06%
Y1205 0.00 4,100,800.00 -464,400.00 0.26%
计合 0.00 5,092,940.00 -525,480.00 0.32%
§4 附录
4.1 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海：位单制编 ( ) 2011 日 月 年
09 30 元：位单
目项 额余末期 额余初年
并合 司公母 并合 司公母
：产资动流
金资币货 825,033,006.56 569,644,117.19 430,840,917.01 140,434,050.72
金付备算结
金资出拆
产资融金性易交 44,617,978.12 7,974,537.57 24,091,337.79 7,746,092.41
据票收应
款账收应 18,002,103.49 19,219.03 19,414,801.86 337.61
项款付预 149,362,745.54 152,228,315.61 20,591,545.21 33,861,879.21
费保收应
款账保分收应
金备准同合保分收应
息利收应
利股收应
款收应他其 231,818,879.01 193,790,235.67 318,543,488.08 312,469,349.86
产资融金售返入买
货存 486,295,380.36 286,631,890.25 352,651,090.86 208,496,222.73
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 25,690,074.32 25,690,074.32 25,690,074.32 25,690,074.32
计合产资动流 1,780,820,167.40 1,235,978,389.64 1,191,823,255.13 728,698,006.86
：产资动流非
款垫及款贷托委放发
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
5
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2011 文全告报度季三第年
资投权股期长 577,615,316.96 1,310,134,114.29 472,567,356.02 1,122,532,389.52
产地房性资投
产资定固 824,929,941.13 172,656,064.44 807,371,180.62 171,857,351.58
程工建在 57,358,984.91 384,471.00 57,284,937.70 315,000.00
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生 35,781,639.87 1,780,695.13 34,557,780.20 1,480,830.55
产资气油
产资形无 394,881,580.45 207,070,754.42 288,801,056.56 209,932,340.96
出支发开
誉商 54,259,684.81 54,259,684.81
用费摊待期长 5,365,175.00 4,800,217.03
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 1,950,192,323.13 1,692,026,099.28 1,719,642,212.94 1,506,117,912.61
计总产资 3,731,012,490.53 2,928,004,488.92 2,911,465,468.07 2,234,815,919.47
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金性易交 525,480.00
据票付应
款账付应 69,485,805.24 22,124.79 49,215,666.74 22,124.79
项款收预 587,294,429.63 485,758,905.62 291,417,799.77 242,993,664.10
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 19,340,758.47 92,117.43 30,971,458.42 2,280,902.16
费税交应 -27,454,879.20 -28,446,336.77 -8,455,452.91 -12,814,688.05
息利付应 881,111.11 881,111.11 1,211,185.78 881,111.11
利股付应 2,173,805.00 2,173,805.00 2,173,805.00 2,173,805.00
款付应他其 162,117,077.36 199,556,202.52 181,909,778.62 95,145,921.29
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负动流非的期到内年一 186,371,250.78 180,609,620.00 17,621,250.78 609,620.00
债负动流他其
计合债负动流 1,000,734,838.39 840,647,549.70 566,065,492.20 331,292,460.40
：债负动流非
款借期长 963,450,000.00 848,800,000.00 609,000,000.00 600,000,000.00
券债付应
款付应期长
6
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2011 文全告报度季三第年
款付应项专 24,293,986.31 30,552,386.96
债负计预
债负税得所延递
债负动流非他其 40,448,762.17 11,874,623.43 38,592,725.97 12,283,373.37
计合债负动流非 1,028,192,748.48 860,674,623.43 678,145,112.93 612,283,373.37
计合债负 2,028,927,586.87 1,701,322,173.13 1,244,210,605.13 943,575,833.77
：）益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 880,132,000.00 880,132,000.00 880,132,000.00 880,132,000.00
积公本资 215,352,759.93 202,742,698.10 215,352,759.93 202,742,698.10
股存库：减
备储项专
积公余盈 109,738,944.86 109,738,944.86 109,738,944.86 109,738,944.86
备准险风般一
润利配分未 398,482,523.57 34,068,672.83 380,621,250.07 98,626,442.74
额差算折表报币外
计合益权者有所司公母于属归 1,603,706,228.36 1,226,682,315.79 1,585,844,954.86 1,291,240,085.70
益权东股数少 98,378,675.30 81,409,908.08
计合益权者有所 1,702,084,903.66 1,226,682,315.79 1,667,254,862.94 1,291,240,085.70
计总益权者有所和债负 3,731,012,490.53 2,928,004,488.92 2,911,465,468.07 2,234,815,919.47
4.2 表表表表润润润润利利利利期期期期告告告告报报报报本本本本
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海：位单制编 ( ) 2011 月 年
7-9 元：位单
目项 额金期本 额金期上
并合 司公母 并合 司公母
入收总业营、一 206,370,581.84 6,740,807.81 202,194,862.77 5,980,550.64
入收业营：中其 206,370,581.84 6,740,807.81 202,194,862.77 5,980,550.64
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 195,633,087.26 29,390,177.07 217,512,885.58 21,047,219.38
本成业营：中其 149,987,473.13 2,361,825.26 180,233,260.53 2,828,109.61
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
净金备准同合险保取提
额
出支利红单保
用费保分
加附及金税业营 825,388.59 283,142.09 966,046.54 508,552.42
用费售销 3,912,717.46 1,209,707.73 5,398,084.81 753,209.07
用费理管 26,836,745.72 12,427,280.64 25,714,486.45 12,298,756.06
7
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2011 文全告报度季三第年
用费务财 15,552,806.21 13,108,221.35 5,201,417.77 4,659,002.74
失损值减产资 -1,482,043.85 -410.52 -410.52
失损（益收动变值价允公：加 -4,537,720.49 -577,612.80 -323,139.63 -39,080.00
- ）列填号” “以
号” “以失损（益收资投 -
-313,341.18 -1,371,280.36 11,482,650.45 -1,020,550.82
） 列填
合和业企营联对：中其 -53,533.11 -1,420,268.21 10,751,794.67 -1,138,431.04
益收资投的业企营
填号” “以失损（益收兑汇 -
）列
填号” “以损亏（润利业营、三 -
5,886,432.91 -24,598,262.42 -4,158,511.99 -16,126,299.56
）列
入收外业营：加 7,206,946.34 1,444,316.32 5,248,592.16 2,893,281.35
出支外业营：减 1,152,732.71 356,000.00 489,726.61 81,800.00
失损置处产资动流非：中其 414,289.36 344,784.13
” “以额总损亏（额总润利、四 -
11,940,646.54 -23,509,946.10 600,353.56 -13,314,818.21
） 列填 号
用费税得所：减
填号” “以损亏净（润利净、五 -
11,940,646.54 -23,509,946.10 600,353.56 -13,314,818.21
）列
净的者有所司公母于属归 7,249,845.41 -23,509,946.10 236,239.54 -13,314,818.21
润利
益损东股数少 4,690,801.13 364,114.02
：益收股每、六
益收股每本基）一（ 0.0082 -0.0192 0.0003 -0.0151
益收股每释稀）二（ 0.0082 -0.0192 0.0003 -0.0151
益收合综他其、七
额总益收合综、八 11,940,646.54 -23,509,946.10 600,353.56 -13,314,818.21
综的者有所司公母于属归 7,249,845.41 -23,509,946.10 236,239.54 -13,314,818.21
额总益收合
收合综的东股数少于属归 4,690,801.13 364,114.02
额总益
：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本 0.00 。元
4.3 表表表表润润润润利利利利末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海：位单制编 ( ) 2011 月 年
1-9 元：位单
目项 额金期本 额金期上
并合 司公母 并合 司公母
入收总业营、一 597,429,127.49 19,251,213.84 571,163,057.84 17,850,480.09
入收业营：中其 597,429,127.49 19,251,213.84 571,163,057.84 17,850,480.09
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 605,486,140.15 85,614,399.93 629,532,561.13 56,306,049.77
本成业营：中其 477,203,898.89 7,547,549.61 525,496,227.49 8,492,250.57
8
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( ) 2011 文全告报度季三第年
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
净金备准同合险保取提
额
出支利红单保
用费保分
3,341,806.04 862,284.91
加附及金税业营 3,377,668.18 1,088,696.19
9,830,731.26 4,221,318.96
用费售销 14,848,327.16 1,305,466.47
81,374,760.31 39,233,875.22
用费理管 76,345,379.02 36,136,593.86
34,293,744.97 30,323,830.48
用费务财 13,635,745.64 11,925,134.81
-558,801.32 3,425,540.75
失损值减产资 -4,170,786.36 -2,642,092.13
失损（益收动变值价允公：加
-3,095,586.37 228,445.16 -174,480.26 -71,041.77
- ）列填号” “以
- 号” “以失损（益收资投
18,312,672.87 -324,411.26 19,466,155.77 -773,795.06
） 列填
合和业企营联对：中其
17,237,960.94 -2,208,275.23 13,519,953.00 -5,446,118.22
益收资投的业企营
- 填号” “以失损（益收兑汇
）列
- 填号” “以损亏（润利业营、三
7,160,073.84 -66,459,152.19 -39,077,827.78 -39,300,406.51
）列
20,800,887.12 2,587,382.28
入收外业营：加 47,380,573.82 39,405,358.69
3,209,759.30 686,000.00
出支外业营：减 2,858,611.98 1,727,727.00
2,080,639.36
失损置处产资动流非：中其 1,061,607.22 927.00
- ” “以额总损亏（额总润利、四
24,751,201.66 -64,557,769.91 5,444,134.06 -1,622,774.82
） 列填 号
71,160.94 用费税得所：减
- 填号” “以损亏净（润利净、五
24,680,040.72 -64,557,769.91 5,444,134.06 -1,622,774.82
）列
净的者有所司公母于属归
17,861,273.50 -64,557,769.91 4,282,063.53 -1,622,774.82
润利
6,818,767.22 益损东股数少 1,162,070.53
：益收股每、六
0.0203 -0.0734
益收股每本基）一（ 0.0049 -0.0018
0.0203 -0.0734
益收股每释稀）二（ 0.0049 -0.0018
益收合综他其、七
24,680,040.72 -64,557,769.91
额总益收合综、八 5,444,134.06 -1,622,774.82
综的者有所司公母于属归
17,861,273.50 -64,557,769.91 4,282,063.53 -1,622,774.82
额总益收合
收合综的东股数少于属归
6,818,767.22 1,162,070.53
额总益
：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发末期告报到初年 0.00 。元
9
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2011 文全告报度季三第年
4.4 表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海：位单制编 ( ) 2011 月 年
1-9 元：位单
目项 额金期本 额金期上
并合 司公母 并合 司公母
：量流金现的生产动活营经、一
的到收务劳供提、品商售销 852,348,163.93 219,319,617.36 776,920,805.87 156,898,188.09
金现
项款放存业同和款存户客
额加增净
额加增净款借行银央中向
金资入拆构机融金他其向
额加增净
得取费保同合险保原到收
金现的
额净金现务业险保再到收
加增净款资投及金储户保
额
增净产资融金性易交置处
额加
的金佣及费续手、息利取收
金现
额加增净金资入拆
额加增净金资务业购回
还返费税的到收
关有动活营经与他其到收 115,967,367.75 306,472,693.72 18,800,700.43 18,920,165.08
金现的
计小入流金现动活营经 968,315,531.68 525,792,311.08 795,721,506.30 175,818,353.17
的付支务劳受接、品商买购 650,081,826.40 205,533,875.37 597,892,530.19 118,544,759.43
金现
额加增净款垫及款贷户客
项款业同和行银央中放存
额加增净
项款付赔同合险保原付支
金现的
的金佣及费续手、息利付支
金现
金现的利红单保付支
支工职为及以工职给付支 91,100,238.26 10,612,599.09 88,010,466.82 7,521,996.10
金现的付
费税项各的付支 24,385,896.49 18,057,599.85 18,038,794.24 11,786,161.80
关有动活营经与他其付支 43,879,143.40 25,405,935.97 42,153,475.76 57,648,119.73
金现的
计小出流金现动活营经 809,447,104.55 259,610,010.28 746,095,267.01 195,501,037.06
金现的生产动活营经 158,868,427.13 266,182,300.80 49,626,239.29 -19,682,683.89
额净量流
：量流金现的生产动活资投、二
10
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2011 文全告报度季三第年
金现的到收资投回收 43,675,324.88 6,000,000.00 15,390,000.00 11,000,000.00
金现的到收益收资投得取 2,560,740.64 1,883,863.97 2,340,915.98 1,588,412.41
和产资形无、产资定固置处 16,504,278.42 5,297,299.00 20,058,283.49 10,376,526.82
额净金现的回收产资期长他其
单业营他其及司公子置处
额净金现的到收位
关有动活资投与他其到收 32,758,888.75 32,758,888.75
金现的
计小入流金现动活资投 62,740,343.94 13,181,162.97 70,548,088.22 55,723,827.98
和产资形无、产资定固建购 166,407,501.39 4,929,158.98 36,860,980.32 5,835,266.03
金现的付支产资期长他其
金现的付支资投 112,488,100.29 189,810,000.00 143,983,000.01 130,349,660.00
额加增净款贷押质
单业营他其及司公子得取
额净金现的付支位
关有动活资投与他其付支 38,470,000.00 38,470,000.00
金现的
计小出流金现动活资投 317,365,601.68 233,209,158.98 180,843,980.33 136,184,926.03
金现的生产动活资投 -254,625,257.74 -220,027,996.01 -110,295,892.11 -80,461,098.05
额净量流
流金现的生产动活资筹、三
：量
金现的到收资投收吸 10,150,000.00
东股数少收吸司公子：中其 10,150,000.00
金现的到收资投
金现的到收款借得取 547,000,000.00 430,000,000.00 275,000,000.00 260,000,000.00
金现的到收券债行发
关有动活资筹与他其到收 3,197,000.00 19,255,254.00 2,652,100.00
金现的
计小入流金现动活资筹 560,347,000.00 430,000,000.00 294,255,254.00 262,652,100.00
金现的付支务债还偿 20,050,000.00 1,200,000.00 195,000,000.00 175,000,000.00
息利付偿或润利、利股配分 35,694,136.92 31,090,295.40 14,298,430.63 12,397,137.27
金现的付支
股数少给付支司公子：中其
润利、利股的东
关有动活资筹与他其付支 14,653,942.92 14,653,942.92 8,865,082.66 8,863,082.66
金现的
计小出流金现动活资筹 70,398,079.84 46,944,238.32 218,163,513.29 196,260,219.93
金现的生产动活资筹 489,948,920.16 383,055,761.68 76,091,740.71 66,391,880.07
额净量流
价等金现及金现对动变率汇、四
响影的物
额加增净物价等金现及金现、五 394,192,089.55 429,210,066.47 15,422,087.89 -33,751,901.87
物价等金现及金现初期：加 430,840,917.01 140,434,050.72 386,820,612.83 220,573,960.24
额余
额余物价等金现及金现末期、六 825,033,006.56 569,644,117.19 402,242,700.72 186,822,058.37
11
12
日八十二月十年一一〇二
会事董
司公限有份股）山牛罗（贸工农口海
铃电胡：长事董
计审经未 ：见意计审
告告告告报报报报计计计计审审审审 4.5
文全告报度季三第年 2011 ) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海