1
0.00 益损的得取款贷托委外对
益收资投的得取产资融金售出供可和债负融金性易交、产资融金性
1,499,825.07 易交置处及以，益损动变值价允公的生产债负融金性易交、产资融
金性易交有持 外务业值保期套效有的关相务业营经常正司公同除
1,328,749.98
外除助补府政的受享续持量定或额定准标定一照按、定规策政家国
合符 关相切密务业营经常正司公与但 助补府政的益损期当入计
-2,437,264.38 益损置处产资动流非
）用适如（注附 额金末期告报至初年 目项益损性常经非
元：位单
用适不 □ 用适 √
目项益损性常经非
） （率 %
0.05% 0.01% 0.06%
益收产资净均平权加的后益损性常经非除扣
-0.05% 0.32% 0.27% %
） （率益收产资净均平权加
-7.02% 0.0057 0.0053 /
）股 元（益收股每释稀
-7.02% 0.0057 0.0053 /
）股 元（益收股每本基
-240.27% 0.0370 -0.0519 /
）股 元（额净量流金现的生产动活营经股每
-240.29% 32,580,409.25 -45,707,546.64 ）元（额净量流金现的生产动活营经
-6.78% 5,007,986.06 4,668,370.33 ）元（润利净的东股司公市上于属归
7.60% 193,384,477.24 208,076,947.23 ）元（入收总业营
）％（动变减增 期同年上 期告报本
0.21% 1.945 1.949 /
）股 元（产资净股每的东股司公市上于属归
0.00% 880,132,000.00 880,132,000.00 ）股（本股总
0.17% 1,712,070,070.49 1,714,938,440.82 ）元（益权者有所的东股司公市上于属归
0.04% 3,627,354,982.52 3,628,938,486.78 ）元（额总产资
）％（动变减增 末期度年上 末期告报本
元：位单
标标标标指指指指务务务务财财财财及及及及据据据据数数数数计计计计会会会会要要要要主主主主 2.1
§2 公司基本情况
。整完、实真的告报务财中告报度季证保
：明声士女岚宋书秘会事董兼监总务财、生先雄金钟理经总兼长事董副、生先力自徐长事董司公 1.3
。计审所务事师计会经未告报务财度季一第司公 1.2
。任责带连及别个负性整完和性确准、性实真的容内其对并，漏遗大重者或述陈性导误
、载记假虚何任在存不料资载所告报本证保员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公本 1.1
§1 重要提示
海口农工贸 罗牛山)股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
文全告报度季一第年 2012 ) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情的的的的保保保保担担担担供供供供提提提提外外外外对对对对序序序序程程程程定定定定规规规规反反反反违违违违、、、、金金金金资资资资供供供供提提提提方方方方联联联联关关关关其其其其或或或或东东东东股股股股股股股股控控控控向向向向在在在在存存存存司司司司公公公公 3.2.2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情见见见见意意意意标标标标非非非非3.2.1
明明明明说说说说析析析析分分分分的的的的案案案案方方方方决决决决解解解解和和和和响响响响影影影影其其其其及及及及况况况况情情情情展展展展进进进进项项项项事事事事大大大大重重重重 3.2
。少减失损置处产资物生性产生是因原要主， 少减数期同年上比数期本出支外业营、 51.38% 7
；少减益收置处产资物生性产生是因原要主， 少减数期同年上比数期本入收外业营、 31.88% 6
；少减益收资投权股期长的算核法益权是因原要主， 少减数期同年上比数期本益收资投、 73.62% 5
；涨上值价允公票股是因原要主， 加增数期同年上比数期本益损动变值价允公、 97.37% 4
；加增款借行银是因原要主， 加增数期同年上比数期本用费务财、 130.12% 3
；税值增地土和加附及金税业营交预售销房品商是因原要主， 少减数初期比数末期费税交应、 977.77% 2
；加增款程工期二城翰地锦付预是因原要主， 加增数初期比数末期项款付预、 30.52% 1
用适不 □ 用适 √
因因因因原原原原及及及及况况况况情情情情的的的的动动动动变变变变度度度度幅幅幅幅大大大大标标标标指指指指务务务务财财财财、、、、目目目目项项项项表表表表报报报报计计计计会会会会要要要要主主主主司司司司公公公公 3.1
§3 重要事项
股通普币民人 4,000,000 芳进黄
股通普币民人 6,885,132 司公限有资投氏温东广
股通普币民人 7,225,000 司公限有易贸翔冠南海
股通普币民人 8,670,000 司公限有资投信经中
股通普币民人 12,131,000 司公限有展发技科锐新北湖
股通普币民人 13,005,000 司公限有资投业实地兴南海
股通普币民人 14,450,000 司公限有料饲牧兴南海
股通普币民人 14,450,000 司公限有易贸兴深南海
股通普币民人 27,644,584 司公限有程工械机牧畜盛永口海
股通普币民人 90,705,000 司公限有团集股控山牛罗南海
类种 量数的股通流件条售限无有持末期 ）称全（称名东股
况情股持东股股通流件条售限无名十前
180,814 ）户（数总东股末期告报
股：位单
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股件件件件条条条条售售售售限限限限无无无无名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数人人人人总总总总东东东东股股股股末末末末期期期期告告告告报报报报 2.2
- 3,705,092.69 计合
-259,656.12 额响影益权东股数少
0.00 额响影税得所
3,573,438.14 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
文全告报度季一第年 2012 司公限有份股 山牛罗 贸工农口海 ) (
3
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说因因因因原原原原
及及及及示示示示警警警警的的的的动动动动变变变变度度度度幅幅幅幅大大大大生生生生发发发发比比比比相相相相期期期期同同同同年年年年上上上上与与与与者者者者或或或或损损损损亏亏亏亏为为为为能能能能可可可可润润润润利利利利净净净净计计计计累累累累的的的的末末末末期期期期期期期期告告告告报报报报一一一一下下下下至至至至初初初初年年年年测测测测预预预预 3.4
用适不 √ 用适 □
项事诺承下以
的内期告报到续持或内期告报在方关有等人制控际实其及东股上以 股持司公、员人理管级高和事监、事董其及司公市上 5%
况况况况情情情情行行行行履履履履项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实及及及及东东东东股股股股、、、、司司司司公公公公 3.3
。告报况情展
进施实系体范规控内送报和露披期定求要按并，作工设建控内展开真认》案方作工施实系体范规制控部内《照按格严将司公
。效有、行可、理合、范规作工
设建该障保以，作工设建范规控内进推面全司公助协和导指，程过设建范规控内司公与参程全构机询咨业专的适合请聘优择
拟，洽接期前行进构机询咨业专的富丰验经家多与，则原益效本成着本，求要司公照按室公办设建控内，今至月 年 、 3 7 2012
。丰颇益获家大让，素要键关的设建范规控内施实司公我析分步初，布分业行及范
规营经、构架织组的山牛罗据根，例案典经的设建范规控内享共，法方、涵内、念概的设建范规控内了绍介员人会与向，座
讲题主的”展发的下制控效有现实“做上会大次此在理经总构机询咨理管业专请邀特司公，则原、的目、义意的作工设建范
规控内解了地面全更家大使为，时同。求要作工体具出提位单施实关相对，署部要重了做作工设建系体范规控内对生先雄金
钟理经总；作工设建系体范规控内成完扣不折不，评考真认，与参员全，视重度高，神精件文关相习学真认要司公属下各及
司公求要，容内点重的”料材会大员动系体范规制控部内业企施实司公市上南海“了达传真认生先力自徐长事董司公，上会
。等员人门部购采及程工、任主
室公办、人责负计审、人责负务财、员人理管司公属下各、人责负门部能职各司公、管高司公括包，人余 计共员人的议 130
会次本加参。会动启目项的题主为”会大员动设建洁廉暨设建系体范规控内山牛罗“以开召织组司公，日 月 年 、 28 3 2012 6
。路思体总了供提作工系体范规制
控部内施实利顺司公为，容内等划计作工计审制控部内和划计作工施实制控部内露披、划计作工价评我自制控部内、划计作
工设建制控部内、障保织组、绍介况情本基司公盖涵案方作工该。露披开公网潮巨和》报时券证《》报券证国中《在日 月 28
3 于并，》案方作工施实系体范规制控部内司公《过通议审议会时临次五十二第会事董届六第开召司公，日 月 年 、 27 3 5 2012
。题问等请聘
的构机介中及以围范的施实控内度年 、排安度进的案方施实控内、责职的员人办控内、成组员人的室公办制控部内和组 2012
小导领制控部内司公定确论讨并，作工设建系体范规控内好做赴以力全、识认高提、想思一统家大求要议会。议会次本加参
员人作工关相和人责负门部能职各、管高司公，”议会作工备准设建系体范规制控部内“开召织组司公，日 月 年 、 14 3 4 2012
。性要必和性要重的力能范防险风和平水理管司公升提对设建控内到解了
、识认的系体范规制控部内业企施实对了高提员人关相司公，习学次本过通。”班训培系体范规制控部内业企施实司公市上南
7
海“的办举局监证南海加参人 共部券证和部源资力人、部管企、部务财、秘董兼监总务财派司公，日 日 月 年 、 -7 6 3 3 2012
。求要作工和神精件文关相会大
取听真认，”会大员动系体范规制控部内业企施实司公市上南海“的开召织组局监证南海加参管高司公，日 月 年 、 8 2 2012 2
。备准好做作工设
建系体范规控内进推面全为，容内关相范规本基制控部内会领和习学真认、际实合结员人关相求要，人责负司公属下各、门
部能职各司公给发下并，书丛列系》解讲引指套配制控部内业企《及》范规本基制控部内业企《购采中集司公，初年 、 1 2012
：下如告报况情展进的系体范规控内施实司公本日 月 年 止截将现，求要关相的》引指作工 31 3 2012
系体范规制控部内业企施实司公市上区辖南海《和）号 发监证南海（》知通的系体范规制控部内业企施实于关《据根 [2012]7
告报况情展进施实系体范规控内度季一第年 司公 2012
用适不 □ 用适 √
他他他他其其其其 3.2.4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情行行行行履履履履和和和和署署署署签签签签的的的的同同同同合合合合大大大大重重重重营营营营经经经经常常常常日日日日 3.2.3
文全告报度季一第年 2012 司公限有份股 山牛罗 贸工农口海 ) (
4
风的误错作操成造险风德道、忽疏的为人因者或悉熟不则规易交
、统系易交对于由者作操是，险风观主是类一外另。险风的成造
障故的脑电、络网、统系易交是要主，险风观客是类一险风作操
险风作操、 4
。司公货期的密严制控险风、大较模规营经家一择选：施措范防
。险风算结的现出务业算结与险风理代为分要主险风用信
险风用信、 3
。险风性动流避规来制控寸头、择选约合的理合过通：施措范防 险风律法、险风作操、险风用信、险风性动流、险风场）市于等
。仓平制强被足不金证保及以，难困易交致导而性动流去失
会下情行端极在，况情的小较量仓持、跃活不易交在存场市货期 限不但括包（ 说施措制控及析分险风的仓持品生衍期告报
险风性动流、 2
。险风场市低降，率效和率用利金资高提，力实金资的者
资投存保以可，损止用运的理合，究研场市强加过通：施措范防
。险风场市的大较有
具，响影素因场市种多等率汇、市股、系关求供货现受格价货期
险风场市、 1
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍 3.6
。询问面书和通沟话电、研调地实者资投待接有没期告报本
表表表表况况况况情情情情动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接期期期期告告告告报报报报 3.5.2
。元万 149.98
为益损期告报的生产资投券证司公度季一第年 。险风资投制控，资投券证 2012
展开度制该照按格严司公，》度制控内资投券证《了过通议审会大东股时临次一第年 和议会次十三第会事董届五第司公 2009
明说况情资投券证
1,499,825.06 100% 72,155,351.95 - 75,976,702.30 计合
86,742.68 - - - - 益损资投券证售出已期告报
7,400.00 0.18% 129,662.40 - 3,000,000.00 资投券证他其的有持末期
16,015.40 0.26% 190,847.94 148,289 选精球环银交
150,000.00 金基 519696 9
167,544.86 2.53% 1,826,258.91 号 红国中
2,000,000.00 1,992,210 金基 1 A80001 8
17,136.00 0.45% 322,728.00 47,600 430,353.92技科亚金 票股 300028 7
-4,340.00 0.37% 266,600.00 31,000 335,371.05业 药陆 北 票股 300016 6
67,130.00 0.88% 632,620.00 47,000 611,000.00车汽城长 票股 601633 5
117,698.10 16.55% 11,944,313.00 760,300 12,356,381.63展发深 票股A 000001 4
-262,668.18 34.58% 24,953,477.10 行银大光
25,271,640.72 8,755,606 票股 601818 3
966,886.20 24.37% 17,583,004.60 行银京北
17,553,274.98 1,790,530 票股 601169 2
320,280.00 19.83% 14,305,840.00 行银业农
14,268,680.00 5,338,000 票股 601288 1
） （ %
益损期告报 例比资投总 值面账末期 ）有股持（末量期数 额金）资元投（始初 称简券证 码代券证 种品券证 号序
券证末期占
元：位单
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证3.5.1
项项项项事事事事大大大大重重重重的的的的明明明明说说说说需需需需他他他他其其其其 3.5
文全告报度季一第年 2012 ) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
5
50,940,583.40 73,360,333.36 68,627,428.21 95,749,997.87 项款付预
681,299.15 17,295,010.53 681,299.15 15,159,390.38 款账收应
据票收应
7,638,629.83 71,758,525.41 5,613,257.49 72,155,351.95 产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
124,300,730.95 434,676,803.32 48,474,494.98 343,430,701.72 金资币货
：产资动流
司公母 并合 司公母 并合 目项
额余初年 额余末期
元：位单 31
日 月 年 03 2012 司公限有份股 山牛罗 贸工农口海：位单制编 ) (
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资 4.1
§4 附录
0.07% 7,400.00 1,199,600.00 0.00 计合
0.07% 7,400.00 1,199,600.00 0.00 cu1206
%
） （例比产资净末期告 况情益损期告报
报司公占额金约合末期 额金约合末期 额金约合初期 类种约合
元：位单
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情仓仓仓仓持持持持的的的的资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍末末末末期期期期告告告告报报报报 3.6.1
。定规关相的
则准计会合符算核计会及策政计会的资投品生衍司公，查核经、 3
。益利的东股体全及司公护保，的目
要主为险风避规、本成定锁以，则原值保期套持坚须资投品生衍
司公议建，差偏定一在存易交值保期套的上义意格严与但，品产
2
生衍融金单简的关相切密营经业主与选挑易交货期司公期告报、 见意项专的况情制控险风及资投品生衍司公对事董立独
。司公的好良誉信场市、范规作运是构
机纪经货期的择选所，控可险风资投品生衍，备完较程流作操务
业及度制批审部内，为行资投品生衍范规地好较能，务业易交品
生衍事从内围范权授在格严，》度制控内资投券证《据根司公、 1
：为认事董立独
应适不 一上与则原体具算核计明会说的及化策变政计大会重生的发品生否衍是司比公相期期告告报报
。定确价报场 定设的数参与设假
31 3 2012
市所易交货期日 月 年 据根值价允公产资融金生衍。元 关相及法方的用使体具露披应析分的值价允公品生衍对，况
0.74 31 3 2012
万 益损动变值价允公产资融金生衍，日 月 年 止截 情的动变值价允公品产或格价场市内期告报品生衍资投已
。险风律法制控和范防来程流作操和规法律法关
相悉熟、同合关相核审格严、构机理代择选重慎过通：施措范防
。险风的失损受蒙至
甚果效期预得获法无使致突冲规法与为行关相于由，中易交货期
险风律法、 5
。险风应相避规程流
作操范规、识意观主高提和份备的式方易交种多过通：施措范防
。险
文全告报度季一第年 2012 ) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2012 文全告报度季一第年
费保收应
款账保分收应
金备准同合保分收应
息利收应
利股收应
款收应他其 97,356,934.32 78,483,000.08 90,483,768.44 66,926,852.03
产资融金售返入买
货存 558,286,678.59 333,236,085.95 489,033,156.84 317,118,665.41
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 13,082,540.00 13,082,540.00 13,082,540.00 13,082,540.00
计合产资动流 1,195,221,594.83 548,198,105.86 1,189,690,137.90 580,689,300.77
：产资动流非
款垫及款贷托委放发
产资融金售出供可 134,200,000.00 134,200,000.00 136,000,000.00 136,000,000.00
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 908,470,513.97 1,627,591,900.31 906,080,262.11 1,629,071,262.02
产地房性资投
产资定固 843,035,381.98 178,833,313.10 855,018,517.96 180,773,532.78
程工建在 58,847,029.08 51,451,840.53
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生 37,497,916.45 36,216,329.08
产资气油
产资形无 391,200,792.11 205,163,030.06 392,507,755.35 206,116,892.24
出支发开
誉商 55,389,716.71 55,389,716.71
用费摊待期长 5,075,541.65 5,000,422.88
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 2,433,716,891.95 2,145,788,243.47 2,437,664,844.62 2,151,961,687.04
计总产资 3,628,938,486.78 2,693,986,349.33 3,627,354,982.52 2,732,650,987.81
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金性易交
据票付应
款账付应 50,226,847.23 334,998.93 56,234,580.33 638,930.33
项款收预 400,632,127.86 329,534,500.32 359,126,141.25 306,764,110.17
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
6
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2012 文全告报度季一第年
酬薪工职付应 25,563,968.82 184,214.52 34,643,313.74 2,276,375.26
费税交应 -14,070,271.56 -13,173,720.37 1,602,965.49 1,033,088.53
息利付应 1,922,211.41 1,922,211.41 2,115,122.53 1,922,211.41
利股付应 2,173,805.00 2,173,805.00 2,173,805.00 2,173,805.00
款付应他其 151,415,095.50 50,061,213.72 156,288,656.98 57,915,269.69
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负动流非的期到内年一 201,218,661.42 189,408,749.94 209,362,411.40 194,044,999.92
债负动流他其
计合债负动流 819,082,445.68 560,445,973.47 821,546,996.72 566,768,790.31
：债负动流非
款借期长 937,950,000.00 833,300,000.00 940,450,000.00 833,300,000.00
券债付应
款付应期长
款付应项专
债负计预
债负税得所延递
债负动流非他其 40,979,403.24 11,275,000.20 40,708,403.24 11,275,000.20
计合债负动流非 978,929,403.24 844,575,000.20 981,158,403.24 844,575,000.20
计合债负 1,798,011,848.92 1,405,020,973.67 1,802,705,399.96 1,411,343,790.51
：）益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 880,132,000.00 880,132,000.00 880,132,000.00 880,132,000.00
积公本资 307,640,546.97 276,084,848.82 309,440,546.97 277,884,848.82
股存库：减
备储项专
积公余盈 109,738,944.86 109,738,944.86 109,738,944.86 109,738,944.86
备准险风般一
润利配分未 417,426,948.99 23,009,581.98 412,758,578.66 53,551,403.62
额差算折表报币外
计合益权者有所司公母于属归 1,714,938,440.82 1,288,965,375.66 1,712,070,070.49 1,321,307,197.30
益权东股数少 115,988,197.04 112,579,512.07
计合益权者有所 1,830,926,637.86 1,288,965,375.66 1,824,649,582.56 1,321,307,197.30
计总益权者有所和债负 3,628,938,486.78 2,693,986,349.33 3,627,354,982.52 2,732,650,987.81
4.2 表表表表润润润润利利利利
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海：位单制编
( ) 2012 月 年
1-3 元：位单
目项 额金期本 额金期上
并合 司公母 并合 司公母
入收总业营、一208,076,947.23 2,765,693.81 193,384,477.24 6,688,681.34
入收业营：中其208,076,947.23 2,765,693.81 193,384,477.24 6,688,681.34
7
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2012 文全告报度季一第年
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 209,280,892.59 31,709,900.27 205,508,384.65 27,143,599.67
本成业营：中其 155,704,962.73 320,973.02 163,983,771.49 2,992,974.19
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
净金备准同合险保取提
额
出支利红单保
用费保分
加附及金税业营 499,911.43 284,126.76 477,693.50 286,631.89
用费售销 2,450,415.66 591,638.58 3,407,149.59 1,149,047.34
用费理管 32,704,224.42 14,230,456.59 29,852,016.43 15,171,506.63
用费务财 17,921,378.35 16,282,705.32 7,787,753.64 7,543,439.62
失损值减产资
失损（益收动变值价允公：加 1,247,166.56 -27,640.88 631,886.93 638,240.16
- ） 列 填 号” “ 以
号” “以失损（益收资投 -
2,642,910.36 -1,244,224.28 10,019,444.76 -941,680.64
）列填
合和业企营联对：中其 2,390,251.86 -1,479,361.71 10,015,667.24 -948,353.64
益收资投的业企营
填号” “以失损（益收兑汇-
）列
填号” “以损亏（润利业营、三
-
2,686,131.56 -30,216,071.62 -1,472,575.72 -20,758,358.81
）列
入收外业营：加 6,069,134.76 274,249.98 8,909,712.60 187,832.98
出支外业营：减 678,211.02 600,000.00 1,394,842.96 330,000.00
失损置处产资动流非：中其 48,514.15 838,155.08
” “以额总损亏（额总润利、四 -
8,077,055.30 -30,541,821.64 6,042,293.92 -20,900,525.83
）列填号
用费税得所：减
填号” “以损亏净（润利净、五
-
8,077,055.30 -30,541,821.64 6,042,293.92 -20,900,525.83
）列
净的者有所司公母于属归 4,668,370.33 -30,541,821.64 5,007,986.06 -20,900,525.83
润利
益损东股数少 3,408,684.97 1,034,307.86
：益收股每、六
益收股每本基）一（ 0.0053 -0.0347 0.0057 -0.0237
益收股每释稀）二（ 0.0053 -0.0347 0.0057 -0.0237
益收合综他其、七 1,800,000.00 1,800,000.00
额总益收合综、八 9,877,055.30 -28,741,821.64 6,042,293.92 -20,900,525.83
综的者有所司公母于属归 6,468,370.33 -28,741,821.64 5,007,986.06 -20,900,525.83
8
9
6,195,013.31 28,174,034.48 23,070,102.11 23,179,247.53 关有动活营经与他其付支
5,148,945.42 6,926,329.31 14,535,615.84 16,445,202.65 费税项各的付支
7,428,963.80 39,527,549.54 5,974,371.80 44,213,260.40
金现的付
支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现
的金佣及费续手、息利付支
金现的
项款付赔同合险保原付支
额加增净
项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
53,017,608.46 247,421,569.58 34,108,196.75 217,460,410.04
金现
的付支务劳受接、品商买购
368,455,532.62 354,629,892.16 26,346,065.44 255,590,573.98 计小入流金现动活营经
255,716,566.38 65,017,351.29 809,981.48 3,872,019.99
金现的
关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现
的金佣及费续手、息利取收
额加
增净产资融金性易交置处
额
加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的
得取费保同合险保原到收
额加增净
金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净
项款放存业同和款存户客
112,738,966.24 289,612,540.87 25,536,083.96 251,718,553.99
金现
的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
司公母 并合 司公母 并合 目项
额金期上 额金期本
元：位单 1-3
月 年 2012 ) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海：位单制编
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现 4.3
。元 0.00 ：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
1,034,307.86 3,408,684.97
额总益
收合综的东股数少于属归
额总益收合
文全告报度季一第年 2012 ) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2012 文全告报度季一第年
金现的
计小出流金现动活营经 301,298,120.62 77,688,286.50 322,049,482.91 71,790,530.99
金现的生产动活营经 -45,707,546.64 -51,342,221.06 32,580,409.25 296,665,001.63
额净量流
：量流金现的生产动活资投、二
金现的到收资投回收 2,346,904.84 2,207,004.84 23,561,794.76
金现的到收益收资投得取 563,087.48 6,673.00
和产资形无、产资定固置处 4,629,522.55 2,833,874.45
额净金现的回收产资期长他其
单业营他其及司公子置处
额净金现的到收位
关有动活资投与他其到收
金现的
计小入流金现动活资投 6,976,427.39 2,207,004.84 26,958,756.69 6,673.00
和产资形无、产资定固建购 18,480,785.77 386,840.00 23,470,065.66 3,680,737.00
金现的付支产资期长他其
金现的付支资投 1,064,000.00 332,251,664.72 331,472,000.00
额加增净款贷押质
单业营他其及司公子得取
额净金现的付支位
关有动活资投与他其付支
金现的
计小出流金现动活资投 19,544,785.77 386,840.00 355,721,730.38 335,152,737.00
金现的生产动活资投 -12,568,358.38 1,820,164.84 -328,762,973.69 -335,146,064.00
额净量流
流金现的生产动活资筹、三
：量
金现的到收资投收吸 9,250,000.00
东股数少收吸司公子：中其 9,250,000.00
金现的到收资投
金现的到收款借得取 192,000,000.00 130,000,000.00
金现的到收券债行发
关有动活资筹与他其到收 271,000.00 991,500.00
金现的
计小入流金现动活资筹 271,000.00 202,241,500.00 130,000,000.00
金现的付支务债还偿 9,500,000.00 4,500,000.00 1,650,000.00
息利付偿或润利、利股配分 18,568,836.87 16,631,820.04 7,940,549.24 7,613,430.55
金现的付支
股数少给付支司公子：中其
润利、利股的东
关有动活资筹与他其付支 5,172,359.71 5,172,359.71 4,439,069.45 4,439,069.45
金现的
计小出流金现动活资筹 33,241,196.58 26,304,179.75 14,029,618.69 12,052,500.00
金现的生产动活资筹 -32,970,196.58 -26,304,179.75 188,211,881.31 117,947,500.00
额净量流
价等金现及金现对动变率汇、四
响影的物
10
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2012 文全告报度季一第年
额加增净物价等金现及金现、五 -91,246,101.60 -75,826,235.97 -107,970,683.13 79,466,437.63
物价等金现及金现初期：加 434,676,803.32 124,300,730.95 430,840,917.01 140,434,050.72
额余
额余物价等金现及金现末期、六 343,430,701.72 48,474,494.98 322,870,233.88 219,900,488.35
4.4 告告告告报报报报计计计计审审审审
计审经未 ：见意计审
司公限有份股）山牛罗（贸工农口海
会事董
日五十二月四年二一〇二
11