1
                                                                                                       免减、还返收税的件文准批式正无或批审权越
                                                             7,373,951.90                                                     益损置处产资动流非
                            明说                                    ）元（额                                         目项
                                                              金末期期告报至初年
                                                                                                                                 用适不 用适                                                         □                       √
                                                                                                                     额金和目项益损性常经非除扣
                                                                                                                          ） （率益收产资净均平              %
    点分百个   1.47   少减         -0.92%                       点分百个    1.18   少减        -0.65%
                                                                                                                       权加的后益损性常经非除扣
    点分百个   0.78   少减         0.34%                        点分百个    0.55   少减        -0.1%                 ） （率益收产资净均平权加  %
    -67.00%                        0.0067                       -124.39%                       -0.0020                      ）股 元（益收股每释稀                       /
    -67.00%                        0.0067                       -124..39%                      -0.0020                      ）股 元（益收股每本基                       /
                                                                                                                                   ）股 元（额净量                                          /
    -115.13%                       -0.03                                                  --                                          --
                                                                                                                       流金现的生产动活营经股每
    -115.13%                       -24,034,744.84                                         --                                          --
                                                                                                                                          ）元（额
                                                                                                                       净量流金现的生产动活营经
    -67.08%                        5,880,232.25                 -123.70%                       -1,718,377.73
                                                                                                                                          ）元（润
                                                                                                                       利净的东股司公市上于属归
    5.06%                          627,657,696.04               9.37%                          225,698,650.41                    ）元（入收总业营
      %
    ） （减增期同年上比               月 年 1-9   2012               %
                                                                ） （减增期同年上比                月 年 7-9     2012
                                                                                                                                                         ）股 元（产资净                    /
    -0.58%                                   1.9452                                1.9340
                                                                                                                                               股每的东股司公市上于属归
    0%                                       880,132,000.00                        880,132,000.00                                                             ）股（本股
    -0.58%                                   1,712,070,070.49                      1,702,178,176.92
                                                                                                                                                           ）元（益权者
                                                                                                                                               有所的东股司公市上于属归
    8.81%                                    3,627,354,982.52                      3,946,908,016.37                                                        ）元（产资总
                      (%)
                                                            2011.12.31                           2012.9.30
    减增末期度年上比末期告报本
                                                                                                                                 用适不 否 是                                             □                √               □
                                                                                                               整调溯追了生发否是表报务财期告报前以
                                                                                                                  标标标标指指指指务务务务财财财财及及及及据据据据数数数数计计计计会会会会要要要要主主主主））））一一一一（（（（
                                                                                                                                                        二、公司基本情况
                                                              。整完、实真的告报务财中告报度
                             )                      (
季证保：明声岚宋 员人管主计会 人责负构机计会及雄金钟人责负作工计会管主、力自徐人责负司公
                                            。议会会事董的报季次本议审了席出已均事董有所
                    。任责带连及别个负性整完和性确准、性实真的容内其对并，漏遗大重者或述陈性
导误、载记假虚何任在存不料资载所告报本证保员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公本
                                                                                                                                                                            一、重要提示
         海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
文全告报度季三第年           2012                       )        (
                                    司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
2
    90,705,000                                  股通普币民人    90,705,000             司公限有团集股控山牛罗南海
                 量数                         类种                      量数                     称名 东股
                             量数及类种份股                   的份股件条售限无有持末期
                                            况情股持东股股通流件条售限无名十前
    186,785                                                                                                                                                         ）户（数总东股末期告报
                                                                 表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股末末末末期期期期告告告告报报报报））））二二二二（（（（
                              明说                                ）元（额金及涉               目项
                                                                                           明说的目项的益损性
                                                                                                  ”
    常经为定界目项益损性常经非将点特和质性的务业营经常正身自据根及以 目项益损的义定益损性常经非合符他其 对司公                                                                                                           “
                        --                     21,612,185.33                                              计合
                                                                                                                额响影税得所
                                               -2,206,442.59                                              额响影益权东股数少
                                               8,837,785.14                               目项益损的义定益损性常经非合符他其
                                               -1,817,109.22                            出支和入收外业营他其的外之项各述上除
                                                                                                    入收费管托的得取营经托受
                                                                                                    响影的益损期当对整调性次
                                                                            一行进益损期当对求要的规法、律法等计会、收税据根
                                                                                                            益损的生产动变值
                                                                            价允公产地房性资投的量计续后行进式模值价允公用采
                                                                                                      益损的得取款贷托委外对
                                                                                      回转备准值减项款收应的试测值减行进独单
                                                                                              益收资投的得取产资融金售出供可
                                               -7,264,008.11
                                                                            和债负融金性易交、产资融金性易交置处及以，益损动
                                                                            变值价允公的生产债负融金性易交、产资融金性易交有
                                                                            持，外务业值保期套效有的关相务业营经常正司公同除
                                                                                  益损的生产项事有或的关无务业营经常正司公与
                                                                                                                      益损净
                                                                            期当的日并合至初期司公子的生产并合业企下制控一同
                                                                                                                          益
                                                                            损的分部值价允公过超的生产易交的允公失显格价易交
                                                                                  等用费合整、出支的工职置安如，用费组重业企
                                                                                                                益损组重务债
                                                                                                                      备准值
                                                                            减产资项各的提计而害灾然自受遭如，素因力抗可不因
                                                                                                益损的产资理管或资投人他托委
                                                                                                        益损换交产资性币货非
                                                                                                                    益收的生
                                                                            产值价允公产资净认辨可位单资投被有享应时资投得取
                                                                            于小本成资投的业企营合及业企营联、司公子得取业企
                                                                                  费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计
                                               16,688,008.21
                                                                                  ）外除助补府政的受享量定或额定准标一统家国
                                                                            照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
文全告报度季三第年      2012               )      (
                               司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
3
                                                                                                                                                                                                                                                                                       用适不 √ 用适 □
                                                      况况况况情情情情的的的的保保保保担担担担供供供供提提提提外外外外对对对对序序序序程程程程定定定定规规规规反反反反违违违违、、、、金金金金资资资资供供供供提提提提方方方方联联联联关关关关其其其其或或或或东东东东股股股股股股股股控控控控向向向向在在在在存存存存司司司司公公公公、、、、   2
                                                                                                                                                                                                                                                                                       用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                           况况况况情情情情见见见见意意意意标标标标非非非非、、、、                                                                                              1
                                             明明明明说说说说析析析析分分分分的的的的案案案案方方方方决决决决解解解解和和和和响响响响影影影影其其其其及及及及况况况况情情情情展展展展进进进进项项项项事事事事大大大大重重重重））））二二二二（（（（
                  。 少减失损产资动流非置处是因原要主                                                              少减期同年上较出支外业营期告报、11                            48.35%
                                                                                                                                                                                           。贴补损亏价差场
市售销肉猪价限府政年 局政财省南海到收是因原要主      2011                                                    加增期同年上较入收外业营期告报、01               127.39%
      。降下值价允公末期产资融金性易交是因要主                                               少减期同年上较益损动变值价允公期告报、9                                99.06%
              。少减值减产资的提计期告报是因原要主                                                           少减期同年上较失损值减产资期告报、8               93.10%
                                                                                                                                                                                                                                           。金
资持扶目项园业产付拨局政财市口海到收期本是因原要主                                                           加增数初期较数末期债负动流非他其、7                                       125.65%
                             。款贷目项园业产增新期本系要主                                                                          加增数初期较数末期款借期长、6              32.17%
                                 。酬薪工职付支是因原要主                                                            少减数初期较数末期酬薪工职付应、5                              31.67%
                。费学收预及款房期二城翰地锦收预是因原要主                                                                           加增数初期较数末期项款收预、4             42.60%
                         。加增出支程工目项园业产是因原要主                                                                          加增数初期较数末期程工建在、3              78.18%
      。加增栏存猪生及加增本成发开目项期二城翰地锦是因原要主                                                                                                               45.33%
                                                                                                                                                     加增数初期较数末期货存、2
    。加增款程工目项园业产及目项期二城翰地锦付预是因原要主                                                                                   增数初期较数末期项款付预、1     137.74%
                                                                                                                                                                                                                                                                                             用适不 用适             □                          √
                                                                                                         因因因因原原原原及及及及况况况况情情情情的的的的动动动动变变变变度度度度幅幅幅幅大大大大标标标标指指指指务务务务财财财财、、、、目目目目项项项项表表表表报报报报计计计计会会会会要要要要主主主主司司司司公公公公））））一一一一（（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                          三、重要事项
                                        。人动行致一的定规》法办理管露披息信动变股
  持司公市上《于属否是及系关联关在存否是间之东股他其知未司公、 。生先翔徐为人表代                                                                                                             4
  定法司公限有资投业实地兴南海、 。股           股通流售限无，股               3
                                                                        股定锁管高               3,038,104                                                                           9,114,311
，中其。股       12,152,415
                    司公本有持计共生先翔徐后成完户过，下名生先翔徐事董司公本至户过                                                                                                                                                                                                               明说的况情东股
法司股             12,131,000
                  司公本的有持司公限有展发技科锐新北湖东股原司公，日 月 年                                                                                                                               22               8             2012
     2
、 。司公限有展发资投佳汇南海为人制控际实司公家三述上 系关联关成构间之司公限有易
贸翔冠南海和司公限有易贸兴深南海、司公限有程工械机牧畜盛永口海，中东股名 前、                                                                                                                                                10                   1
                                                                                                                                                                                                                                                        (LOF) 金基资投券证数指
    2,708,457                               股通普币民人                                                                                                     2,708,457
                                                                                                                                                                                                                                                          500
                                                                                                                                                                                                                                                            证中方南－行银业农国中
    3,088,593                                                                                                     股通普币民人                               3,088,593
                                                                                                                                                                                                                                                        户账券证保担易交用
                                                                                                                                                                                                                                                        信户客司公限有份股券证发广
    5,750,000                                                                                                     股通普币民人                               5,750,000                                                                                  司公限有资投信经中
    7,225,000                                                                                                     股通普币民人                               7,225,000                                                                                  司公限有易贸翔冠南海
    12,152,415                                                                                                    股通普币民人                               12,152,415                                                                                 翔徐
    13,005,000                                                                                                    股通普币民人                               13,005,000                                                                                 司公限有资投业实地兴南海
    14,450,000                                                                                                    股通普币民人                               14,450,000                                                                                 司公限有料饲牧兴南海
    14,450,000                                                                                                    股通普币民人                               14,450,000                                                                                 司公限有易贸兴深南海
    27,644,584                                                                                                    股通普币民人                               27,644,584
                                                                                                                                                                                                                                                        司
                                                                                                                                                                                                                                                        公限有程工械机牧畜盛永口海
文全告报度季三第年                        2012      司公限有份股 山牛罗 贸工农口海          )                     (
 4
                                                                                          用适不 √ 用适 □
              明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
                                                                                                                                                                 计计计计预预预预的的的的绩绩绩绩业业业业营营营营经经经经度度度度年年年年   2012            对对对对））））四四四四（（（（
                                                                                                                                                                                                                                  用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                                               5%
                                      项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承的的的的内内内内期期期期告告告告报报报报到到到到续续续续持持持持或或或或内内内内期期期期告告告告报报报报在在在在东东东东股股股股上上上上以以以以 股股股股持持持持或或或或司司司司公公公公））））三三三三（（（（
                          。况情展进施实系体范规控内露披和送报期定求要门部管监按并，作工设建控内好做续继将司公
  。作工制编的议建理管的关相对应与析分的险风动波格价料原料饲、险风格价肉猪、险风动波格价猪生成完步初） （                                                                                                                                                            5
  。作工制编的告报议建理管关相成完步初，析分和别识险风行进块模理管务业点重的位单施实控内属下各对续持） （                                                                                                                                                            4
                                                                                    。作工认确的程流务业心核司公
  限有业实原牧青南海、司公限有品食类肉山牛罗南海及以理梳的程流务业心核司公限有牧畜山牛罗南海展开续持） （                                                                                                                                                            3
                                                              。议建理管库仓出提并，作工查检项专的库仓司公限有业
  实原牧青南海、库仓料原料饲及料饲司公限有业实原牧青南海、库仓部营经药兽司公限有牧畜山牛罗南海对展开） （                                                                                                                                                            2
                                                                                            。作工制编的述描程流
                RCM
  及以图程流、）” “称简（阵矩制控险风的应相行进续陆，作工理梳程流与谈访的块模等理管产资、理管款账收应、理
  管备设、理管场猪、理管产生、理管库仓、理管货存、理管售销、理管购采的位单施实控内属下成完并展开续持） （                                                                                                                                                            1
                                                                                        位单施实控内属下、                                                                                                                                                                 2
                                                                                                    。作工制编的
  告报议建理管的块模理管务财、理管产资、督监部内、理管务事律法、理管源资力人、理管算预与划计成完步初） （                                                                                                                                                            4
    。作工制编的告报议建理管的块模理管资融、理管务财、理管产资、理管资投、理管购采、理治司公善完续持） （                                                                                                                                                            3
                                  。作工认确的应相行进并，作工理梳程流务业的块模等理管略战、理管保担、理管资融
、理管资投、理管督监计审、理治司公、通沟与息信、块模理管算预与划计、理管务事律法、理管金资、理管务税、理管务财
、理管产资、理管购采、理管全安量质、理管源资力人了成完并展开续持；理梳程流行进，谈访务业心核展开续继） （                                                                                                                                                            2
；对应行进险风大重面层司公的别识步初对，析分险风面层司公展开。建搭的系体架框程流级三司公份股善完续持） （                                                                                                                                                            1
                                                                                            部本司公份股、                                                                                                                                                                 1
                                                                进推步稳作工体具项各设建系体范规控内司公、四
          。法方的化优和理梳程流习学场现，骤步本基的化优程流握掌确正工员的作操际实程流务业关相助帮，”训培操实
  化优程流设建控内“了加参员人关相位单属下各及司公份股织组，式方的论讨组分、课授中集以司公，日 日 月                                                                                                                                        -18           17               9
                                                                            训培操实化优程流设建控内织组、三
                                                        。化文行执程流化强，力能理管升提断不，设建系体程流强加
  步一进，程流作工识认确正员人理管助帮，”训培理管程流“了加参员人关相位单属下及司公份股织组司公，日 月                                                                                                                                                   21               8
                                                                                        训培理管程流织组、二
                                      。系体架框程流级三制控部内的司公各建搭步初，点制控和点险风面层司公别识步
一进，库据数险风立建，估评险风过通。点制控和素因险风的临面所位单施实控内属下及部本司公份股别识效有，作工列系
  一等理梳程流和会讨研险风开召、卷问查调放发、谈访员人、集收料资的位单施实设建控内过通要主段阶一第设建控内
                                                            。报汇的晰清、细详了行进等排安作工的续后及以果成性段
  阶的前目目项对上会在监总目项司公博迪，”会告报性段阶次一第目项设建系体制控部内“了开召织组司公，日 月                                                                                                                                                   20               7
                                                    ”会告报性段阶次一第目项设建系体制控部内“开召织组、一
                                                          ：告报况情展进施实系体范规控内度季三第年 司公                                                                                                                                           2012
                                                                                              用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                                                                                                                                他他他他其其其其、、、、    4
                                                                                                                                                                                                                                  用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                 况况况况情情情情行行行行履履履履和和和和署署署署签签签签的的的的同同同同合合合合大大大大重重重重营营营营经经经经常常常常日日日日、、、、   3
 文全告报度季三第年   2012                   )
                             司公限有份股 山牛罗 贸工农口海        (
5
                                                     用适不 一上与则原体具算核计会及策政计会的品生衍司公期告报
        30                                   9
。定确价报场市所易交货期日 月 年 据根值价允公产资2012
             -380,202.19
    融金生衍。元           为益损的产资融金生衍置处及有持度 相及法方的用使体具露披应析分的值定价设允公的品数生参衍与设对，假况关
        -121,990.00
  季三第年 ，元          2012  益损动变值价允公产资融金生衍
，元                     -258,212.19
                 益收资投的得取产资融金生衍置处司公，期告报 情的动变值价允公品产或格价场市内期告报品生衍资投已
                   。险风律法制控和范防来程流作操和规法律法
  关相悉熟、同合关相核审格严、构机理代择选重慎过通：施措范
  防 险风的失损受蒙至甚果效期预得获法无使致突冲规法与为行
                                             5
  关相于由，中易交货期 险风律法、 。险风应相避规程流作操
  范规、识意观主高提和份备的式方易交种多过通：施措范防。险
    风的误错作操成造险风德道、忽疏的为人因者或悉熟不则规易
  交、统系易交对于由者作操是，险风观主是类一外另。险风的成
  造障故的脑电、络网、统系易交是要主，险风观客是类一险风作                                                        ） 等 险风
                  4
操 险风作操、 。司公货期的密严制控险风、大较模规营经家一 律法、险风作操、险风用信、险风性动流、险风场市于限
  择选：施措范防。险风算结的现出务业算结与险风理代为分要主 不但括包（明说施措制控及析分险风的仓持品生衍期告报
                            3
  险风用信 险风用信、 。险风性动流避规来制控寸头、择选约
  合的理合过通：施措范防。仓平制强被足不金证保及以，难困易
  交致导而性动流去失会下情行端极在，况情的小较量仓持、跃活
                                             2
  不易交在存场市货期 险风性动流、 。险风场市低降，率效和
率用利金资高提 力实金资的者资投存保以可 损止用运的理合
，究研场市强加过通 施措范防 险风场市的大较有具 响影素因
  场市种多等率汇、市股、系关求供货现受格价货期 险风场市、                  1
                                                                                                                                               用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                     况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍、、、、   2
                                                                                                                明说的况情资投券证
                                   09
                                日 月 年 09          2009                                  期日露披告公会东股批审资投券证
                                   24
                                日 月 年 08          2009                                  期日露披告公会事董批审资投券证
    100% -9,386,808.66           82,296,328.71                  --   95,735,935.01                     计 合
    -258,212.19        --               --                      --         --                  益损资投券证售出已期告报
    -121,990.00   0.69%          567,838.07                     --   3,000,000.00               资投券证他其的有持末期
    12,456.28     0.24%          194,406.88           148,289        150,000.00      选精银环通交             519696金基                                                                   9
    -47,813.04    2.26%          1,860,126.48         1,992,210      2,000,000.00       1
                                                                                     号 红国中               A80001 金基                                                                   8
    -35,138.78    0.38%          308,725.00           26,500         343,863.78        业药芝康               300086票股                                                                   7
    -27,246.27    0.31%          253,022.00           43,400         297,672.27        技科亚金               300028票股                                                                   6
    -46,757.80    4.55%          3,745,350.00         507,500        3,792,107.80      行银发浦               600000票股                                                                   5
    12.13% -1,543,409.00         9,982,739.00         760,300        12,357,219.55     行银安平               000001票股                                                                   4
    31.53% -1,756,009.08         9,755,606 25,949,911.96             28,210,525.72     行银大光               601818票股                                                                   3
    31.96% -4,868,748.78         3,828,636 26,302,729.32             31,278,705.89     行银京北               601169票股                                                                   2
    -693,940.00   15.96%         5,338,000 13,131,480.00             14,305,840.00     行银业农               601288票股                                                                   1
                       %
      ）元（ ） （                    ）元（ ）股（量           ）元（                 称简券证           码代券证 种品券证 号序
    益损期告报 例券证比末资期投占总 值价面账末期 数有持末期 本成资投初最
                                                                                                                                               用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证、、、、1
                                                                                                  项项项项事事事事大大大大重重重重的的的的明明明明说说说说需需需需他他他他其其其其））））五五五五（（（（
文全告报度季三第年       2012                    )          (
                                司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
6
                                                                                                                                                                                                 据票收应
    71,758,525.41                                 82,195,770.43                                                                                                                            产资融金性易交
                                                                                                                                                                                                 金资出拆
                                                                                                                                                                                               金付备算 结
    434,676,803.32                                406,385,035.51                                                                                                                                 金资币货
                                                                                                                                                                                                   ：产资动流
                     额余初期                                      额余末期                                                                                                           目项
元 ：位单
                                                                                                       司公限有份股）山牛罗（贸工农口海 ：位单制编
                                                                                                                                                                                     表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、    1
                                                                          元币民人：为位单的表报务财的中告报务财，明说殊特无如
                                                                                                        用适不 □ 否 □ 是 √
                                                                                                            ：表报并合要需否是
                                                                                                                                                                                                 表表表表报报报报务务务务财财财财））））一一一一（（（（
                                                                                                                                                                                                                     四、附录
                                                                                                                                                                                                       否√是□
                                                                                                                                                                                                   券债司公行发否是
                                                                                                                                                                             况况况况情情情情券券券券债债债债司司司司公公公公行行行行发发发发、、、、    5
      料资的供提                 象对待接           型类象对待接                     式方待接                                                    点地待接                                                     间时待接
    及容内要主的论谈
                                                                              表表表表记记记记登登登登动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、   4
    0.15%                       -121,990.00                2,596,000.00                                   0.00                                                                                                 计合
    0.15%                       -121,990.00                2,596,000.00                                   0.00                                                                                              SR301
     %
） （例比产资净末期告 况情益损期告报
  报司公占额金约合末期                                      ）元（额金约合末期 ）元（额金约合初期                                                                                                类种约合
                                                                                                                                                                                               用适不 □ 用适 √
                                                                                                                             况况况况情情情情仓仓仓仓持持持持的的的的资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍末末末末期期期期告告告告报报报报、、、、    3
。定规关相的则准计会循遵算核计会及策政计会的品生衍司公、                  3
                                                       。益利的东股
  大广及司公害损未，险风制控理合，则原值保期套持坚须必，差
  偏定一 在 存易 交值 保期 套的 上 义意格 严 与易 交货 期司 公期 告 报
                                                                          2
  但，为行资投品生衍范规，》度制控内资投券证《定制已司公、 见意项专的况情制控险风及资投品生衍司公对事董立独
                                               。展开常正的务业营
  主司公响影未，力压金资司公成造未，围范控可于处险风，模规
  金资易交制控格严，易交品生衍行进金资有自量少用运司公、                  1
                                                                                                                                           明说的化变大重生发否是比相期告报
文全告报度季三第年       2012                 )        (
                                司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
                             司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
                                       (         )            2012   文全告报度季三第年

              款账收应           26,775,672.99                            17,295,010.53
              项款付预          174,406,384.69                            73,360,333.36
              费保收应
          款账保分收应
    金备准同合保分收应
              息利收应
              利股收应
            款收应他其          115,958,532.70                            90,483,768.44
      产资融金售返入买
                  货存          710,734,734.16                           489,033,156.84
产资动流非的期到内年一
          产资动流他其           13,082,540.00                            13,082,540.00
              计合产资动流    1,529,538,670.48                         1,189,690,137.90
              ：产资动流非
    款垫及款贷托委放发
      产资融金售出供可          119,800,000.00                           136,000,000.00
        资投期到至有持
            款收应期长
          资投权股期长          905,881,732.76                           906,080,262.11
          产地房性资投
              产资定固          816,317,898.86                           855,018,517.96
              程工建在           91,675,979.94                            51,451,840.53
              资物程工
          理清产资定固
        产资物生性产生           36,348,079.57                            36,216,329.08
              产资气油
              产资形无          386,222,465.90                           392,507,755.35
              出支发开
                  誉商           55,389,716.71                            55,389,716.71
          用费摊待期长            5,733,472.15                             5,000,422.88
        产资税得所延递
        产资动流非他其
            计合产资动流非    2,417,369,345.89                         2,437,664,844.62
                  计总产资    3,946,908,016.37                         3,627,354,982.52
                ：债负动流
              款借期 短          30,000,000.00
        款借行银央中 向
    放存业同及款存收吸
              金资入拆
        债负融金性易交             121,990.00
              据票付应
              款账付应           83,225,587.91                            56,234,580.33
              项款收预          512,099,295.94                           359,126,141.25



                                                                                          7
                                                                                              司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
                                                                                                         (         )           2012   文全告报度季三第年

              款产资融金购回出卖
                金佣及费续手付应
                    酬薪工职付应                                                                   23,671,084.93                           34,643,313.74
                         费税交应                                                                 -35,918,885.78                            1,602,965.49
                         息利付应                                                                                                           2,115,122.53
                         利股付应                                                                   2,173,805.00                            2,173,805.00
                      款付应他其                                                                  163,611,704.93                          156,288,656.98
                    款账保分付应
                  金备准同合险保
                  款券证卖买理代
                  款券证销承理代
        债负动流非的期到内年一                                                                     10,026,255.68                          209,362,411.40
                    债负动流他其
                         计合债负动流                                                             789,010,838.61                          821,546,996.72
                         ：债负动流非
                         款借期 长                                                              1,243,000,000.00                          940,450,000.00
                         券债付应
                      款 付 应期 长
                      款 付 应项 专
                         债负计预
                  债负税得所延递
                  债负动流非他其                                                                   91,857,908.44                           40,708,403.24
                      计合债负动流非                                                            1,334,857,908.44                          981,158,403.24
                               计合债负                                                         2,123,868,747.05                        1,802,705,399.96
          ：）益权东股或（益权者有所
              ）本股或（本资收实                                                                  880,132,000.00                          880,132,000.00
                         积公本资                                                                 293,668,421.15                          309,440,546.97
                      股存库：减
                         备储项专
                         积 公 余盈                                                               109,738,944.86                          109,738,944.86
                    备准险风般一
                      润利配分未                                                                  418,638,810.91                          412,758,578.66
                额差算折表报币外
        计合益权者有所司公母于属归                                                              1,702,178,176.92                        1,712,070,070.49
                    益权东股数少                                                                  120,861,092.40                          112,579,512.07
      计合）益权东股或（益权者有所                                                              1,823,039,269.32                        1,824,649,582.56
计总）益权东股或（益权者有所和债负                                                              3,946,908,016.37                        3,627,354,982.52


力自徐：人表代定法                                                             雄金钟：人责负作工计会管主                       岚宋：人责负构机计会
2   表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
司公限有份股）山牛罗（贸工农口海 ：位单制编
                                                                                                                                               元 ：位单

                                                                                                                                                           8
                                  司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
                                               (         )         2012   文全告报度季三第年

               目项          额余末期                              额余初期
                ：产资动流
              金资币货                   66,678,794.20                        124,300,730.95
        产资融金性易交                   21,165,943.67                          7,638,629.83
              据票收应
              款账收应                     681,299.15                            681,299.15
              项款付预                   83,492,664.24                         50,940,583.40
              息利收应
              利股收应
            款收应他其                   63,135,894.13                         66,926,852.03
                  货存                  421,966,001.13                        317,118,665.41
产资动流非的期到内年一
          产资动流他其                   13,082,540.00                         13,082,540.00
              计合产资动流              670,203,136.52                        580,689,300.77
              ：产资动流非
      产资融金售出供可                  119,800,000.00                        136,000,000.00
        资投期到至有持
            款收应期长
          资投权股期长              1,664,949,880.11                        1,629,071,262.02
          产地房性资投
              产资定固                  174,535,474.36                        180,773,532.78
              程工建在
              资物程工
          理清产资定固
        产资物生性产生
              产资气油
              产资形无                  200,914,919.74                        206,116,892.24
              出支发开
                  誉商
          用费摊待期长
        产资税得所延递
        产资动流非他其
            计合产资动流非          2,160,200,274.21                        2,151,961,687.04
                  计总产资          2,830,403,410.73                        2,732,650,987.81
                ：债负动流
              款借期 短                  30,000,000.00
        债负融金性易交
              据票付应
              款账付应                         184.00                            638,930.33
              项款收预                  386,983,203.99                        306,764,110.17
          酬薪工职付应                     439,469.51                           2,276,375.26
              费税交应                  -32,049,710.24                          1,033,088.53
              息利付应                                                          1,922,211.41



                                                                                               9
                                                                                                      司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
                                                                                                                   (         )         2012   文全告报度季三第年

                         利股付应                                                                             2,173,805.00                          2,173,805.00
                      款付应他其                                                                            456,948,328.21                         57,915,269.69
        债负动流非的期到内年一                                                                                7,136,249.98                        194,044,999.92
                    债负动流他其
                         计合债负动流                                                                       851,631,530.45                        566,768,790.31
                         ：债负动流非
                         款借期 长                                                                          732,000,000.00                        833,300,000.00
                         券债付应
                      款 付 应期 长
                      款 付 应项 专
                         债负计预
                  债负税得所延递
                  债负动流非他其                                                                             11,275,000.20                         11,275,000.20
                      计合债负动流非                                                                        743,275,000.20                        844,575,000.20
                               计合债负                                                                 1,594,906,530.65                        1,411,343,790.51
          ：）益权东股或（益权者有所
              ）本股或（本资收实                                                                            880,132,000.00                        880,132,000.00
                         积公本资                                                                           261,684,848.82                        277,884,848.82
                      股存库：减
                         备储项专
                         积 公 余盈                                                                         109,738,944.86                        109,738,944.86
                    备准险风般一
                      润利配分未                                                                            -16,058,913.60                         53,551,403.62
                额差算折表报币外
      计合）益权东股或（益权者有所                                                                      1,235,496,880.08                        1,321,307,197.30
计总）益权东股或（益权者有所和债负                                                                      2,830,403,410.73                        2,732,650,987.81


力自徐：人表代定法                                                                     雄金钟：人责负作工计会管主                       岚宋：人责负构机计会
3   表表表表润润润润利利利利期期期期告告告告报报报报本本本本并并并并合合合合、、、、
司公限有份股）山牛罗（贸工农口海 ：位单制编
                                                                                                                                                       元 ：位单
                                                     目项                                        额金期本                              额金期上
            入收总业营、一                                                                                  225,698,650.41                        206,370,581.84
        入收业营：中其                                                                                      225,698,650.41                        206,370,581.84
        入收息利
        费保赚已
入收金佣及费续手
            本成总业营、二                                                                                  238,083,550.05                        195,633,087.26
        本成业营：中其                                                                                      196,441,229.39                        149,987,473.13
        出支息利
出支金佣及费续手
          金保退

                                                                                                                                                              10
                                                                                                           司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
                                                                                                                     (          )           2012   文全告报度季三第年

                                              额净出支付赔
                                   额净金备准同合险保取提
                                              出支利红单保
                                                  用费保分
                                            加附及金税业营                                                      2,759,535.67                              825,388.59
                                                  用费售销                                                      3,188,481.55                             3,912,717.46
                                                  用费理管                                                     24,397,406.20                            26,836,745.72
                                                  用费务财                                                     11,399,159.72                            15,552,806.21
                                              失损值减产资                                                       -102,262.48                            -1,482,043.85
                               以失损（益收动变值价允公： 加                                                   -9,032,564.10                            -4,537,720.49
                                                      ）列填号”－“
                                 号”－“以失损（益收资投                                                       4,337,154.75                              -313,341.18
                                                              ）列填
                                 企营合和业企营联对：中其                                                        -810,168.63                               -53,533.11
                                                        益收资投的业
                                 填号” “以失损（益收兑汇                                     -
                                                                 ）列
                                 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三                                           -17,080,308.99                             5,886,432.91
                                                入收外业营： 加                                                16,387,879.22                             7,206,946.34
                                                出支外业营： 减                                                  595,355.40                              1,152,732.71
                                 失损置处产资动流非：中其                                                         114,945.13                              414,289.36
                                 填号”－“以额总损亏（额总润利、四                                            -1,287,785.17                            11,940,646.54
                                                                 ）列
                                                  用费税得所：减
                                 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五                                            -1,287,785.17                            11,940,646.54
                                 净的现实前并合在方并合被：中其                                                          0.00                                    0.00
                                                                 润利
                                     润利净的者有所司公母于属归                                                -1,718,377.73                             7,249,845.41
                                                    益损东股数少                                                 430,592.56                              4,690,801.13
                                                      ：益收股每、六                                  --                                       --
                                              益收股每本基）一（                                                      -0.002                                  0.0082
                                              益收股每释稀）二（                                                      -0.002                                  0.0082
                                                    益收合综他其、七
                                                    额总益收合综、八                                           -1,287,785.17                            11,940,646.54
                                 总益收合综的者有所司公母于属归                                                -1,718,377.73                             7,249,845.41
                                                                   额
                                   额总益收合综的东股数少于属归                                                  430,592.56                              4,690,801.13
。元 ：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本                                               0.00

    雄金钟：人责负作工计会管主                    力自徐：人表代定法                                                                         岚宋：人责负构机计会
4   表表表表润润润润利利利利期期期期告告告告报报报报本本本本司司司司公公公公母母母母、、、、
司公限有份股）山牛罗（贸工农口海 ：位单制编
                                                                                                                                                            元 ：位单
                                                     目项                                          额金期本                                 额金期上

                                                                                                                                                                    11
                                                                                                                                 司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
                                                                                                                                           (         )            2012   文全告报度季三第年

                          入收业营、一                                                                                                2,420,043.81                             6,740,807.81
                      本成业营：减                                                                                                     300,213.32                              2,361,825.26
                加附及金税业营                                                                                                         261,616.73                               283,142.09
                      用费售销                                                                                                        1,112,491.52                             1,209,707.73
                      用费理管                                                                                                        8,644,006.46                            12,427,280.64
                      用费务财                                                                                                       10,468,052.36                            13,108,221.35
                  失损值减产资                                                                                                             -198.00
”－“以失损（益收动变值价允公：加                                                                                                   -2,827,179.90                              -577,612.80
                               ）列填号
  填号”－“以失损（益收资投                                                                                                          3,166,025.31                            -1,371,280.36
                                   ）列
  业企营合和业企营联对：中其                                                                                                           -382,473.46                            -1,420,268.21
                            益收资投的
  ）列填号”－“以损亏（润利业营、二                                                                                                -18,027,293.17                           -24,598,262.42
                    入收外业营：加                                                                                                    1,352,749.98                             1,444,316.32
                    出支外业营：减                                                                                                     100,100.00                               356,000.00
    失损置处产资动流非：中其
  填号”－“以额总损亏（额总润利、三                                                                                                -16,774,643.19                           -23,509,946.10
                                   ）列
                    用费税得所：减
  ）列填号”－“以损亏净（润利净、四                                                                                                -16,774,643.19                           -23,509,946.10
                        ：益收股每、五                                                                                      --                                       --
                益收股每本基）一（                                                                                                         -0.0191                                  -0.0267
                益收股每释稀）二（                                                                                                         -0.0191                                  -0.0267
                      益收合综他其、六
                      额总益收合综、七                                                                                              -16,774,643.19                           -23,509,946.10


力自徐：人表代定法                                                                                             雄金钟：人责负作工计会管主                          岚宋：人责负构机计会
5   表表表表润润润润利利利利末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年并并并并合合合合、、、、
司公限有份股）山牛罗（贸工农口海 ：位单制编
                                                                                                                                                                                  元 ：位单
                                                     目项                                                                额金期本                                 额金期上
            入收总业营、一                                                                                                          627,657,696.04                           597,429,127.49
        入收业营：中其                                                                                                              627,657,696.04                           597,429,127.49
        入收息利
        费保赚已
入收金佣及费续手
            本成总业营、二                                                                                                          644,634,716.50                           605,486,140.15
        本成业营：中其                                                                                                              498,206,783.29                           477,203,898.89
        出支息利
出支金佣及费续手
          金保退
    额净出支付赔

                                                                                                                                                                                         12
                                                                                                                               司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
                                                                                                                                         (          )             2012   文全告报度季三第年

                                        额净金备准同合险保取提
                                                   出支利红单保
                                                       用费保分
                                                 加附及金税业营                                                                     4,294,187.68                               3,341,806.04
                                                       用费售销                                                                     9,279,597.98                               9,830,731.26
                                                       用费理管                                                                    88,478,204.36                              81,374,760.31
                                                       用费务财                                                                    44,411,627.15                              34,293,744.97
                                                   失损值减产资                                                                       -35,683.96                                -558,801.32
                                    以失损（益收动变值价允公： 加                                                                  -9,183,201.54                              -3,095,586.37
                                                           ）列填号”－“
                                      号”－“以失损（益收资投                                                                     14,611,842.35                              18,312,672.87
                                                                   ）列填
                                      企营合和业企营联对：中其                                                                       306,365.01                               17,237,960.94
                                                             益收资投的业
                                      填号” “以失损（益收兑汇                                 -
                                                                      ）列
                                      ）列填号”－“以损亏（润利业营、三                                                          -11,548,379.65                               7,160,073.84
                                                     入收外业营： 加                                                               29,493,102.48                              20,800,887.12
                                                     出支外业营： 减                                                                3,248,734.48                               3,209,759.30
                                      失损置处产资动流非：中其                                                                       306,349.69                                2,080,639.36
                                      填号”－“以额总损亏（额总润利、四                                                           14,695,988.35                              24,751,201.66
                                                                      ）列
                                                       用费税得所：减                                                                106,301.60                                  71,160.94
                                      ）列填号”－“以损亏净（润利净、五                                                           14,589,686.75                              24,680,040.72
                                      净的现实前并合在方并合被：中其                                                                         0.00                                      0.00
                                                                      润利
                                          润利净的者有所司公母于属归                                                                5,880,232.25                              17,861,273.50
                                                         益损东股数少                                                               8,709,454.50                               6,818,767.22
                                                           ：益收股每、六                                                 --                                         --
                                                   益收股每本基）一（                                                                    0.0067                                     0.0203
                                                   益收股每释稀）二（                                                                    0.0067                                     0.0203
                                                         益收合综他其、七                                                         -15,772,125.82
                                                         额总益收合综、八                                                          -1,182,439.07                              24,680,040.72
                                      总益收合综的者有所司公母于属归                                                               -9,891,893.57                              17,861,273.50
                                                                        额
                                        额总益收合综的东股数少于属归                                                                8,709,454.50                               6,818,767.22
：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发末期告报到初年                                                                            0.00   。元
      雄金钟：人责负作工计会管主                       力自徐：人表代定法                                                                                          岚宋：人责负构机计会
6   表表表表润润润润利利利利末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年司司司司公公公公母母母母、、、、
司公限有份股）山牛罗（贸工农口海 ：位单制编
                                                                                                                                                                                  元 ：位单
                                                     目项                                                              额金期本                                   额金期上
入收业营、一                                                                                                                        7,836,193.53                              19,251,213.84



                                                                                                                                                                                         13
14
                                                                                                 额加增净金资务业购回
                                                                                                     额加增净金资入拆
                                                                                         金现的金佣及费续手、息利取收
                                                                                           额加增净产资融金性易交置处
                                                                                             额加增净款资投及金储户保
                                                                                               额净金现务业险保再到收
                                                                                         金现的得取费保同合险保原到收
                                                                                       额加增净金资入拆构机融金他其向
                                                                                               额加增净款借行银央中向
                                                                                       额加增净项款放存业同和款存户客
 852,348,163.93                              790,815,158.93                              金现的到收务劳供提、品商售销
                                                                                             ：量流金现的生产动活营经、一
                  额金期上                                    额金期本                               目项
元 ：位单
                                                                         司公限有份股）山牛罗（贸工农口海 ：位单制编
                                                                                表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年并并并并合合合合、、、、   7
 岚宋：人责负构机计会                              雄金钟：人责负作工计会管主                                                                 力自徐：人表代定法
 -64,557,769.91                              -85,810,317.22                                           额总益收合综、七
                                             -16,200,000.00                                           益收合综他其、六
 -0.0734                                     -0.0791                                            益收股每释稀）二（
 -0.0734                                     -0.0791                                            益收股每本基）一（
                     --                                          --                                     ：益收股每、五
 -64,557,769.91                              -69,610,317.22                       ）列填号”－“以损亏净（润利净、四
                                             106,301.60                                             用费税得所：减
 -64,557,769.91                              -69,504,015.62
                                                                                                                   ）列
                                                                                  填号”－“以额总损亏（额总润利、三
                                                                                    失损置处产资动流非：中其
 686,000.00                                  781,300.00                                             出支外业营：减
 2,587,382.28                                3,224,277.94                                           入收外业营：加
 -66,459,152.19                              -71,946,993.56                       ）列填号”－“以损亏（润利业营、二
 -2,208,275.23                               -3,616,487.56
                                                                                                            益收资投的
                                                                                  业企营合和业企营联对：中其
 -324,411.26                                 6,818,866.85
                                                                                                                   ）列
                                                                                  填号”－“以失损（益收资投
 228,445.16                                  -3,076,076.94
                                                                                                               ）列填号
                                                                                ”－“以失损（益收动变值价允公：加
 3,425,540.75                                -39,002.63                                           失损值减产资
 30,323,830.48                               40,506,298.09                                            用费务财
 39,233,875.22                               37,709,118.83                                            用费理管
 4,221,318.96                                3,585,990.45                                             用费售销
 862,284.91                                  826,310.69                                         加附及金税业营
 7,547,549.61                                937,261.57                                               本成业营：减
文全告报度季三第年    2012               )        (
                             司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
                                      司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
                                                (         )            2012   文全告报度季三第年

                还返费税的到收
  金现的关有动活营经与他其到收            70,005,708.10                           115,967,367.75
              计小入流金现动活营经       860,820,867.03                           968,315,531.68
  金现的付支务劳受接、品商买购           692,825,884.53                           650,081,826.40
        额加增净款垫及款贷户客
额加增净项款业同和行银央中放存
  金现的项款付赔同合险保原付支
  金现的金佣及费续手、息利付支
            金现的利红单保付支
金现的付支工职为及以工职给付支           119,255,956.57                            91,100,238.26
                费税项各的付支            21,185,373.60                            24,385,896.49
  金现的关有动活营经与他其付支            51,588,397.17                            43,879,143.40
              计小出流金现动活营经       884,855,611.87                           809,447,104.55
        额净量流金现的生产动活营经       -24,034,744.84                           158,868,427.13
      ：量流金现的生产动活资投、二
            金现的到收资投回收             6,642,243.98                            43,675,324.88
      金现的到收所益收资投得取            10,756,978.58                             2,560,740.64
长他其和产资形无、产资定固置处            11,779,488.37                            16,504,278.42
              额净金现的回收产资期
的到收位单业营他其及司公子置处
                          额净金现
  金现的关有动活资投与他其到收
              计小入流金现动活资投        29,178,710.93                            62,740,343.94
长他其和产资形无、产资定固建购            61,144,377.28                           166,407,501.39
                  金现的付支产资期
                金现的付支资投            66,797,307.41                           112,488,100.29
              额加增净款贷押质
的付支位单业营他其及司公子得取
                          额净金现
  金现的关有动活资投与他其付支                                                     38,470,000.00
              计小出流金现动活资投       127,941,684.69                           317,365,601.68
        额净量流金现的生产动活资投       -98,762,973.76                          -254,625,257.74
      ：量流金现的生产动活资筹、三
            金现的到收资投收吸                                                     10,150,000.00
收资投东股数少收吸司公子：中其                                                     10,150,000.00
                          金现的到
            金现的到收款借得取           548,600,000.00                           547,000,000.00
            金现的到收券债行发
  金现的关有动活资筹与他其到收            21,142,873.17                             3,197,000.00
              计小入流金现动活资筹       569,742,873.17                           560,347,000.00
            金现的付支务债还偿           410,050,000.00                            20,050,000.00
的付支息利付偿或润利、利股配分            53,825,811.26                            35,694,136.92
                               金现
股的东股数少给付支司公子：中其
                          润利、利

                                                                                              15
                                                                                                                                                      司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
                                                                                                                                                                   (         )         2012   文全告报度季三第年

  金现的关有动活资筹与他其付支                                                                                                                               11,361,111.12                         14,653,942.92
              计小出流金现动活资筹                                                                                                                          475,236,922.38                         70,398,079.84
        额净量流金现的生产动活资筹                                                                                                                           94,505,950.79                        489,948,920.16
影的物价等金现及金现对动变率汇、四
                                响
      额加增净物价等金现及金现、五                                                                                                                          -28,291,767.81                        394,192,089.55
  额余物价等金现及金现初期：加                                                                                                                              434,676,803.32                        430,840,917.01
      额余物价等金现及金现末期、六                                                                                                                          406,385,035.51                        825,033,006.56


力自徐：人表代定法                                                                                                                     雄金钟：人责负作工计会管主                       岚宋：人责负构机计会
8   表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年司司司司公公公公母母母母、、、、
司公限有份股）山牛罗（贸工农口海 ：位单制编
                                                                                                                                                                                                        元 ：位单
              目项                                                                                                                               额金期本                              额金期上
      ：量流金现的生产动活营经、一
  金现的到收务劳供提、品商售销                                                                                                                               88,055,287.35                        219,319,617.36
                还返费税的到收
  金现的关有动活营经与他其到收                                                                                                                              466,590,670.55                        306,472,693.72
              计小入流金现动活营经                                                                                                                          554,645,957.90                        525,792,311.08
  金现的付支务劳受接、品商买购                                                                                                                              137,641,766.16                        205,533,875.37
金现的付支工职为及以工职给付支                                                                                                                               11,316,142.78                         10,612,599.09
                费税项各的付支                                                                                                                               36,353,591.02                         18,057,599.85
  金现的关有动活营经与他其付支                                                                                                                               49,470,993.41                         25,405,935.97
              计小出流金现动活营经                                                                                                                          234,782,493.37                        259,610,010.28
        额净量流金现的生产动活营经                                                                                                                          319,863,464.53                        266,182,300.80
      ：量流金现的生产动活资投、二
            金现的到收资投回收                                                                                                                                2,211,427.70                           6,000,000.00
      金现的到收所益收资投得取                                                                                                                                6,886,855.63                           1,883,863.97
长他其和产资形无、产资定固置处                                                                                                                                                                       5,297,299.00
              额净金现的回收产资期
的到收位单业营他其及司公子置处
                          额净金现
  金现的关有动活资投与他其到收
              计小入流金现动活资投                                                                                                                            9,098,283.33                         13,181,162.97
长他其和产资形无、产资定固建购                                                                                                                                 761,425.00                            4,929,158.98
                  金现的付支产资期
                金现的付支资投                                                                                                                               62,861,425.35                        189,810,000.00
的付支位单业营他其及司公子得取
                          额净金现
  金现的关有动活资投与他其付支                                                                                                                                                                     38,470,000.00
              计小出流金现动活资投                                                                                                                           63,622,850.35                        233,209,158.98
        额净量流金现的生产动活资投                                                                                                                          -54,524,567.02                        -220,027,996.01
      ：量流金现的生产动活资筹、三

                                                                                                                                                                                                               16
17
    日三十二月十年二一〇二
              会事董
司公限有份股）山牛罗（贸工农口海
                                            计审经未                                             见意计审
                                                                                                 告告告告报报报报计计计计审审审审））））二二二二（（（（
 岚宋：人责负构机计会                             雄金钟：人责负作工计会管主                   力自徐：人表代定法
 569,644,117.19                             66,678,794.20                            额余物价等金现及金现末期、六
 140,434,050.72                             124,300,730.95                       额余物价等金现及金现初期：加
 429,210,066.47                             -57,621,936.75                           额加增净物价等金现及金现、五
                                                                                                                响
                                                                               影的物价等金现及金现对动变率汇、四
 383,055,761.68                             -322,960,834.26                            额净量流金现的生产动活资筹
 46,944,238.32                              370,751,941.60                                   计小出流金现动活资筹
 14,653,942.92                              40,121,696.94                        金现的关有动活资筹与他其付支
 31,090,295.40                              42,830,244.66
                                                                                                              金现
                                                                               的付支息利付偿或润利、利股配分
 1,200,000.00                               287,800,000.00                                 金现的付支务债还偿
 430,000,000.00                             47,791,107.34                                    计小入流金现动活资筹
                                            17,791,107.34                        金现的关有动活资筹与他其到收
                                                                                           金现的到收券债行发
 430,000,000.00                             30,000,000.00                                  金现的到收款借得取
                                                                                           金现的到收资投收吸
文全告报度季三第年   2012               )        (
                            司公限有份股 山牛罗 贸工农口海