司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2013 文全告报度季一第年
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
2
力自徐 因原作工 事董 铃电胡
名姓人托委被 因原议会席出自亲未 务职事董席出自亲未 名姓事董席出自亲未
议会会事董的报季次本议审了席出自亲事董他其，外事董列下除
。整完、确准、实真的表报务财中告报度
) (
季证保：明声岚宋 员人管主计会 人责负构机计会及雄金钟人责负作工计会管主、力自徐人责负司公
。任责律法的带连和别个担承并，漏遗大重者或述陈性导误、载记假虚在
存不，整完、确准、实真的容内告报度季证保当应员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公
第一节 重要提示
文全告报度季一第年 2013 ) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
3
-- 14,451,891.25 计合
-299,546.43 ）后税（额响影益权东股数少
4,448.67 目项益损的义定益损性常经非合符他其
63,882.49 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
益收资投的得
2,317,417.04
取产资融金售出供可和债负融金性易交、产资融金性易交置处
及以，益损动变值价允公的生产债负融金性易交、产资融金性
易交有持，外务业值保期套效有的关相务业营经常正司公同除
9,568,344.41
）外除助补府政的受享量定或额定准标一
统家国照按 关相切密务业业企与（ 补府政的益损期当入计
2,797,345.07 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
明说 额金末期期告报至初年 目项
元：位单
用适不 用适 □ √
额额额额金金金金和和和和目目目目项项项项益益益益损损损损性性性性常常常常经经经经非非非非
0.08% 1,688,814,359.66 1,690,205,017.67 ）元（产资净的东股司公市上于属归
3.72% 4,352,729,969.51 4,514,577,057.92 ）元（产资总
(%)
减增 31
日 月 年 12 2012 日 月 年31 3 2013
末期度年上比末期告报本
-0.06% 0.27% 0.21% ） （率益收产资净均平权加 %
-18.87% 0.0053 0.0043 ）股 元（益收股每释稀 /
-18.87% 0.0053 0.0043 ）股 元（益收股每本基 /
-44.26% -45,707,546.64 -25,476,342.03 ）元（额净量流金现的生产动活营经
-1,206.77% 963,277.64 -10,661,233.24
）元（润利净的益
损性常经非除扣的东股司公市上于属归
-18.8% 4,668,370.33 3,790,658.01 ）元（润利净的东股司公市上于属归
20.25% 208,076,947.23 250,220,496.23 ）元（入收业营
） （%
月 年 1-3 2012 月 年 1-3 2013
减增期同年上比期告报本
否 是 √ □
述述述述重重重重或或或或整整整整调调调调溯溯溯溯追追追追了了了了行行行行进进进进否否否否是是是是据据据据数数数数务务务务财财财财间间间间期期期期前前前前以以以以对对对对期期期期告告告告报报报报本本本本
一、主要财务数据
第二节 主要财务数据及股东变化
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司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
4
13,005,000 股通普币民人 13,005,000 司公限有资投业实地兴南海
14,450,000 股通普币民人 14,450,000 司公限有料饲牧兴南海
14,450,000 股通普币民人 14,450,000 司公限有易贸兴深南海
27,644,584 股通普币民人 27,644,584 司公限有程工械机牧畜盛永口海
96,089,444 股通普币民人 96,089,444 司公限有团集股控山牛罗南海
量数 类种份股
量数份股件条售限无有持 称名东股
类种份股
况情股持东股件条售限无名 前 10
金基资投
2,379,414 0.32%
500
他其 型券易证交数指式证放中开
－行银业农国中
户账券
4,209,072 0.35% 他其 户证客保司担公易任交责用限信
有券证投中国中
5,700,000 0.65% 人法有国非内境 限有资投信经司中公
7,225,000 押质 7,225,000 0.82% 人法有国非内境 有易贸翔冠司南公海限
12,152,415 12,152,415 1.38% 人然自内境 翔徐
13,005,000 押质 13,005,000 1.48% 人法有国非内境 投业实司地公兴限南有海资
14,450,000 1.64% 人法有国非内境 有料饲牧兴司南公海限
14,450,000 押质 14,450,000 1.64% 人法有国非内境 有易贸兴深司南公海限
27,644,500 押质 27,644,584 3.14% 人法有国非内境 机司牧公畜限盛有永程口工海械
90,700,000 押质 96,089,444 10.92% 人法有国非内境 股控司山公牛限罗有南团海集
量数 态状份股 量数份股的 % 质性东股 称名东股
况情结冻或押质 件条售限有有持 量数股持 ） （例比股持
况情股持东股名 前 10
175,755 数总东股末期告报
股：位单
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
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。人动
行致一的定规》法办理管露披息信动变股持司公市上《于属否是及系关联关在存否是间 明说
3 2
之东股他其知未司公、 。人表代定法司公限有资投业实地兴南海系翔徐东股、 。司公
限有展发资投佳汇南海为人制控际实司公家三述上。系关联关成构间之司公限有易贸翔 的动行致一或系关联关东股述上
10
冠南海和司公限有易贸兴深南海、司公限有程工械机牧畜盛永口海，中东股名 前、1
2,174,899 股通普币民人 2,174,899 金小胡
2,379,414 股通普币民人 2,379,414
金基资投券证数指式放
500
开型易交 证中－行银业农国中
4,209,072 股通普币民人 4,209,072
户账券证保担易交用信
户客司公任责限有券证投中国中
5,700,000 股通普币民人 5,700,000 司公限有资投信经中
7,225,000 股通普币民人 7,225,000 司公限有易贸翔冠南海
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否 题问易交联关和争竞业同的致导诺就承出否是作
用适不 划计步一下及因原体具的行履成完未
否 行履时及否是诺承
诺承作所东股小中司公对他其
诺承作所时资融再或行发开公次首
诺承作所时组重产资
诺
承作所中书告报动变益权或书告报购收
诺承改股
况情行履 限期诺承 间时诺承 容内诺承 方诺承 项事诺承
以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
引索询查站网露披告报时临 期日露披 述概项事要重
用适不
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
。少减失损置处产资物生性产生是因原要主， 32.93%
少减数期同年上比数期本出支外业营、 13
；加增入收助补府政是因原要主， 140.16%
加增数期同年上比数期本入收外业营、 12
；加增红分金现资投权股期长的算核法本成是因原要主， 273.10%
加增数期同年上比数期本益收资投、 11
；涨上值价允公票股是因原要主， 45.90%
加增数期同年上比数期本益收动变值价允公、 10
。少减额余款借般一是因原要主 62.66%,
少减数期同年上比数期本用费务财、 9
。加增用费证办期一城翰地锦是因原要主 55.65%,
加增数期同年上比数期本用费售销、 8
。加增加附及金税业营工施程工是因原要主 254.02%,
加增数期同年上比数期本加附及金税业营、 7
。涨上格价料饲是因原要主 45.78%,
加增数期同年上比数期本本成业营、 6
。加增
金资持扶设建目项园业产工加品产农山牛罗是因原要主， 30.72%
加增数初期比数末期债负动流非他其、 5
。款借还归期本是因原要主， 36.98%
少减数初期比数末期债负动流非的期到内年一、 4
。款保社度年前以缴补期本是因原要主， 39.01%
少减数初期比数末期酬薪工职付应、 3
。加增款借是因原要主， 115.01%
加增数初期比数末期款借期短、 2
。加增入投目项园业产是因原要主， 30.30%
加增数初期比数末期程工建在、 1
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
第三节 重要事项
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司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
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四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
因因因因原原原原及及及及示示示示警警警警的的的的动动动动变变变变度度度度幅幅幅幅大大大大生生生生发发发发比比比比相相相相期期期期同同同同年年年年上上上上与与与与者者者者或或或或损损损损亏亏亏亏为为为为能能能能可可可可润润润润利利利利净净净净计计计计累累累累的的的的末末末末期期期期期期期期告告告告报报报报一一一一下下下下至至至至初初初初年年年年测测测测预预预预
明明明明说说说说
用适不 √ 用适 □
五、证券投资情况
末期 初期
值面账末期 股持 股持末期 股持 股持初期 本成资投初最 称简券证 码代券证 种品券证 份股 核计会 益损期告报
）元（ 例比 ）股（量数 例比 ）股（量数 ）元（ 源来 目科算 ）元（
） （ ） （ % %
601288 行银业农 票股 14,305,840.00 5,338,000 0% 5,338,000 14,412,600.00 -533,800.00 买购
601818 行银大光 票股 28,210,525.72 9,705,606 9,705,606 31,413,051.32 1,617,789.30 买购
601169 行银京北 票股 31,278,705.89 3,828,636 3,828,636 33,768,569.52 -1,837,745.28 买购
000001 行银安平 票股 12,357,219.55 760,300 700,000 14,084,000.00 3,366,041.57 买购
300028 技科亚金 票股 297,672.27 43,400 3,853.60 买购
300086 业药芝康 票股 343,863.78 26,500 39,010.70 买购
A80001
红国中 票股 1
2,000,000.00 1,992,210 1,992,210 1,855,544.39 -150,411.86 买购
号
519696
银环通交 金基 150,000.00 148,289 148,289 202,117.69 5,486.69 买购
选精
资投券证他其的有持末期 3,000,000.00 -- -- 347,800.00 -187,950.60 -- --
益损资投券证售出已期告报 -- -- -- -- -- -- 0.00 -- --
计合 91,943,827.21 21,842,941 -- 21,712,741 -- 96,083,682.92 2,322,274.12 -- --
明明明明说说说说的的的的况况况况情情情情权权权权股股股股司司司司公公公公市市市市上上上上他他他他其其其其有有有有持持持持
来份股 目科算核计会 权者有所期告报 益损期告报 值价面账末期 股司公该占 本成资投初最 称简券证 码代券证
源 ）元（动变益 ）元（ ）元（ ） （例比权 ）元（ %
买购 资投权股期长
000613 ST A 海东
45,046,606.88 16.81% 50,728,757.01 -1,972,503.00
买购 产资融金售出供可
601118 胶橡南海
60,953,900.00 0.51% 111,200,000.00 -2,400,000.00
计合
106,000,506.88 161,928,757.01 -1,972,503.00 -2,400,000.00 -- --
六、衍生品投资情况
影素因场市种多等率汇、市股、系关求供货现受格价货期 险风场市、 限不但括包（明说施措制控及析分险风的仓持品生衍期告报 1
用运的理合，究研场市强加过通：施措范防。险风场市的大较有具，响 险风律法、险风作操、险风用信、险风性动流、险风场市于
场市低降，率效和率用利金资高提，力实金资的者资投存保以可，损止 ）等
，况情的小较量仓持、跃活不易交在存场市货期 险风性动流、 。险风 2
7
8
料资的供提及容内要主的论谈 象对待接 型类象对待接 式方待接 点地待接 间时待接
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
明说
0.37% -- 6,190,000.00 0.00 计合
0.37% -209,300.00 6,190,000.00 0.00 M1401
%
） （例比产
资净末期告报司公占额金约合末期 况情益损期告报 ）元（额金约合末期 ）元（额金约合初期 类种约合
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情仓仓仓仓持持持持的的的的资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍末末末末期期期期告告告告报报报报
。定规关相的则准计会合符算核计会及策政计会的资投品生衍司公
。司公的好良誉信场市、范规作运是构机纪经货期的择选所，定规关有等
》程章司公《及规法、律法关相家国合符，内围范制控可险风在为行资 见意项专的况情制控险风及资投品生衍司公对事董立独
投品生衍，为行资投品生衍范规地极积，》度制控内资投券证《据根司公
用适不 报一上与则原体具算核计会明及说策的化政计变会大的重品生生发衍否司是公比期相告期报告
。定确价报场市 定设的数参与设假
29 3 2013 -3.89
所易交货期日 月 年 据根值价允公产资融金生衍。元万 益 关相及法方的用使体具露披应析分的值价允公品生衍对，况
-14.91
损仓平，元万 益损动变值价允公产资融金生衍，度季一第年 2013
情的动变值价允公品产或格价场市内期告报品生衍资投已
。险风律法制控和范防来程流作操和规法律法关相悉熟、同合关相核
审格严、构机理代择选重慎过通：施措范防。险风的失损受蒙至甚果效
期预得获法无使致突冲规法与为行关相于由，中易交货期 险风律法、 5
。险风应相避规程流作操范规、识意观主高提和份备的式方易交种多过
通：施措范防。险风的误错作操成造险风德道、忽疏的为人因者或悉熟
不则规易交、统系易交对于由者作操是，险风观主是类一外另。险风的
成造障故的脑电、络网、统系易交是要主，险风观客是类一险风作操 险
4
风作操、 。司公货期的密严制控险风、大较模规营经家一择选：施措
范防。险风算结的现出务业算结与险风理代为分要主险风用信 险风用信
3
、 。险风性动流避规来制控寸头、择选约合的理合过通：施措范防。仓
平制强被足不金证保及以，难困易交致导而性动流去失会下情行端极在
文全告报度季一第年 2013 ) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2013 文全告报度季一第年
第四节 财务报表
一、财务报表
1 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海：位单制编 ( )
元：位单
目项 额余末期 额余初期
：产资动流
金资币货 689,093,851.82 704,199,750.20
金付备算结
金资出拆
产资融金性易交 96,232,762.92 95,841,603.02
据票收应 270,000.00
款 账收 应 19,368,554.89 20,874,016.86
项款付预 214,190,160.53 177,240,831.84
费 保收 应
款账保分收应
金备准同合保分收应
息 利收 应
利股收应 10,175,178.93
款收应他其 127,052,003.99 110,303,374.62
产资融金售返入买
货存 836,354,306.77 748,612,740.09
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 14,612,540.00 14,612,540.00
计合产资动流 2,007,349,359.85 1,871,684,856.63
：产资动流非
款垫及款贷托委放发
产资融金售出供可 111,200,000.00 113,600,000.00
资投期到至有持
款收应期 长
资投权股期长 900,065,909.81 908,642,629.92
产地房性资投
产资定固 797,436,428.74 809,370,448.76
程工建在 215,567,035.38 165,443,357.06
资物程工
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理清产资定固
产资物生性产生 35,957,217.02 35,890,218.38
产资气油
产资形无 383,437,816.89 384,772,614.44
出支发开
誉商 55,389,716.71 55,389,716.71
用费摊待期长 8,173,573.52 7,936,127.61
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 2,507,227,698.07 2,481,045,112.88
计总产资 4,514,577,057.92 4,352,729,969.51
：债负动流
款借期短 130,864,000.00 60,864,000.00
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金性易交
据票付应
款 账 付应 72,433,358.94 58,480,866.13
项款收 预 616,588,852.98 533,562,475.54
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 17,319,149.78 28,397,220.48
费 税交 应 -44,995,634.31 -39,137,735.25
息 利 付应 4,453,093.88
利股付应 2,173,805.00 2,173,805.00
款付应他其 148,937,264.12 170,802,860.50
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负动流非的期到内年一 257,527,123.00 408,663,372.98
债负动流他其
计合债负动流 1,200,847,919.51 1,228,259,959.26
：债负动流非
款借期长 1,329,000,000.00 1,178,000,000.00
券债付应
款付应期长
款付应项专
10
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债负计预
债负税得所延递 16,932,917.99 16,932,917.99
债负动流非他其 154,485,563.93 118,178,806.26
计合债负动流非 1,500,418,481.92 1,313,111,724.25
计合债负 2,701,266,401.43 2,541,371,683.51
：）益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 880,132,000.00 880,132,000.00
积公本资 269,232,780.72 271,632,780.72
股存库：减
备储项 专
积 公 余盈 109,738,944.86 109,738,944.86
备准险风般一
润利配分未 431,101,292.09 427,310,634.08
额差算折表报币外
计合益权者有所司公母于属归 1,690,205,017.67 1,688,814,359.66
益权东股数少 123,105,638.82 122,543,926.34
计合）益权东股或（益权者有所 1,813,310,656.49 1,811,358,286.00
计总）益权东股或（益权者有所和债负 4,514,577,057.92 4,352,729,969.51
力自徐：人表代定法 雄金钟：人责负作工计会管主 岚宋：人责负构机计会
2 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海：位单制编 ( )
元：位单
目项 额余末期 额余初期
：产资动流
金资币货 147,736,835.75 136,967,090.34
产资融金性易交 23,363,617.69 24,524,885.67
据票收应
款 账收 应 2,949,100.10 2,949,100.10
项款付预 82,828,419.73 60,746,121.05
息 利收 应
利股收应 10,175,178.93
款收应他其 61,929,854.65 70,742,537.14
货存 552,050,281.68 527,328,393.46
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 14,612,540.00 14,612,540.00
11
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2013 文全告报度季一第年
计合产资动流 895,645,828.53 837,870,667.76
：产资动流非
产资融金售出供可 111,200,000.00 113,600,000.00
资投期到至有持
款收应期 长
资投权股期长 1,646,127,107.57 1,654,703,827.67
产地房性资投
产资定固 170,598,334.37 172,655,216.17
程工建在 145,000.00
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 201,154,003.24 202,115,098.60
出支发开
誉商
用费摊待期长
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 2,129,224,445.18 2,143,074,142.44
计总产资 3,024,870,273.71 2,980,944,810.20
：债负动流
款借期短 130,864,000.00 60,864,000.00
债负融金性易交
据票付应
款 账 付应 184.00 184.00
项款收 预 482,132,654.67 437,492,462.47
酬薪工职付应 880,220.42 2,018,368.66
费 税交 应 2,173,805.00 -34,272,955.36
息 利 付应 1,386,260.00
利股付应 -38,391,327.01 2,173,805.00
款付应他其 647,939,223.75 588,253,514.06
债负动流非的期到内年一 249,908,749.94 401,044,999.92
债负动流他其
12
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2013 文全告报度季一第年
计合债负动流 1,475,507,510.77 1,458,960,638.75
：债负动流非
款借期长 321,000,000.00 281,000,000.00
券债付应
款付应期长
款付应项专
债负计预
债负税得所延递 13,739,449.90 13,739,449.90
债负动流非他其 10,730,000.28 10,730,000.28
计合债负动流非 345,469,450.18 305,469,450.18
计合债负 1,820,976,960.95 1,764,430,088.93
：）益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 880,132,000.00 880,132,000.00
积公本资 239,827,273.10 242,227,273.10
股存库：减
备储项 专
积 公 余盈 109,738,944.86 109,738,944.86
备准险风般一
润利配分未 -25,804,905.20 -15,583,496.69
额差算折表报币外
计合）益权东股或（益权者有所 1,203,893,312.76 1,216,514,721.27
计总）益权东股或（益权者有所和债负 3,024,870,273.71 2,980,944,810.20
力自徐：人表代定法 雄金钟：人责负作工计会管主 岚宋：人责负构机计会
3 表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海：位单制编 ( )
元：位单
目项 额金期本 额金期上
入收总业营、一 250,220,496.23 208,076,947.23
入收业营：中其 250,220,496.23 208,076,947.23
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 271,669,502.25 209,280,892.59
13
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2013 文全告报度季一第年
本成业营：中其 226,980,086.58 155,704,962.73
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准同合险保取提
出支利红单保
用费保分
加附及金税业营 1,769,777.65 499,911.43
用费售销 3,814,188.04 2,450,415.66
用费理管 32,413,008.44 32,704,224.42
用费务 财 6,692,441.54 17,921,378.35
失损值减产资
”－“以失损（益收动变值价允公： 加 1,819,583.30 1,247,166.56
）列填号
）列填号”－“以失损（益收资投 9,860,741.24 2,642,910.36
的业企营合和业企营联对：中其 -816,720.10 2,390,251.86
益收资投
）列填号” “以失损（益收兑汇
-
）列填号”－“以损亏（润利业营、三 -9,768,681.48 2,686,131.56
入收外业营： 加 14,575,922.33 6,069,134.76
出支外业营： 减 454,870.36 678,211.02
失损置处产资动流非：中其 416,256.85 48,514.15
）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四 4,352,370.49 8,077,055.30
用费税得所：减
）列填号”－“以损亏净（润利净、五 4,352,370.49 8,077,055.30
润利净的现实前并合在方并合被：中其
润利净的者有所司公母于属归 3,790,658.01 4,668,370.33
益损东股数少 561,712.48 3,408,684.97
：益收股每、六
-- --
益收股每本基）一（ 0.0043 0.0053
益收股每释稀）二（ 0.0043 0.0053
益收合综他其、七 -2,400,000.00 1,800,000.00
额总益收合综、八 1,952,370.49 9,877,055.30
额总益收合综的者有所司公母于属归 1,390,658.01 6,468,370.33
14
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
( ) 2013 文全告报度季一第年
额总益收合综的东股数少于属归 561,712.48 3,408,684.97
力自徐：人表代定法 雄金钟：人责负作工计会管主 岚宋：人责负构机计会
4 表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海：位单制编 ( )
元：位单
目项 额金期本 额金期上
入收业营、一 2,315,360.56 2,765,693.81
本成业营：减 573,168.52 320,973.02
加附及金税业营 131,840.89 284,126.76
用费售销 1,713,292.00 591,638.58
用费理管 13,082,434.94 14,230,456.59
用费务 财 8,136,088.86 16,282,705.32
失损值减产资
以失损（益收动变值价允公：加 -195,261.98 -27,640.88
）列填号”－“
号”－“以失损（益收资投 9,858,949.07 -1,244,224.28
） 列填
企营合和业企营联对：中其 -816,720.10 -1,479,361.71
益收资投的业
）列填号”－“以损亏（润利业营、二 -11,657,777.56 -30,216,071.62
入收外业营：加 1,459,119.02 274,249.98
出支外业营：减 22,749.97 600,000.00
失损置处产资动流非：中其 22,749.97
号”－“以额总损亏（额总润利、三 -10,221,408.51 -30,541,821.64
） 列填
用费税得所：减
）列填号”－“以损亏净（润利净、四 -10,221,408.51 -30,541,821.64
：益收股每、五 -- --
益收股每本基）一（ -0.0116 -0.0347
益收股每释稀）二（ -0.0116 -0.0347
益收合综他其、六 -2,400,000.00 1,800,000.00
额总益收合综、七 -12,621,408.51 -28,741,821.64
力自徐：人表代定法 雄金钟：人责负作工计会管主 岚宋：人责负构机计会
15
16
：量流金现的生产动活资投、二
-45,707,546.64 -25,476,342.03 额净量流金现的生产动活营经
301,298,120.62 365,990,665.00 计小出流金现动活营经
23,179,247.53 34,057,280.33 金现的关有动活营经与他其付支
16,445,202.65 8,951,950.85 费税项各的付支
44,213,260.40 49,040,392.39
金
现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额
加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
217,460,410.04 273,941,041.43 金现的付支务劳受接、品商买购
255,590,573.98 340,514,322.97 计小入流金现动活营经
3,872,019.99 5,593,812.91 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金性易交置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额
加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额
加增净项款放存业同和款存户客
251,718,553.99 334,920,510.06 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额金期上 额金期本 目项
元：位单
) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海：位单制编
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、 5
文全告报度季一第年 2013 ) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
17
-91,246,101.60 -15,105,898.38 额加增净物价等金现及金现、五
响影
的物价等金现及金现对动变率汇、四
-32,970,196.58 81,449,788.24 额净量流金现的生产动活资筹
33,241,196.58 176,805,709.30 计小出流金现动活资筹
5,172,359.71 金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股
的东股数少给付支司公子：中其
18,568,836.87 25,805,709.30
金现的
付支息利付偿或润利、利股配分
9,500,000.00 151,000,000.00 金现的付支务债还偿
271,000.00 258,255,497.54 计小入流金现动活资筹
271,000.00 37,255,497.54 金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
221,000,000.00 金现的到收款借得取
金现的到收
资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-12,568,358.38 -71,079,344.59 额净量流金现的生产动活资投
19,544,785.77 84,198,281.93 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的
付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
1,064,000.00 350,879.59 金现的付支资投
18,480,785.77 83,847,402.34
金现的付支产资期长
他其和产资形无、产资定固建购
6,976,427.39 13,118,937.34 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的
到收位单业营他其及司公子置处
4,629,522.55 3,077,351.94
额净金现的回收产资期长
他其和产资形无、产资定固置处
7,764,448.67 金现的到收所益收资投得取
2,346,904.84 2,277,136.73 金现的到收资投回收
文全告报度季一第年 2013 ) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
18
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的
付支位单业营他其及司公子得取
金现的付支资投
386,840.00 310,214.97
金现的付支产资期长
他其和产资形无、产资定固建购
2,207,004.84 10,441,958.34 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的
到收位单业营他其及司公子置处
1,215,462.10
额净金现的回收产资期长
他其和产资形无、产资定固置处
7,764,448.67 金现的到收所益收资投得取
2,207,004.84 1,462,047.57 金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
-51,342,221.06 45,132,704.43 额净量流金现的生产动活营经
77,688,286.50 74,454,179.70 计小出流金现动活营经
23,070,102.11 18,400,389.94 金现的关有动活营经与他其付支
14,535,615.84 4,942,409.91 费税项各的付支
5,974,371.80 6,134,241.19
金
现的付支工职为及以工职给付支
34,108,196.75 44,977,138.66 金现的付支务劳受接、品商买购
26,346,065.44 119,586,884.13 计小入流金现动活营经
809,981.48 72,631,331.37 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
25,536,083.96 46,955,552.76 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额金期上 额金期本 目项
元：位单
) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海：位单制编
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、 6
岚宋：人责负构机计会 雄金钟：人责负作工计会管主 力自徐：人表代定法
343,430,701.72 689,093,851.82 额余物价等金现及金现末期、六
434,676,803.32 704,199,750.20 额余物价等金现及金现初期：加
文全告报度季一第年 2013 ) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海
19
日五十二月四年三一〇二
会 事 董
司公限有份股）山牛罗（贸工农口海
否√是□
计计计计审审审审过过过过经经经经否否否否是是是是告告告告报报报报度度度度季季季季一一一一第第第第
二、审计报告
岚宋：人责负构机计会 雄金钟：人责负作工计会管主 力自徐：人表代定法
48,474,494.98 147,736,835.75 额余物价等金现及金现末期、六
124,300,730.95 136,967,090.34 额余物价等金现及金现初期：加
-75,826,235.97 10,769,745.41 额加增净物价等金现及金现、五
响影
的物价等金现及金现对动变率汇、四
-26,304,179.75 -44,494,702.39 额净量流金现的生产动活资筹
26,304,179.75 160,592,905.81 计小出流金现动活资筹
5,172,359.71 金现的关有动活资筹与他其付支
16,631,820.04 9,592,905.81
金现的
付支息利付偿或润利、利股配分
4,500,000.00 151,000,000.00 金现的付支务债还偿
0.00 116,098,203.42 计小入流金现动活资筹
6,098,203.42 金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
110,000,000.00 金现的到收款借得取
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
1,820,164.84 10,131,743.37 额净量流金现的生产动活资投
386,840.00 310,214.97 计小出流金现动活资投
文全告报度季一第年 2013 ) (
司公限有份股 山牛罗 贸工农口海