罗 牛 山:2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2015-02-11
罗牛山股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位:元
占用方与上市 2014年度占用
上市公司核算 2014年期初占用 2014年度占用资 2014年度偿还累 2014年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 累计发生金额 占用形成原因 占用性质
的会计科目 资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额
系 (不含利息)
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市 2014年度占用
上市公司核算 2014年期初往来 2014年度占用资 2014年度偿还累 2014年期末占用
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 累计发生金额 往来形成原因 往来性质
的会计科目 资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额
系 (不含利息)
大股东及其附属企业
上市公司的子公司 及其
附属企业
其他应收款 2,000,000.00 2,000,000.00
邵彗萍① 重大影响 资金往来 非经营性往来
关联自然人
其他应收款 200,000.00 200,000.00
邵惠兵② 重大影响 资金往来 非经营性往来
海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司 重大影响 应收账款 11,932.80 11,932.80 - 未结算 经营性往来
海南大东海旅游中心股份有限公司 重大影响 其他应收款 800,000.00 800,000.00 - 未结算 经营性往来
海南罗牛山文昌鸡育种有限公司 重大影响 其他应收款 416,400.00 416,400.00 - 未结算 经营性往来
其他关联方及其附属企
业 海口力神咖啡饮品有限公司 重大影响 应收账款 39,800.00 14,000.00 25,800.00 未结算 经营性往来
海口鑫花园园林工程有限公司 重大影响 其他应收款 56.44 56.44 未结算 经营性往来
海口罗牛山禽业有限公司 重大影响 其他应收款 42,868.58 30,000.00 12,868.58 未结算 经营性往来
总计 3,471,201.38 39,856.44 - 1,272,332.80 2,238,725.02
注①邵慧萍往来款已于本报表发出日前收到.
注②邵惠兵往来款已于本报表发出日前收到.
本表已于2015年2月10日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: