罗牛山股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
罗牛山股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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罗牛山股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐自力、主管会计工作负责人张慧及会计机构负责人(会计主管
人员)杨向雅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 197,840,332.72 544,099,793.37 -63.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 331,341,819.86 86,105,285.11 284.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-26,845,204.61 730,190,970.50 -103.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,969,929.56 83,571,454.83 -83.28%
基本每股收益（元/股） 0.2877 0.0748 284.63%
稀释每股收益（元/股） 0.2933 0.0748 292.11%
加权平均净资产收益率 8.89% 2.48% 6.41%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,480,922,199.89 6,182,185,453.59 4.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,863,732,912.26 3,560,782,608.56 8.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,115,552.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
5,650,165.34
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 266,429.95
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,353.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目 354,488,922.36
少数股东权益影响额（税后） 57,587.35
合计 358,187,024.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
省级生猪活体储备补贴款 846,000.00 每年均收到的与经营相关的补贴
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 81,679 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
罗牛山集团有限公司 境内非国有法人 17.14% 197,412,938 91,282,894 质押 170,705,000
长安基金－工商银行－中铁
信托－中铁信托丰利 1609
其他 4.51% 51,901,088
期罗牛山股票投资项目集合
资金信托计划
中国国际金融股份有限公司 境内非国有法人 2.87% 32,994,897
海口永盛畜牧机械工程有限
境内非国有法人 2.40% 27,644,584 质押 27,640,000
公司
广州顺康投资有限公司 境内非国有法人 2.24% 25,832,527
海南耀峯投资管理有限公司 境内非国有法人 2.04% 23,460,015
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 1.80% 20,710,000
公司
海南利晟通投资管理有限公
境内非国有法人 1.69% 19,491,354
司
海南深兴贸易有限公司 境内非国有法人 1.25% 14,450,000 质押 14,450,000
海南兴牧饲料有限公司 境内非国有法人 1.25% 14,450,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
罗牛山集团有限公司 106,130,044 人民币普通股 106,130,044
长安基金－工商银行－中铁信托－中铁信
托丰利 1609 期罗牛山股票投资项目集合资金 51,901,088 人民币普通股 51,901,088
信托计划
中国国际金融股份有限公司 32,994,897 人民币普通股 32,994,897
海口永盛畜牧机械工程有限公司 27,644,584 人民币普通股 27,644,584
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广州顺康投资有限公司 25,832,527 人民币普通股 25,832,527
海南耀峯投资管理有限公司 23,460,015 人民币普通股 23,460,015
中央汇金资产管理有限责任公司 20,710,000 人民币普通股 20,710,000
海南利晟通投资管理有限公司 19,491,354 人民币普通股 19,491,354
海南深兴贸易有限公司 14,450,000 人民币普通股 14,450,000
海南兴牧饲料有限公司 14,450,000 人民币普通股 14,450,000
1、截至报告期末，前 10 名股东中，罗牛山集团有限公司、海口永盛畜牧
机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司之间构成关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公
司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因
以公允价值计量且其变动
36,976.87 88,194.06 -58.07% 本期出售股票
计入当期损益的金融资产
本期将对海口农商行等股权投资由可供出
可供出售金融资产 207,228,221.25 588,833,221.25 -64.81%
售金融资产调整至长期股权投资
本期将对海口农商行等股权投资由可供出
长期股权投资 1,026,146,638.99 313,360,865.30 227.46%
售金融资产调整至长期股权投资
生产性生物资产 46,108,761.90 35,412,221.96 30.21% 生猪存栏增加
开发支出 84,784.20 51,232.00 65.49% 本期项目投入增加
应付职工薪酬 26,011,841.18 37,942,668.82 -31.44% 主要是发放2017年度考核薪酬
应付利息 579,833.16 852,909.57 -32.02% 本期支付利息
本期变更对海口农商行股权投资核算方法
其他综合收益 -59,784,365.05 -1,455,851.12 4006.49%
所致
营业收入 197,840,332.72 544,099,793.37 -63.64% 本期房地产确认收入减少
营业成本 164,260,887.42 349,226,390.50 -52.96% 本期房地产结转成本减少
税金及附加 4,816,324.42 41,526,368.31 -88.40% 本期房地产结转税金减少
公允价值变动净收益 -28,088.44 48,256.52 -158.21% 本期股票公允价值变动
本期变更对海口农商行股权投资核算方法
投资收益 359,866,808.27 2,748,305.73 12994.13%
所致
资产处置收益 -2,115,552.68 -1,556,780.45 35.89% 本期生产性生物资产处置较上期增加所致
其他收益 6,366,165.34 13,286,317.49 -52.08% 本期摊销猪场关停停产损失减少所致
营业外支出 1,115,571.76 463,772.97 140.54% 本期对外捐赠增多所致
所得税费用 945,504.07 25,979,213.40 -96.36% 本期房地产利润减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
关于履行对大东海承诺事项的情况
2017年度，公司为持续推进履行对大东海的承诺事项，拟将下属子公司海南罗牛山实业有限公司持有的三亚农村商业银
行股份有限公司股权转让大东海，并于2017年8月13日召开第八届董事会第十三次临时会议审议并通过了《关于与海南大东
海旅游中心股份有限公司签署<股权转让协议>、< 盈利预测补偿协议>暨关联交易的议案》，同日，大东海召开的第八届董
事会第十一次临时会议审议，相关议案并未获通过，具体详见相关公告。
2018年1月，公司收到海南证监局《关于于对罗牛山股份有限公司承诺履行情况关注的函》（海南证监函[2018]2号），
对此予以高度重视，组织专题会研究如何加快承诺履行。因事项重大，涉及相关方较多，经过慎重考虑，公司向海南证监局
申请延期20日回复，于2018年1月16日披露《关于延期回复海南证监局<关注函>的公告》，并于2018年2月6日披露《关于对
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海南证监局<关注函>的回复公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于筹划对海南大东海旅游 2018 年 01 月 05 日 《关于收到海南证监局关注函的公告》（公告编号：2018-001）
中心股份有限公司履行承诺 2018 年 01 月 16 日 《关于延期回复海南证监局<关注函>的公告》（公告编号：2018-002）
的事项 2018 年 02 月 06 日 《关于对海南证监局<关注函>的回复公告》（公告编号：2018-005）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券品 证券代 最初投资成 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面 报告期损益 会计核算 股份
证券简称
种 码 本（元） 数量（股） 股比例 数量（股） 股比例 值（元） （元） 科目 来源
交易性金 自有
股票 002930 宏川智慧 9,110.04 0 1,068 0.00% 15,870.48 6,760.44
融资产 资金
交易性金 自有
股票 300504 天邑股份 10,604.72 0 812 0.00% 15,273.72 4,669.00
融资产 资金
交易性金 自有
股票 300634 彩讯股份 4,144.26 0 578 0.00% 9,606.36 5,462.10
融资产 资金
交易性金 自有
股票 002931 锋龙股份 4,672.08 0 378 0.00% 4,672.08 0.00
融资产 资金
期末持有的其他证券投资 219,269.06 0 -- 0 -- 0.00 269,976.19 -- --
合计 247,800.16 0 -- 2,836 -- 45,422.64 286,867.73 -- --
证券投资审批董事会公告披
2016 年 08 月 13 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 咨询公司履行大东海承诺情况
2018 年 01 月 12 日 电话沟通 个人 咨询公司回复海南证监局关注函的事宜
2018 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 咨询公司延期回复海南证监局关注函事宜
2018 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 咨询公司延期回复海南证监局关注函事宜
2018 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 咨询公司土地储备情况
2018 年 01 月 24 日 电话沟通 个人 咨询公司土地储备情况
2018 年 02 月 01 日 电话沟通 个人 咨询公司股东户数情况
2018 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 咨询公司股东户数情况
2018 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 咨询公司履行大东海承诺情况
2018 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 咨询公司股东户数情况
2018 年 03 月 02 日 电话沟通 个人 咨询公司股东户数情况
2018 年 03 月 02 日 电话沟通 个人 咨询公司房地产项目情况
2018 年 03 月 05 日 电话沟通 个人 咨询公司股吧传闻
2018 年 03 月 05 日 电话沟通 个人 咨询主营业务情况、土地储备情况
2018 年 03 月 05 日 电话沟通 个人 咨询公司股东户数情况
2018 年 03 月 05 日 电话沟通 个人 咨询公司履行大东海承诺情况
2018 年 03 月 05 日 电话沟通 个人 咨询主营业务情况、土地储备情况
2018 年 03 月 13 日 电话沟通 个人 咨询公司房地产项目情况
2018 年 03 月 13 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况
2018 年 03 月 13 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：罗牛山股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 590,366,173.54 685,292,034.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
36,976.87 88,194.06
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 26,849,781.27 25,139,838.47
预付款项 9,044,198.43 11,295,180.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 540,000.00 540,000.00
应收股利
其他应收款 265,139,041.22 256,017,609.98
买入返售金融资产
存货 815,639,345.85 782,509,042.17
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135,740,644.81 155,453,223.26
流动资产合计 1,843,356,161.99 1,916,335,122.07
非流动资产：
发放贷款及垫款 230,848,751.53 233,036,251.53
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可供出售金融资产 207,228,221.25 588,833,221.25
持有至到期投资
长期应收款 46,393,900.00 46,393,900.00
长期股权投资 1,026,146,638.99 313,360,865.30
投资性房地产 66,935,013.90 68,540,933.75
固定资产 1,945,019,896.08 2,034,210,871.41
在建工程 687,465,702.21 549,741,482.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 46,108,761.90 35,412,221.96
油气资产
无形资产 322,685,136.61 335,374,965.57
开发支出 84,784.20 51,232.00
商誉 33,467,787.99 33,467,787.99
长期待摊费用 15,018,351.96 16,678,845.94
递延所得税资产 6,124,710.00 6,124,710.00
其他非流动资产 4,038,381.28 4,623,042.23
非流动资产合计 4,637,566,037.90 4,265,850,331.52
资产总计 6,480,922,199.89 6,182,185,453.59
流动负债：
短期借款 79,000,000.00 79,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 404,938,053.18 413,681,144.37
预收款项 422,652,802.90 405,633,761.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,011,841.18 37,942,668.82
应交税费 87,559,285.26 95,814,119.78
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应付利息 579,833.16 852,909.57
应付股利 2,788,805.00 2,788,805.00
其他应付款 116,522,182.67 105,590,453.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 143,900,000.00 143,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,283,952,803.35 1,285,203,862.66
非流动负债：
长期借款 535,000,000.00 535,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 684,348,123.62 688,452,312.44
递延所得税负债 2,111.44 8,136.84
其他非流动负债
非流动负债合计 1,219,350,235.06 1,223,460,449.28
负债合计 2,503,303,038.41 2,508,664,311.94
所有者权益：
股本 1,151,513,578.00 1,151,513,578.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,588,967,982.64 1,559,030,984.87
减：库存股
其他综合收益 -59,784,365.05 -1,455,851.12
专项储备
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盈余公积 153,956,261.59 153,956,261.59
一般风险准备
未分配利润 1,029,079,455.08 697,737,635.22
归属于母公司所有者权益合计 3,863,732,912.26 3,560,782,608.56
少数股东权益 113,886,249.22 112,738,533.09
所有者权益合计 3,977,619,161.48 3,673,521,141.65
负债和所有者权益总计 6,480,922,199.89 6,182,185,453.59
法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：张慧 会计机构负责人：杨向雅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 168,569,029.60 191,611,962.91
以公允价值计量且其变动计入当
22,711.32 67,756.68
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,592,433.99 16,719,835.42
预付款项 1,279,250.35 7,570,559.88
应收利息
应收股利
其他应收款 107,608,216.89 102,257,202.00
存货 665,040,975.86 645,823,253.49
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,167,672.45 70,935,311.17
流动资产合计 1,009,280,290.46 1,034,985,881.55
非流动资产：
可供出售金融资产 191,069,232.22 572,674,232.22
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,523,781,961.62 2,815,438,514.28
投资性房地产 66,935,013.90 68,540,933.75
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固定资产 23,987,503.87 24,662,140.50
在建工程 7,302,909.02 7,302,909.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,358,552.28 134,143,110.21
开发支出 33,462.20
商誉
长期待摊费用 1,723,616.90 1,901,324.27
递延所得税资产 5,373,826.91 5,373,826.91
其他非流动资产 3,474,416.41 3,403,670.86
非流动资产合计 3,957,040,495.33 3,633,440,662.02
资产总计 4,966,320,785.79 4,668,426,543.57
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 58,426,615.25 53,905,931.97
预收款项 359,617,907.80 344,101,558.10
应付职工薪酬 2,326,163.93 7,148,121.02
应交税费 53,892,264.23 51,962,808.57
应付利息 104,104.17
应付股利 2,173,805.00 2,173,805.00
其他应付款 624,929,521.27 656,492,227.38
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 78,900,000.00 78,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,180,266,277.48 1,194,788,556.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 281,005,101.80 281,005,101.80
递延所得税负债 2,111.44 8,136.84
其他非流动负债
非流动负债合计 281,007,213.24 281,013,238.64
负债合计 1,461,273,490.72 1,475,801,794.85
所有者权益：
股本 1,151,513,578.00 1,151,513,578.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,591,675,012.02 1,561,738,014.25
减：库存股
其他综合收益 -58,328,513.93
专项储备
盈余公积 153,956,261.59 153,956,261.59
未分配利润 666,230,957.39 325,416,894.88
所有者权益合计 3,505,047,295.07 3,192,624,748.72
负债和所有者权益总计 4,966,320,785.79 4,668,426,543.57
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 203,453,152.55 544,099,793.37
其中：营业收入 197,840,332.72 544,099,793.37
利息收入 5,612,819.83
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 234,194,444.11 446,047,573.01
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其中：营业成本 164,260,887.42 349,226,390.50
利息支出 1,213,647.29
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,816,324.42 41,526,368.31
销售费用 5,396,920.51 5,962,608.60
管理费用 55,082,345.64 46,727,870.11
财务费用 3,435,085.83 2,604,335.49
资产减值损失 -10,767.00
加：公允价值变动收益（损失以“－” -28,088.44 48,256.52
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 359,866,808.27 2,748,305.73
其中：对联营企业和合营企业的 359,181,551.65
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -2,115,552.68 -1,556,780.45
列）
其他收益 6,366,165.34 13,286,317.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 333,348,040.93 112,578,319.65
加：营业外收入 1,202,570.89 1,266,394.93
减：营业外支出 1,115,571.76 463,772.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 333,435,040.06 113,380,941.61
减：所得税费用 945,504.07 25,979,213.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 332,489,535.99 87,401,728.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
归属于母公司所有者的净利润 331,341,819.86 86,105,285.11
少数股东损益 1,147,716.13 1,296,443.10
六、其他综合收益的税后净额 -58,328,513.93 -34,163.91
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归属母公司所有者的其他综合收益的 -58,328,513.93 -34,163.91
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综 -58,328,513.93 -34,163.91
合收益
1.权益法下在被投资单位以 -58,328,513.93
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价 -34,163.91
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 274,161,022.06 87,367,564.30
归属于母公司所有者的综合收益总 273,013,305.93 86,071,121.20
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,147,716.13 1,296,443.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2877 0.0748
（二）稀释每股收益 0.2933 0.0748
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：张慧 会计机构负责人：杨向雅
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 34,773,287.10 381,888,377.40
减：营业成本 18,230,411.90 225,994,919.56
税金及附加 1,902,128.76 39,104,419.24
销售费用 955,010.95 1,947,390.65
管理费用 27,198,976.32 19,056,642.72
财务费用 120,682.60 1,306,885.95
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -24,334.30 48,256.52
投资收益（损失以“－”号填列） 355,315,127.31 2,614,112.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收 355,129,963.50
益
资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,657.75
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 341,656,869.58 97,136,830.21
加：营业外收入 152,731.58 348,379.11
减：营业外支出 1,001,564.05 163,618.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 340,808,037.11 97,321,590.56
减：所得税费用 -6,025.40 24,229,130.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 340,814,062.51 73,092,459.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -58,328,513.93 -34,163.91
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -58,328,513.93 -34,163.91
1.权益法下在被投资单位以后将重分 -58,328,513.93
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损 -34,163.91
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益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 282,485,548.58 73,058,295.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 220,761,639.79 313,473,593.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 5,612,819.83
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 425,029.17
收到其他与经营活动有关的现金 159,835,490.65 175,509,929.35
经营活动现金流入小计 386,209,950.27 489,408,551.97
购买商品、接受劳务支付的现金 214,626,422.39 308,498,630.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 1,382,619.51
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,037,995.10 58,317,210.37
支付的各项税费 12,684,974.65 22,636,117.88
支付其他与经营活动有关的现金 76,508,009.06 16,385,138.03
经营活动现金流出小计 372,240,020.71 405,837,097.14
经营活动产生的现金流量净额 13,969,929.56 83,571,454.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 157,566.44 149,622.66
取得投资收益收到的现金 353,115.12 542,403.36
处置固定资产、无形资产和其他长期 1,088,123.82 979,456.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,598,805.38 1,671,482.02
购建固定资产、无形资产和其他长期 122,284,863.80 152,251,573.91
资产支付的现金
投资支付的现金 192,472.08 187,655.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 122,477,335.88 152,439,229.51
投资活动产生的现金流量净额 -120,878,530.50 -150,767,747.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 1,750,000.00
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,750,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 6,155,437.51 6,587,707.96
金
其中：子公司支付给少数股东的股
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利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,394,999.99 2,901,333.33
筹资活动现金流出小计 9,550,437.50 24,489,041.29
筹资活动产生的现金流量净额 -7,800,437.50 -24,489,041.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,709,038.44 -91,685,333.95
加：期初现金及现金等价物余额 685,029,927.73 1,125,684,924.94
六、期末现金及现金等价物余额 570,320,889.29 1,033,999,590.99
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 54,753,189.24 120,373,948.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 80,849,859.27 149,267,610.67
经营活动现金流入小计 135,603,048.51 269,641,558.88
购买商品、接受劳务支付的现金 27,563,846.80 189,467,434.97
支付给职工以及为职工支付的现金 16,830,472.39 12,254,108.09
支付的各项税费 4,907,870.89 18,745,051.84
支付其他与经营活动有关的现金 107,988,733.07 10,427,092.29
经营活动现金流出小计 157,290,923.15 230,893,687.19
经营活动产生的现金流量净额 -21,687,874.64 38,747,871.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 157,566.44 149,622.66
取得投资收益收到的现金 196,302.78 508,154.36
处置固定资产、无形资产和其他长期 2,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 353,869.22 659,777.02
购建固定资产、无形资产和其他长期 635,135.00 33,960.00
资产支付的现金
投资支付的现金 136,855.38 122,187,655.60
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取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 771,990.38 122,221,615.60
投资活动产生的现金流量净额 -418,121.16 -121,561,838.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 936,937.51 2,065,062.51
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 936,937.51 2,065,062.51
筹资活动产生的现金流量净额 -936,937.51 -2,065,062.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,042,933.31 -84,879,029.40
加：期初现金及现金等价物余额 191,611,962.91 261,668,657.83
六、期末现金及现金等价物余额 168,569,029.60 176,789,628.43
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 27 日
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