海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司名称：
中文名称：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
英文名称： HaiKou Agriculture＆lndustry＆Trade(LUONIUSHAN) Co.Ltd.
2、公司法定代表人：吴伟雄
3、公司董事会秘书：柳俊涛
联系地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦9楼（邮编：570125）
联系电话：0898－6717891,6772221
传 真：0898－6717830
4、公司注册地址及办公地址：
注册地址：海口市人民大道50号二楼（邮编：570208）
办公地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦9楼（邮编：570125）
公司国际互联网网址：http://www.luoniushan.com/
公司电子信箱 lnshdl@public.hk.hi.cn
5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司办公室
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：罗牛山
股票代码：0735
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要数据（单位：元）：
（1）、利润总额 83,167,245.59
（2）、净利润 76,177,079.91
（3）、扣除非经常性损益后的净利润 59,437,079.91
（4）、主营业务利润 69,624,501.44
（5）、其他业务利润 8,828,917.57
（6）、营业利润 45,631,971.56
（7）、投资收益 37,228,337.81
（8）、补贴收入 0
（9）、营业外收支净额 306,936.22
（10）、经营活动产生的现金流量净额 －598,530.33
（11）、现金及现金等价物净增加额数 －5,338,324.84
2、前三年主要会计数据和财务指标：
2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入（元） 226226697.24 208739421.54 186792069.02 186792069.02
净利润（元）： 76177079.91 47009032.98 68488485.48 62271404.98
总资产（元）： 1208055017.43 1012107528.06 739038681.38 681082490.67
股东权益（元） 712793320.62 655293173.76 483714603.25 441582654.66
每股收益（元） 0.156 0.16 0.472 0.429
加权平均每股收益 0.156 0.472 0.429
每股净资产（元） 1.463 2.29 3.336 3.05
调整后的每股净资产（元）： 1.38 2.28 3.289 3.00
每股经营活动产生
的现金流量净额 －0.001 0.06 0.168 0.168
净资产收益率（％） 10.69 7.17 14.16 14.10
3、股东权益变动情况介绍：
项 目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
286620000 242196905.96 20780884.87 20780884.87 70178122.57 650947240.71
本期增加
200634000 / 10148113.37 8535829.26 76177079.91 346303876.54
本期减少
/ 143310000.00 / / 141147796.63 284457796.63
期末数
487254000 98886905.96 30928998.24 29316714.13 52207405.85 712793320.62
变动原因
送股及转增股 变动原因见会计报表附注
三、股东情况介绍
1、股东情况介绍。
(1)、报告期末股东总数为189993户。
(2)、公司前十名股东持股情况（截止2000年12月29日)
股东名称 年末持股数（万股） 占总股本比例（％）
海口市国营罗牛山农场 9970.5 20.46
海口永盛畜牧机械工程有限公司 2764.5 5.67
湖北锐达商贸有限公司 2,113.1 4.34
海南京海中隆投资管理公司 1,473.9 3.02
海口保税区深能贸易有限公司 1,445.0 2.97
海南发海贸易有限公司 1,445.0 2.97
海口宏昌贸易有限公司 1,445.0 2.97
海南兴地实业投资有限公司 1,300.5 2.67
海南兴华农业财务公司 867 1.78
海口天星实业公司 867 1.78
质押或冻结情况: 海口市国营罗牛山农场和海口永盛畜牧机械工程有限公司持有本公司法人股超过5％，椐了解,其所持股份已经部分质押。
上述前十名股东持有的股份均为非流通法人股。
海口市国营罗牛山农场是公司目前国有法人股持有单位，与其它前十名股东间无关联关系。
四、股东大会简介
公司1999年年度股东大会通知见报于2000年3月27 日的《中国证券报》和《证券时报》。会议2000年4月27日上午9时如期在海口新温泉大酒店举行，会议由吴伟雄董事长主持。会议以投票表决的方式，通过了以下决议：
1、 审议通过了公司1999年度董事会工作报告。
2、 审议通过了公司1999年度监事会工作报告。
3、 审议通过了公司1999年度财务决算报告。
4、审议通过1999年度利润分配方案。公司1999年实现净利润47,009,032.98元，分别提取10％的公积金4,700,903.30元、10％的公益金4,700,903.30元和5 ％任意的公积金2,350,451.65元，加年初未分配利润105,859,311.52元，扣除1999年度实际已分配利润67,678,513.88元，期末可供股东分配的利润为73,437,572.37元。经股东大会决议，决定公司1999年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
5、审议通过了公司股东海口永盛畜牧机械工程有限公司(持有公司股份1, 626 万股，占总股本的5.67％)提出的关于修改公司章程的提案。 因公司配股及分红、转增股本，使公司注册资本发生变化，将《公司章程》第一条第六条修改为：“公司注册资本为人民币28,662万元”；第五章第二节修改为“董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长二人”。
6、海口永盛畜牧机械工程有限公司(持有公司股份1, 626万股，占总股本的5 .67％)为公司大股东，提议增加谢京、毛刚为公司第三届董事会候选人。经股东大会分别对董事候选人进行表决，均获通过，决定选举吴伟雄、李运英、付永进、谢京、王建新、范平岳、姚庆雨、王建敏、徐翔、徐自力、黄传仁、胡电铃、毛刚为公司第三届董事会成员。
7、经股东大会分别对监事候选人进行表决，决定选举孔金龙、李天庆、 王国强共三人为公司第三届监事会成员。
上述内容见报于2000年4月28日的《中国证券报》和《证券时报》。
公司2000年第一次临时股东大会通知见报于2000年6月3日的《中国证券报》和《证券时报》，会议于2000年7月7日如期在本公司会议室召开，会议由公司董事长吴伟雄先生主持。本次会议认真审议了董事会提出的关于改聘会计师事务所的议案，鉴于原会计师事务所为异地审计机构，交通不便，不能满足公司目前业务发展的需要，经与会股东讨论并表决，通过了该议案，决定改聘海南从信会计师事务所为公司新的审计机构。
上述内容见报于2000年7月8日的《中国证券报》和《证券时报》。
公司2000年第二次临时股东大会通知见报于2000年7月25 日的《中国证券报》和《证券时报》，会议于2000年8月25日上午9时在海口新温泉大酒店如期举行，公司董事长吴伟雄因公在国外进行短期商务考察，委托公司副董事长李运英主持本次会议。会议以投票方式对各议案分别进行表决，通过了以下决议：
1、审议通过了公司2000 年中期利润分配和公积金转增股本方案并授权董事会具体负责实施。
截止报告期末，公司实现净利润61,458,549.15元，加年初未分配利润77,472 ,318.41元，期末实际可供股东分配的利润为139,200,867.56元。 截止报告期末公司资本公积金为242,196,905.96元。经公司第三届董事会二次会议审议通过、本次股东大会讨论表决，决定2000中期利润分配方案为每10股送2股，派现金红利0.5元 (含税)；资本公积金转增股本方案为每10股转增5股。
2、审议通过了公司2000年中期报告。
3、审议通过了公司投资洋浦面粉加工厂的议案。
洋浦面粉加工厂是国务院为解决中国进口的美国小麦中的TCK 病菌问题而准备建设的项目，总投资约8.9亿元。根据签定的协议，我公司将占该厂95 ％的股权，并负责该项目的资金筹措和兴建。该项目的建成，将有助于培育公司新的利润增长点，为公司提供大量的饲料原料，也有助于中美贸易正常化和加快中国加入WTO 进程。目前该项目的可行性研究报告已经国家计委批复。经本次股东大会表决，通过了该项目投资议案，授权公司董事会具体负责联系事宜和项目的前期准备工作，并及时披露项目进展状况。
上述内容见报于2000年8月26日的《中国证券报》和《证券时报》。
公司第三次临时股东大会通知见报于2000年11月25日的《中国证券报》和《证券时报》，会议于2000年12月25日在海口宝华海景大酒店如期召开，会议由公司董事长吴伟雄主持。会议以投票方式对各议案分别进行表决，通过了以下决议：
一、通过了《关于公司增发不超过10000万股A股的发行方案》。具体方案如下：
1.发行股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。
2.发行数量：不超过10,000万股、每股面值人民币1元。
3.发行对象及发行地区：根据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金及其他在深圳证券交易所开设股东账户的中华人民共和国境内自然人和法人投资者(国家法律、法规禁止者除外)。发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。
4.定价方式及发行价格
本次发行采取网上和网下同时累计投标询价的方式。本次最终发行价格将根据网下对证券基金和网上对社会公众投资者累计投标询价的结果，以一定的超额认购倍数由发行人和主承销商确定，并在申购结束后的《发行结果公告》中公告。
5.发行方式
A.网下向证券投资基金发行的数量不高于本次发行总量的30％。
B.网上向原社会公众股股东及新公众投资者发行的数量不低于本次发行总量的 70％，其中：股权登记日登记在册的原社会公众股股东可按不超过10∶1.5 的比例获得优先认购权。
C.根据申购结果，主承销商可在网上、网下发行数量之间做适当回拨。
6.募集资金用途
投资建设“海南洋浦海发面粉厂”，建设规模为年加工小麦50万吨。主要工程项目有日处理2,000吨小麦的专用粉车间和配粉车间及10,000吨的面粉仓， 配套建设12万吨立筒库，5,000吨成品库，5,000吨副产品库，机修车间和变配电房，锅炉房，综合办公楼及进口美麦的专用码头等。该项目计划投资86,232万元。
二、通过了《关于本次募集资金计划投资项目可行性的议案》。本次会议认为增发A股募集资金计划投资的项目符合国家有关产业政策及企业战略发展方向， 具有良好的市场前景和盈利能力。
三、通过了《前次募集资金使用情况的说明》。
四、通过了《关于授权公司董事会决定询价下限、发行价格、发行数量和发行方式》。
由于本次发行采用网上、网下同时询价的方式，具体的发行价格和发行数量暂无法确定，经股东大会表决通过，决定授权董事会根据发行时的市场情况与主承销商协商具体决定询价区间，并根据网上网下累计投标询价结果决定发行价格、发行数量(含网上、网下的发行数量)以及老股东的优先认购比例。
五、通过了《关于授权董事会全权办理有关增发A股的有关事宜》。
六、通过了《关于授权董事会在增发完成后对《公司章程》有关条款进行修改完善的议案》。本次增发由于发行数量目前无法确定，经股东大会表决通过，决定授权董事会根据发行的具体情况结合《上市公司章程指引》、《上市规则》及有关法规对《公司章程》的相应条款进行修改和完善。
上述内容见报于2000年12月26日的《中国证券报》和《证券时报》。
五、董事会报告
1、 公司经营情况：
（1）、公司的行业地位及生产规模：
公司是以畜禽养殖为主的综合类企业，主要生产销售生猪、鲜鸡蛋、肉鸡、蔬菜等，同时还从事物业租赁、房地产经营等业务，近几年在探索发展教育产业和农副产品批发市场经营方面也取得了较好的成绩。目前已经发展成为农工贸一体化、产供销一条龙的综合型、科技型、集团型企业。
公司是海南省农业龙头企业，拥有海南省最大的“菜篮子”工程基地、最大的良种繁育及种苗供应基地，也是全国配套最完善的“菜篮子”工程企业，而且由公司建设经营的生猪批发市场、三鸟批发市场也是海口市指定的唯一集中交易市场。
公司以畜牧养殖业为龙头，主要产品为生猪、鸡、鲜鸡蛋和无公害蔬菜。曾先后成功兴建了10万只蛋鸡场、20万只蛋鸡场、万头曾祖代猪场、1.5 万头祖代种猪场、2万头父母代种猪场、3万头商品猪场、6万头商品猪场、琼海万头猪场、 肉类联合加工厂、三鸟中心批发市场等10多个大型项目，逐步形成了科技开发、良种繁育、饲料加工、商品畜禽生产、兽医防疫、再制品加工、建筑安装与环保八大体系。目前，公司还将继续引进国内外先进的生猪品种和饲养技术，进一步扩大养殖规模，充分发挥公司的优势，提升主业经营水平。
（2）、公司的业务经营范围及经营情况：
业务经营范围主要有种养业、兴办工业、旅游业、房地产开发经营、建筑装璜工程、化肥、农药、兽药的生产销售、农副畜水产品及饲料加工销售等。
公司现有生猪生产能力为30万头，产量占海口市场的55％；养殖种鸡1 万只（套），鲜鸡蛋年产量450万公斤，占海口市场的63％；淘汰鸡年产量30万只， 约占海口市场的50％；年产全价饲料8万吨。
由于本公司是海口市的菜蓝子工程基地，其主要市场在海口市，销售采取由公司营销部门统一组织销售的方式进行；利用配股资金兴建的热带农产品批发交易市场，是公司产品销售的主要渠道。生猪生产经营采用“定点屠宰、集中检疫、统一销售”方式，使海口市民吃上了 “放心肉”。
（3）、经营中出现的问题及解决的方案：
2000年公司的肉联加工厂仍面临私宰猖獗，严重冲击着肉联厂的业务发展的局面，虽然在市委、市政府的大力支持下公司不断加大打击力度，但仍然收效甚微，甚至有时肉联厂每天的屠宰量还不到全市总屠宰量的一半，工厂的效益受到严重影响，出现亏损。
由于打击私宰是一项很复杂的政府工作，需要多个部门协调行动，公司虽然多方努力，但单纯的企业行为势单力薄，都难从根本上解决问题。为了盘活资产，减少公司的损失，经公司董事会讨论，决定将持有的肉联厂的65.78％股权中的35.18 ％共计4000万股予以转让。
2、 公司财务状况及经营情况:
2000年12月31日，公司资产总额1208055017.43元,负债488160641.93元, 净资产712793320.62元,分别比1999年增长24.7％、55.1％、9.5％。资产负债率40.4％. ,流动比率为2.16,比1999年提高0.19。速动比率为1.41, 比1999年降低0.1。 以上指标说明，公司的财务状况良好，负债率较低，有进一步扩张的潜力，短期及长期偿债能力较强。资产总额增加的主要因素由当年新增利润和因经营规模的扩大增加了长短期借款所致。
公司2000年抓住生猪销价回升，饲料原料下跌的行情，从强化管理入手，采用先进的定额，把饲养人员的报酬与产量和消耗挂钩，大力降低单位饲料消耗，把管理人员的报酬与单位的效益挂钩，仅节约饲料消耗一项，相对增加效益500 万元；同时，六万头商品猪场及猪苗场、三鸟市场等新上项目已投产见效，获利1400万元，成为新的利润增长点。全年销售生猪18万头，实现销售收入16018万元， 年末存栏达13.2万头。
在鸡蛋营销上，为防假冒，公司实行品牌战略，每枚鸡蛋上喷有“罗牛山”标志，既宣传了企业，又增加了收入，一举两得，相对增加效益达100万元。 全年销售鲜鸡蛋376万公斤，实现收入2048.7万元。
3、公司投资情况：
投资项目 计划数 1999年 2000年1—12月 实际数合计
海南热带农产品
市场中心项目 15,706万元 4,905万元 7,025万元 11,930万元
公司配股资金投资项目海南热带农产品市场中心建设和经营取得了较好成绩，其中生猪批发市场交易活跃；引进台湾先进的生猪电子交易系统已基本建成，很快将投入使用；三鸟批发市场建成以来，加强市场培育工作，现日交易金额已达50万元，而且还在稳步增长。
4、中国加入WTO对业绩的影响：公司主营业务为种养业、农业种植、教育等。虽然中国加入WTO后对农业有负面影响，但随着洋浦面粉加工厂的兴建， 公司将利用其作为窗口，参与国际经济循环，在国际资本市场上寻找机会，大力发展公司与美国、欧盟、台湾等国家和地区的经济技术合作和经贸关系。总体说来，结合海南特殊的地理位置，加入WTO对公司对公司有着非常有利的一面。
5、新年度业务发展计划
作为海南省热带高效农业的龙头企业，公司在新的一年中将凭借自身的管理制度、科研实力，以及地方政府的大力支持等优势，抓住机遇，加快发展，不断拓展经营方向、增强企业发展的后劲和持续经营的能力，坚持“以实业为基础，以资本运营为核心，以高技术产业的孵化与推进为发展方向”的经营方针，实施高科技、多元化和国际化的发展战略，继续使公司在新的世纪再创辉煌。
（1）、公司将通过增发募集资金投资海南洋浦海发面粉加工厂， 该项目建设期为2年，建成投产3年内，预计主营业务年收入将达到10亿元。该项目建成后可带动食品加工和饲料加工等相关产业的发展，通过开发各类粮食延伸产品，使公司发展成为我国南方最大的以粮油食品加工为主的食品加工基地。
（2）、转变畜牧业增长方式，由外延扩大再生产， 向内涵扩大再生产过渡，利用洋浦海发面粉加工厂的副产品－麦麸，降低禽畜养殖业的成本，大幅度提高现有生产厂（场）的盈利能力。
（3）、将农副产品批发市场中心建设成为交易品种丰富、市场配套设施完善、交易手段先进、中介服务发达、信息物流畅通、市场管理规范的大型区域性商贸中心，使海口地区100％的生猪批发交易、100％的三鸟批发交易和80％的果菜批发交易以及海南省60％的反季节瓜果蔬菜批发交易集中在农副产品批发市场中心进行。
（4）、进一步加大教育产业的投入， 建设好公司控股的海南职业技术学院和海口景山学校，在此基础上与国内重点大学以及国外名校合作，开办多层次的人才培训课程，使公司成为海南省最大的社会办学基地和有重要影响的职业教育基地。
（5）、培育一批有独特热带资源概念、 技术含量高的热带高效农业和海洋生物产业项目，通过孵化与产业化推进，形成新的产业群，为公司培育新的利润增长点
（6）、利用国家现有的政策，开发经济适用房建设， 加大海口罗牛山花园的销售力度，盘活丰富的存量土地和存量房地产，盘活“景山花园”，培育新的利润增长点。
6、 董事会日常工作情况：
（1）、本年度内共召开董事会四次，召开临时董事会四次。
公司第二届董事会第九次会议于2000年3月21日在公司会议室召开
1、1999年年度报告及摘要；
2、1999年年度财务决算报告；
3、1999年年度利润分配预案：拟订99年利润不做分配， 也不进行公积金转增股本；
4、召开年度股东大会的决议：决定于2000年4月27日召开1999年度股东大会；
5、关于通过投资组建海南中海香稻业有限公司的议案， 利用海南独特的气候条件，拟自筹投资3000万元用于种植加工香稻米项目；
6、关于投资兴办海南职业技术学院的决议：发挥公司投资教育有效经验， 拟用自筹资金投资2000万元与海南电视大学共同兴办海南职业技术学院．
7、通过推选部分董事候选人的决议：决定推选吴伟雄、李运英、付永进、 王建新、范平岳、姚庆雨、王建敏、徐翔、徐自力、黄传仁、胡电铃作为第三届董事候选人。
8、 通过部分高级管理人员工作变动部分变动的决议：吴伟雄不再担任公司总经理职务，决定聘任谢京为公司总经理；聘任王建新为公司常务副总经理；胡电铃不再担任公司董事会秘书职务，决定聘任柳俊涛为公司董事会秘书。
第三届董事会第一次会议于2000年4月27日在新温泉大酒店召开， 审议通过了关于推选公司董事长的提案，决定推选吴伟雄先生为公司董事长、推选李运英、付永进为公司副董事长。
第三届董事会临时会议于2000年6月2日在公司会议室召开，经讨论，鉴于原会计师事务所为异地审计机构，往来费用较大，文件在途时间较长，不能适应公司发展的需要，在征得其同意后一致决定改聘海南从信会计师事务所为公司新的审计机构，并决定于2000年7月7日上午召开临时股东大会，对上述事项进行表决。
第三届董事会临时会议于2000年6月25日在本公司会议室召开， 会议经过认真审议，就向海南新龙头投资有限公司转让海口食品肉联厂部分股权事宜做出决议。
第三届董事会第二次会议于2000年7月21日在本公司会议室召开，经讨论， 董事会对下列议案进行了审议：
1、通过了2000年中期利润分配及公积金转增股本预案；
拟定公司2000中期利润分配预案为每10股送2股，派现金红利0.5元(含税)；资本公积金转增股本预案为每10股转增5股；
2、通过了2000年中期报告及摘要；
3、通过了筹集资金投资洋浦面粉加工厂的议案：
4、定于2000年8月25日召开股东大会，对上述议案进行审议。
公司第三届董事会第三次会议于2000年11月24日在公司本部会议室召开，会议通过了以下决议和议案：
1、关于公司增资发行A股的议案；
2、关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案；
3、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明；
4、定于2000年12月25日召开第三次临时股东大会，讨论下列事项：
a.审议关于公司增发不超过10，000万股A股的议案；
b.审议关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案；
c.审议前次募集资金使用情况说明的议案；
d.审议授权公司董事会在本次股东大会审议通过的发行方案范围内决定询价下限、发行价格、发行数量及发行方式；
e.审议授权董事会全权办理本次增发A股的有关事宜的议案；
d.审议授权董事会在增发A股完成后对《公司章程》有关条款进行修改的议案。
公司于2000年7月7日召开第三届董事会临时会议，经讨论，同意向海南省建行申请贷款5000万元用于补充公司流动资金。
公司于2000年9月18日召开第三届董事会临时会议，经讨论，， 同意向省工行营业部申请人民币贷款4000万元，用于海南农贸批发市场项目的建设。
（2）、报告期内利润分配、公积金转增股本及配股方案的实施情况：
2000 年中期利润分配及公积金转增股本方案根据股东大会的决议， 董事会于 2000年9月实施完毕并上市交易。
根据股东大会确定的增发方案，公司目前正积极编制申报材料。增发项目的《洋浦面粉加工厂项目可行性研究报告》已于2000年7月21 日获国家发展计划委员会计经贸[2000]994号文件批复。
7、 公司管理层及员工情况：
现任董事、监事、高级管理人员:
姓 名 职 务
性别 年龄 任职起止日期 年初持股数 年末持股数
吴伟雄 董事长
男 45 1993.9－－ 6,630 11,271
李运英 副董事长
男 53 1998.6－－ 0 0
付永进 副董事长
男 30 2000.3－－ 0 0
谢 京 董事总经理
女 35 2000.3－－ 0 0
王建新 董事副总经理
男 42 1997.3－－ 6,630 11,271
范平岳 董事
男 44 1998.6－－ 0 0
姚庆雨 董事
男 64 1993.9－－ 22,100 37,570
王建敏 董事
男 48 1993.3－－ 6,630 11,271
徐 翔 董事
男 31 1997.3－－ 6,630 11,271
徐自力 董事
男 35 1997.3－－ 6,630 11,271
黄传仁 董事
男 37 1998.6－－ 0 0
胡电铃 董事
男 40 2000.3－－ 4,420 7,514
毛 刚 董事
男
孔金龙 监事会召集人
男 46 1999.4－－ 8,840 15,028
王国强 监事
男 47 1993.9－－ 6,630 11,271
李天庆 监事
男 47 1997.10－ 0 0
姚德标 总畜牧师
男 43 1999.3－－ 0 0
孙敬义 总工程师
男 54 1999.3－－ 0 0
汤 勇 总经理助理
男 36 1998.3－－ 0 0
丁传武 财务负责人
男 38 2000.3－－ 0 0
柳俊涛 董事会秘书
男 33 2000.3－－ 0 0
上述公司高级管理人员年度内股份变动原因系2000年中期利润分配和公积金转增股本所致。
说明：公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：
1 公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为30万元。其中4万到5万元年度报酬区间的5人；6万元年度报酬区间的1人。
2 不在本公司领取报酬的董事、监事有李运英、付永进、范平岳、姚庆雨、王建敏、徐翔、徐自力、黄传仁、胡电铃、毛刚、王国强、李天庆。
3 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况：本报告期内，许洪标、高启先因工作原因辞去董事职务，吴伟雄辞去总经理职务，胡电铃辞去董事会秘书职务。
4 报告期内聘任公司高级管理人员的情况：本报告期内，换届选举付永进、胡电铃、谢京、毛刚为新任董事，聘任谢京为公司总经理，王建新为常务副总经理，柳俊涛为董事会秘书。
8、本次利润分配预案: 拟定2000年度利润不做分配。
六、监事会报告
一、监事会召开情况： 公司第二届监事会第六次会议于2000年3月21日在公司会议室举行，会议审议并通过了如下事项：
1、公司1999年度报告及摘要
监事会认真审议了公司1999年年度报告，认为此报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况，经表决，一致通过了该报告。
2、监事会1999年度工作报告
监事会认真履行监督职能，对公司的经营管理和重大决策提供参考意见，99年度内，公司董事和高级管理人员在执行公司职务时，能从公司利益出发，未发现董事、总经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、关于推选第三届监事会候选人员的议案
由于第二届监事会任期已满，需换届，经表决通过，同意推选孔金龙、王国强、李天庆为第三届监事会候选人。
二、公司依法运作情况：经监事会检查，公司内部建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策合法合规。
三、检查公司财务情况：2000年度内公司该聘海南从信会计师事务所为公司审计机构，其对公司的中期财务报告进行审计并出具无保留意见的审计报告，对前次募集资金使用情况也出具专项审计报告，证明与公司承诺投资项目一致。表明公司的财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
四、公司于2000年6月25日召开董事会，经过认真审议， 就向海南新龙头投资有限公司转让海口食品肉联厂部分股权事宜做出决议。事后经监事会检查，认为该资产的转让遵循公平和不低于第三者原则，价格合理。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、公司、公司董事、 高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》及相关规定履行义务，未发生被处罚现象。
3、公司第一大股东年内未有变动。董事、总经理、董事会秘书变动情况如下：
公司于2000年4月27日召开1999年度股东大会进行换届选举，吴伟雄、李运英、付永进、谢京、王建新、范平岳、姚庆雨、王建敏、徐翔、徐自力、黄传仁、胡电铃、毛刚当选为公司第三届董事会成员；孔金龙、王国强、李天庆当选为公司第三届监事会成员。
总经理由谢京担任
董事会秘书由柳俊涛担任
4、年度内出售资产事宜：
海口食品肉联厂注册资本为113，693，935.48元，本公司投资74，785， 053 .16元，占总注册资本的65.78％。为了转换食品肉联厂经营机制，提高公司资产经营效益，经2000年6月25日召开的公司第三届董事会临时会议决定， 将我公司拥有的海口食品肉联厂的4000万元股权(占总注册资本的35.18％) 转让给海南新龙头投资有限公司，转让总价款共计5800万元。
5、本年度内公司无重大关联交易事项。
6、海口市国营罗牛山农场是本公司第一大股东，现持有公司股份为9,970.5万股 (占公司总股本的20.46％)。本公司与罗牛山农场的法人代表均为吴伟雄先生。公司在办公、财务核算、人事管理等方面均与第一大股东实行“三分开”。
公司在非经营性资产，如医院、学校的使用上与罗牛山农场存在关联交易，因此双方签定了《综合服务协议》。双方约定，罗牛山农场不再从事与本公司相同的业务，并且为本公司提供诸如水、电供应，运输、医疗、教育等方面的有偿服务。
7、本报告期内海口金山果菜开发公司、苍隆畜牧有限公司、 三鸟批发交易市场和6万头猪苗场及商品猪场等实行承包经营。由于畜牧行业最大的风险是“疫病” ，公司为了规避风险，在畜牧行业试行资产抵押承包经营；关于“金山果菜”公司的承包，主要由于蔬菜品种多，季节性强，市场变化大，相比之下，承包经营比较合适。
8、经公司2000年第二次临时股东大会通过， 本年度改聘海南从信会计师事务所为公司审计机构。
9、报告期内公司担保事项:截止2000年12月31日，本公司为海南新大洲摩托车股份有限公司提供6000万元人民币贷款担保，同时。海南新大洲摩托车股份有限为本公司提供6800万元人民币贷款担保。
10、报告期内公司无更改名称和股票简称的情况。
11、报告期内公司没有发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条及《信息细则》第十七条所列举的重大事项。
八、财务会计报告(附后)
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期:1993年10月15日
地点:海口市人民大道50号
2、企业法人营业执照注册号：4600001004517
3、税务登记号码：460100284089747
4、公司股票的托管机构名称：深圳证券登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：海南从信会计师事务所
办公地址：海南省海口市国贸大道 CMEC大厦12楼
十、备查文件
1.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3.报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上披露的公司文件的正本及公告的原稿。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
2001年2月8日
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 单位：元
年初数 年末数
(合并) (母公司) （合并) (母公司)
流动资产：
货币资金 70973512.84 55479069.2 65635188 59450245.62
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 15370775.49 13215639.19 39411747.42 28518883.98
其它应收款 115430512.1 149411284.62 220564303.1 194417169.32
减：坏帐准备 28965207.27 25363798.71 31525583.48 27599660.58
应收帐款净额 101836080.32 137263125.1 228450467.04 195336392.72
预付帐款 86310255.85 75661395.89 88860838.32 70739282.86
应收补贴款
存货 175273354.17 17988277.33 202671781.93 132489696.16
减：存货跌价准备
存货净额 175273354.17 17988277.33 202671781.93 132489696.16
待摊费用 704598.97 704598.97 476652.12 476652.12
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 435097802.15 287096466.49 586094927.41 458492269.48
长期投资：
长期股权投资 208118976.57 315062175.32 293032657.32 442388310.24
长期债权投资 70000300 70000300 300 300
其它长期投资
长期投资合计 278119276.57 385062475.32 293032957.32 442388610.24
减：长期投资减值准备
长期投资净额 278119276.57 385062475.32 293032957.32 442388610.24
其中：合并价差
股权投资差额 7481250 7481250
固定资产：
固定资产原值 92251984.22 51775150.78 97896975.21 69233438.13
减：累计折旧 17656467.45 8408596.42 22383189.49 15616923.18
固定资产净值 74595516.77 43366554.36 75513785.72 53616514.95
工程物资
在建工程 14631403.13 14596284.23 93962464.12 92596358.53
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 89226919.9 57962838.59 169476249.84 146212873.48
无形及其它资产：
无形资产 164543413.15 153784141.21 157366753.35 146783052.22
开办费
长期待摊费用 1617998.08 2084129.51
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
166161411.23 153784141.21 159450882.86 146783052.22
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 968605409.85 883905921.61 1208055017.43 1193876805.42
流动负债：
短期借款 53650000 53650000 117000000 117000000
应付票据
应付帐款 16198680.91 8246655.51 29890240.17 2230001.93
预收帐款 11659993.28 297045.96 32400944.31 36916615.79
代销商品款
应付工资 12085322.46 7532870.87 12855855.82 7947639.62
应付福利费 1518380.22 328954.98 2025454.42 385364.57
应付股利 4009232.22 4009232.22 8485500 8485500
应付税金 3074607.58 2383611.74 10352849.23 8747843.05
其它应交款 30637.51 30077.29 95879.68 97187.29
其它应付款 57989409.1 2427166.41 54108858.73 79319356.33
应付短期债券
预提费用 455423.4 3970263.85 2979180.5
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 160671686.68 78905614.98 271185846.21 264108689.08
长期负债：
长期借款 154053065.92 154053065.92 216974795.72 216974795.72
应付债券
长期应付款
住房周转金 1540
其它长期负债
长期负债合计 154054605.92 154053065.92 216974795.72 216974795.72
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 314726292.6 232958680.9 488160641.93 481083484.8
少数股东权益：
少数股东权益 2931876.54 7101054.88
股东权益：
股本 286620000 286620000 487254000 487254000
资本公积金 242196905.96 242196905.96 98886905.96 98886905.96
盈余公积 51952212.18 51952212.18 74445008.81 70996482.16
其中：公益金 20780884.87 20780884.87 29548101.72 28167203.27
未确认的外资损失
未分配利润 70178122.57 70178122.57 52207405.85 55655932.5
外币报表折算差额
股东权益合计 650947240.71 650947240.71 712793320.62 712793320.62
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
968605409.85 883905921.61 1208055017.43 1193876805.42
利润及利润分配表
2000年12月31日
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 单位：元
年初数 年末数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
203560698.4 44173242.55 226226697.24 86678873.74
减：折扣与折让
3220567.02
主营业务收入净额
200340131.38 44173242.55 226226697.24 86678873.74
减：主营业务成本
167167299.47 32901639.57 153896864.4 48202425.13
主营业务税金及附加
1892107.63 2705331.4 1540000
二、主营业务利润
31280724.28 11271602.98 69624501.44 36936448.61
加：其他业务利润
7935913.09 7404999.02 8828917.57 7233883.39
减：存货跌价损失
营业费用
1032739.6 24150.5 2146305.03 52790.9
管理费用
14722143.33 7167630.88 22994889.28 15967160.32
财务费用
-4628403.76 -4640885.07 7680253.14 7782991.34
三、营业利润
28090158.2 16125705.69 45631971.56 20367389.44
加：投资收益
10399193.68 23713841.89 37228337.81 60366568.73
期货损益
补贴收入
6670000 5000000
营业外收入
1810953.28 690440 1109815.13 108325.95
以前年度损益调整
减：营业外支出
409721.28 138735.34 802878.91 440215.16
分给外单位利润
四、利润总额
46560583.88 45391252.24 83167245.59 80402068.96
减：所得税
3421388.88 2728152.31 5812094.76 4224989.05
少数股东损益
476095.07 1178070.92
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
42663099.93 42663099.93 76177079.91 76177079.91
加：年初未分配利润
105859311.52 105859311.52 70178122.57 70178122.57
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
148522411.45 148522411.45 146355202.48 146355202.48
减：提取法定盈余公积金
4266310 4266310 9916725.78 7617707.99
提取法定公益金
4266310 4266310 8767216.85 7617707.99
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
139989791.45 139989791.45 127671259.85 131119786.5
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
2133155 2133155 3808854 3808854
应付普通股股利
67678513.88 67678513.88 14331000 14331000
转作股本的普通股股利 57324000 57324000
八、未分配利润
70178122.57 70178122.57 52207405.85 55655932.5
现金流量表
2000年12月31日
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 单位：元
2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 161846675.35 60288930.99
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 15784672.7 6352764.75
经营活动产生的现金流入小计 177631348.05 66641695.74
购买商品、接受劳务支付的现
金 147644291.03 38527741.05
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 11483945.63 4149805.57
支付的增值税款
支付的所得税款 5965155.74 5554233.8
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 163212.08 163212.08
支付的其它与经营活动有关的
现金 12973273.9 9745942.11
经营活动产生的现金流出小计 178229878.38 58140934.61
经营活动产生的现金流量净额 -598530.33 8500761.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 75400000 75400000
分得股利或利润所收到的现金 16740000 16740000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 143770 69000
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 92283770 92209000
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 89888397.26 89500679.26
权益性投资所支付的现金 121793824.41 121793824.41
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 211682221.67 211294503.67
投资活动产生的现金流量净额 -119398451.67 -119085503.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 187600000 187600000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 3352861.24 3250123.04
筹资活动产生的现金流入小计 190952861.24 190850123.04
偿还债务所支付的现金 60745693.45 60745693.45
发生筹资费用所支付的现金 582576.75 582576.75
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 13640007.44 13640007.24
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 1325926.44 1325926.64
筹资活动产生的现金流出小计 76294204.08 76294204.08
筹资活动产生的现金流量净额 114658657.16 114555918.96
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -5338324.84 3971176.42
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 76177079.91 76177079.91
加：少数股东损益 1178070.92
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2560376.21 2235861.87
固定资产折旧 5252281.86 1407837.39
无形资产及其他资产摊销 2887933.95 2190329.8
待摊费用的减少（减增加） 764634.08 764634.08
预提费用的增加（减减少） 3514840.45 2979180.5
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 227460.26 148200.44
固定资产报废损失
财务费用 7680253.14 7782991.34
投资损失（减收益） -37228337.81 -60366568.73
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -16198427.76 -103301418.83
经营性应收项目的减少（减增
加） -178377555.42 -65289322.81
经营性应付项目的增加（减减
少） 130962859.88 143771956.17
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -598530.33 8500761.13
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 65635188 59450245.62
减：货币资金的期初余额 70973512.84 55479069.2
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5338324.84 3971176.42
