证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-019
罗牛山股份有限公司
2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2015 年 11 月 6 日，公司收到证监会出具的《关于核准罗牛山股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2476 号），核准公司
非公开发行不超过 27,227.7227 万股新股。公司非公开发行新股于 2016
年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市，实际发行股票 271,381,578 股，发
行价格 6.08 元/股，发行对象共有 6 名，募集资金总额为人民币
1,649,999,994.24 元，扣除本次发行费用人民币 19,375,155.16 元，募
集资金净额为人民币 1,630,624,839.08 元。2016 年 3 月 24 日，保荐人
（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）在扣除
承销及保荐费用后向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了
认股款。2016 年 3 月 25 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
验资并出具《验资报告》【众环验字（2016）170002 号】。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 6,650.56
万元（包括累计收到的银行存款利息）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司严格按照
《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理
制度》等规定，设立募集资金专项存款账户，对募集资金的使用实施严
格管理。具体情况如下：
（一）募集资金管理情况
2016 年 4 月 14 日，公司与国信证券、海口农村商业银行股份有限公
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司（以下简称“海口农商行”）签订了募集资金三方监管协议；2016 年
4 月 18 日，公司与募投项目实施主体全资子公司海南罗牛山新昌种猪有
限公司、国信证券、中国农业银行股份有限公司海口红城湖支行签订了
募集资金四方监管协议；2016 年 4 月 21 日，公司与募投项目实施主体全
资子公司海南罗牛山食品集团有限公司、国信证券、海口农商行签订了
募集资金四方监管协议。
具体详见公司披露于 2016 年 4 月 23 日的《关于签署募集资金三方
及四方监管协议的公告》（公告编号：2016-023）。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止 2018 年 12 月 31 日，公司和子公司有 3 个募集资金专项账
户，募集存放情况如下：
单位：万元
户名 开户银行 银行账号 截止日余额
罗牛山股份有限 海口农村商业银行股份有限
1005549100054129 23.94
公司 公司营业部
罗牛山食品集团 海口农村商业银行股份有限
1006211300026274 5,643.72
有限公司 公司营业部
海南罗牛山新昌 中国农业银行股份有限公司
21274001040018118 982.90
种猪有限公司 海口红城湖支行
合计 6,650.56
截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 159,023.31 万元
（含已使用的暂时补充流动资金 1,500.00 万元），其中以募集资金置换
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 21,325.56 万元。尚未使用的
金额为 6,650.56 万元（包括累计收到的银行存款利息 2,611.39 万元）。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016 年 5 月 6 日，经公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通
过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事
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项的议案》，同意公司以本次募集资金人民币 21,325.56 万元置换预先
投入募投项目的自筹资金。
单位：万元
项目名称 以自筹资金投入金额 募集资金置换金额
罗牛山十万头现代化猪场 18,113.34 18,113.34
海南农副产品交易配送中心及产
3,212.22 3,212.22
业配套项目
归还银行贷款 0.00 0.00
合计 21,325.56 21,325.56
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项，
不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的
情形，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间没
有超过 6 个月。本次置换符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更部分募投项目实施内容情况概述
经 2016 年 12 月 31 日召开的第八届董事会第五次临时会议和 2017
年 1 月 20 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司变更非
公开发行募投项目“海南农副产品交易配送中心及产业配套项目”（以
下简称“产业园二期”）的实施内容。原产业园二期总投资金额 118,556.20
万元，拟使用募集资金投入 85,000 万元;现将项目总投资金额减少至
103,627.55 万元（总投资金额减少了 14,928.65 万元），拟使用募集资
金投入金额仍为 85,000 万元，募集资金投入额未发生变更。原产业园二
期总建筑面积为 30.42 万㎡，计容面积 29.92 万㎡;本次进行了优化调整，
建筑面积减少至 19.71 万㎡，计容面积减少至 28.78 万㎡。（具体详见
公司披露于 2016 年 12 月 31 日《关于变更部分募投项目实施内容的公告》
（公告编号：2016-069））
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（二）上述变更属于项目投资的优化与改进，不存在改变募集资金
投向及用途的情形，拟使用募集资金投入金额仍为 85,000 万元。
五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年4月19日召开的第八届董事会第十七次临时会议和第
八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提
下，根据相关规定将募集资金投资项目罗牛山十万头现代化猪场项目（以
下简称“十万头项目”）闲置募集资金人民币1,500.00万元用于十万头
项目暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个
月。2019年4月18日已将用于暂时补充流动资金的1,500.00万元归还至募
集资金专户。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、
完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 24 日
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附件 1 募集资金使用情况对照表
截止 2018 年 12 月 31 日
编制单位：罗牛山股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 163,062.48 本报告期投入募集资金总额 20,553.96
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 159,023.31
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达到 是否 项目可
承诺投资项目和 是否已变 募集资金 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末 投 本报告 行性是
预定可使 达到 否发生
超募资金投向 更项目（含 承诺投资 总额(1) 入金额 计投入金额 资进度(3)＝ 期实现 预计
用状态日 效益 重大变
部分变更） 总额 (2) (2)/(1) 的效益 化
期
承诺投资项目
罗牛山十万头现
否 35,000 33,062.48 3,608.74 32,139.51 97.21% 2016 年 5 月 385.01 否 否
代化猪场项目
海南农副产品交
易配送中心及产 否 85,000 85,000 16,945.22 81,883.80 96.33% 2018 年 11 月 -1,363.46 否 否
业配套项目
归还银行贷款 否 45,000 45,000 45,000 100.00% 是 否
承诺投资项目小计 165,000 163,062.48 20,553.96 159,023.31 -978.45
超募资金投向
超募资金投向小计
合 计 165,000 163,062.48 20,553.96 159,023.31 -978.45
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1、“罗牛山十万头现代化猪场项目”本年度销售收入7961.97万元，净利润385.01
万元，由于项目在投产初期新引进种猪培育周期较长，项目运行效率提升需要时
间积累，虽然产品销量和销售收入逐步提高，但相关资产的折旧摊销费用也相应
较大，项目效益尚未完全释放。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2、“海南农副产品交易配送中心及产业配套项目”本年度销售收入1807万元，净
利润-1363.46万元，由于该项目的市场环境未获得预期的发展，项目招商未取得预
期效果，项目效益尚未完全释放，虽然项目营业收入逐步提高，但相关资产的折
旧摊销费用也较大，因此该项目虽已完工，但尚未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经2016年12月31日召开的第八届董事会第五次临时会议和2017年1月20日召开的
2017年第一次临时股东大会审议通过，公司变更非公开发行募投项目“海南农副
产品交易配送中心及产业配套项目”（以下简称“产业园二期”）的实施内容。
募集资金投资项目实施内容调整情况
产业园二期项目总投资金额由118,556.20万元减少至103,627.55万元，拟使用募集
资金投入金额不变。具体详见公司披露于2016年12月31日《关于变更部分募投项
目实施内容的公告》（公告编号：2016-069）
经2016年5月6日召开的公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过，同意以
募集资金21,325.56万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体情况详见公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年5月7日披露的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹
资金事项的公告》（公告编号：2016-029）。
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经2018年4月19日召开的第八届董事会第十七次临时会议和第八届监事会第十次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将募集资金投资项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 目罗牛山十万头现代化猪场项目（以下简称“十万头项目”）闲置募集资金人民
币 1,500.00万元用于十万头项目暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过12个月。具体详见公司披露于2018年4月21日《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-017）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的金额为6,650.56万元（包括累计收到的银行存款利息2,611.39万元），
尚未使用的募集资金用途及去向
仍存放于银行存款募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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