安徽国风塑业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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安徽国风塑业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司法定代表人、主管会计工作负责人赵文武及会计机构负责人胡静声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,484,837,248.81 1,480,598,437.70 0.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 975,532,090.10 924,239,940.35 5.55%
股本（股） 420,480,000.00 420,480,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.32 2.20 5.45%
2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 401,090,750.20 15.94% 1,099,340,516.18 18.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,654,793.28 131.82% 51,292,149.75 167.85%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 29,094,797.81 -65.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.07 -65.32%
基本每股收益（元/股） 0.0325 131.83% 0.1220 167.85%
稀释每股收益（元/股） 0.0325 131.83% 0.1220 167.85%
加权平均净资产收益率（%） 1.41% 5.78% 5.40% 13.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
0.97% 4.49% 1.85% 7.57%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 37,572,913.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,351,460.91
债务重组损益 429,942.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 160,952.33
所得税影响额 -5,858,135.51
合计 33,657,133.03安徽国风塑业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,475
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
安徽国风集团有限公司 12,700,616 人民币普通股
上海国际信托有限公司－CB-0103 1,373,129 人民币普通股
吴奕云 1,283,800 人民币普通股
陈必英 1,247,059 人民币普通股
李华平 1,136,100 人民币普通股
山西信托有限责任公司－丰收五号 1,131,668 人民币普通股
高瑞源 1,097,220 人民币普通股
谢慧明 1,031,200 人民币普通股
高卫平 1,015,100 人民币普通股
栾栾 1,010,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较上年同期减少36.92%，主要系应收票据结算余额减少所致；
2、预付账款较上期同期增加183.43%，主要系预付采购款增加所致；
3、其他应收款较上期同期增加260.25%，主要系部分土地收储补偿款暂未收回所致；
4、固定资产清理较上年同期减少75.41%，主要系大部分待处置资产本期处置所致；
5、递延所得税资产较上年同期减少31.37%，主要系因本期盈利转回前期亏损计提得递延所得税资产所致；
6、其他非流动资产较上年同期减少100.00%，主要系本期收回优先供货权预付款所致；
7、应交税费 较上期同期增加107.05%，主要系期末未交增值税增加所致；
8、应付利息较上年同期减少78.10%，主要系银行融资减少所致；
9、长期借款较上年同期减少100.00%，主要系本期偿还部分长期借款所致；
10、递延所得税负债较上年同期减少45.63%，主要系公司获得高新技术企业认证，企业所得税税率变动所致；
11、未分配利润较上期同期增加 130.61%，主要系本期盈利大幅增加所致；
12、营业税金及附加较上期同期增加53.11%，主要系主要产品毛利回升，实现增值税增加所致；
13、财务费用较上年同期减少53.61%，主要系银行融资减少所致；
14、资产减值损失较上年同期减少92.17%，主要系本期计提资产减值减少所致；
15、公允价值变动损益较上年同期减少100.00%，主要系本期无交易性金融资产
16、营业外收入较上期同期增加1299.48%，主要系本期确认土地收储补偿所致；
17、营业外支出较上年同期减少98.49%，主要系前期处置非流动资产损失较大所致；
18、所得税费用较上年同期增加162.29%，主要系本期盈利大幅增加所致；
19、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加168%，主要系本期本期盈利大幅增加所致；
20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.32%，主要系经营性应收项目同比增加和库存原料增加所致；
21、投资活动产生的现金流量净额较上期同期增加115.45%，主要系本期收回优先供货权预付款所致；
22、筹资活动产生的现金流量净额较上期同期增加41.28%，主要系本期筹资相对减少所致。安徽国风塑业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 扭亏
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 约5,500.00 -13,336.61 增长 141.00%
基本每股收益（元/股） 约0.13 -0.32 增长 141.00%
业绩预告的说明
公司BOPET产品效益较上年同期大幅提升，公司主业实现扭亏为盈；本期土地收储实现3211
万元收益，影响2010年增加净利润3211万元。经公司财务部门初步测算，预计2010年度实现
归属于母公司的净利润约5500万元。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月25日 公司会议室 实地调研
厦门普尔投资管理有限公司研究副
总监 公司基本情况，未提供资料。
2010年05月11日 公司会议室 实地调研
国信证券深圳营销中心泰然九路营
业部研究员
公司基本情况，历史沿革；未提供书
面资料。安徽国风塑业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2010年09月30日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 73,382,240.36 58,757,369.72 57,999,491.02 45,378,321.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 23,425,592.15 19,980,592.15 37,138,316.06 14,906,489.63
应收账款 195,644,213.10 159,659,459.53 170,693,345.25 125,661,514.46
预付款项 78,859,561.75 73,088,288.94 27,823,360.12 24,248,143.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,958,362.45 269,798,246.11 13,590,224.04 268,190,680.18
买入返售金融资产
存货 155,324,172.08 93,299,975.06 125,338,560.49 61,115,646.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 575,594,141.89 674,583,931.51 432,583,296.98 539,500,795.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,571,481.55 175,834,571.50 7,664,801.19 175,927,891.14
投资性房地产
固定资产 751,657,269.98 527,316,416.49 822,762,211.70 581,939,539.54
在建工程 103,119,049.07 24,545,205.95 99,646,893.78 25,600,545.39
工程物资安徽国风塑业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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固定资产清理 1,098,097.96 1,098,097.96 4,465,738.50 4,465,738.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,720,976.40 12,889,815.30 25,600,819.17 18,648,349.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,076,231.96 6,167,983.19 37,996,519.11 20,699,991.26
其他非流动资产 49,878,157.27
非流动资产合计 909,243,106.92 747,852,090.39 1,048,015,140.72 827,282,055.60
资产总计 1,484,837,248.81 1,422,436,021.90 1,480,598,437.70 1,366,782,850.97
流动负债：
短期借款 201,900,000.00 120,000,000.00 226,494,993.14 119,354,993.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 65,000,000.00 47,000,000.00 67,052,500.00 67,052,500.00
应付账款 99,346,277.33 76,162,091.17 110,438,210.38 71,286,300.39
预收款项 37,301,393.23 30,837,870.93 31,544,840.65 15,616,507.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,204,922.53 4,289,252.36 7,318,465.72 6,328,081.64
应交税费 7,682,840.62 9,054,819.99 3,710,569.07 4,758,262.64
应付利息 322,163.10 201,056.25 1,471,380.65 1,471,380.65
应付股利
其他应付款 20,670,907.34 14,054,478.20 24,958,162.30 13,396,967.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 467,428,504.15 331,599,568.90 492,989,121.91 319,264,992.68
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 30,800,000.00 30,000,000.00 30,800,000.00 30,000,000.00
递延所得税负债 1,606,711.20 1,606,711.20 2,954,871.17 2,954,871.17
其他非流动负债 9,469,943.36 9,614,504.27
非流动负债合计 41,876,654.56 31,606,711.20 63,369,375.44 52,954,871.17安徽国风塑业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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负债合计 509,305,158.71 363,206,280.10 556,358,497.35 372,219,863.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 420,480,000.00 420,480,000.00 420,480,000.00 420,480,000.00
资本公积 419,170,837.34 412,018,455.63 419,170,837.34 412,018,455.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,317,522.38 45,317,522.38 45,317,522.38 45,317,522.38
一般风险准备
未分配利润 90,563,730.38 181,413,763.79 39,271,580.63 116,747,009.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 975,532,090.10 1,059,229,741.80 924,239,940.35 994,562,987.12
少数股东权益
所有者权益合计 975,532,090.10 1,059,229,741.80 924,239,940.35 994,562,987.12
负债和所有者权益总计 1,484,837,248.81 1,422,436,021.90 1,480,598,437.70 1,366,782,850.97
4.2 本报告期利润表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2010年7-9月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 401,090,750.20 325,326,272.78 345,952,551.57 277,029,648.49
其中：营业收入 401,090,750.20 325,326,272.78 345,952,551.57 277,029,648.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 383,638,035.36 300,341,547.98 393,056,798.28 313,815,334.86
其中：营业成本 354,584,837.96 283,688,212.40 315,061,005.30 255,007,446.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,184,483.73 865,059.43 797,893.37 536,350.45
销售费用 11,961,206.70 5,791,421.12 9,932,930.90 5,581,257.51
管理费用 13,186,898.26 8,514,608.31 13,638,283.91 8,454,928.37
财务费用 3,574,796.96 2,476,698.25 7,192,487.76 5,757,416.00
资产减值损失 -854,188.25 -994,451.53 46,434,197.04 38,477,936.18
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-25,141.48 -25,141.48 -25,480.50 -25,480.50安徽国风塑业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
7
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
17,427,573.36 24,959,583.32 -47,129,727.21 -36,811,166.87
加：营业外收入 447,843.53 232,763.97 690,213.87 204,341.90
减：营业外支出 95,940.69 93,586.60 7,192,760.04 2,540,449.09
其中：非流动资产处置损失 93,586.60 93,586.60 4,606,885.64 -45,425.31
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
17,779,476.20 25,098,760.69 -53,632,273.38 -39,147,274.06
减：所得税费用 4,124,682.92 5,522,360.24 -10,111,541.43 -7,771,613.95
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
13,654,793.28 19,576,400.45 -43,520,731.95 -31,375,660.11
归属于母公司所有者的净
利润
13,654,793.28 19,576,400.45 -42,913,240.06 -31,375,660.11
少数股东损益 -607,491.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0325 0.0466 -0.1021 -0.0746
（二）稀释每股收益 0.0325 0.0466 -0.1021 -0.0746
七、其他综合收益
八、综合收益总额 13,654,793.28 19,576,400.45 -43,520,731.95 -31,375,660.11
归属于母公司所有者的综
合收益总额
13,654,793.28 19,576,400.45 -42,913,240.06 -31,375,660.11
归属于少数股东的综合收
益总额
-607,491.89
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,099,340,516.18 915,691,313.58 924,588,855.95 739,944,379.48
其中：营业收入 1,099,340,516.18 915,691,313.58 924,588,855.95 739,944,379.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,074,145,793.75 874,049,233.46 1,001,103,678.78 794,687,206.64
其中：营业成本 987,374,480.44 822,078,580.58 858,771,932.55 694,840,282.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出安徽国风塑业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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分保费用
营业税金及附加 2,750,781.67 2,042,713.65 1,796,633.37 1,190,078.20
销售费用 31,188,525.68 14,786,324.68 30,735,469.89 16,281,061.53
管理费用 36,880,210.44 23,464,760.45 41,514,177.53 26,217,210.05
财务费用 12,760,768.67 8,806,020.83 27,509,728.88 23,105,146.23
资产减值损失 3,191,026.85 2,870,833.27 40,775,736.56 33,053,428.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-28,948.79 -28,948.79
投资收益（损失以“-”号
填列）
-93,319.64 -93,319.64 -41,163.79 -41,163.79
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
25,101,402.79 41,548,760.48 -76,584,935.41 -54,812,939.74
加：营业外收入 39,882,259.34 39,418,873.41 2,849,794.35 1,981,880.67
减：营业外支出 366,990.80 364,636.71 24,225,562.73 17,917,664.36
其中：非流动资产处置损失 364,636.71 364,636.71 4,865,539.57 213,228.62
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 64,616,671.33 80,602,997.18 -97,960,703.79 -70,748,723.43
减：所得税费用 13,324,521.58 15,936,242.50 -21,391,929.34 -15,848,771.71
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
51,292,149.75 64,666,754.68 -76,568,774.45 -54,899,951.72
归属于母公司所有者的净
利润
51,292,149.75 64,666,754.68 -75,593,421.97 -54,899,951.72
少数股东损益 -975,352.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1220 0.1538 -0.1798 -0.1306
（二）稀释每股收益 0.1220 0.1538 -0.1798 -0.1306
七、其他综合收益
八、综合收益总额 51,292,149.75 64,666,754.68 -76,568,774.45 -54,899,951.72
归属于母公司所有者的综
合收益总额
51,292,149.75 64,666,754.68 -75,593,421.97 -54,899,951.72
归属于少数股东的综合收
益总额
-975,352.48
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,243,769,951.91 1,023,546,813.25 1,041,972,776.32 828,763,701.86
客户存款和同业存放款项安徽国风塑业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
9
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 446,252.37 446,252.37 238,000.00
收到其他与经营活动有关
的现金
8,815,335.01 8,171,497.11 6,482,231.29 4,943,101.02
经营活动现金流入小计 1,253,031,539.29 1,032,164,562.73 1,048,693,007.61 833,706,802.88
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,131,560,272.74 951,715,396.59 877,474,544.88 710,413,328.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
42,541,074.97 26,972,977.05 32,630,421.77 19,279,256.94
支付的各项税费 30,033,794.24 21,331,625.38 35,311,355.96 24,914,836.28
支付其他与经营活动有关
的现金
19,801,599.53 9,317,752.90 19,386,868.92 9,150,466.81
经营活动现金流出小计 1,223,936,741.48 1,009,337,751.92 964,803,191.53 763,757,888.51
经营活动产生的现金
流量净额
29,094,797.81 22,826,810.81 83,889,816.08 69,948,914.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 321,326.73 321,326.73
取得投资收益收到的现金 10,802.92 10,802.92
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
29,358,139.96 29,358,139.96 4,244,502.46 4,244,502.46
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
49,878,157.27 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 79,236,297.23 29,358,139.96 54,576,632.11 4,576,632.11安徽国风塑业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
10
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
16,210,513.65 6,804,188.67 25,323,948.40 9,785,694.81
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 16,210,513.65 6,804,188.67 25,323,948.40 9,785,694.81
投资活动产生的现金
流量净额
63,025,783.58 22,553,951.29 29,252,683.71 -5,209,062.70
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 213,927,975.40 142,027,975.40 545,899,417.90 424,099,417.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
41,287,494.29 148,250,000.00 214,711,016.11 331,942,927.47
筹资活动现金流入小计 255,215,469.69 290,277,975.40 760,610,434.01 756,042,345.37
偿还债务支付的现金 248,522,968.54 151,382,968.54 773,183,010.19 669,083,010.19
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
13,827,063.03 9,935,252.30 31,211,606.00 26,408,393.29
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
69,215,086.62 160,573,284.48 10,256,400.00 53,983,300.00
筹资活动现金流出小计 331,565,118.19 321,891,505.32 814,651,016.19 749,474,703.48
筹资活动产生的现金
流量净额
-76,349,648.50 -31,613,529.92 -54,040,582.18 6,567,641.89
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-388,183.55 -388,183.55 -8,649.54 -8,649.54
五、现金及现金等价物净增加额 15,382,749.34 13,379,048.63 59,093,268.07 71,298,844.02
加：期初现金及现金等价物
余额
57,999,491.02 45,378,321.09 44,112,129.98 26,525,353.33
六、期末现金及现金等价物余额 73,382,240.36 58,757,369.72 103,205,398.05 97,824,197.35
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
