现金流量表
报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
19627050 |
6381766 |
76907988 |
94871840 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1094911783 |
459905239 |
2308791688 |
1680588390 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
94103589 |
50890298 |
182615099 |
136067694 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
933993628 |
446645879 |
1882608134 |
1358765339 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
45919873 |
15941698 |
88256258 |
63567740 |
经营活动现金流出小计 |
1092443857 |
525243633 |
2196139308 |
1593580715 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2467926 |
-65338394 |
112652380 |
87007675 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
195996 |
247500 |
120859783 |
33845206 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
60000000 |
30000000 |
120000000 |
6271750 |
投资活动现金流入小计 |
60195996 |
33074750 |
258113467 |
40133904 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
178285641 |
115116268 |
331366346 |
210428727 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
70000000 |
70000000 |
190195500 |
90000000 |
投资活动现金流出小计 |
248285641 |
185116268 |
521561846 |
300428727 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-188089645 |
-152041518 |
-263448379 |
-260294823 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
36712460 |
21950000 |
78230958 |
48805000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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33234098 |
23055984 |
筹资活动现金流入小计 |
36712460 |
21950000 |
111465057 |
71860984 |
偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
48277991 |
36678740 |
36678740 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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9088803 |
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筹资活动现金流出小计 |
70668598 |
49158270 |
66561001 |
58261414 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-33956138 |
-27208270 |
44904056 |
13599570 |
五、汇率变动对现金的影响 |
284507 |
-396579 |
5505145 |
2810288 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-219293350 |
-244984761 |
-100386798 |
-156877289 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
1248572 |
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229717911 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
56006075 |
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80545438 |
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无形资产摊销 |
1802241 |
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3101721 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-317763 |
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-70569244 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
1878333 |
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-1690720 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-7034036 |
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-12773252 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-5599149 |
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-17296545 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-12100151 |
-- |
-168094234 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-27101157 |
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93173954 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
2467926 |
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112652380 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
513677924 |
-- |
732971274 |
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减:货币资金的期初余额 |
732971274 |
-- |
833358072 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-219293350 |
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-100386798 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1574490 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1026157264 |
445653791 |
2205598713 |
1563664798 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
49127469 |
7869682 |
26284987 |
22051752 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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