现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33633569 |
56359863 |
33969531 |
28888737 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
587976899 |
2186458358 |
1565671515 |
999997054 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67651810 |
228579443 |
171797175 |
117567515 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
506347543 |
1745736370 |
1351694520 |
839155325 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13382521 |
102689782 |
43010049 |
32185622 |
| 经营活动现金流出小计 |
592029283 |
2093054601 |
1579930497 |
998998708 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4052385 |
93403757 |
-14258982 |
998346 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1285227 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4262882 |
4687011 |
2098938 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
80000000 |
190000000 |
80000000 |
70000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
85043750 |
212628630 |
92947918 |
79313938 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59682005 |
810950136 |
605770052 |
269130762 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
40000000 |
60000000 |
30000000 |
30000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
99682005 |
870950136 |
635770052 |
299130762 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14638255 |
-658321506 |
-542822134 |
-219816824 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
38176392 |
766950614 |
591094206 |
206348033 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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49500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
38176392 |
766950614 |
591094206 |
255848033 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55588677 |
289625183 |
188861379 |
98198354 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
61047329 |
308656915 |
202370906 |
105957166 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22870937 |
458293699 |
388723299 |
149890867 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-996709 |
-181942 |
474483 |
878213 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42558285 |
-106805992 |
-167883334 |
-68049398 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-72467346 |
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-40065514 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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146624910 |
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71845406 |
| 无形资产摊销 |
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4129679 |
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1908722 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2349732 |
-- |
-1183491 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
27560 |
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| 财务费用 |
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5650843 |
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687131 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6151435 |
-- |
-3703795 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19675003 |
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-42193495 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
86234351 |
-- |
-59557344 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-38871969 |
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73341249 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-11133824 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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93403757 |
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998346 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
214878107 |
-- |
253634701 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
321684099 |
-- |
321684099 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-106805992 |
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-68049398 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5673492 |
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3373039 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
540652780 |
2012124188 |
1426279121 |
892045398 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13690550 |
117974308 |
105422863 |
79062918 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1285227 |
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