现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40314336 |
34960669 |
20231346 |
44451828 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1615419853 |
955803189 |
367344346 |
2127302233 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
173869362 |
118396010 |
64043481 |
194911571 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1411130239 |
832478752 |
404434171 |
1699976587 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53422837 |
38366286 |
10452120 |
94244720 |
| 经营活动现金流出小计 |
1658518897 |
1002486498 |
492362542 |
2018741714 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-43099044 |
-46683309 |
-125018196 |
108560519 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
371954 |
371954 |
371954 |
10848044 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
240000000 |
220000000 |
170000000 |
80000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
247988180 |
227720248 |
177044454 |
96213609 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
401884081 |
309030993 |
188742530 |
416832259 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
130000000 |
130000000 |
130000000 |
80436877 |
| 投资活动现金流出小计 |
621884081 |
529030993 |
319742530 |
497269136 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-373895901 |
-301310745 |
-142698076 |
-401055527 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
132552899 |
71277166 |
46907166 |
192246497 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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9944848 |
| 筹资活动现金流入小计 |
132552899 |
71277166 |
46907166 |
202191345 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11790000 |
11047000 |
487000 |
80520000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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19182922 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17215186 |
14524116 |
2120066 |
121901652 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
115337714 |
56753050 |
44787100 |
80289693 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
140954 |
128171 |
-97504 |
394434 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-301516277 |
-291112833 |
-223026675 |
-211810880 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-41777033 |
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-28634161 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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58953076 |
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113251310 |
| 无形资产摊销 |
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1915745 |
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3047143 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-326489 |
-- |
-328115 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
65924 |
| 财务费用 |
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2051269 |
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3071752 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5176428 |
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-13045905 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14043846 |
-- |
-28669836 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20641762 |
-- |
-78581579 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-33511359 |
-- |
140892469 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-46683309 |
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108560519 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
230047560 |
-- |
521160393 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
521160393 |
-- |
732971274 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-291112833 |
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-211810880 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4452246 |
-- |
4909831 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1521073295 |
887947084 |
333562178 |
2017477228 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
54032222 |
32895436 |
13550823 |
65373177 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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